Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX)
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Performance Stand 29. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,34% | ▼ -1,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,66% | ▼ -1,66% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 279 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $11.9M | 8,39 | 59.377 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $7.4M | 5,20 | 23.901 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $6.9M | 4,83 | 14.745 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.1M | 4,31 | 17.181 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $4.9M | 3,47 | 13.835 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.5M | 3,20 | 11.671 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.1M | 2,92 | 15.242 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.8M | 2,01 | 5.115 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.8M | 1,97 | 3.406 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.6M | 1,81 | 2.243 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.4M | 1,68 | 5.021 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.1M | 1,47 | 18.046 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.1M | 1,47 | 6.720 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $1.6M | 1,11 | 8.949 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.6M | 1,09 | 11.734 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.5M | 1,04 | 3.557 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.5M | 1,04 | 2.528 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $1.4M | 1,02 | 4.288 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.4M | 0,97 | 15.511 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.4M | 0,97 | 1.347 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $1.3M | 0,90 | 14.116 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.2M | 0,87 | 4.799 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.2M | 0,83 | 6.825 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.2M | 0,82 | 3.661 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.1M | 0,78 | 7.424 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.1M | 0,77 | 11.933 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $1.1M | 0,75 | 3.456 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $974K | 0,69 | 56.044 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $968K | 0,68 | 3.667 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $954K | 0,67 | 963 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $944K | 0,66 | 2.345 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $937K | 0,66 | 10.987 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $931K | 0,66 | 2.486 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $911K | 0,64 | 7.404 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $901K | 0,63 | 8.559 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $894K | 0,63 | 1.044 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $883K | 0,62 | 4.625 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $838K | 0,59 | 3.749 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $833K | 0,59 | 973 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $826K | 0,58 | 1.441 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $821K | 0,58 | 12.564 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $801K | 0,56 | 3.197 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $731K | 0,51 | 4.978 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $718K | 0,51 | 591 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $706K | 0,50 | 885 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $699K | 0,49 | 1.283 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $699K | 0,49 | 1.376 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $692K | 0,49 | 849 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $651K | 0,46 | 13.907 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $647K | 0,46 | 2.760 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $0,1190 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121.004.606 | 86,13% | 4.880.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19.489.142 | 13,87% | 786.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $99 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |