RBB Fund, Inc. (LFSC)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000088167 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$35,21
Stand 10. März 2026
▲ +0,22 (+0,62%)
1-Tages-Veränderung
$18,78 – $40,10
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $105.1M
- Bestände
- 40
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 54,73%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,8
- Positionen über 1%
- 29
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
LFSC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,10% | — |
| 3M | ▼ -10,51% | — |
| 6M | ▲ +21,69% | — |
| YTD | ▼ -3,83% | — |
| 1Y | ▲ +60,62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 31. Oktober 2024 | ▲ +41,48% | — |
- Volatilität 1J
- 28,58%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,82
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$129K
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.2M
- Letzte 12 Monate
- +$14.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 40 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travere Therapeutics Inc | 89422G107 | $8.1M | 7,67 | 170.714 | EC | US |
| Cogent Biosciences Inc | 19240Q201 | $7.9M | 7,53 | 226.142 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $7.5M | 7,11 | 101.212 | EC | GB |
| Spyre Therapeutics Inc | 00773J202 | $6.7M | 6,41 | 91.588 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $5.8M | 5,52 | 44.694 | EC | US |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 604749101 | $5.2M | 4,92 | 50.911 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $5.0M | 4,79 | 72.454 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $4.4M | 4,16 | 7.841 | EC | US |
| VeraDermics Inc | 922967104 | $3.6M | 3,42 | 35.568 | EC | US |
| Savara Inc | 805111101 | $3.4M | 3,22 | 651.024 | EC | US |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $3.3M | 3,16 | 43.268 | EC | US |
| Nektar Therapeutics | 640268306 | $3.3M | 3,14 | 50.876 | EC | US |
| Trevi Therapeutics Inc | 89532M101 | $3.3M | 3,12 | 231.602 | EC | US |
| Dianthus Therapeutics Inc | 252828108 | $3.2M | 3,09 | 34.884 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $3.0M | 2,84 | 12.723 | EC | US |
| Billiontoone Inc | 090168105 | $2.9M | 2,73 | 29.023 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $2.8M | 2,68 | 41.894 | EC | US |
| Viridian Therapeutics Inc | 92790C104 | $2.3M | 2,23 | 133.261 | EC | US |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $2.2M | 2,09 | 16.227 | EC | US |
| Corvus Pharmaceuticals Inc | 221015100 | $2.1M | 1,95 | 165.305 | EC | US |
| Palvella Therapeutics Inc | 697947109 | $2.0M | 1,95 | 17.254 | EC | US |
| Ceribell Inc | 15678C102 | $1.6M | 1,55 | 88.354 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $1.3M | 1,27 | 16.258 | EC | US |
| Xeris Biopharma Holdings Inc | 98422E103 | $1.3M | 1,22 | 207.543 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $1.2M | 1,17 | 18.534 | EC | US |
| Integer Holdings Corp | 45826H109 | $1.2M | 1,14 | 13.436 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp | 90184D100 | $1.2M | 1,14 | 17.850 | EC | US |
| F/m Ultrashort Treasury Inflat | 74933W213 | $1.1M | 1,08 | 22.751 | EC | US |
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $1.1M | 1,05 | 55.155 | EC | US |
| WaVe Life Sciences Ltd | — | $1.0M | 0,95 | 152.008 | EC | SG |
| Hinge Health Inc | 433313103 | $989K | 0,94 | 17.590 | EC | US |
| Korro Bio Inc | 500946108 | $843K | 0,80 | 62.855 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $827K | 0,79 | 14.899 | EC | US |
| Aveanna Healthcare Holdings In | 05356F105 | $758K | 0,72 | 105.779 | EC | US |
| Lumexa Imaging Holdings Inc | 550249106 | $739K | 0,70 | 94.977 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $647K | 0,62 | 6.050 | EC | US |
| Alphatec Holdings Inc | 02081G201 | $600K | 0,57 | 77.386 | EC | US |
| NeoGenomics Inc | 64049M209 | $453K | 0,43 | 43.071 | EC | US |
| Alamar Biosciences Inc | 010911105 | $193K | 0,18 | 9.442 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $203 | 0,00 | 203 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Healthcare
90,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
10,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | $90.272.572 | 92,77% | 1.997.035 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $3.169.927 | 3,26% | 70.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1.107.752 | 1,14% | 24.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.107.752 | 1,14% | 24.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Old Port Advisors | $1.022.182 | 1,05% | 22.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $622.596 | 0,64% | 17.004 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $2.611 | 0,00% | 57.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.356 | 0,00% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |