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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,23%▼ -4,23%
3M▼ -10,11%▼ -9,95%
6M▼ -10,11%▼ -9,95%
YTD▼ -21,59%▼ -21,45%
1Y▼ -28,74%▼ -28,45%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +7,74%▲ +8,67%
Volatilität 1J23,57%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,44

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$927K
Quartalsende Jul 2026 +$6.8M
Letzte 12 Monate -$20.8M Jul 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 54 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
United States of America 912797UW5 $10.0M 10,97 10.000.000 DBT US
Tencent Holdings Limited · $8.8M 9,69 145.327 EC HK
NAVER Corporation · $8.5M 9,32 58.018 EC KR
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $7.9M 8,69 14.184 EC US
REDDIT, INC. 75734B100 $7.7M 8,46 54.619 EC US
KUAISHOU TECHNOLOGY · $6.4M 7,06 1.150.788 EC HK
PINTEREST, INC. 72352L106 $5.4M 5,93 224.260 EC US
NETEASE, INC. 64110W102 $5.1M 5,65 38.524 EC US
ALPHABET INC. 02079K305 $4.8M 5,32 13.572 EC US
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. L8681T102 $4.3M 4,72 8.581 EC US
BAIDU, INC. · $4.1M 4,46 36.475 EC US
MATCH GROUP, INC. 57667L107 $3.7M 4,06 93.562 EC US
Kakao Corp. · $3.2M 3,57 123.566 EC KR
BILIBILI INC. · $2.6M 2,85 135.764 EC US
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 88034P109 $2.2M 2,38 229.267 EC US
SNAP INC. 83304A106 $2.1M 2,29 443.113 EC US
LIFE360, INC. · $1.7M 1,83 92.545 EC AU
NEXON Co., Ltd. · $1.6M 1,81 104.507 EC JP
CITADEL SECURITIES LLC · $1.4M 1,50 1.364.145 RA US
CF SECURED LLC · $1.3M 1,41 1.282.296 RA US
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC · $1.2M 1,36 1.239.944 RA US
Kakaku.com Inc · $1.1M 1,26 49.209 EC JP
PEOPLE INCORPORATED 44891N208 $1.1M 1,17 25.659 EC US
NATWEST MARKETS SECURITIES INC · $1.1M 1,16 1.055.202 RA US
United Internet AG · $871K 0,96 32.041 EC DE
MEITU, INC. · $863K 0,95 1.434.300 EC HK
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC · $863K 0,95 863.287 RA US
JOYY INC. 46591M109 $831K 0,91 11.296 EC US
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP CORP. 25400Q105 $636K 0,70 64.494 EC US
YELP INC. 985817105 $612K 0,67 23.174 EC US
East Buy Holding Ltd · $486K 0,54 177.900 EC HK
Trustpilot Group PLC · $476K 0,52 130.577 EC GB
DeNA Co., Ltd. · $369K 0,41 23.766 EC JP
Sprinklr Inc 85208T107 $303K 0,33 47.705 EC US
WEIBO CORPORATION 948596101 $283K 0,31 34.665 EC US
GROUPON, INC. 399473206 $281K 0,31 10.178 EC US
Hello Group Inc. 423403104 $262K 0,29 43.769 EC US
Rum Group Inc 78137L105 $257K 0,28 44.058 EC US
Newborn Town Inc · $238K 0,26 229.200 EC HK
Grindr Inc 39854F101 $238K 0,26 13.732 EC US
MIXI, Inc. · $227K 0,25 12.504 EC JP
Nextdoor Holdings Inc 65345M108 $214K 0,24 96.565 EC US
Anycolor Inc J0155B108 $197K 0,22 11.988 EC JP
SPROUT SOCIAL, INC. 85209W109 $183K 0,20 21.285 EC US
FIVERR INTERNATIONAL LTD M4R82T106 $109K 0,12 12.162 EC US
SOOP CO., LTD. · $104K 0,11 3.098 EC KR
BUMBLE INC. 12047B105 $83K 0,09 29.071 EC US
HUYA Inc. 44852D108 $73K 0,08 29.632 EC US
Com2uSCorporation · $70K 0,08 3.351 EC KR
ANGI INC. 00183L201 $65K 0,07 11.490 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Communication Services 44,9%
Technology 0,5%
Retail 0,3%
Industrials 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 54,3%

Dividenden 12 Zahlungen

08
0,50%Rendite (TTM)
$0,22Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. Juni 2026$0,0880
30. Dezember 2025$0,1280
27. Juni 2025$0,1100
27. Juni 2024$0,1040
28. Dezember 2023$0,0550
29. Juni 2023$0,1910
29. Juni 2022$0,1220
28. Dezember 2017$0,4900
28. Dezember 2016$0,0390
29. Dezember 2015$0,0010
29. Dezember 2014$0,0090
27. Dezember 2012$0,1090

Institutionelle Eigentümer (13F) 43 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $12.791.175 43,26% 291.976 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $5.370.501 18,17% 122.589 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.114.845 7,15% 48.273 Aktien 30. Juni 2026
Daiwa Securities Group Inc. $1.971.414 6,67% 45.000 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.519.095 5,14% 34.675 Aktien 30. Juni 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $1.113.674 3,77% 25.421 Aktien 30. Juni 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $783.936 2,65% 17.861 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $782.648 2,65% 17.865 Aktien 30. Juni 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $477.109 1,61% 10.891 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $455.528 1,54% 10.398 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $351.919 1,19% 8.033 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $291.636 0,99% 6.649 Aktien 30. Juni 2026
Tradewinds, LLC. $266.300 0,90% 5.114 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $231.179 0,78% 5.277 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $221.542 0,75% 5.057 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $211.848 0,72% 4.836 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $118.398 0,40% 2.703 Aktien 30. Juni 2026
Manchester Capital Management LLC $118.285 0,40% 2.700 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $60.238 0,20% 1.375 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $45.390 0,15% 1.036 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $43.809 0,15% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $42.623 0,14% 971 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $32.375 0,11% 739 Aktien 30. Juni 2026
Bell Investment Advisors, Inc $25.191 0,09% 575 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $18.444 0,06% 421 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $18.268 0,06% 417 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $15.334 0,05% 350 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $15.155 0,05% 350 Aktien 31. März 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $13.712 0,05% 313 Aktien 30. Juni 2026
Founders Capital Management $8.762 0,03% 200 Aktien 30. Juni 2026
Prestige Wealth Management Group LLC $7.055 0,02% 161 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5.257 0,02% 120 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $4.526 0,02% 100 Aktien 30. Juni 2026
Steigerwald, Gordon & Koch Inc. $4.293 0,01% 98 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.992 0,01% 91 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $2.716 0,01% 62 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $2.629 0,01% 60 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2.585 0,01% 59 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $789 0,00% 18 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $373 0,00% 8.506 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $289 0,00% 6.589 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $44 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $44 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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10

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