OTG Latin America ETF (OTGL)
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,34% | ▲ +3,72% |
| 3M | ▲ +6,28% | ▲ +7,72% |
| 6M | ▲ +6,28% | ▲ +7,72% |
| YTD | ▲ +13,98% | ▲ +15,52% |
| 1Y | ▲ +22,14% | ▲ +25,38% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +27,02% | ▲ +31,20% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 54 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale SA | 91912E105 | $1.2M | 4,39 | 81.996 | EC | BR |
| Banco Itau Chile SA | · | $1.0M | 3,67 | 50.609 | EC | CL |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $999K | 3,55 | 5.730 | EC | US |
| Intercorp Financial Services I | · | $970K | 3,45 | 17.022 | EC | PE |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $931K | 3,31 | 77.602 | EC | MX |
| Ambev SA | 02319V103 | $913K | 3,25 | 290.794 | EC | BR |
| Lojas Renner SA | · | $903K | 3,21 | 315.321 | EC | BR |
| PETROBRAS | 71654V408 | $856K | 3,05 | 53.000 | EC | BR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $838K | 2,98 | 62.693 | EC | BR |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | · | $816K | 2,90 | 278.410 | EC | MX |
| Embraer SA | 29082A107 | $733K | 2,61 | 11.482 | EC | BR |
| Gerdau SA | 373737105 | $715K | 2,54 | 176.888 | EC | BR |
| Ferreycorp SAA | · | $698K | 2,48 | 570.112 | EC | PE |
| YPF SA | 984245100 | $692K | 2,46 | 15.211 | EC | AR |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 344419106 | $674K | 2,40 | 5.269 | EC | MX |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $628K | 2,23 | 628.078 | STIV | US |
| America Movil SAB de CV | · | $626K | 2,23 | 481.959 | EC | MX |
| Sociedad Quimica y Minera de C | 833635105 | $588K | 2,09 | 7.946 | EC | CL |
| Suzano SA | 86959K105 | $578K | 2,06 | 74.484 | EC | BR |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $558K | 1,98 | 160.721 | EC | BR |
| GCC SAB de CV | P4948S124 | $541K | 1,92 | 45.493 | EC | MX |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | · | $536K | 1,91 | 79.805 | EC | BR |
| JBS NV | · | $536K | 1,90 | 45.199 | EC | NL |
| SMU SA | · | $526K | 1,87 | 3.674.705 | EC | CL |
| XP Inc | · | $518K | 1,84 | 31.870 | EC | BR |
| TOTVS SA | · | $508K | 1,81 | 91.428 | EC | BR |
| InRetail Peru Corp | · | $488K | 1,73 | 13.546 | EC | PE |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $484K | 1,72 | 18.610 | EC | MX |
| Arca Continental SAB de CV | P0448R103 | $484K | 1,72 | 40.436 | EC | MX |
| Grupo Cibest SA | 40090E106 | $467K | 1,66 | 5.878 | EC | CO |
| Grupo Energia Bogota SA ESP | · | $453K | 1,61 | 541.998 | EC | CO |
| Cementos Pacasmayo SAA | · | $447K | 1,59 | 189.770 | EC | PE |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | · | $426K | 1,52 | 193.115 | EC | MX |
| Cencosud SA | · | $415K | 1,48 | 179.700 | EC | CL |
| Minsur SA | · | $398K | 1,41 | 199.995 | EC | PE |
| Sendas Distribuidora S/A | · | $372K | 1,32 | 220.226 | EC | BR |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $350K | 1,24 | 206 | EC | UY |
| Inter & Co Inc | · | $332K | 1,18 | 61.059 | EC | BR |
| Alicorp SAA | · | $329K | 1,17 | 92.991 | EC | PE |
| Genomma Lab Internacional SAB | P48318102 | $329K | 1,17 | 384.275 | EC | MX |
| TGS | 893870204 | $322K | 1,14 | 10.818 | EC | AR |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $307K | 1,09 | 37.604 | EC | BR |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $297K | 1,06 | 5.094 | EC | CL |
| Grupo Traxion SAB de CV | P4989G104 | $276K | 0,98 | 440.908 | EC | MX |
| First American Government Obli | 31846V336 | $269K | 0,96 | 269.176 | STIV | US |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | · | $266K | 0,95 | 25.018 | EC | MX |
| Aguas Andinas SA | · | $253K | 0,90 | 707.912 | EC | CL |
| Grupo Financiero Banorte SAB d | P49501201 | $233K | 0,83 | 22.028 | EC | MX |
| Credicorp Ltd | · | $228K | 0,81 | 585 | EC | PE |
| Banco Santander Chile | 05965X109 | $203K | 0,72 | 6.164 | EC | CL |
Dividenden 5 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. September 2026 | $0,0400 |
| 17. Juni 2026 | $0,1020 |
| 18. März 2026 | $0,0040 |
| 24. Dezember 2025 | $0,1290 |
| 17. September 2025 | $0,0600 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $496.406 | 99,42% | 47.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.913 | 0,58% | 278 | Aktien | 30. Juni 2026 |