State Street(R) My2034 Corporate Bond ETF (MYCN)
$23,17
▼ -0,03 (-0,11%)
1-Tages-Veränderung
$23,17 – $25,20
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,68% | ▼ -3,27% |
| 3M | ▼ -6,49% | ▼ -4,16% |
| 6M | ▼ -6,49% | ▼ -4,16% |
| YTD | ▼ -6,62% | ▼ -3,51% |
| 1Y | ▼ -7,18% | ▼ -2,51% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,56% | ▲ +1,68% |
Volatilität 1J5,62%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,34
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$1.2M
Letzte 12 Monate
+$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 118 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $831K | 9,67 | 831.173 | STIV | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XEV4 | $239K | 2,78 | 230.000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QCA6 | $210K | 2,44 | 206.000 | DBT | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAH6 | $207K | 2,40 | 200.000 | DBT | GB |
| COCA-COLA CONSOLIDATED | 191098AP7 | $206K | 2,39 | 200.000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $193K | 2,25 | 193.390 | STIV | US |
| AT&T INC | 00206RMT6 | $178K | 2,07 | 174.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CBM5 | $145K | 1,68 | 145.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCT6 | $144K | 1,68 | 160.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDU0 | $144K | 1,67 | 142.000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AL1 | $139K | 1,62 | 135.000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAV8 | $138K | 1,60 | 135.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DT1 | $135K | 1,57 | 130.000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CBC7 | $127K | 1,47 | 120.000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 03523TBY3 | $121K | 1,41 | 120.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADF9 | $121K | 1,41 | 120.000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBV0 | $121K | 1,40 | 123.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBA7 | $112K | 1,31 | 110.000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAV0 | $111K | 1,29 | 115.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CR3 | $108K | 1,25 | 105.000 | DBT | US |
| BERRY GLOBAL INC | 08576PAQ4 | $107K | 1,25 | 105.000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBG7 | $105K | 1,22 | 104.000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAH2 | $101K | 1,18 | 100.000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676BA2 | $101K | 1,17 | 100.000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAJ5 | $100K | 1,16 | 100.000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAS0 | $98K | 1,14 | 95.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCC7 | $98K | 1,14 | 95.000 | DBT | CA |
| TYSON FOODS INC | 902494AZ6 | $98K | 1,14 | 100.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAL1 | $98K | 1,14 | 100.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KR7 | $97K | 1,13 | 95.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135AP1 | $96K | 1,11 | 95.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAS6 | $95K | 1,10 | 94.000 | DBT | US |
| SONOCO PRODUCTS CO | 835495AS1 | $93K | 1,08 | 95.000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAS8 | $82K | 0,96 | 80.000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBT8 | $81K | 0,94 | 80.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFJ6 | $81K | 0,94 | 80.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJR2 | $77K | 0,90 | 75.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AD2 | $74K | 0,87 | 70.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8U9 | $74K | 0,86 | 75.000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543CK7 | $73K | 0,85 | 80.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAT7 | $72K | 0,84 | 70.000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WEJ4 | $72K | 0,84 | 70.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XAV7 | $72K | 0,84 | 80.000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AN9 | $72K | 0,83 | 70.000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCN6 | $72K | 0,83 | 70.000 | DBT | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274AF9 | $71K | 0,83 | 70.000 | DBT | GB |
| GEORGIA POWER CO | 373334KW0 | $71K | 0,83 | 70.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BK7 | $71K | 0,83 | 70.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DD7 | $71K | 0,82 | 70.000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AG6 | $71K | 0,82 | 70.000 | DBT | US |
Dividenden 25 Zahlungen
5,26%Rendite (TTM)
$1,22Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,1020 |
| 1. September 2026 | $0,1040 |
| 3. August 2026 | $0,1000 |
| 1. Juli 2026 | $0,1010 |
| 1. Juni 2026 | $0,1010 |
| 1. Mai 2026 | $0,1010 |
| 1. April 2026 | $0,1010 |
| 2. März 2026 | $0,1020 |
| 2. Februar 2026 | $0,1010 |
| 18. Dezember 2025 | $0,1050 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1010 |
| 3. November 2025 | $0,1010 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1010 |
| 2. September 2025 | $0,1010 |
| 1. August 2025 | $0,1010 |
| 1. Juli 2025 | $0,1010 |
| 2. Juni 2025 | $0,1020 |
| 1. Mai 2025 | $0,1010 |
| 1. April 2025 | $0,1010 |
| 3. März 2025 | $0,1010 |
| 3. Februar 2025 | $0,1020 |
| 19. Dezember 2024 | $0,1010 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0970 |
| 1. November 2024 | $0,0970 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0220 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $5.018.045 | 45,96% | 204.734 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $3.405.506 | 31,19% | 138.616 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.105.499 | 10,12% | 45.104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $595.421 | 5,45% | 24.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $486.108 | 4,45% | 19.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $286.228 | 2,62% | 11.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $13.582 | 0,12% | 553 | Aktien | 31. März 2026 |
| UBS Group AG | $8.971 | 0,08% | 366 | Aktien | 30. Juni 2026 |