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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 29. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,04%▼ -2,04%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,16%▼ -1,16%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$2.4M
Quartalsende Jul 2026 -$8.6M
Letzte 12 Monate +$127.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 54 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Y84629107 $13.1M 9,38 177.000 EC TW
ASML Holding N.V. N07059202 $8.5M 6,06 5.144 EC NL
Siemens AG D69671218 $5.9M 4,20 17.919 EC DE
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Y1R48E113 $4.0M 2,90 51.127 EC CN
Lonza Group AG H50524133 $3.9M 2,78 5.574 EC CH
Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. J44497105 $3.7M 2,63 164.654 EC JP
Airbus SE N0280G100 $3.5M 2,51 14.954 EC NL
Novo Nordisk A/S K72807140 $3.4M 2,41 71.416 EC DK
Reliance Industries Ltd. 759470107 $3.3M 2,37 60.181 EC IN
Invesco Private Prime Fund · $3.3M 2,35 3.275.317 STIV US
Allegro.eu S.A. · $3.2M 2,27 263.336 EC LU
Schneider Electric SE F86921107 $3.1M 2,25 9.362 EC FR
ICICI Bank Ltd. 45104G104 $3.1M 2,23 103.853 EC IN
Sartorius Stedim Biotech S.A. F8005V210 $3.0M 2,15 15.555 EC FR
Cie Financiere Richemont S.A. H25662182 $2.9M 2,08 12.308 EC CH
Hitachi, Ltd. J20454112 $2.9M 2,06 87.714 EC JP
SK hynix Inc. Y8085F100 $2.9M 2,05 2.516 EC KR
UBS Group AG · $2.8M 2,01 53.234 EC CH
British American Tobacco PLC G1510J102 $2.7M 1,93 44.527 EC GB
Keyence Corp. J32491102 $2.7M 1,90 5.303 EC JP
Tesco PLC G8T67X102 $2.6M 1,86 395.124 EC GB
Tencent Holdings Ltd. G87572163 $2.6M 1,86 42.399 EC KY
Illumina, Inc. 452327109 $2.5M 1,79 12.169 EC US
Ferguson Enterprises Inc. 31488V107 $2.5M 1,78 10.626 EC US
Arca Continental, S.A.B. de C.V. P0448R103 $2.4M 1,73 210.812 EC MX
Banco Santander S.A. E19790109 $2.4M 1,73 169.877 EC ES
London Stock Exchange Group PLC G5689U103 $2.4M 1,71 21.252 EC GB
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio 00142W843 $2.4M 1,69 2.356.833 STIV US
Canadian Pacific Kansas City Ltd. 13646K108 $2.3M 1,67 26.301 EC CA
BAE Systems PLC G06940103 $2.3M 1,65 81.698 EC GB
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 881624209 $2.3M 1,64 65.332 EC IL
Rolls-Royce Holdings PLC G76225104 $2.3M 1,63 114.039 EC GB
Ryanair Holdings PLC G7727C186 $2.2M 1,60 79.890 EC IE
Straumann Holding AG · $2.1M 1,51 17.048 EC CH
HSBC Holdings PLC G4634U169 $2.1M 1,50 98.716 EC GB
AstraZeneca PLC G0593M107 $2.0M 1,46 11.989 EC GB
Booking Holdings Inc. 09857L108 $2.0M 1,41 10.223 EC US
Air Liquide S.A. F01764103 $1.8M 1,26 8.978 EC FR
Alibaba Group Holding Ltd. 01609W102 $1.7M 1,23 14.035 EC KY
SAP SE D66992104 $1.7M 1,22 9.332 EC DE
Samsung Electronics Co., Ltd. Y74718100 $1.6M 1,15 9.260 EC KR
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. B639CJ108 $1.6M 1,15 18.588 EC BE
Sea Ltd. 81141R100 $1.5M 1,10 14.336 EC KY
Erste Group Bank AG A19494102 $1.5M 1,08 11.534 EC AT
IMCD N.V. N4447S106 $1.5M 1,06 13.579 EC NL
Halma PLC G42504103 $1.4M 1,03 30.005 EC GB
Advantest Corp. J00210104 $1.4M 1,01 7.163 EC JP
Galderma Group AG H3301B107 $1.4M 0,99 6.342 EC CH
Orsted A/S K7653Q105 $1.3M 0,96 60.494 EC DK
Invesco Private Government Fund · $1.3M 0,91 1.273.015 STIV US

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 5,5%
Industrials 3,3%
Retail 2,3%
Financials 2,2%
Consumer Discretionary 1,4%
Materials 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 84,7%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.08458 → 0.1053 (24,5%)
1. Oktober 2026 Reduziert KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Einheiten/Aktie: 0.2268 → -0.000001333 (-100,0%)
30. September 2026 Erhöht 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 Einheiten/Aktie: 0.03721 → 0.03798 (2,1%)
30. September 2026 Ausgestiegen 6857 J00210104 Position ausgestiegen — war 0.00001628 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Erhöht 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 Einheiten/Aktie: 0.003855 → 0.003971 (3,0%)
30. September 2026 Reduziert AC* — Arca Continental SAB de CV P0448R103 Einheiten/Aktie: 0.04 → 0.03516 (-12,1%)
30. September 2026 Erhöht ASML — ASML Holding NV N07059202 Einheiten/Aktie: 0.001115 → 0.001145 (2,7%)
30. September 2026 Reduziert IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.09158 → 0.08458 (-7,6%)
30. September 2026 Neu KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Neue Position — 0.2268 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Reduziert LSEG — London Stock Exchange Group PLC G5689U103 Einheiten/Aktie: 0.003997 → 0.003257 (-18,5%)
29. September 2026 Erhöht 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 Einheiten/Aktie: 0.0007706 → 0.003855 (400,2%)
25. September 2026 Erhöht EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.00003816 → -0.00003737 (-2,1%)
25. September 2026 Reduziert GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.00002033 → 0.00001952 (-4,0%)
25. September 2026 Reduziert IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.1195 → 0.09158 (-23,4%)
24. September 2026 Reduziert LSEG — London Stock Exchange Group PLC G5689U103 Einheiten/Aktie: 0.004488 → 0.003997 (-10,9%)
24. September 2026 Neu RTO — Rentokil Initial PLC G7494G105 Neue Position — 0.01895 Einheiten/Aktie
24. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.000153 → 0.000155 (1,3%)
22. September 2026 Reduziert CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Einheiten/Aktie: 0.006455 → -0.00000000969 (-100,0%)
22. September 2026 Erhöht IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.1117 → 0.1195 (7,0%)
22. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.000155 → 0.000153 (-1,3%)
21. September 2026 Erhöht CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Einheiten/Aktie: -0.000000009804 → 0.006455 (-65841414,1%)
21. September 2026 Reduziert EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: 0.0005565 → -0.00003816 (-106,9%)
21. September 2026 Reduziert GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.001346 → 0.00002033 (-98,5%)
21. September 2026 Reduziert IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.1302 → 0.1117 (-14,2%)
18. September 2026 Erhöht 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 Einheiten/Aktie: 0.0007283 → 0.0007364 (1,1%)
18. September 2026 Erhöht 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 Einheiten/Aktie: 0.001398 → 0.001414 (1,2%)
18. September 2026 Erhöht 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 Einheiten/Aktie: 0.03682 → 0.03721 (1,1%)
18. September 2026 Erhöht 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E113 Einheiten/Aktie: 0.01037 → 0.01048 (1,1%)
18. September 2026 Reduziert EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: 0.002981 → 0.0005565 (-81,3%)
18. September 2026 Reduziert GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.002541 → 0.001346 (-47,0%)
18. September 2026 Erhöht IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.03946 → 0.1302 (230,1%)
17. September 2026 Reduziert 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 Einheiten/Aktie: 0.0007369 → 0.0007283 (-1,2%)
17. September 2026 Reduziert 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 Einheiten/Aktie: 0.001415 → 0.001398 (-1,2%)
17. September 2026 Reduziert 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 Einheiten/Aktie: 0.03725 → 0.03682 (-1,2%)
17. September 2026 Erhöht 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E113 Einheiten/Aktie: 0.009703 → 0.01037 (6,8%)
17. September 2026 Reduziert 6857 J00210104 Einheiten/Aktie: 0.001358 → 0.00001628 (-98,8%)
17. September 2026 Reduziert ARGX — Argenx SE 04016X101 Einheiten/Aktie: 0.0002422 → 0.0002417 (-0,2%)
17. September 2026 Erhöht CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd 13646K108 Einheiten/Aktie: 0.004991 → 0.005424 (8,7%)
17. September 2026 Erhöht DIM — Sartorius Stedim Biotech F8005V210 Einheiten/Aktie: 0.002951 → 0.003183 (7,9%)
17. September 2026 Erhöht EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.00003865 → 0.002981 (-7813,6%)
17. September 2026 Reduziert GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.002571 → 0.002541 (-1,2%)
17. September 2026 Erhöht IMCD — IMCD NV N4447S106 Einheiten/Aktie: 0.003056 → 0.003523 (15,3%)
17. September 2026 Reduziert IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.07845 → 0.03946 (-49,7%)
17. September 2026 Erhöht JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Einheiten/Aktie: -0.02665 → -0.02634 (-1,2%)
17. September 2026 Reduziert ONC — BeOne Medicines Ltd 07725L102 Einheiten/Aktie: 0.0004363 → 0.0004357 (-0,1%)
17. September 2026 Erhöht SAP — SAP SE D66992104 Einheiten/Aktie: 0.002018 → 0.002495 (23,6%)
17. September 2026 Reduziert SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 Einheiten/Aktie: 0.0005452 → 0.0005389 (-1,2%)
17. September 2026 Reduziert SU — Schneider Electric SE F86921107 Einheiten/Aktie: 0.001776 → 0.001614 (-9,1%)
17. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0001568 → 0.000155 (-1,1%)
17. September 2026 Erhöht — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Einheiten/Aktie: -0.0001598 → -0.0001579 (-1,2%)
16. September 2026 Erhöht GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.00002057 → 0.002571 (12400,4%)
16. September 2026 Erhöht IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.007743 → 0.07845 (913,1%)
15. September 2026 Reduziert 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 Einheiten/Aktie: 0.001756 → 0.001415 (-19,4%)
15. September 2026 Reduziert 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 Einheiten/Aktie: 0.0009867 → 0.0007706 (-21,9%)
15. September 2026 Reduziert IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.08864 → 0.007743 (-91,3%)
15. September 2026 Erhöht ORSTED — Orsted AS K7653Q105 Einheiten/Aktie: 0.0127 → 0.01581 (24,5%)
15. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0002732 → 0.0001568 (-42,6%)
14. September 2026 Ausgestiegen 2684211D 881624209 Position ausgestiegen — war 0.0124 Einheiten/Aktie
14. September 2026 Erhöht SAN — Banco Santander SA E19790109 Einheiten/Aktie: 0.03224 → 0.0368 (14,2%)
14. September 2026 Neu TEVA — Teva Pharmaceutical Industries Ltd M8769Q102 Neue Position — 0.0124 Einheiten/Aktie
14. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0001569 → 0.0002732 (74,2%)
9. September 2026 Reduziert GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.00119 → 0.00002057 (-98,3%)
9. September 2026 Erhöht IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.08705 → 0.08864 (1,8%)
8. September 2026 Erhöht GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.00002057 → 0.00119 (5684,0%)
4. September 2026 Ausgestiegen CNY CASHCNY08 Position ausgestiegen — war 0.01273 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.09438 → 0.08705 (-7,8%)
4. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0001431 → 0.0001569 (-209,6%)
3. September 2026 Erhöht 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 Einheiten/Aktie: 0.0007327 → 0.0007369 (0,6%)
3. September 2026 Erhöht 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 Einheiten/Aktie: 0.001745 → 0.001756 (0,6%)
3. September 2026 Erhöht 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 Einheiten/Aktie: 0.03706 → 0.03725 (0,5%)
3. September 2026 Erhöht 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E113 Einheiten/Aktie: 0.009645 → 0.009703 (0,6%)
3. September 2026 Neu CNY CASHCNY08 Neue Position — 0.01273 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.04018 → 0.09438 (134,9%)
2. September 2026 Reduziert 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 Einheiten/Aktie: 0.0007371 → 0.0007327 (-0,6%)
2. September 2026 Reduziert 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 Einheiten/Aktie: 0.001757 → 0.001745 (-0,7%)
2. September 2026 Reduziert 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 Einheiten/Aktie: 0.03728 → 0.03706 (-0,6%)
2. September 2026 Reduziert 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E113 Einheiten/Aktie: 0.009702 → 0.009645 (-0,6%)
2. September 2026 Reduziert ARGX — Argenx SE 04016X101 Einheiten/Aktie: 0.0002424 → 0.0002422 (-0,1%)
2. September 2026 Neu CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Neue Position — -0.000000009804 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.00003875 → -0.00003865 (-0,3%)
2. September 2026 Reduziert GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.00002068 → 0.00002057 (-0,5%)
2. September 2026 Erhöht IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.04011 → 0.04018 (0,2%)
2. September 2026 Neu JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Neue Position — -0.02665 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Position ausgestiegen — war -0.0000005128 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert NOVOB — Novo Nordisk A/S K72807140 Einheiten/Aktie: 0.01355 → 0.01266 (-6,6%)
