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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,86%▼ -0,79%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,86%▼ -0,79%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$20.5M
Quartalsende Jul 2026 +$52.3M
Letzte 12 Monate +$43.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 26 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 5,10 ≈$12.3M 12.720.900 91282CQP9 1.339 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,90 ≈$11.8M 12.075.600 91282CPH8 1.271 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,86 ≈$11.7M 11.507.000 91282CNB3 1.211 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,82 ≈$11.7M 8.462.000 912828V49 0.8907 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,72 ≈$11.4M 10.273.600 91282CCM1 1.081 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,71 ≈$11.4M 8.642.800 9128283R9 0.9098 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,63 ≈$11.2M 9.391.900 912828ZZ6 0.9886 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,59 ≈$11.1M 9.603.900 91282CBF7 1.011 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,58 ≈$11.1M 8.205.000 9128282L3 0.8637 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,54 ≈$11.0M 9.171.600 912828Z37 0.9654 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,52 ≈$10.9M 8.892.900 9128287D6 0.9361 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,47 ≈$10.8M 10.369.600 91282CLV1 1.092 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,36 ≈$10.5M 8.142.800 912828Y38 0.8571 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,28 ≈$10.3M 9.606.000 91282CKL4 1.011 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,27 ≈$10.3M 9.380.700 91282CJH5 0.9874 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,27 ≈$10.3M 8.088.800 9128285W6 0.8515 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,26 ≈$10.3M 8.807.400 91282CEJ6 0.9271 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,17 ≈$10.1M 8.942.000 91282CFR7 0.9413 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,04 ≈$9.8M 8.923.600 91282CGW5 0.9393 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 3,79 ≈$9.2M 4.310.700 912810FH6 0.4538 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 3,29 ≈$8.0M 3.739.700 912810FD5 0.3937 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 2,53 ≈$6.1M 3.662.500 912810PS1 0.3855 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 2,27 ≈$5.5M 3.462.900 912810PV4 0.3645 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 2,04 ≈$4.9M 3.154.900 912810PZ5 0.3321 OTHER USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,00 ≈$4K 3.953 825252885 0.0004161 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000001056 OTHER USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.002473 → 0.0004161 (-83,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810FD5 Einheiten/Aktie: 0.3773 → 0.3937 (4,3%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810FH6 Einheiten/Aktie: 0.436 → 0.4538 (4,1%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810PS1 Einheiten/Aktie: 0.3699 → 0.3855 (4,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810PV4 Einheiten/Aktie: 0.3495 → 0.3645 (4,3%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810PZ5 Einheiten/Aktie: 0.3192 → 0.3321 (4,0%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128282L3 Einheiten/Aktie: 0.8284 → 0.8637 (4,3%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128283R9 Einheiten/Aktie: 0.8713 → 0.9098 (4,4%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128285W6 Einheiten/Aktie: 0.8128 → 0.8515 (4,8%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128287D6 Einheiten/Aktie: 0.8969 → 0.9361 (4,4%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828V49 Einheiten/Aktie: 0.8543 → 0.8907 (4,3%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828Y38 Einheiten/Aktie: 0.8212 → 0.8571 (4,4%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828Z37 Einheiten/Aktie: 0.9225 → 0.9654 (4,7%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828ZZ6 Einheiten/Aktie: 0.9484 → 0.9886 (4,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CBF7 Einheiten/Aktie: 0.9698 → 1.011 (4,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CCM1 Einheiten/Aktie: 1.036 → 1.081 (4,3%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen TII 91282CDC2 Position ausgestiegen — war 0.862 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CEJ6 Einheiten/Aktie: 0.8892 → 0.9271 (4,3%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CFR7 Einheiten/Aktie: 0.9014 → 0.9413 (4,4%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CGW5 Einheiten/Aktie: 0.901 → 0.9393 (4,3%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CJH5 Einheiten/Aktie: 0.9464 → 0.9874 (4,3%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CKL4 Einheiten/Aktie: 0.97 → 1.011 (4,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CLV1 Einheiten/Aktie: 1.049 → 1.092 (4,1%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CNB3 Einheiten/Aktie: 1.162 → 1.211 (4,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CPH8 Einheiten/Aktie: 1.219 → 1.271 (4,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CQP9 Einheiten/Aktie: 1.282 → 1.339 (4,4%)
25. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01839 → 0.002473 (-86,5%)
23. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01848 → 0.01839 (-0,5%)
22. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01884 → 0.01848 (-1,9%)
22. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000001075 → 0.0000001056 (-1,8%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0027 → 0.01884 (597,7%)
21. September 2026 Reduziert TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810FD5 Einheiten/Aktie: 0.3783 → 0.3773 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128287D6 Einheiten/Aktie: 0.899 → 0.8969 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828V49 Einheiten/Aktie: 0.8555 → 0.8543 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CCM1 Einheiten/Aktie: 1.039 → 1.036 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CJH5 Einheiten/Aktie: 0.9485 → 0.9464 (-0,2%)
17. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.002694 → 0.0027 (0,2%)
15. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.003746 → 0.002694 (-28,1%)
8. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.003754 → 0.003746 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000001086 → 0.0000001075 (-1,0%)
3. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.000000005429 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.003716 → 0.003754 (1,0%)
2. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.000000005429 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.00000011 → 0.0000001086 (-1,3%)
1. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01536 → 0.003716 (-75,8%)
1. September 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810FH6 Einheiten/Aktie: 0.4327 → 0.436 (0,8%)
1. September 2026 Erhöht TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828V49 Einheiten/Aktie: 0.8522 → 0.8555 (0,4%)

