Themes ETF Trust (NBIG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000096191 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $27.1M
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 5,02%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 314,0
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
NBIG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | — |
| 3M | ▼ -18,34% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +7,66% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Oktober 2025 | ▼ -59,45% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$9.7M
- Quartalsende Apr 2026
- -$4.5M
- Letzte 9 Monate
- +$12.9M
Aug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 4,38 | 1.188.561 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $585K | 2,16 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $297K | 1,10 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $977 | 0,00 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$709K | -2,61 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $15.748.962 | 34,28% | 396.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8.985.214 | 19,56% | 226.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7.681.742 | 16,72% | 193.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.516.990 | 7,65% | 88.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.497.120 | 7,61% | 88.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.018.792 | 4,39% | 50.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.375.004 | 2,99% | 34.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.260.950 | 2,74% | 31.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1.253.400 | 2,73% | 31.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $269.239 | 0,59% | 6.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $123.194 | 0,27% | 3.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $89.494 | 0,19% | 2.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $82.937 | 0,18% | 2.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $39.740 | 0,09% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.371 | 0,01% | 110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $318 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |