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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,91%▼ -4,48%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,84%▼ -4,42%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$33.6M
Quartalsende Jul 2026 +$224.7M
Letzte 12 Monate +$792.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 631 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
FNMA or FHLMC 01F022683 $1.1B 16,97 1.393.917.386 ABS-MBS US
GNMA 21H022689 $593.0M 8,87 710.603.414 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F030686 $504.5M 7,55 593.303.862 ABS-MBS US
FNMA 3140W6HK1 $306.5M 4,59 320.303.731 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F020687 $281.1M 4,21 360.986.255 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F050684 $255.6M 3,82 264.872.871 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F060683 $244.5M 3,66 242.021.092 ABS-MBS US
GNMA 21H050680 $192.1M 2,87 198.508.194 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F062689 $179.5M 2,69 174.168.000 ABS-MBS US
GNMA 21H052686 $163.6M 2,45 164.697.000 ABS-MBS US
GNMA 21H030682 $158.1M 2,37 182.289.962 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F032682 $138.0M 2,07 155.843.000 ABS-MBS US
FNMA 3140W6AV4 $133.0M 1,99 140.485.899 ABS-MBS US
FNMA 3140QV2V5 $125.3M 1,88 128.807.582 ABS-MBS US
GNMA 21H032688 $115.7M 1,73 132.283.377 ABS-MBS US
GNMA 21H042687 $106.8M 1,60 113.901.488 ABS-MBS US
FNMA 3140W3BY4 $106.4M 1,59 111.626.170 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427RKM1 $105.8M 1,58 108.701.702 ABS-MBS US
FNMA 3140XGHK8 $98.0M 1,47 105.839.864 ABS-MBS US
FNMA 3140XBJE1 $93.1M 1,39 100.545.395 ABS-MBS US
GNMA 21H040681 $92.3M 1,38 102.070.688 ABS-MBS US
FNMA 3140W6EX6 $90.8M 1,36 93.728.332 ABS-MBS US
FNMA 3140W5BX1 $83.5M 1,25 85.410.454 ABS-MBS US
FNMA 3140W3LF4 $83.2M 1,25 83.063.986 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427SZU5 $80.5M 1,20 84.141.851 ABS-MBS US
FNMA 3140XRAF2 $77.6M 1,16 77.476.100 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427SWF1 $76.6M 1,15 78.988.941 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427PW26 $74.9M 1,12 78.557.545 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3142GUZ55 $71.4M 1,07 71.086.019 ABS-MBS US
FNMA 3140W3LS6 $71.4M 1,07 71.084.791 ABS-MBS US
FNMA 3140QVLM4 $71.4M 1,07 71.264.107 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3132DNET6 $70.0M 1,05 75.866.903 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3142GXET0 $66.8M 1,00 69.141.446 ABS-MBS US
FNMA 3140W3LT4 $66.3M 0,99 66.140.488 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427RNB2 $63.7M 0,95 65.638.880 ABS-MBS US
FNMA 3140W0T88 $63.1M 0,94 62.898.913 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427SAR9 $61.9M 0,93 63.838.741 ABS-MBS US
FNMA 3140XQ7F8 $58.6M 0,88 57.649.623 ABS-MBS US
FNMA 3140W0T70 $57.0M 0,85 58.376.067 ABS-MBS US
FNMA 3140W5RL0 $56.8M 0,85 58.247.499 ABS-MBS US
FNMA 3140W4W86 $56.0M 0,84 57.392.358 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3142GXWC7 $55.3M 0,83 55.155.234 ABS-MBS US
FNMA 3140W5TC8 $54.8M 0,82 56.146.304 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427NKA6 $54.3M 0,81 54.208.801 ABS-MBS US
FNMA 3140W4NS2 $52.0M 0,78 53.206.908 ABS-MBS US
FNMA 3140QVWQ3 $48.8M 0,73 50.137.613 ABS-MBS US
FNMA 3140W2P88 $47.5M 0,71 47.390.948 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427MHR5 $47.5M 0,71 48.776.670 ABS-MBS US
FNMA 3140Y8G42 $46.0M 0,69 45.867.927 ABS-MBS US
FNMA 3140W3PN3 $44.8M 0,67 44.733.390 ABS-MBS US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 94 Zahlungen

08
5,08%Rendite (TTM)
$2,15Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
31. August 2026$0,1970
31. Juli 2026$0,1920
30. Juni 2026$0,1950
29. Mai 2026$0,1920
30. April 2026$0,1900
31. März 2026$0,2000
27. Februar 2026$0,1910
30. Januar 2026$0,2100
22. Dezember 2025$0,2030
1. Dezember 2025$0,1860
3. November 2025$0,1890
1. Oktober 2025$0,2000
2. September 2025$0,1900
1. August 2025$0,1830
1. Juli 2025$0,1990
2. Juni 2025$0,1910
1. Mai 2025$0,1900
1. April 2025$0,1910
3. März 2025$0,1890
3. Februar 2025$0,1880
23. Dezember 2024$0,2090
2. Dezember 2024$0,3100
1. November 2024$0,1920
1. Oktober 2024$0,1980
3. September 2024$0,1960
1. August 2024$0,1970
1. Juli 2024$0,1910
3. Juni 2024$0,1900
1. Mai 2024$0,1920
1. April 2024$0,1940
1. März 2024$0,1900
1. Februar 2024$0,1830
1. Dezember 2023$0,1900
1. November 2023$0,1820
2. Oktober 2023$0,1690
1. September 2023$0,1840
1. August 2023$0,1540
3. Juli 2023$0,1750
1. Juni 2023$0,1650
1. Mai 2023$0,1710
3. April 2023$0,1550
1. März 2023$0,1550
1. Februar 2023$0,1130
23. Dezember 2022$0,1990
1. Dezember 2022$0,1480
1. November 2022$0,1400
3. Oktober 2022$0,1360
1. September 2022$0,1310
1. August 2022$0,1020
1. Juli 2022$0,0930

Institutionelle Eigentümer (13F) 294 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $1.374.326.206 21,81% 30.547.370 Aktien 30. Juni 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $1.006.416.312 15,97% 22.369.778 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $444.904.475 7,06% 9.888.964 Aktien 30. Juni 2026
Haverford Trust Co $179.666.058 2,85% 3.993.467 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $153.419.998 2,43% 3.410.091 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $151.344.240 2,40% 3.363.367 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $149.523.319 2,37% 3.321.191 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $127.209.943 2,02% 2.825.037 Aktien 30. Juni 2026
Gradient Investments LLC $120.967.618 1,92% 2.688.767 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $118.557.150 1,88% 2.631.676 Aktien 30. Juni 2025
UBS Group AG $116.860.985 1,85% 2.597.488 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $108.917.547 1,73% 2.420.928 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $99.287.965 1,58% 2.206.955 Aktien 30. Juni 2026
Hamilton Capital, LLC $91.559.660 1,45% 2.035.111 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $89.529.000 1,42% 1.989.959 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $83.052.438 1,32% 1.846.020 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $82.571.775 1,31% 1.835.337 Aktien 30. Juni 2026
Advance Capital Management, Inc. $80.512.503 1,28% 1.789.564 Aktien 30. Juni 2026
Pallas Capital Advisors LLC $73.701.058 1,17% 1.638.165 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $53.047.682 0,84% 1.179.100 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $52.035.383 0,83% 1.163.322 Aktien 30. Juni 2026
Madison Asset Management, LLC $49.780.610 0,79% 1.106.482 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $48.052.399 0,76% 1.068.068 Aktien 30. Juni 2026
CAPITAL ADVISORS INC/OK $47.110.611 0,75% 1.047.135 Aktien 30. Juni 2026
Divergent Planning, LLC $41.845.471 0,66% 918.067 Aktien 31. Dezember 2025
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $38.173.434 0,61% 850.946 Aktien 30. Juni 2026
SPC Financial, Inc. $38.029.032 0,60% 832.692 Aktien 30. September 2025
TRUIST FINANCIAL CORP $36.168.768 0,57% 803.929 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $35.057.617 0,56% 775.881 Aktien 30. Juni 2026
CGN Advisors LLC $33.256.573 0,53% 739.199 Aktien 30. Juni 2026
Sage Mountain Advisors LLC $32.227.811 0,51% 716.333 Aktien 30. Juni 2026
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $30.414.760 0,48% 676.034 Aktien 30. Juni 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $29.986.780 0,48% 666.521 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $29.411.749 0,47% 653.740 Aktien 30. Juni 2026
ARVEST INVESTMENTS, INC. $28.956.033 0,46% 643.610 Aktien 30. Juni 2026
KWB Wealth $28.336.388 0,45% 620.188 Aktien 31. März 2026
Towneley Capital Management, Inc / DE $28.110.419 0,45% 624.815 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $27.305.346 0,43% 606.920 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Private Trust Co. $27.085.689 0,43% 602.038 Aktien 30. Juni 2026
Leo Wealth, LLC $26.840.064 0,43% 594.085 Aktien 31. März 2026
Pictet North America Advisors SA $26.275.105 0,42% 584.021 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Investment Management, LLC $25.780.666 0,41% 573.031 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $23.134.811 0,37% 514.221 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $22.974.597 0,36% 510.655 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $22.574.917 0,36% 501.234 Aktien 30. Juni 2026
AllGen Financial Advisors, Inc. $22.345.348 0,35% 496.674 Aktien 30. Juni 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $20.484.097 0,33% 453.389 Aktien 31. März 2026
SeaBridge Investment Advisors LLC $20.093.226 0,32% 446.615 Aktien 30. Juni 2026
Financial Enhancement Group LLC $19.752.799 0,31% 439.049 Aktien 30. Juni 2026
STANSBERRY ASSET MANAGEMENT, LLC $19.209.207 0,30% 426.966 Aktien 30. Juni 2026
CYPRESS FINANCIAL PLANNING LLC $18.679.892 0,30% 415.201 Aktien 30. Juni 2026
Blue Edge Capital, LLC $17.450.007 0,28% 387.864 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $16.928.128 0,27% 377.860 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $16.252.994 0,26% 321.613 Aktien 30. Juni 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $16.071.418 0,26% 356.418 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $15.899.196 0,25% 353.394 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $15.804.538 0,25% 351.290 Aktien 30. Juni 2026
Asio Capital, LLC $15.633.721 0,25% 345.999 Aktien 30. Juni 2026
Focused Wealth Management, Inc $15.632.929 0,25% 347.476 Aktien 30. Juni 2026
Carnick & Kubik Group, LLC $15.108.326 0,24% 334.255 Aktien 31. März 2025
Secure Asset Management, LLC $14.722.171 0,23% 327.232 Aktien 30. Juni 2026
Allen Capital Group, LLC $14.594.351 0,23% 324.391 Aktien 30. Juni 2026
Goelzer Investment Management, Inc. $14.407.710 0,23% 320.242 Aktien 30. Juni 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $13.788.778 0,22% 306.485 Aktien 30. Juni 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $12.582.353 0,20% 279.670 Aktien 30. Juni 2026
ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA $12.455.482 0,20% 276.850 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $12.288.096 0,19% 273.130 Aktien 30. Juni 2026
Sage Advisory Services, Ltd.Co. $11.534.000 0,18% 256.374 Aktien 30. Juni 2026
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $10.830.569 0,17% 243.493 Aktien 30. Juni 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $10.458.688 0,17% 232.467 Aktien 30. Juni 2026
Englebert Financial Advisers, LLC $10.213.315 0,16% 227.013 Aktien 30. Juni 2026
True North Advisors, LLC $9.955.207 0,16% 221.276 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9.604.275 0,15% 211.641 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $9.467.717 0,15% 210.440 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8.149.679 0,13% 181.144 Aktien 30. Juni 2026
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $7.982.912 0,13% 177.437 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $7.748.673 0,12% 172.231 Aktien 30. Juni 2026
Seed Wealth Management, Inc. $7.689.564 0,12% 170.917 Aktien 30. Juni 2026
Symphony Financial Services, Inc. $7.565.878 0,12% 168.168 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Group, LLC $7.322.538 0,12% 162.759 Aktien 30. Juni 2026
IVC Wealth Advisors LLC $7.061.551 0,11% 156.958 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $6.912.826 0,11% 153.652 Aktien 30. Juni 2026
Prasad Wealth Partners, LLC $6.850.046 0,11% 152.257 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Wealth, LLC $6.816.203 0,11% 151.505 Aktien 30. Juni 2026
JANUS HENDERSON GROUP PLC $6.240.442 0,10% 138.124 Aktien 31. März 2026
Unique Wealth Strategies, LLC $6.047.106 0,10% 134.410 Aktien 30. Juni 2026
HEADINVEST, LLC $5.683.182 0,09% 126.321 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $5.658.572 0,09% 125.774 Aktien 30. Juni 2026
MONECO ADVISORS, LLC $5.411.824 0,09% 120.289 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5.313.200 0,08% 118.097 Aktien 30. Juni 2026
Rothschild Wealth LLC $5.191.415 0,08% 115.390 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $5.092.872 0,08% 113.200 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ALLIANCE, LLC $5.084.451 0,08% 113.013 Aktien 30. Juni 2026
BAILARD, INC. $4.476.955 0,07% 99.510 Aktien 30. Juni 2026
Brown Financial Advisors $4.390.079 0,07% 97.579 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $4.223.961 0,07% 93.887 Aktien 30. Juni 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $4.137.107 0,07% 91.949 Aktien 30. Juni 2026
Paladin Wealth, LLC $4.132.691 0,07% 91.858 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $4.130.887 0,07% 91.818 Aktien 30. Juni 2026
Lionshead Wealth Management, LLC $4.034.547 0,06% 89.288 Aktien 30. Juni 2026

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JSML Janus Henderson Small Cap Growt… $362.7M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
JABS Janus Henderson Asset - Backed … $134.1M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M

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