Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PEY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000003045 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$21,00
Stand 10. März 2026
▼ -0,18 (-0,85%)
1-Tages-Veränderung
$18,32 – $22,45
52-Wochen-Spanne
Nettoflüsse (30d): -$203K Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $1.1B
- Bestände
- 53
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 44,58%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 25,8
- Positionen über 1%
- 52
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
PEY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,66% | — |
| 3M | ▲ +1,65% | — |
| 6M | ▼ -0,66% | — |
| YTD | ▲ +2,99% | — |
| 1Y | ▼ -3,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +6,98% | — |
- Volatilität 1J
- 18,15%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,12
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$4.1M
- Quartalsende Apr 2026
- -$31.9M
- Letzte 12 Monate
- -$154.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 53 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $120.1M | 11,27 | 120.124.999 | STIV | US |
| Insperity, Inc. | 45778Q107 | $66.1M | 6,20 | 1.857.884 | EC | US |
| LyondellBasell Industries N.V. | N53745100 | $50.6M | 4,74 | 678.084 | EC | NL |
| Invesco Private Government Fund | — | $46.3M | 4,34 | 46.285.229 | STIV | US |
| Robert Half Inc. | 770323103 | $43.3M | 4,07 | 1.629.058 | EC | US |
| Flowers Foods, Inc. | 343498101 | $37.5M | 3,52 | 4.143.149 | EC | US |
| Perrigo Co. PLC | G97822103 | $32.3M | 3,03 | 2.731.547 | EC | IE |
| HP Inc. | 40434L105 | $27.8M | 2,61 | 1.333.175 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $26.1M | 2,45 | 359.244 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $25.0M | 2,34 | 466.268 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $24.8M | 2,33 | 606.418 | EC | US |
| Pfizer Inc. | 717081103 | $24.7M | 2,32 | 926.172 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $24.6M | 2,31 | 407.229 | EC | US |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $24.0M | 2,25 | 233.488 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $23.0M | 2,16 | 328.171 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $22.7M | 2,13 | 231.780 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $22.6M | 2,12 | 753.676 | EC | US |
| Peoples Bancorp Inc. | 709789101 | $22.3M | 2,09 | 648.172 | EC | US |
| H&R Block, Inc. | 093671105 | $22.1M | 2,08 | 697.996 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $21.8M | 2,05 | 200.815 | EC | US |
| Main Street Capital Corp. | 56035L104 | $21.7M | 2,04 | 389.048 | EC | US |
| Verizon Communications Inc. | 92343V104 | $21.5M | 2,02 | 447.715 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $20.1M | 1,89 | 489.477 | EC | US |
| Polaris Inc. | 731068102 | $19.8M | 1,86 | 299.062 | EC | US |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $18.8M | 1,76 | 202.753 | EC | US |
| Simmons First National Corp. | 828730200 | $18.8M | 1,76 | 882.567 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $18.7M | 1,76 | 144.326 | EC | US |
| Eastman Chemical Co. | 277432100 | $17.6M | 1,65 | 240.375 | EC | US |
| Wesbanco, Inc. | 950810101 | $17.3M | 1,63 | 504.372 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp. | 313148306 | $17.3M | 1,62 | 99.379 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $17.2M | 1,61 | 247.560 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $16.4M | 1,54 | 167.085 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $16.3M | 1,53 | 338.044 | EC | US |
| Cohen & Steers, Inc. | 19247A100 | $16.0M | 1,51 | 228.324 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | 04911A107 | $16.0M | 1,50 | 425.658 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $16.0M | 1,50 | 263.312 | EC | US |
| U.S. Bancorp | 902973304 | $15.9M | 1,49 | 281.099 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $15.8M | 1,48 | 81.496 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $15.7M | 1,47 | 729.678 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $15.6M | 1,46 | 207.053 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp. | 723484101 | $15.3M | 1,44 | 147.614 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $15.2M | 1,43 | 287.327 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $15.2M | 1,43 | 293.154 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp. | 466032109 | $15.1M | 1,42 | 171.626 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $15.1M | 1,41 | 213.354 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $14.6M | 1,37 | 540.099 | EC | US |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502101 | $14.2M | 1,33 | 181.584 | EC | US |
| AES Corp. (The) | 00130H105 | $14.0M | 1,32 | 970.298 | EC | US |
| Trinity Industries, Inc. | 896522109 | $13.9M | 1,30 | 426.367 | EC | US |
| Sonoco Products Co. | 835495102 | $13.7M | 1,28 | 273.695 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
12,7%
Consumer Staples
10,8%
Financials
10,5%
Utilities
10,4%
Financial Services
8,2%
Healthcare
5,9%
Materials
5,5%
Technology
4,1%
Retail
3,5%
Communication Services
3,2%
Consumer products
2,3%
Diversified Consumer Services
1,8%
Logistics & Transportation
1,8%
Telecommunication
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Energy
1,3%
Packaging
1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
13,5%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.009079 → 0.02014 (121,8%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.0006436 → 0.009079 (1310,6%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.002084 → -0.000003333 (-100,2%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01362 → 0.0006436 (-95,3%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
