iShares Trust (IBID)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000080887 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
13. September 2023
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$5.1M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $96.9M
- Bestände
- 6
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.1% (Niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,88%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,7
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$10.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$27.2M
- Letzte 12 Monate
- +$53.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CFR7 | $24.0M | 24,81 | 23.648.994 | DBT | US |
| United States of America | 91282CEJ6 | $23.5M | 24,26 | 23.587.874 | DBT | US |
| United States of America | 9128282L3 | $20.8M | 21,51 | 20.814.592 | DBT | US |
| United States of America | 912828V49 | $18.6M | 19,23 | 18.569.169 | DBT | US |
| United States of America | 912810PS1 | $9.5M | 9,83 | 9.354.977 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $229K | 0,24 | 228.515 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.007018 → 0.007154 (1,9%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0001358 → 0 (-100,0%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.007092 → 0.007018 (-1,0%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Einheiten/Aktie: 2.56 → 2.533 (-1,1%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Einheiten/Aktie: 5.698 → 5.638 (-1,1%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Einheiten/Aktie: 5.075 → 5.022 (-1,1%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Einheiten/Aktie: 6.496 → 6.427 (-1,1%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Einheiten/Aktie: 6.479 → 6.411 (-1,1%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0001373 → 0.0001358 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Einheiten/Aktie: 2.535 → 2.56 (1,0%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Einheiten/Aktie: 5.642 → 5.698 (1,0%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Einheiten/Aktie: 5.026 → 5.075 (1,0%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Einheiten/Aktie: 6.432 → 6.496 (1,0%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Einheiten/Aktie: 6.416 → 6.479 (1,0%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0 → 0.0001373 |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.008675 → 0.007092 (-18,3%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Einheiten/Aktie: 2.563 → 2.535 (-1,1%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Einheiten/Aktie: 5.703 → 5.642 (-1,1%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Einheiten/Aktie: 5.08 → 5.026 (-1,1%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Einheiten/Aktie: 6.502 → 6.432 (-1,1%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Einheiten/Aktie: 6.485 → 6.416 (-1,1%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001508 → 0 (-100,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Einheiten/Aktie: 2.536 → 2.563 (1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Einheiten/Aktie: 5.644 → 5.703 (1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Einheiten/Aktie: 5.027 → 5.08 (1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Einheiten/Aktie: 6.435 → 6.502 (1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Einheiten/Aktie: 6.418 → 6.485 (1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002102 → -0.001508 (-28,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.008383 → 0.008675 (3,5%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.00181 → -0.002102 (16,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.05508 → 0.008383 (-84,8%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Einheiten/Aktie: 2.592 → 2.536 (-2,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Einheiten/Aktie: 5.768 → 5.644 (-2,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Einheiten/Aktie: 5.137 → 5.027 (-2,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Einheiten/Aktie: 6.575 → 6.435 (-2,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Einheiten/Aktie: 6.558 → 6.418 (-2,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.04621 → -0.00181 (-96,1%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Einheiten/Aktie: 2.534 → 2.592 (2,3%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Einheiten/Aktie: 5.641 → 5.768 (2,3%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Einheiten/Aktie: 5.024 → 5.137 (2,3%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Einheiten/Aktie: 6.436 → 6.575 (2,2%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Einheiten/Aktie: 6.419 → 6.558 (2,2%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.04651 → -0.04621 (-0,6%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Einheiten/Aktie: 6.39 → 6.436 (0,7%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Einheiten/Aktie: 6.407 → 6.419 (0,2%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0 → -0.04651 |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Einheiten/Aktie: 2.532 → 2.534 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Einheiten/Aktie: 5.635 → 5.641 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Einheiten/Aktie: 5.019 → 5.024 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Einheiten/Aktie: 6.383 → 6.39 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Einheiten/Aktie: 6.401 → 6.407 (0,1%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Einheiten/Aktie: 2.529 → 2.532 (0,1%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Einheiten/Aktie: 5.629 → 5.635 (0,1%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Einheiten/Aktie: 5.014 → 5.019 (0,1%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Einheiten/Aktie: 6.377 → 6.383 (0,1%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Einheiten/Aktie: 6.394 → 6.401 (0,1%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — 0.05508 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Neue Position — 2.529 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Neue Position — 5.629 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Neue Position — 5.014 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Neue Position — 6.377 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Neue Position — 6.394 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — 0 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Financial Advisors, LLC | $9.587.173 | 25,94% | 365.365 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $6.528.514 | 17,67% | 248.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4.492.078 | 12,16% | 171.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.891.143 | 5,12% | 72.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.882.753 | 5,09% | 71.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Addison Advisors LLC | $1.581.616 | 4,28% | 60.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.383.058 | 3,74% | 52.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $1.351.334 | 3,66% | 51.499 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.208.509 | 3,27% | 46.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.017.541 | 2,75% | 38.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $852.770 | 2,31% | 32.499 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $655.974 | 1,78% | 24.999 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $504.426 | 1,36% | 19.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MKT Advisors LLC | $484.844 | 1,31% | 18.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $453.920 | 1,23% | 17.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $444.112 | 1,20% | 16.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $396.909 | 1,07% | 15.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $366.410 | 0,99% | 13.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $349.882 | 0,95% | 13.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $269.916 | 0,73% | 10.336 | Aktien | 31. März 2026 |
| Allworth Financial LP | $256.418 | 0,69% | 9.772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First National Trust Co | $249.673 | 0,68% | 9.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $243.796 | 0,66% | 9.291 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $236.443 | 0,64% | 9.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $70.402 | 0,19% | 2.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $40.088 | 0,11% | 1.535 | Aktien | 31. März 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $35.476 | 0,10% | 1.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $30.228 | 0,08% | 1.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $30.176 | 0,08% | 1.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $26.240 | 0,07% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $22.981 | 0,06% | 876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quent Capital, LLC | $10.496 | 0,03% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $842 | 0,00% | 32.093 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hartford Financial Management Inc. | $126 | 0,00% | 480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |