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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,22%▼ -5,78%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,95%▼ -6,51%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$6.1M
Quartalsende Jul 2026 +$12.3M
Letzte 12 Monate +$32.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 352 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
JPMorgan Securities Lending Money Market Fund 46645V642 $5.4M 1,16 5.373.111 STIV US
HF Sinclair Corp. 403949100 $2.4M 0,51 26.154 EC US
Illumina, Inc. 452327109 $2.2M 0,48 10.879 EC US
Texas Roadhouse, Inc. 882681109 $2.2M 0,47 10.559 EC US
DaVita, Inc. 23918K108 $2.1M 0,46 8.917 EC US
Jazz Pharmaceuticals plc · $2.0M 0,44 8.093 EC IE
Popular, Inc. 733174700 $2.0M 0,44 11.578 EC PR
Garmin Ltd. · $2.0M 0,43 6.833 EC CH
Quest Diagnostics, Inc. 74834L100 $2.0M 0,43 8.600 EC US
Simon Property Group, Inc. 828806109 $2.0M 0,43 8.710 EC US
Royalty Pharma plc · $2.0M 0,43 34.130 EC GB
Viatris, Inc. 92556V106 $2.0M 0,43 113.494 EC US
WW Grainger, Inc. 384802104 $2.0M 0,43 1.436 EC US
Permian Resources Corp. 71424F105 $2.0M 0,43 92.998 EC US
Darling Ingredients, Inc. 237266101 $2.0M 0,43 32.612 EC US
United Airlines Holdings, Inc. 910047109 $2.0M 0,43 16.297 EC US
NetApp, Inc. 64110D104 $2.0M 0,43 11.069 EC US
CF Industries Holdings, Inc. 125269100 $2.0M 0,43 15.779 EC US
Labcorp Holdings, Inc. 504922105 $2.0M 0,42 6.360 EC US
Performance Food Group Co. 71377A103 $2.0M 0,42 17.174 EC US
AMETEK, Inc. 031100100 $2.0M 0,42 8.094 EC US
Halozyme Therapeutics, Inc. 40637H109 $1.9M 0,42 23.518 EC US
Lamar Advertising Co. 512816109 $1.9M 0,41 12.042 EC US
MSC Industrial Direct Co., Inc. 553530106 $1.9M 0,41 15.557 EC US
Tenet Healthcare Corp. 88033G407 $1.9M 0,41 7.499 EC US
TechnipFMC plc · $1.9M 0,41 26.508 EC GB
Corteva, Inc. 22052L104 $1.9M 0,41 24.118 EC US
Millicom International Cellular SA · $1.9M 0,41 19.867 EC LU
Hexcel Corp. 428291108 $1.9M 0,41 18.399 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 $1.9M 0,41 39.510 EC US
Host Hotels & Resorts, Inc. 44107P104 $1.9M 0,41 75.107 EC US
Devon Energy Corp. 25179M103 $1.9M 0,41 41.806 EC US
Snap-on, Inc. 833034101 $1.9M 0,41 4.591 EC US
APA Corp. 03743Q108 $1.9M 0,40 50.423 EC US
Omega Healthcare Investors, Inc. 681936100 $1.9M 0,40 37.111 EC US
Timken Co. (The) 887389104 $1.9M 0,40 13.591 EC US
Tapestry, Inc. 876030107 $1.9M 0,40 12.261 EC US
Williams-Sonoma, Inc. 969904101 $1.9M 0,40 8.163 EC US
Exelixis, Inc. 30161Q104 $1.9M 0,40 35.114 EC US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $1.9M 0,40 23.480 EC US
Iridium Communications, Inc. 46269C102 $1.9M 0,40 39.289 EC US
Reinsurance Group of America, Inc. 759351604 $1.9M 0,40 7.820 EC US
Reliance, Inc. 759509102 $1.8M 0,40 4.531 EC US
Nucor Corp. 670346105 $1.8M 0,40 7.140 EC US
F5, Inc. 315616102 $1.8M 0,39 4.556 EC US
Casey's General Stores, Inc. 147528103 $1.8M 0,39 2.102 EC US
EMCOR Group, Inc. 29084Q100 $1.8M 0,39 2.290 EC US
Baker Hughes Co. 05722G100 $1.8M 0,39 30.159 EC US
EPR Properties 26884U109 $1.8M 0,39 29.390 EC US
Avnet, Inc. 053807103 $1.8M 0,39 20.515 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 12,0%
Real Estate 11,6%
Health Care 11,1%
Utilities 9,9%
Financials 7,8%
Consumer Staples 6,5%
Materials 6,4%
Energy 6,4%
Communication Services 4,7%
Technology 4,6%
Retail 4,6%
Consumer Discretionary 4,0%
Consumer products 2,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 8,0%

Dividenden 37 Zahlungen

08
1,87%Rendite (TTM)
$2,22Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,5780
23. Juni 2026$0,5180
24. März 2026$0,3980
23. Dezember 2025$0,7260
23. September 2025$0,5490
24. Juni 2025$0,5570
25. März 2025$0,3710
24. Dezember 2024$0,6580
24. September 2024$0,4350
25. Juni 2024$0,4630
19. März 2024$0,2550
19. Dezember 2023$0,6630
19. September 2023$0,4100
20. Juni 2023$0,3760
21. März 2023$0,2450
20. Dezember 2022$0,6080
20. September 2022$0,3840
21. Juni 2022$0,3240
22. März 2022$0,2320
21. Dezember 2021$0,5630
21. September 2021$0,3110
22. Juni 2021$0,2820
23. März 2021$0,2210
22. Dezember 2020$0,3860
22. September 2020$0,2620
23. Juni 2020$0,2630
24. März 2020$0,2210
23. Dezember 2019$0,4170
24. September 2019$0,2620
25. Juni 2019$0,3450
20. März 2019$0,1620
24. Dezember 2018$0,3000
25. September 2018$0,3200
26. Juni 2018$0,2760
21. März 2018$0,1310
26. Dezember 2017$0,7440
23. Dezember 2016$0,4950

Institutionelle Eigentümer (13F) 112 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $58.543.669 19,91% 471.309 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $44.275.383 15,05% 356.443 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $32.535.371 11,06% 261.929 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $19.912.640 6,77% 159.646 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $10.889.888 3,70% 87.670 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $9.407.758 3,20% 75.738 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9.242.056 3,14% 74.404 Aktien 30. Juni 2026
RVW Wealth, LLC $7.921.948 2,69% 63.776 Aktien 30. Juni 2026
Manske Wealth Management $7.873.672 2,68% 63.388 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $6.889.382 2,34% 55.464 Aktien 30. Juni 2026
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $5.753.263 1,96% 46.317 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5.275.000 1,79% 42.466 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4.388.008 1,49% 35.326 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4.034.615 1,37% 32.481 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.013.438 1,36% 32.288 Aktien 30. Juni 2026
STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC $2.881.777 0,98% 23.200 Aktien 30. Juni 2026
Good Life Advisors, LLC $2.848.049 0,97% 27.463 Aktien 30. Juni 2025
Vantus Wealth LLC $2.523.914 0,86% 20.319 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $2.490.749 0,85% 20.052 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.472.240 0,84% 19.903 Aktien 30. Juni 2026
MAS Advisors LLC $2.368.220 0,81% 21.838 Aktien 30. September 2025
Dynamic Advisor Solutions LLC $2.298.853 0,78% 18.507 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $2.227.414 0,76% 17.932 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.141.582 0,73% 17.241 Aktien 30. Juni 2026
KWB Wealth $2.119.305 0,72% 19.504 Aktien 31. März 2026
Cassilly Financial Group LLC $1.993.971 0,68% 16.053 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Asset Management, LLC $1.932.796 0,66% 15.560 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.803.714 0,61% 14.521 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $1.776.410 0,60% 14.301 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $1.410.579 0,48% 11.330 Aktien 30. Juni 2026
Archford Capital Strategies, LLC $1.328.226 0,45% 10.693 Aktien 30. Juni 2026
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $1.300.202 0,44% 11.353 Aktien 31. März 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.294.633 0,44% 10.423 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.262.210 0,43% 10.162 Aktien 30. Juni 2026
Goldstein Advisors, LLC $1.250.592 0,43% 10.068 Aktien 30. Juni 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $1.250.056 0,43% 10.064 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1.136.504 0,39% 9.150 Aktien 30. Juni 2026
Richard P Slaughter Associates Inc $1.094.330 0,37% 8.810 Aktien 30. Juni 2026
Gallacher Capital Management LLC $1.081.666 0,37% 8.708 Aktien 30. Juni 2026
CHOREO, LLC $960.923 0,33% 7.736 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $928.369 0,32% 7.474 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $884.780 0,30% 7.123 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $848.385 0,29% 6.793 Aktien 30. Juni 2026
LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. $809.568 0,28% 6.517 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $808.598 0,27% 6.510 Aktien 30. Juni 2026
Cosner Financial Group, LLC $720.605 0,25% 5.807 Aktien 30. Juni 2026
BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC $718.805 0,24% 5.787 Aktien 30. Juni 2026
COMPASS CAPITAL MANAGEMENT, INC $660.821 0,22% 5.320 Aktien 30. Juni 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $649.444 0,22% 25 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $635.227 0,22% 5.114 Aktien 30. Juni 2026
CPWA, LLC $618.070 0,21% 4.976 Aktien 30. Juni 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $608.782 0,21% 4.896 Aktien 30. Juni 2026
LWM Advisory Services, LLC $587.128 0,20% 4.726 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $543.224 0,18% 4.373 Aktien 30. Juni 2026
Traub Capital Management LLC $543.066 0,18% 4.372 Aktien 30. Juni 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $539.900 0,18% 4.347 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $535.516 0,18% 4.311 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $507.664 0,17% 4.087 Aktien 30. Juni 2026
Entelevest, LLC $493.191 0,17% 3.970 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $490.150 0,17% 3.946 Aktien 30. Juni 2026
McLaughlin Asset Management, Inc. $483.837 0,16% 3.895 Aktien 30. Juni 2026
ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC $439.245 0,15% 3.536 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $418.823 0,14% 3.372 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $401.549 0,14% 3.233 Aktien 30. Juni 2026
LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC. $322.088 0,11% 2.593 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $301.154 0,10% 2.424 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $271.657 0,09% 2.187 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $232.299 0,08% 1.870 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $223.824 0,08% 1.802 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $206.569 0,07% 1.663 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $201.563 0,07% 1.625 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $195.803 0,07% 1.576 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $128.562 0,04% 1.035 Aktien 30. Juni 2026
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $116.265 0,04% 936 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $114.667 0,04% 923 Aktien 30. Juni 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $113.656 0,04% 915 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $112.368 0,04% 905 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $79.870 0,03% 643 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $70.926 0,02% 571 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $40.370 0,01% 325 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $35.525 0,01% 286 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $31.077 0,01% 286 Aktien 31. Dezember 2025
Asset Dedication, LLC $29.067 0,01% 234 Aktien 30. Juni 2026
Pflug Koory, LLC $24.843 0,01% 200 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $22.333 0,01% 195 Aktien 31. März 2026
Crewe Advisors LLC $17.763 0,01% 143 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $16.110 0,01% 129 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $15.514 0,01% 124.896 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $13.167 0,00% 107 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $12.369 0,00% 108 Aktien 31. März 2026
Golden State Wealth Management, LLC $10.186 0,00% 82 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $10.186 0,00% 82 Aktien 30. Juni 2026
Napier Financial, LLC $6.459 0,00% 52 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $6.211 0,00% 50 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6.206 0,00% 50 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $5.342 0,00% 43 Aktien 30. Juni 2026
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $4.284 0,00% 34 Aktien 30. Juni 2026
MCF Advisors LLC $3.230 0,00% 26 Aktien 30. Juni 2026
Abich Financial Wealth Management LLC $2.928 0,00% 27 Aktien 30. September 2025
FSA Wealth Management LLC $2.711 0,00% 25 Aktien 30. September 2025

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10

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