2. September 2026 Reduziert SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 Einheiten/Aktie: 0.0005484 → 0.0005452 (-0,6%)
2. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.000144 → -0.0001431 (-0,6%)
2. September 2026 Erhöht — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Einheiten/Aktie: -0.0001607 → -0.0001598 (-0,6%)
1. September 2026 Neu EPAM — EPAM Systems Inc 29414B104 Neue Position — 0.001377 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 Einheiten/Aktie: 0.001795 → 0.001136 (-36,7%)
1. September 2026 Reduziert IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.07751 → 0.04011 (-48,2%)
1. September 2026 Erhöht ONC — BeOne Medicines Ltd 07725L102 Einheiten/Aktie: 0.0003602 → 0.0004363 (21,1%)
1. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.004219 → -0.000144 (-103,4%)
31. August 2026 Erhöht IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.07679 → 0.07751 (0,9%)
31. August 2026 Reduziert KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Einheiten/Aktie: 0.9892 → -0.0000005128 (-100,0%)
31. August 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — 0.004219 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Neu KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Neue Position — 0.9892 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war 0.0001578 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Neu IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Neue Position — 0.07679 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.08428 → 0.0001578 (-100,2%)
26. August 2026 Ausgestiegen AI F01764103 Position ausgestiegen — war 0.001374 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Erhöht AU — Anglogold Ashanti Plc G0378L100 Einheiten/Aktie: 0.002852 → 0.003309 (16,0%)
26. August 2026 Erhöht IMCD — IMCD NV N4447S106 Einheiten/Aktie: 0.002576 → 0.003056 (18,6%)
26. August 2026 Ausgestiegen IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Position ausgestiegen — war 0.1071 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Neu ONC — BeOne Medicines Ltd 07725L102 Neue Position — 0.0003602 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Erhöht SAP — SAP SE D66992104 Einheiten/Aktie: 0.00177 → 0.002018 (14,0%)
26. August 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0001578 → -0.08428 (-53512,8%)
21. August 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0001882 → 0.0001578 (-16,2%)
20. August 2026 Erhöht IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.0842 → 0.1071 (27,1%)
20. August 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0001578 → 0.0001882 (19,3%)
19. August 2026 Erhöht 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 Einheiten/Aktie: 0.0006444 → 0.0007371 (14,4%)
19. August 2026 Ausgestiegen 700 G87572163 Position ausgestiegen — war 0.004345 Einheiten/Aktie
19. August 2026 Erhöht ASML — ASML Holding NV N07059202 Einheiten/Aktie: 0.001086 → 0.001115 (2,6%)
19. August 2026 Ausgestiegen CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Position ausgestiegen — war -0.00001058 Einheiten/Aktie
19. August 2026 Erhöht IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.0369 → 0.0842 (128,2%)
19. August 2026 Erhöht RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC G76225104 Einheiten/Aktie: 0.02425 → 0.02683 (10,6%)
19. August 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0001572 → 0.0001578 (0,4%)
18. August 2026 Erhöht BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 Einheiten/Aktie: 0.003099 → 0.003318 (7,1%)
18. August 2026 Reduziert IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.1174 → 0.0369 (-68,6%)
17. August 2026 Erhöht 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 Einheiten/Aktie: 0.0006427 → 0.0006444 (0,3%)
17. August 2026 Erhöht 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 Einheiten/Aktie: 0.03719 → 0.03728 (0,2%)
17. August 2026 Reduziert 6857 J00210104 Einheiten/Aktie: 0.001359 → 0.001358 (-0,1%)
17. August 2026 Erhöht ARGX — Argenx SE 04016X101 Einheiten/Aktie: 0.0002408 → 0.0002424 (0,7%)
17. August 2026 Reduziert CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Einheiten/Aktie: -0.00001018 → -0.00001058 (3,9%)
17. August 2026 Reduziert EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.00003728 → -0.00003875 (3,9%)
