IVC Wealth Advisors LLC

CIK 1842811 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +11.3% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen45,25%

Gewichtung der Top-25-Positionen64,84%

Positionen über 1%21

Effektive Anzahl von Positionen34,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 2,4% Geschätzte Käufe $27.216.267 · Verkäufe $5.832.299

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 81,2% noch gehalten

Neue Positionen12

Erhöht56

Abgenommen96

Geschlossen8

Portfolio-Wert $256.4M #5.711 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 61.2%

Positionen 177

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 15,0%

Industrials 7,0%

Financials 6,4%

Healthcare 4,3%

Communication Services 3,1%

Materials 2,5%

Energy 2,0%

Retail 1,6%

Consumer Discretionary 1,0%

Utilities 1,0%

Consumer Staples 0,6%

Real Estate 0,5%

Consumer products 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 55,0%

Gesamtportfolio 177 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$23.641.229	9,22%	274.451	$3.331.080	Auf ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$16.237.138	6,33%	318.688	$1.341.240	Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$15.891.339	6,20%	54.919	$1.711.445	Ab ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$12.597.199	4,91%	223.038	$154.174	Auf ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$9.320.838	3,64%	151.657	$909.820	Auf ×6
JAAA Janus Detroit Street Trust	$9.238.320	3,60%	182.973	$231.758	Auf ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$8.326.631	3,25%	162.344	$342.239	Auf ×6
JMBS Janus Detroit Street Trust	$7.061.551	2,75%	156.958	$608.023	Auf ×6
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$6.940.405	2,71%	22.659	$662.792	Ab ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$6.767.958	2,64%	34.251	$486.382	Auf ×6
HEFA iShares Trust	$6.246.613	2,44%	133.119	$765.391	Auf ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5.133.109	2,00%	25.654	$637.251	Ab ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF	$4.693.231	1,83%	16.314	$892.501	Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4.048.268	1,58%	3.802	$1.311.983	Ab ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.635.069	1,42%	104.426	$425.416	Ab ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$3.565.459	1,39%	68.030	$250.611	Auf ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$3.262.027	1,27%	13.425	$327.673	Ab ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2.716.325	1,06%	21.139	$166.899	Ab ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.652.974	1,03%	4.710	$5.902	Auf ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.582.228	1,01%	10.167	$81.643	Ab ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2.575.056	1,00%	18.442	$1.714.918	Ab ×4
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$2.453.600	0,96%	27.693	$370.548	Auf ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$2.379.894	0,93%	47.770	$181.293	Ab ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$2.282.941	0,89%	9.595	$253.013	Ab ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2.005.512	0,78%	17.074	$664.990	Ab ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock	$1.998.465	0,78%	27.142	$882.896	Auf ×3
V Visa Inc.	$1.910.545	0,75%	5.569	$267.834	Auf ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.873.435	0,73%	3.225	$1.189.503	Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.730.324	0,67%	4.639	$50.281	Auf ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.688.104	0,66%	6.003	$209.525	Ab ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1.673.924	0,65%	3.928	$220.249	Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.608.436	0,63%	1.341	$376.864	Auf ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock	$1.577.357	0,62%	8.490	$-91.140	Ab ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.411.274	0,55%	3.736	$256.802	Auf ×2
AME AMETEK, Inc.	$1.338.075	0,52%	5.531	$152.641	Auf ×1
CZNC Citizens & Northern Corp - Common Stock	$1.272.912	0,50%	54.608	$9.272	Ab ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$1.252.163	0,49%	27.758	$549.268	Ab ×1
NEM Newmont Corporation	$1.251.186	0,49%	13.396	$-198.931