CLX — Clorox Co/The
189054109
|
Einheiten/Aktie: 0.005621 → 0.005628 (0,1%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Einheiten/Aktie: 0.1183 → 0.1185 (0,1%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
KMB — Kimberly-Clark Corp
494368103
|
Einheiten/Aktie: 0.004878 → 0.004886 (0,2%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
LYB — LyondellBasell Industries NV
N53745100
|
Einheiten/Aktie: 0.009923 → 0.009936 (0,1%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
Einheiten/Aktie: 0.01079 → 0.0108 (0,1%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
MO — Altria Group Inc
02209S103
|
Einheiten/Aktie: 0.007967 → 0.007979 (0,2%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
NSP — Insperity Inc
45778Q107
|
Einheiten/Aktie: 0.01855 → 0.01857 (0,1%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
PAYX — Paychex Inc
704326107
|
Einheiten/Aktie: 0.004326 → 0.004331 (0,1%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
Einheiten/Aktie: 0.02305 → 0.02308 (0,1%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
PRGO — Perrigo Co PLC
G97822103
|
Einheiten/Aktie: 0.08181 → 0.08192 (0,1%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
Einheiten/Aktie: 0.004987 → 0.004993 (0,1%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
RHI — Robert Half Inc
770323103
|
Einheiten/Aktie: 0.02501 → 0.02504 (0,1%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
UPS — United Parcel Service Inc
911312106
|
Einheiten/Aktie: 0.005292 → 0.0053 (0,1%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Einheiten/Aktie: 0.0112 → 0.01121 (0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01356 → 0.01362 (0,4%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.002139 → 0.002084 (-2,6%) |
| 3. August 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.01356 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.005985 → 0.002139 (-135,7%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.01488 → -0.005985 (-59,8%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.01479 → -0.01488 (0,6%) |
| 27. Juli 2026 | Ausgestiegen |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Position ausgestiegen — war 0.08018 Einheiten/Aktie |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.002085 → -0.01479 (-809,3%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.07754 → 0.08018 (3,4%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.07125 → 0.07754 (8,8%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
AES — AES Corp/The
00130H105
|
Einheiten/Aktie: 0.03007 → 0.03003 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp
313148306
|
Einheiten/Aktie: 0.001775 → 0.001772 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02083 → 0.07125 (242,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
AUB — Atlantic Union Bankshares Corp
04911A107
|
Einheiten/Aktie: 0.009421 → 0.009409 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Einheiten/Aktie: 0.01051 → 0.01049 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
BBY — Best Buy Co Inc
086516101
|
Einheiten/Aktie: 0.005766 → 0.005758 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
BEN — Franklin Templeton Inc
354613101
|
Einheiten/Aktie: 0.01242 → 0.01241 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
BKH — Black Hills Corp
092113109
|
Einheiten/Aktie: 0.004783 → 0.004776 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
Einheiten/Aktie: 0.007031 → 0.007022 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
CLX — Clorox Co/The
189054109
|
Einheiten/Aktie: 0.005628 → 0.005621 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
CMCSA — Comcast Corp
20030N101
|
Einheiten/Aktie: 0.019 → 0.01898 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
CNS — Cohen & Steers Inc
19247A100
|
Einheiten/Aktie: 0.004869 → 0.004863 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
CVX — Chevron Corp
166764100
|
Einheiten/Aktie: 0.001928 → 0.001925 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
EIX — Edison International
281020107
|
Einheiten/Aktie: 0.00641 → 0.006402 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Einheiten/Aktie: 0.005336 → 0.005329 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
ES — Eversource Energy
30040W108
|
Einheiten/Aktie: 0.006077 → 0.006069 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Einheiten/Aktie: 0.1185 → 0.1183 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
HPQ — HP Inc
40434L105
|
Einheiten/Aktie: 0.01483 → 0.01481 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
HRB — H&R Block Inc
093671105
|
Einheiten/Aktie: 0.01015 → 0.01014 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
HRL — Hormel Foods Corp
440452100
|
Einheiten/Aktie: 0.01985 → 0.01983 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Einheiten/Aktie: 0.005047 → 0.00504 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
KMB — Kimberly-Clark Corp
494368103
|
Einheiten/Aktie: 0.004885 → 0.004878 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
LYB — LyondellBasell Industries NV
N53745100
|
Einheiten/Aktie: 0.009936 → 0.009923 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
Einheiten/Aktie: 0.0108 → 0.01079 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
MO — Altria Group Inc
02209S103
|
Einheiten/Aktie: 0.007977 → 0.007967 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
NSP — Insperity Inc
45778Q107
|
Einheiten/Aktie: 0.01857 → 0.01855 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Einheiten/Aktie: 0.007695 → 0.007684 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
OZK — Bank OZK
06417N103
|
Einheiten/Aktie: 0.007147 → 0.007138 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
PAYX — Paychex Inc
704326107
|
Einheiten/Aktie: 0.004331 → 0.004326 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH
709789101
|
Einheiten/Aktie: 0.01254 → 0.01253 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
Einheiten/Aktie: 0.02308 → 0.02305 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
PII — Polaris Inc
731068102
|
Einheiten/Aktie: 0.004967 → 0.00496 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
PNW — Pinnacle West Capital Corp
723484101
|
Einheiten/Aktie: 0.003351 → 0.003346 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
POR — Portland General Electric Co
736508847
|
Einheiten/Aktie: 0.007687 → 0.007677 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
PRGO — Perrigo Co PLC
G97822103
|
Einheiten/Aktie: 0.08192 → 0.08181 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
Einheiten/Aktie: 0.004993 → 0.004987 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
RHI — Robert Half Inc
770323103
|
Einheiten/Aktie: 0.02504 → 0.02501 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
SFNC — Simmons First National Corp
828730200
|
Einheiten/Aktie: 0.01704 → 0.01702 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
SJM — J M Smucker Co/The
832696405
|
Einheiten/Aktie: 0.003799 → 0.003794 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
SON — Sonoco Products Co
835495102
|
Einheiten/Aktie: 0.008265 → 0.008254 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
SWK — Stanley Black & Decker Inc
854502101
|
Einheiten/Aktie: 0.004826 → 0.004819 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
SWKS — Skyworks Solutions Inc
83088M102
|
Einheiten/Aktie: 0.004309 → 0.004303 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
TGT — Target Corp
87612E106
|
Einheiten/Aktie: 0.002597 → 0.002593 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
TRN — Trinity Industries Inc
896522109
|
Einheiten/Aktie: 0.01066 → 0.01065 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
TROW — T Rowe Price Group Inc
74144T108
|
Einheiten/Aktie: 0.0043 → 0.004295 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
UPS — United Parcel Service Inc
911312106
|
Einheiten/Aktie: 0.005299 → 0.005292 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
USB — US Bancorp
902973304
|
Einheiten/Aktie: 0.006296 → 0.006288 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Einheiten/Aktie: 0.01121 → 0.0112 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
VZ — Verizon Communications Inc
92343V104
|
Einheiten/Aktie: 0.01112 → 0.01111 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
Einheiten/Aktie: 0.007374 → 0.007364 (-0,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
WSBC — WesBanco Inc
950810101
|
Einheiten/Aktie: 0.01149 → 0.01147 (-0,1%) |
| 17. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02085 → 0.02083 (-0,1%) |
| 17. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.002103 → 0.002085 (-0,9%) |
| 15. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01635 → 0.02085 (27,6%) |
| 15. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.003805 → 0.002103 (-44,7%) |
| 14. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.002082 → 0.003805 (82,8%) |
| 13. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.03046 → 0.01635 (-46,3%) |
| 13. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.002161 → 0.002082 (-3,7%) |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AES — AES Corp/The
00130H105
|
Neue Position — 0.03007 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp
313148306
|
Neue Position — 0.001775 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.03046 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AUB — Atlantic Union Bankshares Corp
04911A107
|
Neue Position — 0.009421 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Neue Position — 0.01051 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BBY — Best Buy Co Inc
086516101
|
Neue Position — 0.005766 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BEN — Franklin Templeton Inc
354613101
|
Neue Position — 0.01242 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BKH — Black Hills Corp
092113109
|
Neue Position — 0.004783 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
Neue Position — 0.007031 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CLX — Clorox Co/The
189054109
|
Neue Position — 0.005628 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CMCSA — Comcast Corp
20030N101
|
Neue Position — 0.019 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CNS — Cohen & Steers Inc
19247A100
|
Neue Position — 0.004869 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CVX — Chevron Corp
166764100
|
Neue Position — 0.001928 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EIX — Edison International
281020107
|
Neue Position — 0.00641 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Neue Position — 0.005336 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ES — Eversource Energy
30040W108
|
Neue Position — 0.006077 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Neue Position — 0.1185 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HPQ — HP Inc
40434L105
|
Neue Position — 0.01483 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HRB — H&R Block Inc
093671105
|
Neue Position — 0.01015 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HRL — Hormel Foods Corp
440452100
|
Neue Position — 0.01985 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Neue Position — 0.005047 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
KMB — Kimberly-Clark Corp
494368103
|
Neue Position — 0.004885 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LYB — LyondellBasell Industries NV
N53745100
|
Neue Position — 0.009936 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
Neue Position — 0.0108 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MO — Altria Group Inc
02209S103
|
Neue Position — 0.007977 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NSP — Insperity Inc
45778Q107
|
Neue Position — 0.01857 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Neue Position — 0.007695 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
OZK — Bank OZK
06417N103
|
Neue Position — 0.007147 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PAYX — Paychex Inc
704326107
|
Neue Position — 0.004331 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH
709789101
|
Neue Position — 0.01254 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
Neue Position — 0.02308 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PII — Polaris Inc
731068102
|
Neue Position — 0.004967 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PNW — Pinnacle West Capital Corp
723484101
|
Neue Position — 0.003351 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
POR — Portland General Electric Co
736508847
|
Neue Position — 0.007687 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PRGO — Perrigo Co PLC
G97822103
|
Neue Position — 0.08192 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
Neue Position — 0.004993 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
RHI — Robert Half Inc
770323103
|
Neue Position — 0.02504 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SFNC — Simmons First National Corp
828730200
|
Neue Position — 0.01704 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SJM — J M Smucker Co/The
832696405
|
Neue Position — 0.003799 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SON — Sonoco Products Co
835495102
|
Neue Position — 0.008265 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SWK — Stanley Black & Decker Inc
854502101
|
Neue Position — 0.004826 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SWKS — Skyworks Solutions Inc
83088M102
|
Neue Position — 0.004309 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TGT — Target Corp
87612E106
|
Neue Position — 0.002597 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TRN — Trinity Industries Inc
896522109
|
Neue Position — 0.01066 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TROW — T Rowe Price Group Inc
74144T108
|
Neue Position — 0.0043 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
UPS — United Parcel Service Inc
911312106
|
Neue Position — 0.005299 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
USB — US Bancorp
902973304
|
Neue Position — 0.006296 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.002161 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Neue Position — 0.01121 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
VZ — Verizon Communications Inc
92343V104
|
Neue Position — 0.01112 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
Neue Position — 0.007374 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
WSBC — WesBanco Inc
950810101
|
Neue Position — 0.01149 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Neue Position — 0.00000002138 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 200 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $89.481.221 | 30,99% | 3.860.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $31.333.675 | 10,85% | 1.351.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9.169.054 | 3,18% | 395.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investors Research Corp | $8.079.493 | 2,80% | 377.215 | Aktien | 31. März 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7.271.566 | 2,52% | 313.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.179.495 | 2,49% | 309.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6.359.576 | 2,20% | 270.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $5.052.823 | 1,75% | 217.982 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $4.787.246 | 1,66% | 203.973 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4.539.874 | 1,57% | 195.853 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $4.436.560 | 1,54% | 191.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.316.454 | 1,49% | 186.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $3.888.757 | 1,35% | 167.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC | $3.684.044 | 1,28% | 158.932 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.620.104 | 1,25% | 156.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.199.560 | 1,11% | 138.031 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2.947.040 | 1,02% | 137.591 | Aktien | 31. März 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2.794.813 | 0,97% | 120.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cresta Advisors, Ltd. | $2.787.001 | 0,97% | 120.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2.760.495 | 0,96% | 119.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2.522.820 | 0,87% | 108.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2.453.130 | 0,85% | 105.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2.409.753 | 0,83% | 103.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.306.410 | 0,80% | 99.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.278.942 | 0,79% | 98.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $2.170.877 | 0,75% | 93.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2.123.819 | 0,74% | 91.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $2.000.968 | 0,69% | 86.323 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.907.794 | 0,66% | 82.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.900.100 | 0,66% | 81.