AllGen Financial Advisors, Inc.
CIK 1964809 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $458.0M
- Positionen
- 36
- Stand
- 30. Juni 2026
#4.013 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 42.5%
Portfolio-Wert QoQ: +8.7% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 75,61%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 98,62%
- Positionen über 1%
- 19
- Effektive Anzahl von Positionen
- 11,6
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 17,54% Geschätzte Käufe $82.134.143 · Verkäufe $77.119.592
Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 53,7% noch gehalten
- Neue Positionen
- 3
- Erhöht
- 8
- Abgenommen
- 17
- Geschlossen
- 7
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
0,7%
Industrials
0,3%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Utilities
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
98,6%
Gesamtportfolio 36 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $95.822.027 | 20,92% | 258.950 | $7.406.173 | Ab ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $46.049.448 | 10,05% | 627.291 | $-36.544.657 | Ab ×1 | ||
| VEU | $40.433.769 | 8,83% | 482.791 | $2.509.988 | Ab ×2 | ||
| JMUB | $33.669.879 | 7,35% | 664.690 | $22.032.941 | Auf ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $25.766.012 | 5,63% | 85.045 | $3.257.188 | Ab ×2 | ||
| MGV | $23.938.453 | 5,23% | 146.457 | $2.670.950 | Ab ×2 | ||
| IAU | $23.119.689 | 5,05% | 306.180 | $-6.167.768 | Ab ×2 | ||
| JMBS | $22.345.348 | 4,88% | 496.674 | $8.293.753 | Auf ×1 | ||
| DIVI | $17.722.696 | 3,87% | 414.857 | $1.551.607 | Auf ×4 | ||
| SPIB | $17.397.009 | 3,80% | 519.935 | $7.048.673 | Auf ×4 | ||
| TFLO | $16.956.710 | 3,70% | 334.914 | $16.364.136 | Auf ×1 | ||
| SMLF | $13.397.313 | 2,93% | 150.295 | $1.793.538 | Ab ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $11.307.225 | 2,47% | 403.110 | Auf ×1 | |||
| AVEM | $10.185.784 | 2,22% | 105.563 | $1.823.555 | Auf ×4 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $9.438.084 | 2,06% | 140.364 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8.915.594 | 1,95% | 12.107 | $1.442.434 | Ab ×1 | ||
| SPTL | $8.634.094 | 1,89% | 329.169 | $-807.969 | Ab ×1 | ||
| SCHQ | $6.940.324 | 1,52% | 221.736 | Auf ×1 | |||
| AVUV | $6.813.146 | 1,49% | 54.610 | $625.169 | Ab ×1 | ||
| AVDV | $3.494.823 | 0,76% | 33.914 | $322.146 | Auf ×4 | ||
| ISCF | $2.300.864 | 0,50% | 53.150 | $-85.492 | Ab ×6 | ||
| SCHG | $2.086.873 | 0,46% | 61.669 | $26.356 | Ab ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.801.378 | 0,39% | 6.225 | $221.444 | |||
| BRKB | $1.621.264 | 0,35% | 3.240 | $-61.686 | Ab ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.522.976 | 0,33% | 4.083 | $-200.415 | Ab ×5 | ||
| BIL | $1.370.888 | 0,30% | 14.959 | $17.264 | Auf ×1 | ||
| SCHD | $915.325 | 0,20% | 28.866 | $-72.131 | Ab ×6 | ||
| FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. - Class A Common Stock | $773.660 | 0,17% | 43.173 | $164.921 | |||
| VOO | $756.878 | 0,17% | 1.102 | $98.378 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $636.235 | 0,14% | 1.804 | $42.917 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $474.857 | 0,10% | 1.129 | $55.151 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $422.596 | 0,09% | 2.227 | $-74.770 | Ab ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $284.372 | 0,06% | 796 | $55.585 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $227.158 | 0,05% | 770 | $17.487 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $220.331 | 0,05% | 1.945 | $-48.377 | Ab ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $220.133 | 0,05% | 2.300 | $-1.863 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| DIVI | $17.722.696 | 3,87% | um ×4 |
| SPIB | $17.397.009 | 3,80% | um ×4 |
| AVEM | $10.185.784 | 2,22% | um ×4 |
| AVDV | $3.494.823 | 0,76% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| BND | Reduziert | -494K | -$36.5M |
| JMUB | Mehr gekauft | +432K | +$22.0M |
| JMBS | Mehr gekauft | +186K | +$8.3M |
| VTI | Reduziert | -17K | +$7.4M |
| SPIB | Mehr gekauft | +211K | +$7.0M |
| IAU | Reduziert | -26K | -$6.2M |
| QQQM | Reduziert | -10K | +$3.3M |
| MGV | Reduziert | -266 | +$2.7M |
| VEU | Reduziert | -22K | +$2.5M |
| AVEM | Mehr gekauft | +2K | +$1.8M |
1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SPTM | 30. Juni 2025 | 285.342 | $19.406.127 | Nicht mehr verfolgt |
| JCPB | 30. September 2025 | 225.039 | $10.590.350 | Nicht mehr verfolgt |
| SPTS | 30. Juni 2026 | 327.772 | $9.564.387 | Nicht mehr verfolgt |
| FLQM | 31. März 2026 | 159.756 | $8.987.849 | Nicht mehr verfolgt |
| TIPX | 31. Dezember 2025 | 423.733 | $8.173.803 | Nicht mehr verfolgt |
| JPIB | 30. Juni 2026 | 155.997 | $7.459.762 | Nicht mehr verfolgt |
| COWZ | 30. Juni 2025 | 131.179 | $7.183.368 | Nicht mehr verfolgt |
| VGSH | 30. September 2025 | 106.230 | $6.244.216 | |
| JNJ | 31. März 2025 | 39.140 | $5.660.419 | 64,0% |
| TLH | 30. Juni 2025 | 49.660 | $5.152.189 | Nicht mehr verfolgt |
| IXUS | 30. Juni 2025 | 57.164 | $3.990.619 | |
| ELD | 30. Juni 2026 | 140.940 | $3.920.947 | Nicht mehr verfolgt |
| ECOW | 30. Juni 2025 | 166.977 | $3.409.662 | |
| ACN | 31. März 2025 | 9.507 | $3.344.468 | -40,7% |
| FEMB | 30. Juni 2026 | 111.218 | $3.196.059 | |
| PEP | 31. März 2025 | 20.649 | $3.139.843 | -5,2% |
| CHD | 30. Juni 2025 | 23.362 | $2.571.939 | 3,0% |
| VWOB | 30. September 2025 | 31.647 | $2.068.142 | |
| ROST | 30. Juni 2025 | 15.218 | $1.944.728 | 81,4% |
| ATR | 31. März 2025 | 10.975 | $1.724.196 | -11,0% |
| TLT | 31. März 2026 | 18.941 | $1.650.885 | |
| SPEM | 31. März 2025 | 27.992 | $1.074.071 | Nicht mehr verfolgt |
| LMB | 31. März 2026 | 9.565 | $744.635 | -44,7% |
| IUS | 30. Juni 2025 | 14.414 | $711.493 | |
| XOM | 30. Juni 2026 | 2.194 | $372.237 | 22,5% |
| CSL | 31. März 2026 | 892 | $285.344 | 7,7% |
| PG | 31. März 2026 | 1.929 | $276.432 | -0,1% |
| NVDA | 31. März 2026 | 1.419 | $264.684 | 25,7% |
| NFLX | 30. Juni 2026 | 2.500 | $240.375 | 13,0% |
| AGG | 30. Juni 2025 | 2.359 | $233.333 | Nicht mehr verfolgt |
| HCA | 31. Dezember 2025 | 538 | $229.296 | -12,1% |
| HOOD | 31. Dezember 2025 | 1.515 | $216.918 | -13,2% |
| AGG | 30. Juni 2026 | 2.125 | $210.920 | Nicht mehr verfolgt |
| NVDA | 31. März 2025 | 1.540 | $206.834 | 102,2% |