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$1.212.638	0,47%	5.691	$-50.231	Ab ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.207.238	0,47%	4.466	$-210.039	Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.172.679	0,46%	3.583	$113.368	Ab ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1.144.518	0,45%	5.135	$-41.117	Ab ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock	$1.143.119	0,45%	20.464		Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.137.723	0,44%	2.705	$132.511	Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.134.975	0,44%	4.762	$159.438	Auf ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1.129.028	0,44%	2.843	$201.277	Ab ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$1.068.131	0,42%	9.897	$-53.523	Ab ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1.058.475	0,41%	1.387	$480.668	Ab ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$1.027.807	0,40%	10.827	$-3.514	Ab ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$982.138	0,38%	1.430	$126.446	Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$978.084	0,38%	12.035	$53.088	Ab ×2
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock	$959.744	0,37%	21.937	$208.182
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$956.617	0,37%	13.398	$-310.736	Auf ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$942.558	0,37%	6.894	$-229.053	Ab ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$912.392	0,36%	2.197	$-85.739	Ab ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$887.197	0,35%	7.423	$230.642	Auf ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$880.762	0,34%	10.658	$30.303	Ab ×2
SPY SPY	$846.513	0,33%	1.134	$108.813
VHT VANGUARD WORLD FUND	$827.361	0,32%	2.767	$114.673	Auf ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	$819.590	0,32%	4.194	$95.768	Ab ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$797.435	0,31%	3.336	$-146.661	Auf ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$772.073	0,30%	5.339	$138.352	Ab ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$765.844	0,30%	2.143	$158.805	Auf ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$764.347	0,30%	9.248	$31.347	Auf ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$732.947	0,29%	3.575	$-138.009	Ab ×1
MMM 3M Company Common Stock	$703.115	0,27%	4.343	$36.854	Ab ×6
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock	$699.811	0,27%	4.217	$186.604	Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$697.827	0,27%	1.975	$121.238	Ab ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$692.968	0,27%	3.315	$121.910	Ab ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$675.595	0,26%	8.324	$-22.961	Ab ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$673.880	0,26%	5.194	$-95.923	Ab ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$655.615	0,26%	4.842	$-122.242	Ab ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$653.237	0,25%	2.555	$31.311	Auf ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$615.177	0,24%	13.142	$-18.038	Ab ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$609.880	0,24%	632	$363.855	Auf ×1
PSA Public Storage Common Stock	$605.744	0,24%	1.903	$88.363	Ab ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock	$596.302	0,23%	2.677	$143.452	Ab ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND	$591.512	0,23%	3.940	$-142.178	Ab ×1
MBB iShares MBS ETF	$591.128	0,23%	6.254	$41.273	Auf ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$583.485	0,23%	12.048	$-57.262	Ab ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock	$571.004	0,22%	7.540	$-92.242	Ab ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$569.750	0,22%	3.003	$-14.031	Ab ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock	$563.733	0,22%	1.115	$180.189	Ab ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$560.145	0,22%	1.547	$11.161	Ab ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares	$554.641	0,22%	6.103	$244.528	Ab ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$541.575	0,21%	8.707	$-255.064	Ab ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$538.464	0,21%	5.626	$-7.839	Ab ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$537.721	0,21%	9.117	$22.971	Auf ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$535.800	0,21%	5.875	$123.265	Ab ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$519.524	0,20%	2.110	$71.298	Ab ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$517.584	0,20%	2.375		Auf ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$514.599	0,20%	3.522	$53.393
