Sektoraufschlüsselung

04
Technology 6,2%
Communication Services 2,5%
Financials 1,8%
Retail 1,3%
Energy 0,9%
Industrials 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Healthcare 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 86,1%

Gesamtportfolio 54 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SPY SPY $42.361.184 15,21% 56.726 $7.732.609 Auf ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $27.669.594 9,93% 74.775 $4.942.899 Auf ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $23.949.551 8,60% 250.466 $2.700.535 Auf ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $22.963.720 8,24% 105.372 $1.886.738 Ab ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21.799.340 7,82% 241.946 $4.778.725 Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14.345.072 5,15% 19.480 $3.452.531 Auf ×2
LQD iShares Trust $10.691.189 3,84% 98.021 $-2.822.193 Ab ×1
IWF iShares Trust $10.626.556 3,81% 85.581 $1.497.459 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9.753.024 3,50% 33.706 $1.135.140 Ab ×6
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $8.483.252 3,05% 171.795 $466.519 Auf ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6.907.494 2,48% 36.256 $2.137.447 Auf ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.083.737 2,18% 30.405 $863.247 Auf ×2
TLH iShares Trust $5.530.102 1,99% 55.108 $332.533 Auf ×4
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $5.349.296 1,92% 455.647 $1.018.480 Auf ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5.017.284 1,80% 158.224 $-190.739 Ab ×1
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $4.320.492 1,55% 56.886 $379.787 Ab ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $3.968.282 1,42% 78.767 $3.151
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.742.737 1,34% 10.473 $771.667 Auf ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $3.667.492 1,32% 22.438 $166.804 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.514.800 1,26% 14.747 $-362.355 Ab ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.479.256 1,25% 21.929 $564.209 Auf ×4
EIM CUSIP: 27827X101 $3.340.734 1,20% 335.415 $845.329 Auf ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3.199.084 1,15% 52.247 $493.840 Auf ×1
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $2.787.001 1,00% 120.233 $49.742 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.674.501 0,96% 4.748 $-39.684 Auf ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.810.068 0,65% 9.772 $254.548 Auf ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.783.375 0,64% 48.514 $215.777 Auf ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1.667.345 0,60% 180.840 $41.593
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1.546.353 0,56% 2.252 $47.398 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.521.549 0,55% 4.079 $-5.403 Ab ×1
ILTB iShares Trust $1.111.593 0,40% 22.570 $6.114
HDV iShares Trust $1.070.443 0,38% 39.053 $-79.649 Auf ×3
GLD SPDR Gold Shares $982.102 0,35% 2.666 $-165.052
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $957.966 0,34% 11.085 $-2.993
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $881.907 0,32% 6.554 $165.161
