Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 3,4%
Technology 2,9%
Energy 2,4%
Utilities 1,6%
Retail 1,2%
Healthcare 1,1%
Financials 0,8%
Communication Services 0,3%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 86,0%

Gesamtportfolio 71 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $15.132.786 9,14% 40.895 $1.702.075 Ab ×1
PULS PGIM ETF Trust $14.029.488 8,47% 283.138 $146.866 Auf ×5
SEPI SCM Trust $11.526.419 6,96% 413.875 $1.245.375 Auf ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $11.418.903 6,90% 16.626 $1.881.407 Auf ×5
PFXF VanEck ETF Trust $10.635.840 6,42% 596.179 $111.458 Ab ×1
EMBD Global X Funds $8.281.742 5,00% 345.793 $369.782 Auf ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6.086.803 3,68% 71.199 $429.474 Ab ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5.952.032 3,59% 61.628 $454.417 Auf ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5.252.891 3,17% 55.545 $70.404 Auf ×2
DIVO Amplify ETF Trust $5.219.306 3,15% 114.208 $95.418 Ab ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5.216.661 3,15% 71.062 $77 Auf ×5
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $5.142.491 3,11% 217.166 $456.682 Ab ×1
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $5.052.823 3,05% 217.982 $309.908 Ab ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4.342.884 2,62% 53.902 $692.539 Auf ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4.240.750 2,56% 53.660 $46.812 Auf ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4.159.121 2,51% 34.254 $820.054 Auf ×5
IEMG iShares, Inc. $4.007.634 2,42% 48.378 $573.841 Ab ×1
LQD iShares Trust $3.943.644 2,38% 36.157 $375.529 Auf ×4
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $2.708.740 1,64% 88.492 $121.026 Auf ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.568.832 1,55% 18.789 $-625.526 Ab ×5
GLD SPDR Gold Shares $2.403.311 1,45% 6.524 $-95.813 Auf ×1
SPY SPY $2.392.651 1,44% 3.204 $302.458 Ab ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2.382.722 1,44% 30.583 $11.917 Auf ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.120.240 1,28% 7.795 $230.715 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.778.220 1,07% 20.260 $-103.529
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.306.460 0,79% 4.515 $-560.927 Ab ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.284.935 0,78% 11.345 $-136.083 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.222.379 0,74% 3.277 $-39.020 Ab ×3
BTAL AGF Investments Trust $1.165.208 0,70% 104.503 $126.249 Auf ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $806.874 0,49% 2.136 $94.691 Ab ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $716.388 0,43% 5.575 $45.410 Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $676.212 0,41% 635 $37.181 Ab ×3
DE Deere & Company Common Stock $672.390 0,41% 1.060 $-253.112 Ab ×1
SLV iShares Silver Trust $604.264 0,36% 11.301 $-139.484 Auf ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $530.777 0,32% 2.038 $27.228
MNA New York Life Investments ETF Trust $495.246 0,30% 13.576 $8.774 Auf ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $414.090 0,25% 1.531 $15.586
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $399.410 0,24% 333 $100.485 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $397.789 0,24% 1.669 $43.313 Ab ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $396.861 0,24% 831 $98.451 Ab ×5