Dividenden 33 Zahlungen

08
4,04%Rendite (TTM)
$1,03Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,0160
22. Juni 2026$0,6790
23. März 2026$0,0360
22. Dezember 2025$0,2990
22. September 2025$0,2200
23. Juni 2025$0,2660
24. März 2025$0,2060
23. Dezember 2024$0,1060
23. September 2024$0,0920
24. Juni 2024$0,4320
18. März 2024$0,0290
18. Dezember 2023$0,1300
18. September 2023$0,1590
20. Juni 2023$0,2920
20. März 2023$0,0070
19. Dezember 2022$0,2580
19. September 2022$0,5100
21. Juni 2022$0,4010
21. März 2022$0,1310
20. Dezember 2021$0,3510
20. September 2021$0,3480
21. Juni 2021$0,1270
21. Dezember 2020$0,2320
21. September 2020$0,0820
22. Juni 2020$0,0100
23. März 2020$0,0010
23. Dezember 2019$0,1180
23. September 2019$0,1180
24. Juni 2019$0,2930
24. Dezember 2018$0,0780
24. September 2018$0,2000
18. Juni 2018$0,2910
18. Dezember 2017$0,1800

Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $22.027.569 46,60% 858.607 Aktien 30. Juni 2026
Tidemark, LLC $6.980.583 14,77% 272.095 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4.820.770 10,20% 187.908 Aktien 30. Juni 2026
Sowell Financial Services LLC $2.036.941 4,31% 79.397 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.506.688 3,19% 58.729 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.432.088 3,03% 55.821 Aktien 30. Juni 2026
Kelly Financial Services LLC $1.298.601 2,75% 50.618 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.189.802 2,52% 46.377 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $915.550 1,94% 35.687 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $856.595 1,81% 33.389 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $643.941 1,36% 25.100 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $593.174 1,25% 23.121 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $572.999 1,21% 22.333 Aktien 30. Juni 2026
Hobart Private Capital, LLC $494.988 1,05% 19.294 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $477.874 1,01% 18.627 Aktien 30. Juni 2026
Good Life Advisors, LLC $313.642 0,66% 12.084 Aktien 30. Juni 2025
Centerpoint Advisory Group $295.957 0,63% 11.536 Aktien 30. Juni 2026
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $274.956 0,58% 10.707 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $240.160 0,51% 9.361 Aktien 30. Juni 2026
Destiny Capital Corp/CO $202.367 0,43% 7.888 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $41.000 0,09% 1.594 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $32.915 0,07% 1.283 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $10.262 0,02% 400 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $4.665 0,01% 180 Aktien 31. Dezember 2025
UBS Group AG $4.130 0,01% 161 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $2.720 0,01% 106 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $257 0,00% 10 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $38 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $26 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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