Tidal Trust II (IONX)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000091054 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $296.8M
- Bestände
- 10
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 80,15%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 13,3
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
IONX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +174,28% | — |
| 3M | ▲ +2,98% | — |
| 6M | ▲ +1,73% | — |
| YTD | ▲ +48,89% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 12. März 2025 | ▲ +142,72% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$20.3M
- Quartalsende Apr 2026
- +$62.7M
- Letzte 12 Monate
- +$357.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $38.9M | 13,11 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $38.1M | 12,85 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $28.5M | 9,60 | 28.547.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.4M | 7,88 | 23.382.410 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $22.7M | 7,65 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $22.6M | 7,62 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $22.2M | 7,47 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $21.9M | 7,38 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $16.9M | 5,68 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.7M | 0,91 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GUSH Direxion Shares ETF Trust | $297.6M |
| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| USNZ DBX ETF Trust | $301.0M |
| IMF Invesco Actively Managed Exchan… | $301.1M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| BLUC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $294.4M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| QTOP iShares Trust | $292.1M |
| ORCX Tidal Trust II | $291.0M |