XNTK SPDR SERIES TRUST $390.650 0,24% 1.000 $135.370
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $379.048 0,23% 1.158 $31.939 Ab ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $355.559 0,21% 1.392 $149.428 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $350.185 0,21% 937 $84.293
SO Southern Company (The) Common Stock $335.176 0,20% 3.502 $-3.995 Ab ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $328.965 0,20% 772 $38.179 Ab ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $324.061 0,20% 1.955 $-75.877 Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $317.589 0,19% 2.509 $-23.248 Ab ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $314.341 0,19% 1.571 $-20.681 Ab ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $304.256 0,18% 1.198 $15.817 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $301.719 0,18% 892 $11.036 Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $297.807 0,18% 258
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $296.065 0,18% 252 $78.713 Auf ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $289.627 0,17% 2.117 $6.887 Ab ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $251.218 0,15% 711 $42.097 Ab ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $246.536 0,15% 3.316 $-12.367 Ab ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $243.099 0,15% 4.219 $-12.783
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $240.706 0,15% 238 $25.825 Ab ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $239.438 0,14% 670
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $235.959 0,14% 962
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $235.944 0,14% 1.609 $-28.526 Ab ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $235.728 0,14% 922 $-87.078 Ab ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $234.398 0,14% 1.961 Auf ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $233.771 0,14% 239 $19.809
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $232.435 0,14% 659 $-21.271 Ab ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $232.131 0,14% 9.640 $-37.269 Auf ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $227.557 0,14% 7.535 Auf ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $219.874 0,13% 893 $16.362 Ab ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $212.222 0,13% 156 Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $211.122 0,13% 1.167 $9.077 Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $202.471 0,12% 720

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
PULS $14.029.488 8,47% um ×5
SEPI $11.526.419 6,96% um ×3
VOO $11.418.903 6,90% um ×5
EMBD $8.281.742 5,00% um ×5
IEFA $5.952.032 3,59% um ×5
BND $5.216.661 3,15% um ×5
VO $4.342.884 2,62% um ×5
VTWO $4.159.121 2,51% um ×5
LQD $3.943.644 2,38% um ×4
DBMF $2.708.740 1,64% um ×3
BSV $2.382.722 1,44% um ×5
BTAL $1.165.208 0,70% um ×4
MNA $495.246 0,30% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MU $297.807 258 0,18%
GOOGL $239.438 670 0,14%
NET $235.959 962 0,14%
VGT $234.398 1.961 0,14%
RF $227.557 7.535 0,14%
GWW $212.222 156 0,13%
IBM $202.471 720 0,12%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VOO Mehr gekauft +665 +$1.9M
VTI Reduziert -970 +$1.7M
SEPI Mehr gekauft +4K +$1.2M
VTWO Mehr gekauft +920 +$820K
VO Mehr gekauft +41K +$693K
XOM Reduziert -39 -$626K
IEMG Reduziert -852 +$574K
AAPL Reduziert -3K -$561K
SCHH Reduziert -880 +$457K
IEFA Mehr gekauft +901 +$454K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
RDOG 31. Dezember 2025 114.727 $4.185.987
SPHY 31. Dezember 2025 37.535 $898.588
UNH 30. Juni 2025 1.141 $597.599 21,4%
PLD 30. Juni 2025 3.699 $413.511 21,8%
VMBS 30. Juni 2025 8.901 $412.205
CMCSA 30. Juni 2025 10.563 $389.775 -39,6%
UL (eingereicht als ULXXXX) 30. Juni 2025 6.316 $376.118 -12,9%
AMGN 30. September 2025 1.305 $364.369 42,8%
ETR 30. Juni 2025 4.220 $360.768 21,3%
UPS 30. Juni 2025 3.236 $355.928 -7,7%
PAYX 30. Juni 2025 2.302 $355.153 -31,4%
CB 30. Juni 2025 1.146 $346.081 14,1%
RTX 30. Juni 2026 1.778 $342.976 -2,8%
O 30. Juni 2025 5.894 $341.911 -6,7%
KR 30. Juni 2025 4.911 $332.426 -18,1%
SBUX 30. Juni 2025 3.183 $312.220 3,1%
BDX 31. März 2026 1.607 $311.870 14,9%
GILD 30. September 2025 2.799 $310.325 30,3%
AMT 30. Juni 2025 1.419 $308.774 -26,6%
AXS 30. Juni 2025 2.977 $298.414 -7,9%
HYFI 31. Dezember 2025 7.848 $297.885
PH 30. September 2025 420 $293.357 28,7%
ABT 30. Juni 2025 2.166 $287.320 -26,4%
BAC 30. September 2025 6.059 $286.712 4,7%
TTE 30. September 2025 4.649 $285.402 41,3%
MS 30. September 2025 2.016 $283.974 19,6%
LYB 30. Juni 2025 4.021 $283.078 2,4%
PGR 30. September 2025 1.049 $279.936 -13,9%
CCOI 30. Juni 2025 4.525 $277.428 -81,6%
IBM 31. März 2026 929 $275.179 -8,6%
KVUE 30. Juni 2025 11.220 $269.056 -16,9%
IDA 30. Juni 2025 2.298 $267.074 14,1%
KMI 30. September 2025 9.039 $265.747 11,0%
CSCO 30. September 2025 3.811 $264.407 64,9%
PEP 30. September 2025 1.980 $261.439 -10,5%
BMO 30. Juni 2025 2.679 $255.871 48,6%
ENB 31. Dezember 2025 5.040 $254.318 -3,7%
SNY 30. September 2025 5.233 $252.806 -16,3%
PPL 30. Juni 2025 6.962 $251.398 -2,8%
MA 30. Juni 2025 446 $244.462 0,5%
MU 30. Juni 2025 2.807 $243.900 763,3%
TRP 30. September 2025 4.993 $243.608 9,3%
KMB 30. Juni 2025 1.703 $242.201 -26,0%
XEL 30. September 2025 3.525 $240.053 -11,4%
NET 31. März 2026 1.212 $238.946 74,2%
PM 31. Dezember 2025 1.462 $237.136 18,2%
VZ 31. Dezember 2025 5.381 $236.495 12,6%
WEC 30. Juni 2025 2.166 $236.051 -2,8%
TMUS 30. Juni 2025 883 $235.505 -30,9%
VICI 30. Juni 2025 7.217 $235.419 -30,9%
SHY 30. September 2025 2.796 $231.677
GLW 30. September 2025 4.392 $230.975 94,3%
NGG 30. September 2025 3.093 $230.150 4,6%
ABBV 31. März 2026 1.004 $229.404 22,2%
DEO 30. Juni 2025 2.176 $228.023 -16,7%
T 30. Juni 2026 7.834 $227.108 17,1%
USB 31. Dezember 2025 4.688 $226.571 7,3%
ACN 31. Dezember 2025 914 $225.392 -27,3%
EOG 30. Juni 2025 1.754 $224.933 20,5%
ORCL 30. Juni 2026 1.518 $223.313 -2,8%
BLK 30. Juni 2025 235 $222.423 1,6%
MA 31. Dezember 2025 383 $217.854 -1,1%
TFC 30. September 2025 5.051 $217.142 1,3%
V 30. Juni 2025 618 $216.584 4,1%
CME 30. Juni 2025 799 $211.967 -2,0%
PAYC 30. Juni 2025 962 $210.178 -2,4%
GOOGL 31. März 2026 670 $209.710 20,5%
ARE 30. Juni 2025 2.265 $209.535 -36,8%
KO 31. Dezember 2025 3.139 $208.178 23,7%
TXNM 30. Juni 2025 3.882 $207.609 3,9%
META 30. September 2025 281 $207.403 1,0%
MCD 30. Juni 2026 666 $206.986 -13,8%
AMP 30. September 2025 386 $206.020 0,8%
APD 30. Juni 2025 696 $205.264 -0,9%
RPRX 30. Juni 2025 6.585 $204.991 57,3%
HON 30. September 2025 880 $204.934 7,9%
IGSB 30. September 2025 3.852 $203.232
SAP 30. Juni 2025 757 $203.209 -31,7%
TJX 30. September 2025 1.631 $201.412 -7,0%
AMLP 31. Dezember 2025 4.278 $200.772
AES 30. Juni 2025 15.721 $195.255 41,6%
HBAN 30. September 2025 11.245 $188.466 -11,5%
AMCR 30. Juni 2025 15.523 $150.573 -9,0%