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.716.028 | 0,59% | 74.031 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brick & Kyle, Associates | $1.691.459 | 0,59% | 78.971 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1.666.248 | 0,58% | 71.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.632.177 | 0,57% | 70.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.591.765 | 0,55% | 68.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $1.379.968 | 0,48% | 59.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.364.362 | 0,47% | 58.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.268.369 | 0,44% | 54.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1.209.411 | 0,42% | 52.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1.181.628 | 0,41% | 57.895 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $1.145.940 | 0,40% | 53.901 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| New Insight Wealth Advisors | $1.080.698 | 0,37% | 46.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $994.679 | 0,34% | 42.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $976.938 | 0,34% | 42.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $972.563 | 0,34% | 41.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $967.477 | 0,34% | 41.738 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SouthState Bank Corp | $952.119 | 0,33% | 41.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $931.720 | 0,32% | 45.673 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Prospera Financial Services Inc | $930.164 | 0,32% | 40.127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $903.724 | 0,31% | 38.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $851.601 | 0,29% | 36.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $820.339 | 0,28% | 35.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $815.590 | 0,28% | 35.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $800.045 | 0,28% | 34.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $784.274 | 0,27% | 33.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $771.841 | 0,27% | 32.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $761.280 | 0,26% | 37.344 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Mariner, LLC | $759.259 | 0,26% | 32.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $742.596 | 0,26% | 32.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BKM Wealth Management, LLC | $710.698 | 0,25% | 30.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| City State Bank | $703.559 | 0,24% | 30.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $698.428 | 0,24% | 30.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $690.924 | 0,24% | 29.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $690.764 | 0,24% | 29.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| GLOBALT Investments LLC / GA | $677.065 | 0,23% | 29.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AFT, FORSYTH & COMPANY, INC. | $641.141 | 0,22% | 27.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $635.799 | 0,22% | 30.180 | Aktien | 30. September 2025 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $597.580 | 0,21% | 25.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $597.418 | 0,21% | 25.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $593.627 | 0,21% | 25.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $589.000 | 0,20% | 25.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $566.786 | 0,20% | 24.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Advisors | $564.016 | 0,20% | 24.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $501.114 | 0,17% | 21.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $488.726 | 0,17% | 20.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $486.201 | 0,17% | 20.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $448.484 | 0,16% | 19.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $413.747 | 0,14% | 17.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $411.748 | 0,14% | 19.224 | Aktien | 31. März 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $389.354 | 0,13% | 16.797 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $388.697 | 0,13% | 16.769 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $383.594 | 0,13% | 16.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $371.378 | 0,13% | 16.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $369.953 | 0,13% | 15.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $363.513 | 0,13% | 15.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $354.523 | 0,12% | 15.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wedmont Private Capital | $343.493 | 0,12% | 14.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $333.473 | 0,12% | 14.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Curi Capital, LLC | $329.759 | 0,11% | 14.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $328.302 | 0,11% | 14.163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC | $325.517 | 0,11% | 14.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $322.784 | 0,11% | 13.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $322.429 | 0,11% | 15.166 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $310.573 | 0,11% | 14.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $307.506 | 0,11% | 13.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $306.729 | 0,11% | 12.786 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $303.335 | 0,11% | 13.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $297.558 | 0,10% | 12.837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | $295.035 | 0,10% | 12.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $289.935 | 0,10% | 12.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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