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,27% 1 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $747.460 0,27% 2.000 $38.035 Ab ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $700.462 0,25% 12.920 $2.241
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $632.100 0,23% 527 $147.381
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $630.435 0,23% 1.237 $-117.472
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $532.529 0,19% 3.933 $-78.227
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $508.631 0,18% 12.013 $-94.422
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $486.090 0,17% 5.140 $-4.472
SOXX iShares Trust $465.192 0,17% 726 $226.584
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $455.853 0,16% 5.292 $70.604 Auf ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $452.043 0,16% 3.250 $-35.457
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $449.147 0,16% 28.463 $3.416
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $367.242 0,13% 1.726 $-2.972 Ab ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $337.824 0,12% 2.827 $91.179 Auf ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $323.946 0,12% 2.100 $-57.897
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $305.075 0,11% 529 $-6.337
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $299.970 0,11% 27.000
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $299.922 0,11% 3.700 $47.286
BIBL Inspire 100 ETF $289.400 0,10% 5.000 $53.650

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SPY $42.361.184 15,21% um ×4
VTI $27.669.594 9,93% um ×4
PMBS $8.483.252 3,05% um ×4
XLK $6.907.494 2,48% um ×4
TLH $5.530.102 1,99% um ×4
NEA $5.349.296 1,92% um ×3
XLV $3.479.256 1,25% um ×4
HDV $1.070.443 0,38% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
BRK-A (eingereicht als BRKA) $748.850 1 0,27%
MYI $299.970 27.000 0,11%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SPY Mehr gekauft +3K +$7.7M
VTI Mehr gekauft +4K +$4.9M
SPHQ Mehr gekauft +16K +$4.8M
QQQ Mehr gekauft +608 +$3.5M
LQD Reduziert -26K -$2.8M
DGRW Mehr gekauft +9K +$2.7M
XLK Mehr gekauft +364 +$2.1M
VTV Reduziert -2K +$1.9M
IWF Mehr gekauft +64K +$1.5M
AAPL Reduziert -251 +$1.1M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
PTY 30. Juni 2025 54.000 $780.840 -20,6%
CRM 31. März 2026 2.146 $568.497 25,7%
ADBE 31. März 2026 1.500 $524.985 -2,2%
ASML 30. September 2025 500 $400.695 92,9%
XLE 30. September 2025 4.534 $384.529 40,6%
MYI 31. März 2026 27.000 $293.490 -7,0%
HAL 30. Juni 2026 6.094 $237.606 -6,2%
VIG 31. März 2026 941 $206.813
EFA 31. März 2026 1.677 $161.043
CPLS 31. März 2026 4.313 $153.285
BLES 31. März 2026 3.502 $151.313
TSLA 31. März 2026 335 $150.657 -0,3%
IYF 31. März 2026 1.168 $150.591 9,8%
BAC 31. März 2026 2.647 $145.585 10,3%
BBVA 31. März 2026 5.866 $136.737 24,6%
IWR 31. März 2026 1.380 $132.853 11,4%
GOOG 31. März 2026 400 $125.520 18,6%
RTX 31. März 2026 542 $99.403 -4,3%
BIT 31. März 2026 7.000 $91.420 -9,6%
YUM 31. März 2026 571 $86.381 -12,5%
IWM 31. März 2026 346 $85.172 13,7%
PRU 31. März 2026 668 $75.404 15,3%
PLTR 31. März 2026 406 $72.167 29,0%
OKE 31. März 2026 975 $71.663 -2,8%
PG 31. März 2026 489 $70.079 0,3%
AVGO 31. März 2026 190 $65.759 14,7%
XLU 31. März 2026 1.506 $64.292 Nicht mehr verfolgt
SUN 31. März 2026 1.222 $64.041 15,0%
IWB 31. März 2026 166 $61.992
UNP 31. März 2026 249 $57.599 14,7%
TQQQ 31. März 2026 1.078 $56.833
PTY 31. März 2026 4.000 $51.600 -8,5%
IBIT 31. März 2026 1.020 $50.643
TXN 31. März 2026 291 $50.486 51,3%
BRK-B (eingereicht als BRKB) 31. März 2026 98 $49.260 Nicht mehr verfolgt
JPM 31. März 2026 150 $48.333 13,0%
IAU 31. März 2026 564 $45.780 -11,6%
MA 31. März 2026 78 $44.529 10,5%
GS 31. März 2026 50 $43.950 6,7%
WM 31. März 2026 200 $43.942 -11,0%
ORCL 31. März 2026 195 $38.008 -3,3%
BSX 31. März 2026 343 $32.706 -32,1%
VGSH 31. März 2026 496 $29.131
YUMC 31. März 2026 596 $28.454 -18,0%
V 31. März 2026 75 $26.304 19,3%
PHDG 31. März 2026 688 $25.760
JNJ 31. März 2026 124 $25.662 4,7%
T 31. März 2026 1.027 $25.511 -16,2%
AGG 31. März 2026 255 $25.470
ITW 31. März 2026 100 $24.630 1,0%
FLTR 31. März 2026 960 $24.461
VRIG 31. März 2026 973 $24.423
HD 31. März 2026 70 $24.087 -14,0%
SSB 31. März 2026 255 $23.999 10,1%
GPC 31. März 2026 186 $22.871 20,3%
HON 31. März 2026 110 $21.460 -5,3%
PYPL 31. März 2026 350 $20.433 16,7%
ASGI 31. März 2026 874 $19.543 -14,7%
MPWR 31. März 2026 20 $18.128 31,7%
RBC 31. März 2026 40 $17.938 -5,1%
XLY 31. März 2026 148 $17.673 Nicht mehr verfolgt
SPGI 31. März 2026 32 $16.723 -9,2%
ICE 31. März 2026 103 $16.682 -4,5%
SDY 31. März 2026 116 $16.143
CDNS 31. März 2026 51 $15.942 26,4%
MCO 31. März 2026 31 $15.837 1,2%
HLI 31. März 2026 83 $14.458 -12,0%
NIM 31. März 2026 1.522 $14.170 -7,4%
DIS 31. März 2026 120 $13.653 6,0%
COP 31. März 2026 140 $13.106 -4,0%
TOV 31. März 2026 450 $12.906
WFC 31. März 2026 135 $12.582 1,1%
HPE 31. März 2026 506 $12.155 191,2%
VGIT 31. März 2026 196 $11.747
IGSB 31. März 2026 221 $11.687
HPQ 31. März 2026 506 $11.274 67,2%
SNOW 31. März 2026 50 $10.968 126,1%
EOG 31. März 2026 100 $10.501 -2,2%
COST 31. März 2026 12 $10.349 -7,6%
NLR 31. März 2026 80 $9.936 -20,6%
QQQM 31. März 2026 37 $9.359
BFAM 31. März 2026 90 $9.126 -21,8%
PSX 31. März 2026 70 $9.033 45,2%
ITA 31. März 2026 42 $9.017 -5,0%
FPX 31. März 2026 53 $8.671
ARES 31. März 2026 51 $8.244 7,7%
VHT 31. März 2026 28 $8.060
FDN 31. März 2026 29 $7.807
AEP 31. März 2026 66 $7.611 -8,8%
WBD 31. März 2026 247 $7.119 12,7%
INTC 31. März 2026 180 $6.642 170,4%
VOOG 31. März 2026 12 $5.336
XOM 31. März 2026 44 $5.295 -3,3%
MCD 31. März 2026 17 $5.196 -25,4%
ACN 31. März 2026 17 $4.562 0,3%
TMO 31. März 2026 6 $3.477 33,2%
MRK 31. März 2026 31 $3.264 20,0%
ABBV 31. März 2026 14 $3.199 20,8%
TEVA 31. März 2026 98 $3.059 31,2%
SBUX 31. März 2026 36 $3.032 5,7%
BWA 31. März 2026 63 $2.839 11,5%
CMCSA 31. März 2026 90 $2.691 -24,9%
CVX 31. März 2026 16 $2.439 -0,1%
ICLN 31. März 2026 132 $2.169
BLK 31. März 2026 2 $2.141 10,2%
USB 31. März 2026 40 $2.135 10,6%
NKE 31. März 2026 29 $1.848 -35,9%
ABT 31. März 2026 13 $1.629 -5,0%
WMT 31. März 2026 12 $1.337 -16,1%
SOLS 31. März 2026 27 $1.312 -24,2%
ARKK 31. März 2026 17 $1.308
ADP 31. März 2026 5 $1.287 26,8%
VNQ 31. März 2026 12 $1.062
F 31. März 2026 77 $1.011 4,9%
IVV 31. März 2026 1 $685
BMNR 31. März 2026 25 $679 32,8%
SPYM 31. März 2026 6 $482 18,4%
CIA 31. März 2026 71 $343 -29,6%
BROS 31. März 2026 2 $123 -23,7%
ACB 31. März 2026 1 $5 19,9%