NFLY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -18,38%▼ -16,64%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -15,63%▼ -12,51%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$2.9M
Quartalsende Jul 2026 -$25.3M
Letzte 12 Monate -$64.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TREASURY BILL 912797RS8 $19.1M 50,53 19.156.000 DBT US
TREASURY BILL 912797RG4 $17.9M 47,38 17.914.000 DBT US
TREASURY BILL 912797TV9 $1.8M 4,75 1.833.000 DBT US
Unbekanntes Wertpapier · $975K 2,58 5.215 DE US
First American Government Obli 31846V336 $452K 1,20 452.444 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $28K 0,07 2.550 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $928 0,00 1.856 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $404 0,00 809 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$404 0,00 -809 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$99K -0,26 -2.550 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$130K -0,34 -1.856 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$3.5M -9,23 -5.215 DE US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 77 Zahlungen

08
66,72%Rendite (TTM)
$4,36Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,0330
24. September 2026$0,0350
17. September 2026$0,0420
10. September 2026$0,0510
3. September 2026$0,0690
27. August 2026$0,0620
20. August 2026$0,0600
13. August 2026$0,0530
6. August 2026$0,0670
30. Juli 2026$0,0450
23. Juli 2026$0,0500
16. Juli 2026$0,0390
9. Juli 2026$0,0480
2. Juli 2026$0,0510
25. Juni 2026$0,0520
18. Juni 2026$0,0540
11. Juni 2026$0,0550
4. Juni 2026$0,0560
28. Mai 2026$0,0600
21. Mai 2026$0,0630
14. Mai 2026$0,0740
7. Mai 2026$0,0750
30. April 2026$0,0690
23. April 2026$0,0850
16. April 2026$0,0980
9. April 2026$0,0850
2. April 2026$0,0860
26. März 2026$0,1430
19. März 2026$0,2480
12. März 2026$0,1770
5. März 2026$0,1720
26. Februar 2026$0,0680
19. Februar 2026$0,0630
12. Februar 2026$0,0610
5. Februar 2026$0,0590
29. Januar 2026$0,0850
22. Januar 2026$0,0610
15. Januar 2026$0,0650
8. Januar 2026$0,0720
2. Januar 2026$0,0730
26. Dezember 2025$0,0830
18. Dezember 2025$0,0500
11. Dezember 2025$0,0680
4. Dezember 2025$0,1790
28. November 2025$0,0950
20. November 2025$0,0890
13. November 2025$0,0870
6. November 2025$0,1280
30. Oktober 2025$0,1200
23. Oktober 2025$0,1060

Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Toroso Investments, LLC $17.946.415 85,41% 1.503.415 Aktien 31. Dezember 2025
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.036.070 4,93% 131.316 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $523.392 2,49% 66.337 Aktien 30. Juni 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $481.426 2,29% 61.018 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $327.407 1,56% 41.497 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $223.860 1,07% 28.700 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $187.879 0,89% 23.813 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $105.228 0,50% 13.337 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $93.890 0,45% 11.900 Kaufoption 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $28.118 0,13% 3.564 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $19.322 0,09% 2.449 Aktien 30. Juni 2026
GROUP ONE TRADING LLC $18.715 0,09% 2.372 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $9.475 0,05% 1.201 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $7.400 0,04% 938 Aktien 30. Juni 2026
SWAN Capital LLC $3.587 0,02% 327 Aktien 31. März 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $181 0,00% 23 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $24 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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