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$512.620	0,20%	15.148	$71.355
CVX Chevron Corporation Common Stock	$512.530	0,20%	3.092	$-124.101	Auf ×6
COP ConocoPhillips Common Stock	$511.271	0,20%	4.918	$-137.858
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$497.594	0,19%	492	$77.983	Ab ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$486.861	0,19%	20.560	$49.303	Auf ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$467.375	0,18%	7.738	$62.217	Ab ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$464.627	0,18%	1.819	$162.638	Ab ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$463.278	0,18%	5.922	$-64.940	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
JEPI	$12.597.199	4,91%	um ×4
JEPQ	$9.320.838	3,64%	um ×6
JAAA	$9.238.320	3,60%	um ×6
USIG	$8.326.631	3,25%	um ×6
JMBS	$7.061.551	2,75%	um ×6
VOE	$6.767.958	2,64%	um ×6
HEFA	$6.246.613	2,44%	um ×5
META	$2.652.974	1,03%	um ×4
RAL	$1.998.465	0,78%	um ×3
V	$1.910.545	0,75%	um ×4
MSFT	$1.730.324	0,67%	um ×6
TSLA	$1.137.723	0,44%	um ×6
AMZN	$1.134.975	0,44%	um ×6
NFLX	$956.617	0,37%	um ×4
GOOGL	$765.844	0,30%	um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
FPS	$1.143.119	20.464	0,45%
VTV	$517.584	2.375	0,20%
ASML	$274.543	138	0,11%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$251.810	1.139	0,10%
UNH	$250.842	604	0,10%
KALU	$249.037	1.273	0,10%
MU	$223.932	194	0,09%
IYJ	$213.312	1.280	0,08%
QQQ	$209.138	284	0,08%
VTEB	$205.911	4.071	0,08%
BA	$203.482	940	0,08%
AXP	$201.597	596	0,08%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VUG	Mehr gekauft	+228K	+$3.3M
INTC	Reduziert	-1K	+$1.7M
AAPL	Reduziert	-954	+$1.7M
PVAL	Reduziert	-2K	+$1.3M
CAT	Reduziert	-60	+$1.3M
AMD	Reduziert	-137	+$1.2M
JEPQ	Mehr gekauft	+162	+$910K
VTWG	Reduziert	-280	+$893K
RAL	Mehr gekauft	+319	+$883K
HEFA	Mehr gekauft	+4K	+$765K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
KMB	31. Dezember 2025	6.391	$794.701	-6,5%
FLRT	30. Juni 2025	13.956	$657.188
SOLV	31. März 2026	6.528	$517.279	34,5%
RBLX	31. Dezember 2025	3.306	$457.947	-45,6%
LYB	30. September 2025	7.324	$423.772	19,5%
DOW	30. Juni 2025	11.537	$402.872	5,6%
BOND	31. März 2026	4.082	$379.953	-5,0%
CSGP	31. März 2026	5.464	$367.399	-32,1%
ITOT	31. März 2026	2.448	$363.993	18,1%
FBCG	30. September 2025	6.745	$325.379
MDYG	31. Dezember 2025	3.240	$296.654	14,2%
HESM	31. Dezember 2025	8.446	$291.809	9,4%
RSP	30. Juni 2026	1.505	$288.840	-0,8%
VZ	30. Juni 2026	5.684	$285.359	8,5%
SPDW	31. Dezember 2025	6.374	$272.738
COWG	31. Dezember 2025	7.500	$272.250
ACN	31. März 2026	927	$248.714	0,3%
WHR	30. September 2025	2.397	$243.104	-61,4%
BSX	31. März 2026	2.539	$242.094	-32,1%
AXP	31. März 2026	633	$234.178	0,1%
T	30. Juni 2026	8.056	$233.545	17,4%
CALF	30. Juni 2026	5.186	$232.696
PFE	31. Dezember 2025	9.105	$231.995	11,6%
ENB	31. Dezember 2025	4.595	$231.864	-3,9%
EEFT	30. September 2025	2.287	$231.856	-27,7%
IP	31. März 2026	5.865	$231.022	-10,4%
FISV	31. Dezember 2025	1.734	$223.565	-34,0%
TFX	31. Dezember 2025	1.822	$222.940	1,7%
IVV	31. März 2026	325	$222.606
WPM	31. Dezember 2025	1.938	$216.746	16,0%
AZN	31. März 2026	2.343	$215.392	-20,4%
TENB	31. Dezember 2025	7.344	$214.151	56,6%
UNH	31. März 2026	648	$214.075	37,4%
ANGL	30. September 2025	7.300	$213.746	-5,3%
ENB	30. Juni 2026	3.875	$209.793	-15,2%
LIN	31. Dezember 2025	438	$208.050	12,5%
CLX	30. Juni 2026	2.000	$207.277	-15,7%
GTO	31. März 2026	4.369	$207.178
CAH	31. März 2026	1.003	$206.028	8,0%
BA	31. März 2026	941	$204.310	-2,7%
ECL	30. September 2025	755	$203.513	-0,1%
DOCU	30. Juni 2025	2.497	$203.256	-11,4%
PFE	30. Juni 2026	7.233	$203.103	15,4%
CEG	30. Juni 2026	726	$202.758	3,7%
GILD	30. September 2025	1.822	$202.005	30,4%
SCHP	30. Juni 2025	7.443	$200.142	-5,3%
AMCR	31. März 2026	16.338	$136.259	5,3%
NWBI	30. September 2025	10.550	$134.829	22,6%
GROY	31. Dezember 2025	10.115	$39.044	Nicht mehr verfolgt