17. August 2026 Reduziert GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.002249 → 0.00002068 (-99,1%)
17. August 2026 Erhöht IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.04322 → 0.1174 (171,7%)
17. August 2026 Reduziert LONN — Lonza Group AG H50524133 Einheiten/Aktie: 0.001057 → 0.001056 (-0,1%)
17. August 2026 Erhöht SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 Einheiten/Aktie: 0.0005276 → 0.0005484 (3,9%)
17. August 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0001512 → 0.0001572 (3,9%)
17. August 2026 Reduziert — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Einheiten/Aktie: -0.0001546 → -0.0001607 (3,9%)
14. August 2026 Reduziert 700 G87572163 Einheiten/Aktie: 0.008046 → 0.004345 (-46,0%)
14. August 2026 Erhöht 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 Einheiten/Aktie: 0.0006072 → 0.0009867 (62,5%)
14. August 2026 Reduziert FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 Einheiten/Aktie: 0.002017 → 0.001795 (-11,0%)
14. August 2026 Erhöht GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.00001989 → 0.002249 (11207,1%)
14. August 2026 Neu IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Neue Position — 0.04322 Einheiten/Aktie
14. August 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.1263 → 0.0001512 (-100,1%)
13. August 2026 Erhöht 6501 — Hitachi Ltd J20454112 Einheiten/Aktie: 0.01664 → 0.01894 (13,8%)
13. August 2026 Ausgestiegen ABI B639CJ108 Position ausgestiegen — war 0.003068 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Erhöht ASML — ASML Holding NV N07059202 Einheiten/Aktie: 0.001056 → 0.001086 (2,9%)
13. August 2026 Erhöht BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 Einheiten/Aktie: 0.002663 → 0.003099 (16,4%)
13. August 2026 Ausgestiegen HSBA G4634U169 Position ausgestiegen — war 0.01352 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Erhöht LSEG — London Stock Exchange Group PLC G5689U103 Einheiten/Aktie: 0.004033 → 0.004488 (11,3%)
13. August 2026 Erhöht ORSTED — Orsted AS K7653Q105 Einheiten/Aktie: 0.01148 → 0.0127 (10,7%)
13. August 2026 Erhöht RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC G76225104 Einheiten/Aktie: 0.02164 → 0.02425 (12,1%)
13. August 2026 Erhöht SE — Sea Ltd 81141R100 Einheiten/Aktie: 0.00272 → 0.00314 (15,4%)
13. August 2026 Erhöht SIE — Siemens AG D69671218 Einheiten/Aktie: 0.0034 → 0.003568 (4,9%)
13. August 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.01779 → -0.1263 (610,1%)
12. August 2026 Erhöht AU — Anglogold Ashanti Plc G0378L100 Einheiten/Aktie: 0.002295 → 0.002852 (24,3%)
12. August 2026 Ausgestiegen CAD CASHCAD09 Position ausgestiegen — war -0.00000002846 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.1388 → -0.01779 (-87,2%)
11. August 2026 Reduziert AI F01764103 Einheiten/Aktie: 0.001704 → 0.001374 (-19,4%)
11. August 2026 Ausgestiegen DG F5879X108 Position ausgestiegen — war 0.00001594 Einheiten/Aktie
11. August 2026 Reduziert HSBA G4634U169 Einheiten/Aktie: 0.01873 → 0.01352 (-27,8%)
7. August 2026 Ausgestiegen IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Position ausgestiegen — war 0.05192 Einheiten/Aktie
7. August 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0001509 → -0.1388 (-92078,3%)
6. August 2026 Erhöht 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 Einheiten/Aktie: 0.0004774 → 0.0006427 (34,6%)
6. August 2026 Reduziert EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: 0.001378 → -0.00003728 (-102,7%)
6. August 2026 Reduziert IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.09038 → 0.05192 (-42,6%)
5. August 2026 Neu 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 Neue Position — 0.0006072 Einheiten/Aktie
5. August 2026 Reduziert ABI B639CJ108 Einheiten/Aktie: 0.003527 → 0.003068 (-13,0%)
5. August 2026 Reduziert AZN — AstraZeneca PLC G0593M107 Einheiten/Aktie: 0.002275 → 0.001423 (-37,4%)
5. August 2026 Erhöht EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.0001814 → 0.001378 (-860,1%)
4. August 2026 Erhöht 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 Einheiten/Aktie: 0.03359 → 0.03719 (10,7%)
4. August 2026 Reduziert ILMN — Illumina Inc 452327109 Einheiten/Aktie: 0.002309 → 0.002112 (-8,5%)
