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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +10,17%▲ +10,18%
3M▼ -0,19%▼ -0,19%
6M▲ +36,20%▲ +36,21%
YTD▲ +48,28%▲ +48,29%
1Y▲ +54,87%▲ +54,88%
3Y▲ +92,21%▲ +92,35%
5Y▲ +77,54%▲ +77,67%
Maxseit 7. April 2010▲ +887,15%▲ +917,51%
Volatilität 1J34,23%
Volatilität 3J30,06%
Max. Drawdown 3J -33,96% 4. Dezember 2024 → 8. April 2025
Beta 3J1,43
Sharpe 1J*1,46

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$27.2M
Quartalsende Mai 2026 +$40.8M
Letzte 12 Monate +$49.3M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 74 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
FormFactor Inc FORM 4,78 ≈$25.2M 172.753 346375108 0.02644 EQUITY USD
Viasat Inc VSAT 3,99 ≈$21.1M 304.625 92552V100 0.04662 EQUITY USD
Qorvo Inc QRVO 3,79 ≈$20.0M 181.432 74736K101 0.02776 EQUITY USD
Ralliant Corp RAL 3,23 ≈$17.0M 244.663 750940108 0.03744 EQUITY USD
MaxLinear Inc MXL 3,20 ≈$16.9M 186.516 57776J100 0.02854 EQUITY USD
Plexus Corp PLXS 2,97 ≈$15.7M 58.937 729132100 0.009019 EQUITY USD
EPAM Systems Inc EPAM 2,43 ≈$12.8M 114.078 29414B104 0.01746 EQUITY USD
RingCentral Inc RNG 2,38 ≈$12.6M 163.061 76680R206 0.02495 EQUITY USD
Impinj Inc PI 2,20 ≈$11.6M 64.188 453204109 0.009822 EQUITY USD
AXT Inc AXTI 2,16 ≈$11.4M 141.956 00246W103 0.02172 EQUITY USD
Kulicke & Soffa Industries Inc KLIC 2,07 ≈$11.0M 115.721 501242101 0.01771 EQUITY USD
ACI Worldwide Inc ACIW 2,07 ≈$10.9M 223.248 004498101 0.03416 EQUITY USD
ACM Research Inc ACMR 2,03 ≈$10.7M 130.108 00108J109 0.01991 EQUITY USD
Vishay Intertechnology Inc VSH 1,99 ≈$10.5M 312.413 928298108 0.04781 EQUITY USD
Box Inc BOX 1,97 ≈$10.4M 306.343 10316T104 0.04688 EQUITY USD
Insight Enterprises Inc NSIT 1,95 ≈$10.3M 64.909 45765U103 0.009933 EQUITY USD
Diodes Inc DIOD 1,85 ≈$9.8M 101.839 254543101 0.01558 EQUITY USD
Enphase Energy Inc ENPH 1,79 ≈$9.4M 292.219 29355A107 0.04472 EQUITY USD
MARA Holdings Inc MARA 1,78 ≈$9.4M 854.220 565788106 0.1307 EQUITY USD
Axcelis Technologies Inc ACLS 1,74 ≈$9.2M 68.291 054540208 0.01045 EQUITY USD
Clear Secure Inc YOU 1,65 ≈$8.7M 211.634 18467V109 0.03239 EQUITY USD
Tenable Holdings Inc TENB 1,64 ≈$8.7M 243.554 88025T102 0.03727 EQUITY USD
Itron Inc ITRI 1,56 ≈$8.2M 96.828 465741106 0.01482 EQUITY USD
Badger Meter Inc BMI 1,53 ≈$8.1M 64.102 056525108 0.009809 EQUITY USD
Ultra Clean Holdings Inc UCTT 1,47 ≈$7.7M 100.120 90385V107 0.01532 EQUITY USD
Q2 Holdings Inc QTWO 1,45 ≈$7.7M 137.889 74736L109 0.0211 EQUITY USD
Mirion Technologies Inc MIR 1,44 ≈$7.6M 537.956 60471A101 0.08232 EQUITY USD
Cohu Inc COHU 1,37 ≈$7.2M 104.683 192576106 0.01602 EQUITY USD
Life360 Inc LIF 1,35 ≈$7.1M 180.181 532206109 0.02757 EQUITY USD
Knowles Corp KN 1,35 ≈$7.1M 188.874 49926D109 0.0289 EQUITY USD
Veeco Instruments Inc VECO 1,34 ≈$7.1M 135.178 922417100 0.02069 EQUITY USD
Cleanspark Inc CLSK 1,32 ≈$7.0M 567.909 18452B209 0.08691 EQUITY USD
OSI Systems Inc OSIS 1,26 ≈$6.6M 34.273 671044105 0.005244 EQUITY USD
Benchmark Electronics Inc BHE 1,25 ≈$6.6M 79.435 08160H101 0.01216 EQUITY USD
SPS Commerce Inc SPSC 1,25 ≈$6.6M 79.609 78463M107 0.01218 EQUITY USD
Extreme Networks Inc EXTR 1,19 ≈$6.3M 290.159 30226D106 0.0444 EQUITY USD
Power Integrations Inc POWI 1,19 ≈$6.3M 123.560 739276103 0.01891 EQUITY USD
Penguin Solutions Inc PENG 1,16 ≈$6.1M 113.316 706915105 0.01734 EQUITY USD
Adeia Inc ADEA 1,15 ≈$6.1M 243.868 00676P107 0.03732 EQUITY USD
NetScout Systems Inc NTCT 1,15 ≈$6.1M 152.734 64115T104 0.02337 EQUITY USD
Digi International Inc DGII 1,15 ≈$6.1M 83.917 253798102 0.01284 EQUITY USD
Teradata Corp TDC 1,15 ≈$6.1M 205.653 88076W103 0.03147 EQUITY USD
Alarm.com Holdings Inc ALRM 1,11 ≈$5.9M 108.552 011642105 0.01661 EQUITY USD
Five9 Inc FIVN 1,10 ≈$5.8M 165.233 338307101 0.02529 EQUITY USD
Rogers Corp ROG 1,08 ≈$5.7M 37.139 775133101 0.005684 EQUITY USD
Agilysys Inc AGYS 1,06 ≈$5.6M 56.618 00847J105 0.008665 EQUITY USD
ePlus Inc PLUS 0,99 ≈$5.2M 57.179 294268107 0.008749 EQUITY USD
Ichor Holdings Ltd ICHR 0,96 ≈$5.1M 82.819 G4740B105 0.01267 EQUITY USD
LiveRamp Holdings Inc RAMP 0,94 ≈$5.0M 134.441 53815P108 0.02057 EQUITY USD
Diebold Nixdorf Inc DBD 0,88 ≈$4.7M 75.065 253651202 0.01149 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 66,7%
Industrials 23,3%
Communication Services 8,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,2%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
30. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.03852 → 0.04255 (10,5%)
30. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.000000001529 Einheiten/Aktie
28. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.03856 → 0.03852 (-0,1%)
25. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04229 → 0.03856 (-8,8%)
25. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000001513 → 0.0000001531 (1,2%)
24. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0333 → 0.04229 (27,0%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.000201 Einheiten/Aktie
23. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.03148 → 0.0333 (5,8%)
22. September 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.03148 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.03303 → -0.000201 (-99,4%)
21. September 2026 Reduziert ACIW — ACI Worldwide Inc 004498101 Einheiten/Aktie: 0.03515 → 0.03416 (-2,8%)
21. September 2026 Reduziert ACLS — Axcelis Technologies Inc 054540208 Einheiten/Aktie: 0.01063 → 0.01045 (-1,7%)
21. September 2026 Erhöht ACMR — ACM Research Inc 00108J109 Einheiten/Aktie: 0.01973 → 0.01991 (0,9%)
21. September 2026 Reduziert ADEA — Adeia Inc 00676P107 Einheiten/Aktie: 0.03814 → 0.03732 (-2,1%)
21. September 2026 Reduziert ADIG — ADI Global Distribution Inc 001026103 Einheiten/Aktie: 0.02409 → 0.02364 (-1,9%)
21. September 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 0.01974 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert AGYS — Agilysys Inc 00847J105 Einheiten/Aktie: 0.008821 → 0.008665 (-1,8%)
21. September 2026 Reduziert ALRM — Alarm.com Holdings Inc 011642105 Einheiten/Aktie: 0.0171 → 0.01661 (-2,9%)
21. September 2026 Reduziert AOSL — Alpha & Omega Semiconductor Ltd G6331P104 Einheiten/Aktie: 0.00859 → 0.008395 (-2,3%)
21. September 2026 Reduziert ARLO — Arlo Technologies Inc 04206A101 Einheiten/Aktie: 0.03756 → 0.03642 (-3,0%)
21. September 2026 Reduziert ATEN — A10 Networks Inc 002121101 Einheiten/Aktie: 0.0249 → 0.02457 (-1,3%)
21. September 2026 Neu AXTI — AXT Inc 00246W103 Neue Position — 0.02172 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert BHE — Benchmark Electronics Inc 08160H101 Einheiten/Aktie: 0.01241 → 0.01216 (-2,0%)
21. September 2026 Reduziert BL — BlackLine Inc 09239B109 Einheiten/Aktie: 0.01704 → 0.01613 (-5,3%)
21. September 2026 Reduziert BLKB — Blackbaud Inc 09227Q100 Einheiten/Aktie: 0.01221 → 0.0115 (-5,8%)
21. September 2026 Reduziert BMI — Badger Meter Inc 056525108 Einheiten/Aktie: 0.01009 → 0.009809 (-2,8%)
21. September 2026 Reduziert BOX — Box Inc 10316T104 Einheiten/Aktie: 0.04787 → 0.04688 (-2,1%)
21. September 2026 Reduziert CALX — Calix Inc 13100M509 Einheiten/Aktie: 0.02007 → 0.01939 (-3,4%)
21. September 2026 Reduziert CLSK — Cleanspark Inc 18452B209 Einheiten/Aktie: 0.08873 → 0.08691 (-2,1%)
21. September 2026 Reduziert CNXN — PC Connection Inc 69318J100 Einheiten/Aktie: 0.003925 → 0.003758 (-4,3%)
21. September 2026 Reduziert COHU — Cohu Inc 192576106 Einheiten/Aktie: 0.01631 → 0.01602 (-1,8%)
21. September 2026 Reduziert CRSR — Corsair Gaming Inc 22041X102 Einheiten/Aktie: 0.01626 → 0.01611 (-1,0%)
21. September 2026 Reduziert CTS — CTS Corp 126501105 Einheiten/Aktie: 0.009887 → 0.009663 (-2,3%)
21. September 2026 Erhöht CXM — Sprinklr Inc 85208T107 Einheiten/Aktie: 0.03904 → 0.04008 (2,7%)
21. September 2026 Reduziert DBD — Diebold Nixdorf Inc 253651202 Einheiten/Aktie: 0.01197 → 0.01149 (-4,1%)
21. September 2026 Reduziert DGII — Digi International Inc 253798102 Einheiten/Aktie: 0.01304 → 0.01284 (-1,5%)
21. September 2026 Reduziert DIOD — Diodes Inc 254543101 Einheiten/Aktie: 0.01589 → 0.01558 (-1,9%)
21. September 2026 Reduziert DXC — DXC Technology Co 23355L106 Einheiten/Aktie: 0.05653 → 0.05407 (-4,4%)
21. September 2026 Reduziert EFOR — Everforth Inc 00191U102 Einheiten/Aktie: 0.01418 → 0.01387 (-2,1%)
21. September 2026 Reduziert ENPH — Enphase Energy Inc 29355A107 Einheiten/Aktie: 0.04557 → 0.04472 (-1,9%)
21. September 2026 Reduziert EPAM — EPAM Systems Inc 29414B104 Einheiten/Aktie: 0.01807 → 0.01746 (-3,4%)
21. September 2026 Reduziert EXTR — Extreme Networks Inc 30226D106 Einheiten/Aktie: 0.04522 → 0.0444 (-1,8%)
21. September 2026 Reduziert FIVN — Five9 Inc 338307101 Einheiten/Aktie: 0.02647 → 0.02529 (-4,5%)
21. September 2026 Reduziert FORM — FormFactor Inc 346375108 Einheiten/Aktie: 0.02696 → 0.02644 (-1,9%)
21. September 2026 Reduziert HLIT — Harmonic Inc 413160102 Einheiten/Aktie: 0.03752 → 0.03689 (-1,7%)
21. September 2026 Erhöht ICHR — Ichor Holdings Ltd G4740B105 Einheiten/Aktie: 0.01202 → 0.01267 (5,5%)
21. September 2026 Reduziert ITRI — Itron Inc 465741106 Einheiten/Aktie: 0.01533 → 0.01482 (-3,4%)
21. September 2026 Reduziert KLIC — Kulicke & Soffa Industries Inc 501242101 Einheiten/Aktie: 0.0181 → 0.01771 (-2,1%)
21. September 2026 Reduziert KN — Knowles Corp 49926D109 Einheiten/Aktie: 0.02959 → 0.0289 (-2,3%)
21. September 2026 Reduziert LIF — Life360 Inc 532206109 Einheiten/Aktie: 0.02802 → 0.02757 (-1,6%)
21. September 2026 Reduziert MARA — MARA Holdings Inc 565788106 Einheiten/Aktie: 0.1318 → 0.1307 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert MIR — Mirion Technologies Inc 60471A101 Einheiten/Aktie: 0.0846 → 0.08232 (-2,7%)
21. September 2026 Reduziert MXL — MaxLinear Inc 57776J100 Einheiten/Aktie: 0.02911 → 0.02854 (-1,9%)
21. September 2026 Ausgestiegen NABL 62878D100 Position ausgestiegen — war 0.02606 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert NSIT — Insight Enterprises Inc 45765U103 Einheiten/Aktie: 0.01044 → 0.009933 (-4,9%)
21. September 2026 Reduziert NSSC — Napco Security Technologies Inc 630402105 Einheiten/Aktie: 0.01235 → 0.01209 (-2,1%)
21. September 2026 Reduziert NTCT — NetScout Systems Inc 64115T104 Einheiten/Aktie: 0.02349 → 0.02337 (-0,5%)
21. September 2026 Reduziert OSIS — OSI Systems Inc 671044105 Einheiten/Aktie: 0.005358 → 0.005244 (-2,1%)
21. September 2026 Reduziert PDFS — PDF Solutions Inc 693282105 Einheiten/Aktie: 0.01303 → 0.01272 (-2,4%)
21. September 2026 Erhöht PENG — Penguin Solutions Inc 706915105 Einheiten/Aktie: 0.01597 → 0.01734 (8,6%)
21. September 2026 Erhöht PI — Impinj Inc 453204109 Einheiten/Aktie: 0.009374 → 0.009822 (4,8%)
21. September 2026 Reduziert PLAB — Photronics Inc 719405102 Einheiten/Aktie: 0.02039 → 0.01995 (-2,1%)
21. September 2026 Reduziert PLUS — ePlus Inc 294268107 Einheiten/Aktie: 0.009041 → 0.008749 (-3,2%)
21. September 2026 Reduziert PLXS — Plexus Corp 729132100 Einheiten/Aktie: 0.009252 → 0.009019 (-2,5%)
21. September 2026 Reduziert POWI — Power Integrations Inc 739276103 Einheiten/Aktie: 0.01927 → 0.01891 (-1,9%)
21. September 2026 Reduziert PRGS — Progress Software Corp 743312100 Einheiten/Aktie: 0.01455 → 0.01388 (-4,6%)
21. September 2026 Erhöht QRVO — Qorvo Inc 74736K101 Einheiten/Aktie: 0.02769 → 0.02776 (0,2%)
21. September 2026 Reduziert QTWO — Q2 Holdings Inc 74736L109 Einheiten/Aktie: 0.02165 → 0.0211 (-2,5%)
21. September 2026 Reduziert RAL — Ralliant Corp 750940108 Einheiten/Aktie: 0.0387 → 0.03744 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert RAMP — LiveRamp Holdings Inc 53815P108 Einheiten/Aktie: 0.02183 → 0.02057 (-5,7%)
21. September 2026 Reduziert RNG — RingCentral Inc 76680R206 Einheiten/Aktie: 0.02562 → 0.02495 (-2,6%)
21. September 2026 Reduziert ROG — Rogers Corp 775133101 Einheiten/Aktie: 0.00574 → 0.005684 (-1,0%)
21. September 2026 Erhöht SCSC — ScanSource Inc 806037107 Einheiten/Aktie: 0.006466 → 0.006878 (6,4%)
21. September 2026 Reduziert SEDG — SolarEdge Technologies Inc 83417M104 Einheiten/Aktie: 0.02103 → 0.02082 (-1,0%)
21. September 2026 Reduziert SPSC — SPS Commerce Inc 78463M107 Einheiten/Aktie: 0.01269 → 0.01218 (-4,0%)
21. September 2026 Reduziert TDC — Teradata Corp 88076W103 Einheiten/Aktie: 0.03254 → 0.03147 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert TENB — Tenable Holdings Inc 88025T102 Einheiten/Aktie: 0.03813 → 0.03727 (-2,3%)
21. September 2026 Reduziert UCTT — Ultra Clean Holdings Inc 90385V107 Einheiten/Aktie: 0.0155 → 0.01532 (-1,2%)
21. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.03303 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert VECO — Veeco Instruments Inc 922417100 Einheiten/Aktie: 0.0211 → 0.02069 (-2,0%)
21. September 2026 Reduziert VSAT — Viasat Inc 92552V100 Einheiten/Aktie: 0.04697 → 0.04662 (-0,7%)
21. September 2026 Reduziert VSH — Vishay Intertechnology Inc 928298108 Einheiten/Aktie: 0.04807 → 0.04781 (-0,5%)
21. September 2026 Reduziert VYX — NCR Voyix Corp 62886E108 Einheiten/Aktie: 0.04765 → 0.04672 (-2,0%)
21. September 2026 Erhöht YOU — Clear Secure Inc 18467V109 Einheiten/Aktie: 0.03166 → 0.03239 (2,3%)
21. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.000000149 → 0.0000001513 (1,5%)
17. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02004 → 0.01974 (-1,5%)
17. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000001513 → 0.000000149 (-1,5%)
16. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01758 → 0.02004 (14,0%)
16. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.0000635 Einheiten/Aktie
16. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000001608 → 0.0000001513 (-5,9%)
15. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.03337 → 0.01758 (-47,3%)
15. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.00403 → -0.0000635 (-101,6%)
14. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.03143 → 0.03337 (6,2%)
14. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — 0.00403 Einheiten/Aktie
11. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02684 → 0.03143 (17,1%)
3. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.000000003215 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02651 → 0.02684 (1,3%)
2. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.000000003215 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000001592 → 0.0000001608 (1,0%)
1. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02501 → 0.02651 (6,0%)
31. August 2026 Reduziert ACIW — ACI Worldwide Inc 004498101 Einheiten/Aktie: 0.03579 → 0.03515 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert ACLS — Axcelis Technologies Inc 054540208 Einheiten/Aktie: 0.01082 → 0.01063 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert ACMR — ACM Research Inc 00108J109 Einheiten/Aktie: 0.0201 → 0.01973 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert ADEA — Adeia Inc 00676P107 Einheiten/Aktie: 0.03882 → 0.03814 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert ADIG — ADI Global Distribution Inc 001026103 Einheiten/Aktie: 0.02445 → 0.02409 (-1,5%)
31. August 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06914 → 0.02501 (-63,8%)
31. August 2026 Reduziert AGYS — Agilysys Inc 00847J105 Einheiten/Aktie: 0.008981 → 0.008821 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert ALRM — Alarm.com Holdings Inc 011642105 Einheiten/Aktie: 0.01741 → 0.0171 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert AOSL — Alpha & Omega Semiconductor Ltd G6331P104 Einheiten/Aktie: 0.008785 → 0.00859 (-2,2%)
31. August 2026 Reduziert ARLO — Arlo Technologies Inc 04206A101 Einheiten/Aktie: 0.03816 → 0.03756 (-1,6%)
31. August 2026 Reduziert ATEN — A10 Networks Inc 002121101 Einheiten/Aktie: 0.0253 → 0.0249 (-1,6%)
31. August 2026 Reduziert BHE — Benchmark Electronics Inc 08160H101 Einheiten/Aktie: 0.01263 → 0.01241 (-1,7%)
31. August 2026 Reduziert BL — BlackLine Inc 09239B109 Einheiten/Aktie: 0.01746 → 0.01704 (-2,4%)
31. August 2026 Reduziert BLKB — Blackbaud Inc 09227Q100 Einheiten/Aktie: 0.0125 → 0.01221 (-2,4%)
31. August 2026 Reduziert BMI — Badger Meter Inc 056525108 Einheiten/Aktie: 0.01028 → 0.01009 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert BOX — Box Inc 10316T104 Einheiten/Aktie: 0.04874 → 0.04787 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert CALX — Calix Inc 13100M509 Einheiten/Aktie: 0.0204 → 0.02007 (-1,6%)
31. August 2026 Reduziert CLSK — Cleanspark Inc 18452B209 Einheiten/Aktie: 0.09033 → 0.08873 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert CNXN — PC Connection Inc 69318J100 Einheiten/Aktie: 0.004023 → 0.003925 (-2,4%)
31. August 2026 Reduziert COHU — Cohu Inc 192576106 Einheiten/Aktie: 0.01659 → 0.01631 (-1,7%)
31. August 2026 Reduziert CRSR — Corsair Gaming Inc 22041X102 Einheiten/Aktie: 0.01668 → 0.01626 (-2,5%)
31. August 2026 Reduziert CTS — CTS Corp 126501105 Einheiten/Aktie: 0.01013 → 0.009887 (-2,4%)
31. August 2026 Reduziert CXM — Sprinklr Inc 85208T107 Einheiten/Aktie: 0.03993 → 0.03904 (-2,2%)
31. August 2026 Reduziert DBD — Diebold Nixdorf Inc 253651202 Einheiten/Aktie: 0.01219 → 0.01197 (-1,7%)
31. August 2026 Reduziert DGII — Digi International Inc 253798102 Einheiten/Aktie: 0.01326 → 0.01304 (-1,7%)
31. August 2026 Reduziert DIOD — Diodes Inc 254543101 Einheiten/Aktie: 0.01617 → 0.01589 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert DXC — DXC Technology Co 23355L106 Einheiten/Aktie: 0.05793 → 0.05653 (-2,4%)
31. August 2026 Reduziert EFOR — Everforth Inc 00191U102 Einheiten/Aktie: 0.01453 → 0.01418 (-2,4%)
31. August 2026 Reduziert ENPH — Enphase Energy Inc 29355A107 Einheiten/Aktie: 0.0464 → 0.04557 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert EPAM — EPAM Systems Inc 29414B104 Einheiten/Aktie: 0.01839 → 0.01807 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert EXTR — Extreme Networks Inc 30226D106 Einheiten/Aktie: 0.04605 → 0.04522 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert FIVN — Five9 Inc 338307101 Einheiten/Aktie: 0.02694 → 0.02647 (-1,7%)
31. August 2026 Reduziert FORM — FormFactor Inc 346375108 Einheiten/Aktie: 0.02746 → 0.02696 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert HLIT — Harmonic Inc 413160102 Einheiten/Aktie: 0.0385 → 0.03752 (-2,6%)
31. August 2026 Reduziert ICHR — Ichor Holdings Ltd G4740B105 Einheiten/Aktie: 0.01222 → 0.01202 (-1,7%)
31. August 2026 Reduziert ITRI — Itron Inc 465741106 Einheiten/Aktie: 0.01561 → 0.01533 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert KLIC — Kulicke & Soffa Industries Inc 501242101 Einheiten/Aktie: 0.01842 → 0.0181 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert KN — Knowles Corp 49926D109 Einheiten/Aktie: 0.03012 → 0.02959 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert LIF — Life360 Inc 532206109 Einheiten/Aktie: 0.02853 → 0.02802 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert MARA — MARA Holdings Inc 565788106 Einheiten/Aktie: 0.1342 → 0.1318 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert MIR — Mirion Technologies Inc 60471A101 Einheiten/Aktie: 0.08612 → 0.0846 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert MXL — MaxLinear Inc 57776J100 Einheiten/Aktie: 0.02964 → 0.02911 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert NABL 62878D100 Einheiten/Aktie: 0.02667 → 0.02606 (-2,3%)
31. August 2026 Reduziert NSIT — Insight Enterprises Inc 45765U103 Einheiten/Aktie: 0.01063 → 0.01044 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert NSSC — Napco Security Technologies Inc 630402105 Einheiten/Aktie: 0.01266 → 0.01235 (-2,4%)
31. August 2026 Reduziert NTCT — NetScout Systems Inc 64115T104 Einheiten/Aktie: 0.0239 → 0.02349 (-1,7%)
31. August 2026 Reduziert OSIS — OSI Systems Inc 671044105 Einheiten/Aktie: 0.005454 → 0.005358 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert PDFS — PDF Solutions Inc 693282105 Einheiten/Aktie: 0.01324 → 0.01303 (-1,6%)
31. August 2026 Reduziert PENG — Penguin Solutions Inc 706915105 Einheiten/Aktie: 0.01624 → 0.01597 (-1,7%)
31. August 2026 Reduziert PI — Impinj Inc 453204109 Einheiten/Aktie: 0.009542 → 0.009374 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert PLAB — Photronics Inc 719405102 Einheiten/Aktie: 0.02071 → 0.02039 (-1,6%)
31. August 2026 Reduziert PLUS — ePlus Inc 294268107 Einheiten/Aktie: 0.009195 → 0.009041 (-1,7%)
31. August 2026 Reduziert PLXS — Plexus Corp 729132100 Einheiten/Aktie: 0.009423 → 0.009252 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert POWI — Power Integrations Inc 739276103 Einheiten/Aktie: 0.01961 → 0.01927 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert PRGS — Progress Software Corp 743312100 Einheiten/Aktie: 0.01479 → 0.01455 (-1,6%)
31. August 2026 Reduziert QRVO — Qorvo Inc 74736K101 Einheiten/Aktie: 0.0282 → 0.02769 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert QTWO — Q2 Holdings Inc 74736L109 Einheiten/Aktie: 0.02203 → 0.02165 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert RAL — Ralliant Corp 750940108 Einheiten/Aktie: 0.03942 → 0.0387 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert RAMP — LiveRamp Holdings Inc 53815P108 Einheiten/Aktie: 0.0222 → 0.02183 (-1,7%)
31. August 2026 Reduziert RNG — RingCentral Inc 76680R206 Einheiten/Aktie: 0.02608 → 0.02562 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert ROG — Rogers Corp 775133101 Einheiten/Aktie: 0.005832 → 0.00574 (-1,6%)
31. August 2026 Reduziert SCSC — ScanSource Inc 806037107 Einheiten/Aktie: 0.006621 → 0.006466 (-2,3%)
31. August 2026 Reduziert SEDG — SolarEdge Technologies Inc 83417M104 Einheiten/Aktie: 0.02141 → 0.02103 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert SPSC — SPS Commerce Inc 78463M107 Einheiten/Aktie: 0.01292 → 0.01269 (-1,7%)
31. August 2026 Reduziert TDC — Teradata Corp 88076W103 Einheiten/Aktie: 0.03313 → 0.03254 (-1,8%)
31. August 2026 Neu TENB — Tenable Holdings Inc 88025T102 Neue Position — 0.03813 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert UCTT — Ultra Clean Holdings Inc 90385V107 Einheiten/Aktie: 0.01579 → 0.0155 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert VECO — Veeco Instruments Inc 922417100 Einheiten/Aktie: 0.02148 → 0.0211 (-1,7%)
31. August 2026 Reduziert VSAT — Viasat Inc 92552V100 Einheiten/Aktie: 0.04784 → 0.04697 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert VSH — Vishay Intertechnology Inc 928298108 Einheiten/Aktie: 0.04895 → 0.04807 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert VYX — NCR Voyix Corp 62886E108 Einheiten/Aktie: 0.04885 → 0.04765 (-2,4%)
31. August 2026 Reduziert YOU — Clear Secure Inc 18467V109 Einheiten/Aktie: 0.03224 → 0.03166 (-1,8%)

Dividenden 33 Zahlungen

08
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,0040
22. September 2025$0,0040
23. Juni 2025$0,0090
24. März 2025$0,0010
24. Juni 2024$0,0010
18. März 2024$0,0050
18. Dezember 2023$0,0110
22. März 2021$0,0043
21. Dezember 2020$0,0067
21. September 2020$0,0093
22. Juni 2020$0,0090
23. März 2020$0,0077
23. Dezember 2019$0,0157
23. September 2019$0,0093
24. Juni 2019$0,0227
18. März 2019$0,0223
24. Dezember 2018$0,0237
24. September 2018$0,0313
18. Juni 2018$0,0210
19. März 2018$0,0323
18. Dezember 2017$0,0447
18. September 2017$0,0047
16. Dezember 2016$0,0440
17. Juni 2016$0,0037
18. März 2016$0,0100
18. Dezember 2015$0,0253
19. Dezember 2014$0,0140
21. März 2014$0,0083
20. Dezember 2013$0,0213
15. März 2013$0,0103
21. Dezember 2012$0,0963
16. Dezember 2011$0,0057
17. Dezember 2010$0,0200

Institutionelle Eigentümer (13F) 125 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $26.550.304 11,91% 287.301 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $25.898.045 11,61% 280.245 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $12.675.006 5,68% 137.157 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $12.145.683 5,45% 131.429 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $11.581.314 5,19% 125.322 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $11.124.617 4,99% 120.380 Aktien 30. Juni 2026
Texas Yale Capital Corp. $8.974.178 4,02% 97.110 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8.358.297 3,75% 90.446 Aktien 30. Juni 2026
Narus Financial Partners, LLC $5.594.838 2,51% 60.542 Aktien 30. Juni 2026
K.J. Harrison & Partners Inc $5.544.780 2,49% 60.000 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $4.950.141 2,22% 53.566 Aktien 30. Juni 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $4.779.228 2,14% 51.743 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4.385.009 1,97% 47.435 Aktien 30. Juni 2026
SYON CAPITAL LLC $4.173.811 1,87% 45.165 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.726.813 1,67% 40.328 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2.578.309 1,16% 27.900 Aktien 30. Juni 2026
LFG Wealth Partners, LLC $2.543.811 1,14% 27.527 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENT MANAGEMENT LLC $2.496.986 1,12% 27.020 Aktien 30. Juni 2026
SPINNAKER TRUST $2.338.036 1,05% 25.300 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.281.121 1,02% 24.684 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $2.274.667 1,02% 24.614 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.109.000 0,95% 22.823 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Sun Financial Corp $2.024.850 0,91% 21.911 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $1.999.107 0,90% 21.633 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.992.891 0,89% 21.565 Aktien 30. Juni 2026
Columbus Macro, LLC $1.953.415 0,88% 21.138 Aktien 30. Juni 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $1.900.833 0,85% 20.569 Aktien 30. Juni 2026
ICON ADVISERS INC/CO $1.663.425 0,75% 18.000 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.662.138 0,75% 17.986 Aktien 30. Juni 2026
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $1.607.331 0,72% 17.393 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.600.862 0,72% 17.323 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.590.119 0,71% 17.207 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $1.342.964 0,60% 29.043 Aktien 30. Juni 2025
McGuire Investment Group, LLC $1.284.395 0,58% 13.899 Aktien 30. Juni 2026
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $1.235.371 0,55% 13.368 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $1.219.845 0,55% 13.200 Aktien 30. Juni 2026
Cascade Financial Partners, LLC $1.160.516 0,52% 12.558 Aktien 30. Juni 2026
JBR Co Financial Management Inc $1.148.041 0,51% 12.423 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $1.133.871 0,51% 12.270 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.057.200 0,47% 11.440 Aktien 30. Juni 2026
Eagle Strategies LLC $1.016.609 0,46% 11.001 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $982.069 0,44% 10.627 Aktien 30. Juni 2026
First Growth Capital LLC $922.831 0,41% 9.986 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $912.149 0,41% 9.870 Aktien 30. Juni 2026
COOKSON PEIRCE & CO INC $907.029 0,41% 9.815 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $875.935 0,39% 9.476 Aktien 30. Juni 2026
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $872.559 0,39% 9.442 Aktien 30. Juni 2026
Somerset Trust Co $857.126 0,38% 9.275 Aktien 30. Juni 2026
MGB Wealth Management, LLC $846.967 0,38% 14.102 Aktien 31. Dezember 2025
Gladstone Institutional Advisory LLC $841.600 0,38% 9.107 Aktien 30. Juni 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $811.976 0,36% 13.516 Aktien 31. März 2026
Cresset Asset Management, LLC $715.827 0,32% 7.746 Aktien 30. Juni 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $693.094 0,31% 7.500 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $664.360 0,30% 7.189 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $659.825 0,30% 7.140 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $614.776 0,28% 6.653 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $614.387 0,28% 6.648 Aktien 30. Juni 2026
Plan Group Financial, LLC $600.681 0,27% 6.500 Aktien 30. Juni 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $574.937 0,26% 6.221 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $562.840 0,25% 6.090 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $548.654 0,25% 5.937 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $529.245 0,24% 5.727 Aktien 30. Juni 2026
Harbour Capital Advisors, LLC $523.133 0,23% 6.230 Aktien 30. Juni 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $500.691 0,22% 5.418 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $492.131 0,22% 6.128 Aktien 30. Juni 2026
Wharton Business Group, LLC $483.000 0,22% 5.230 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $462.492 0,21% 5.005 Aktien 30. Juni 2026
Fulcrum Equity Management $434.885 0,20% 4.706 Aktien 30. Juni 2026
Worth Asset Management, LLC $434.246 0,19% 4.699 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $394.540 0,18% 4.269 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $382.398 0,17% 4.452 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $372.047 0,17% 4.026 Aktien 30. Juni 2026
Bawa N Mallick Trust $369.650 0,17% 4.000 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $334.903 0,15% 3.624 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Capital Partners, LLC $334.903 0,15% 3.624 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $329.480 0,15% 3.565 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $312.352 0,14% 5.518 Aktien 31. Dezember 2025
Northstar Group, Inc. $302.189 0,14% 3.270 Aktien 30. Juni 2026
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $287.469 0,13% 3.111 Aktien 30. Juni 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $282.782 0,13% 3.060 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $271.483 0,12% 2.938 Aktien 30. Juni 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $269.198 0,12% 2.913 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $256.223 0,11% 2.773 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $248.220 0,11% 2.686 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $241.936 0,11% 2.618 Aktien 30. Juni 2026
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $233.711 0,10% 2.529 Aktien 30. Juni 2026
HighPoint Advisor Group LLC $230.107 0,10% 2.490 Aktien 30. Juni 2026
STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC $221.790 0,10% 2.400 Aktien 30. Juni 2026
Sandy Cove Advisors, LLC $221.790 0,10% 2.400 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisory Group LLC $212.918 0,10% 2.304 Aktien 30. Juni 2026
Kessler Investment Group, LLC $212.087 0,10% 2.295 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $207.928 0,09% 2.250 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $207.097 0,09% 2.241 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $201.829 0,09% 2.184 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $174.844 0,08% 1.892 Aktien 30. Juni 2026
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $133.998 0,06% 1.450 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $122.233 0,05% 1.354 Aktien 30. Juni 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $120.599 0,05% 1.305 Aktien 30. Juni 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $108.123 0,05% 1.170 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $90.565 0,04% 980 Aktien 30. Juni 2026

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