Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS)
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
OVS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | ▼ -4,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,60% | ▼ -6,80% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99,76 | 202.688 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $34K | 0,12 | 10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $28K | 0,10 | 9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $24K | 0,08 | 9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $21K | 0,07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,03 | 8.700 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$41K | -0,15 | -9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$44K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$49K | -0,17 | -9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$58K | -0,20 | -10 | DE | US |
Dividenden 34 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. September 2026 | $0,3430 |
| 27. August 2026 | $0,3610 |
| 29. Juli 2026 | $0,3620 |
| 26. Juni 2026 | $0,3500 |
| 27. Mai 2026 | $0,3480 |
| 28. April 2026 | $0,3480 |
| 27. März 2026 | $0,3200 |
| 25. Februar 2026 | $0,3280 |
| 28. Januar 2026 | $0,3340 |
| 23. Dezember 2025 | $0,4770 |
| 3. Oktober 2025 | $0,3110 |
| 3. Juli 2025 | $0,2760 |
| 3. April 2025 | $0,2530 |
| 24. Dezember 2024 | $0,5350 |
| 3. Oktober 2024 | $0,3390 |
| 3. Juli 2024 | $0,2830 |
| 3. April 2024 | $0,2660 |
| 27. Dezember 2023 | $0,2510 |
| 3. Oktober 2023 | $0,2820 |
| 5. Juli 2023 | $0,2620 |
| 4. April 2023 | $0,2500 |
| 28. Dezember 2022 | $0,2730 |
| 4. Oktober 2022 | $0,2730 |
| 5. Juli 2022 | $0,2410 |
| 4. April 2022 | $0,2060 |
| 29. Dezember 2021 | $0,6320 |
| 4. Oktober 2021 | $0,3450 |
| 2. Juli 2021 | $0,2710 |
| 5. April 2021 | $0,2660 |
| 28. Dezember 2020 | $0,2320 |
| 2. Oktober 2020 | $0,2090 |
| 26. Juni 2020 | $0,0400 |
| 27. März 2020 | $0,0400 |
| 27. Dezember 2019 | $0,1480 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16.948.636 | 78,60% | 401.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2.196.296 | 10,19% | 51.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lotus Technology Management, LP | $760.646 | 3,53% | 110.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451.876 | 2,10% | 10.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402.879 | 1,87% | 11.330 | Aktien | 30. September 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304.841 | 1,41% | 7.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $228.745 | 1,06% | 5.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209.923 | 0,97% | 4.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50.967 | 0,24% | 1.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8.146 | 0,04% | 191 | Aktien | 30. Juni 2026 |