4. August 2026 Reduziert IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.4472 → 0.09038 (-79,8%)
4. August 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0009833 → 0.0001509 (-84,7%)
3. August 2026 Erhöht ASML — ASML Holding NV N07059202 Einheiten/Aktie: 0.0009758 → 0.001056 (8,2%)
3. August 2026 Reduziert CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Einheiten/Aktie: -0.00001012 → -0.00001018 (0,6%)
3. August 2026 Erhöht EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.0001825 → -0.0001814 (-0,6%)
3. August 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.00002657 → 0.0009833 (-3800,8%)
31. Juli 2026 Reduziert GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.00002032 → 0.00001989 (-2,1%)
31. Juli 2026 Erhöht IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.02196 → 0.4472 (1936,4%)
30. Juli 2026 Reduziert 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 Einheiten/Aktie: 0.0007998 → 0.0004774 (-40,3%)
30. Juli 2026 Reduziert 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 Einheiten/Aktie: 0.002282 → 0.001757 (-23,0%)
30. Juli 2026 Ausgestiegen 298040 Y3R1E4102 Position ausgestiegen — war 0.00004896 Einheiten/Aktie
30. Juli 2026 Reduziert 6857 J00210104 Einheiten/Aktie: 0.002441 → 0.001359 (-44,3%)
30. Juli 2026 Ausgestiegen 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 Position ausgestiegen — war 0.0006131 Einheiten/Aktie
30. Juli 2026 Erhöht AC* — Arca Continental SAB de CV P0448R103 Einheiten/Aktie: 0.03609 → 0.04 (10,8%)
30. Juli 2026 Erhöht BATS — British American Tobacco PLC G1510J102 Einheiten/Aktie: 0.002576 → 0.008449 (228,0%)
30. Juli 2026 Reduziert IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.06575 → 0.02196 (-66,6%)
30. Juli 2026 Erhöht LSEG — London Stock Exchange Group PLC G5689U103 Einheiten/Aktie: 0.002965 → 0.004033 (36,0%)
30. Juli 2026 Erhöht RYA — Ryanair Holdings PLC G7727C186 Einheiten/Aktie: 0.01328 → 0.01516 (14,1%)
30. Juli 2026 Reduziert SU — Schneider Electric SE F86921107 Einheiten/Aktie: 0.002651 → 0.001776 (-33,0%)
29. Juli 2026 Erhöht AC* — Arca Continental SAB de CV P0448R103 Einheiten/Aktie: 0.02841 → 0.03609 (27,0%)
29. Juli 2026 Erhöht CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd 13646K108 Einheiten/Aktie: 0.004407 → 0.004991 (13,2%)
29. Juli 2026 Erhöht IBN — ICICI Bank Ltd 45104G104 Einheiten/Aktie: 0.01802 → 0.01971 (9,4%)
29. Juli 2026 Reduziert IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.3601 → 0.06575 (-81,7%)
29. Juli 2026 Erhöht SE — Sea Ltd 81141R100 Einheiten/Aktie: 0.002343 → 0.00272 (16,1%)
29. Juli 2026 Erhöht TEVA 881624209 Einheiten/Aktie: 0.01077 → 0.0124 (15,1%)
28. Juli 2026 Erhöht 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 Einheiten/Aktie: 0.0007945 → 0.0007998 (0,7%)
28. Juli 2026 Erhöht 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 Einheiten/Aktie: 0.002261 → 0.002282 (0,9%)
28. Juli 2026 Erhöht 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 Einheiten/Aktie: 0.03321 → 0.03359 (1,1%)
28. Juli 2026 Reduziert CAD CASHCAD09 Einheiten/Aktie: 0.0004741 → -0.00000002846 (-100,0%)
28. Juli 2026 Reduziert IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.3871 → 0.3601 (-7,0%)
27. Juli 2026 Erhöht CAD CASHCAD09 Einheiten/Aktie: -0.00000002885 → 0.0004741 (-1643550,0%)
27. Juli 2026 Reduziert EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.00003844 → -0.0001825 (374,8%)
27. Juli 2026 Reduziert GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.00002042 → 0.00002032 (-0,5%)
27. Juli 2026 Reduziert IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Einheiten/Aktie: 0.7128 → 0.3871 (-45,7%)
24. Juli 2026 Erhöht 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 Einheiten/Aktie: 0.0004342 → 0.0007945 (83,0%)

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08
0,68%Rendite (TTM)
$0,18Ausschüttung (TTM) / Aktie
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. Dezember 2025$0,1800

Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Invesco Ltd. $144.060.217 97,92% 5.229.046 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.048.838 1,39% 74.368 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $704.591 0,48% 25.575 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $309.800 0,21% 11.245 Aktien 30. Juni 2026

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