Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCM)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000028302 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$94,11
Stand 10. März 2026
▲ +0,03 (+0,03%)
1-Tages-Veränderung
$55,33 – $106,13
52-Wochen-Spanne
Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $21.1M
- Bestände
- 27
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 80,31%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 10,9
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
PSCM Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,38% | — |
| 3M | ▲ +13,58% | — |
| 6M | ▲ +24,50% | — |
| YTD | ▲ +11,94% | — |
| 1Y | ▲ +37,03% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +25,20% | — |
- Volatilität 1J
- 28,21%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,27
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.1M
- Letzte 12 Monate
- +$3.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 27 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.5M | 16,58 | 3.491.561 | STIV | US |
| Element Solutions Inc. | 28618M106 | $2.6M | 12,14 | 60.276 | EC | US |
| Eastman Chemical Co. | 277432100 | $2.3M | 10,89 | 30.233 | EC | US |
| Celanese Corp. | 150870103 | $1.5M | 7,32 | 29.016 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.3M | 6,40 | 1.347.501 | STIV | US |
| Balchem Corp. | 057665200 | $1.3M | 6,39 | 8.581 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $1.3M | 5,98 | 5.722 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp. | 81725T100 | $1.1M | 5,40 | 9.981 | EC | US |
| Warrior Met Coal, Inc. | 93627C101 | $973K | 4,62 | 10.288 | EC | US |
| Century Aluminum Co. | 156431108 | $969K | 4,60 | 14.683 | EC | US |
| H.B. Fuller Co. | 359694106 | $960K | 4,56 | 14.987 | EC | US |
| Chemours Co. (The) | 163851108 | $917K | 4,35 | 41.364 | EC | US |
| Hawkins, Inc. | 420261109 | $893K | 4,24 | 5.768 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp. | 483007704 | $806K | 3,83 | 4.430 | EC | US |
| Ingevity Corp. | 45688C107 | $673K | 3,20 | 9.925 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc. | 603158106 | $662K | 3,14 | 8.592 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 020764106 | $593K | 2,82 | 2.981 | EC | US |
| Innospec Inc. | 45768S105 | $567K | 2,69 | 6.838 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp. | 747316107 | $543K | 2,58 | 3.780 | EC | US |
| FMC Corp. | 302491303 | $471K | 2,24 | 34.473 | EC | US |
| Worthington Steel, Inc. | 982104101 | $379K | 1,80 | 8.973 | EC | US |
| O-I Glass, Inc. | 67098H104 | $368K | 1,75 | 42.047 | EC | US |
| Sylvamo Corp. | 871332102 | $359K | 1,70 | 9.134 | EC | US |
| Stepan Co. | 858586100 | $313K | 1,49 | 5.929 | EC | US |
| Koppers Holdings Inc. | 50060P106 | $221K | 1,05 | 5.413 | EC | US |
| Metallus Inc. | 887399103 | $194K | 0,92 | 9.884 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $21K | 0,10 | 21.289 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Materials
78,4%
Paper & Forest
1,4%
Packaging
1,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
18,8%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02738 → 0.03123 (14,1%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.03172 → 0.02738 (-13,7%) |
| 14. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.000001143 Einheiten/Aktie |
| 13. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01334 → 0.03172 (137,8%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.009045 → 0.01334 (47,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.0681 → 0.009045 (-86,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
BCPC — Balchem Corp
057665200
|
Einheiten/Aktie: 0.04191 → 0.04195 (0,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CE — Celanese Corp
150870103
|
Einheiten/Aktie: 0.143 → 0.1432 (0,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Einheiten/Aktie: 0.1492 → 0.1493 (0,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ESI — Element Solutions Inc
28618M106
|
Einheiten/Aktie: 0.2987 → 0.299 (0,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
Einheiten/Aktie: 0.07502 → 0.0751 (0,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
HWKN — Hawkins Inc
420261109
|
Einheiten/Aktie: 0.02937 → 0.0294 (0,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
|
Einheiten/Aktie: 0.05552 → 0.05559 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.0000001429 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.06799 → 0.0681 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0001015 → -0.0000001429 (-100,1%) |
| 3. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.0001015 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.05819 → 0.06799 (16,9%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.03806 → 0.05819 (52,9%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.03806 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc
020764106
|
Neue Position — 0.01503 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
BCPC — Balchem Corp
057665200
|
Neue Position — 0.04191 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CC — Chemours Co/The
163851108
|
Neue Position — 0.2116 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CE — Celanese Corp
150870103
|
Neue Position — 0.143 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CENX — Century Aluminum Co
156431108
|
Neue Position — 0.07776 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Neue Position — 0.1492 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ESI — Element Solutions Inc
28618M106
|
Neue Position — 0.2987 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FMC — FMC Corp
302491303
|
Neue Position — 0.176 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
Neue Position — 0.07502 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
HCC — Warrior Met Coal Inc
93627C101
|
Neue Position — 0.0482 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
HWKN — Hawkins Inc
420261109
|
Neue Position — 0.02937 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
Neue Position — 0.03467 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
KALU — Kaiser Aluminum Corp
483007704
|
Neue Position — 0.02279 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
KOP — Koppers Holdings Inc
50060P106
|
Neue Position — 0.02707 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
KWR — Quaker Chemical Corp
747316107
|
Neue Position — 0.0193 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
MTRN — Materion Corp
576690101
|
Neue Position — 0.02049 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
MTUS — Metallus Inc
887399103
|
Neue Position — 0.05039 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
MTX — Minerals Technologies Inc
603158106
|
Neue Position — 0.04364 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
NGVT — Ingevity Corp
45688C107
|
Neue Position — 0.04893 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
OI — O-I Glass Inc
67098H104
|
Neue Position — 0.2158 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
SCL — Stepan Co
858586100
|
Neue Position — 0.03037 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
SLVM — Sylvamo Corp
871332102
|
Neue Position — 0.04698 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
|
Neue Position — 0.05552 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USLM — United States Lime & Minerals Inc
911922102
|
Neue Position — 0.0149 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
WS — Worthington Steel Inc
982104101
|
Neue Position — 0.04576 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Neue Position — 0.000004762 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.287.891 | 23,67% | 12.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $716.705 | 13,17% | 6.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $582.083 | 10,70% | 5.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $469.777 | 8,63% | 4.526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $407.084 | 7,48% | 3.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Krasney Financial LLC | $370.070 | 6,80% | 3.736 | Aktien | 31. März 2026 |
| Summit Financial, LLC | $329.928 | 6,06% | 3.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $321.041 | 5,90% | 3.093 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $265.197 | 4,87% | 2.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $255.440 | 4,69% | 2.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $214.856 | 3,95% | 2.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $106.390 | 1,96% | 1.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $66.325 | 1,22% | 639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $17.772 | 0,33% | 171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10.380 | 0,19% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7.577 | 0,14% | 73 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5.406 | 0,10% | 52 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5.397 | 0,10% | 52 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $669 | 0,01% | 6.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $495 | 0,01% | 4.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | $370 | 0,01% | 3.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
| Fonds | AuM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $496.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |
| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |