Roundhill META WeeklyPay ETF (METW)
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
METW Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17,82% | ▲ +22,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +35,05% | ▲ +41,97% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $19.9M | 79,57 | 19.900.000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.9M | 23,81 | 10.557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9,17 | 2.291.131 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$3.1M | -12,52 | 1 | DE | US |
Dividenden 66 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,2580 |
| 21. September 2026 | $0,2740 |
| 14. September 2026 | $0,2590 |
| 8. September 2026 | $0,2400 |
| 31. August 2026 | $0,0990 |
| 24. August 2026 | $0,1750 |
| 17. August 2026 | $0,2480 |
| 10. August 2026 | $0,1000 |
| 3. August 2026 | $0,1100 |
| 27. Juli 2026 | $0,2010 |
| 20. Juli 2026 | $0,3550 |
| 13. Juli 2026 | $0,2580 |
| 6. Juli 2026 | $0,1220 |
| 29. Juni 2026 | $0,2120 |
| 22. Juni 2026 | $0,1330 |
| 15. Juni 2026 | $0,1180 |
| 8. Juni 2026 | $0,2580 |
| 1. Juni 2026 | $0,1850 |
| 26. Mai 2026 | $0,2120 |
| 18. Mai 2026 | $0,1910 |
| 11. Mai 2026 | $0,0630 |
| 4. Mai 2026 | $0,2020 |
| 27. April 2026 | $0,3070 |
| 20. April 2026 | $0,2830 |
| 13. April 2026 | $0,2750 |
| 6. April 2026 | $0,0680 |
| 30. März 2026 | $0,1680 |
| 23. März 2026 | $0,1520 |
| 16. März 2026 | $0,2300 |
| 9. März 2026 | $0,2120 |
| 2. März 2026 | $0,2740 |
| 23. Februar 2026 | $0,1780 |
| 17. Februar 2026 | $0,1000 |
| 9. Februar 2026 | $0,3180 |
| 2. Februar 2026 | $0,3300 |
| 26. Januar 2026 | $0,1250 |
| 20. Januar 2026 | $0,2290 |
| 12. Januar 2026 | $0,1900 |
| 5. Januar 2026 | $0,2920 |
| 29. Dezember 2025 | $0,3150 |
| 22. Dezember 2025 | $0,2150 |
| 15. Dezember 2025 | $0,3540 |
| 8. Dezember 2025 | $0,3460 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2610 |
| 24. November 2025 | $0,2750 |
| 17. November 2025 | $0,2430 |
| 10. November 2025 | $0,1120 |
| 3. November 2025 | $0,4070 |
| 27. Oktober 2025 | $0,4110 |
| 20. Oktober 2025 | $0,5590 |
| 14. Oktober 2025 | $0,4040 |
| 6. Oktober 2025 | $0,4040 |
| 29. September 2025 | $0,6480 |
| 22. September 2025 | $0,3730 |
| 15. September 2025 | $0,3990 |
| 8. September 2025 | $0,3060 |
| 2. September 2025 | $0,2730 |
| 25. August 2025 | $0,4270 |
| 18. August 2025 | $0,8250 |
| 11. August 2025 | $0,8100 |
| 4. August 2025 | $0,3790 |
| 28. Juli 2025 | $0,4680 |
| 21. Juli 2025 | $0,7270 |
| 14. Juli 2025 | $0,3340 |
| 7. Juli 2025 | $0,4460 |
| 30. Juni 2025 | $0,3380 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $11.237.016 | 91,65% | 462.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $456.652 | 3,72% | 18.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $315.794 | 2,58% | 13.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $211.983 | 1,73% | 7.771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $22.881 | 0,19% | 942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $17.003 | 0,14% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |