Sektoraufschlüsselung

04
Financials 21,2%
Communication Services 10,3%
Technology 7,5%
Retail 6,5%
Healthcare 3,6%
Industrials 3,3%
Consumer Discretionary 2,2%
Materials 0,9%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,4%
Energy 0,3%
Utilities 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 42,6%

Gesamtportfolio 168 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $118.082.866 15,20% 235.982 $4.929.530 Ab ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $89.905.361 11,57% 242.961 $12.858.932 Auf ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $51.098.584 6,58% 557.601 $2.984.887 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43.309.865 5,57% 149.674 $5.225.199 Ab ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37.262.298 4,80% 105.459 $6.803.495 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25.876.343 3,33% 72.408 $4.906.705 Ab ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $23.407.014 3,01% 34.081 $2.971.308 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20.808.034 2,68% 87.304 $2.674.173 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20.344.696 2,62% 21.749 $-1.392.766 Ab ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13.776.495 1,77% 24.457 $-268.734 Ab ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $13.476.176 1,73% 61.837 $2.279.933 Auf ×6
IBDR iShares Trust $13.329.483 1,72% 550.123 $328.768 Auf ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $13.127.588 1,69% 135.252 $535.688 Auf ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $12.807.820 1,65% 149.816 $1.867.212 Auf ×6
IBDS iShares Trust $12.564.564 1,62% 518.768 $854.183 Auf ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $10.733.596 1,38% 45.362 $1.145.577 Auf ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10.506.542 1,35% 41.370 $364.183 Ab ×2
IBDT iShares Trust $9.909.772 1,28% 392.466 $940.768 Auf ×6
IWF iShares Trust $8.978.535 1,16% 72.308 $1.285.253 Auf ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8.823.583 1,14% 102.433 $1.356.201 Auf ×1
IBTH iShares Trust $7.775.520 1,00% 347.587 $519.886 Auf ×6
IBTI iShares Trust $7.718.868 0,99% 348.639 $514.818 Auf ×6
AXP American Express Company Common Stock $7.337.995 0,94% 21.693 $808.144 Auf ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $7.261.291 0,93% 3.718 $1.327.674 Auf ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $6.289.866 0,81% 22.576 $136.505 Ab ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6.111.896 0,79% 53.964 $-665.776 Ab ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6.078.446 0,78% 38.729 $706.298 Ab ×1
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5.990.800 0,77% 8 $245.680
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.756.522 0,74% 22.876 $781.215
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $5.646.185 0,73% 41.228 $-6.388 Auf ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5.616.906 0,72% 31.513 $193.289 Auf ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5.337.974 0,69% 52.236 $430.459 Ab ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4.864.850 0,63% 58.087 $580.113 Auf ×6
V Visa Inc. $4.801.367 0,62% 13.994 $708.365 Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.534.845 0,58% 12.157 $48.288 Auf ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.242.088 0,55% 133.778 $155.431 Auf ×1
SPY SPY $4.162.300 0,54% 5.574 $537.477
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3.906.349 0,50% 14.361 $422.389 Auf ×3
IBTJ iShares Trust $3.701.869 0,48% 170.987 $734.431 Auf ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3.403.553 0,44% 21.537 $224.233 Auf ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3.180.261 0,41% 14.201 $237.623 Ab ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.110.040 0,40% 24.202 $193.433 Ab ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2.858.261 0,37% 29.696 $-70.983 Ab ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.742.905 0,35% 33.751 $148.240 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.582.717 0,33% 7.890 $247.011 Ab ×1
IBDU iShares Trust $2.482.821 0,32% 107.203 $248.907 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.330.084 0,30% 11.645 $465.369 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.281.827 0,29% 16.852 $-392.969 Ab ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.228.893 0,29% 6.320 $150.351
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.157.848 0,28% 2.026 $478.559 Ab ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2.134.561 0,27% 28.205 $230.118 Auf ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $2.016.865 0,26% 6.406 $-88.083
IBTG iShares Trust $1.979.870 0,25% 86.495 $-2.163
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.919.991 0,25% 13.093 $4.685 Ab ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $1.881.480 0,24% 6.292 $214.892 Auf ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1.876.241 0,24% 9.889 $-52.181 Ab ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.829.858 0,24% 6.770 $-274.030
CB Chubb Limited Common Stock $1.714.659 0,22% 5.032 $274.068 Auf ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.690.285 0,22% 6.617 $664.200 Ab ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.659.645 0,21% 2.254 $329.978 Ab ×2
IWD iShares Trust $1.623.515 0,21% 6.697 $206.490 Auf ×3
SGOV iShares Trust $1.379.581 0,18% 13.704 $-55.327 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.371.274 0,18% 3.669 $330.081
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February $1.353.137 0,17% 35.010 $33.269 Ab ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.302.157 0,17% 3.005 $623.786 Ab ×2
VDC VANGUARD WORLD FUND $1.272.359 0,16% 5.643 $-17.381 Ab ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.250.387 0,16% 26.307 $181.596 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.248.842 0,16% 3.306 $202.389 Ab ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.236.712 0,16% 13.629 $-172.862 Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.191.034 0,15% 993 $277.703
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.190.719 0,15% 2.831 $138.295
AOR iShares Trust $1.182.571 0,15% 17.015 $88.282 Auf ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $1.168.713 0,15% 3.243 $156.184
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.168.136 0,15% 8.544 $-281.440
ESCA Escalade, Incorporated - Common Stock $1.136.190 0,15% 60.500 $97.405
IWB iShares Trust $1.090.091 0,14% 2.662 $140.929
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1.056.659 0,14% 24.472 $-105.942 Ab ×5
AAON AAON, Inc. - Common Stock $1.040.252 0,13% 8.200 $361.702
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1.025.182 0,13% 9.910 $313.857 Auf ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1.005.305 0,13% 7.309 $188.957 Auf ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $967.872 0,12% 16.099 $50.713
VB VANGUARD INDEX FUNDS $951.324 0,12% 3.138 $129.306
ORCL Oracle Corporation Common Stock $947.013 0,12% 6.462 $-3.618
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $903.475 0,12% 769 $68.977 Ab ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $860.396 0,11% 5.492 $-336.927 Ab ×2
IPAY Amplify Digital Payments ETF $857.276 0,11% 18.596 $-62.753 Ab ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $831.722 0,11% 5.752 $149.785 Auf ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $808.957 0,10% 13.986 $-43.315 Ab ×4
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $803.101 0,10% 2.265 $395.402 Ab ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $802.232 0,10% 695 $527.906 Ab ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $793.806 0,10% 1.098 $383.339 Ab ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $770.560 0,10% 9.494 $-30.422 Auf ×3
TT Trane Technologies plc $759.749 0,10% 1.547 $115.116
AOM iShares Trust $738.123 0,09% 14.795 $13.599 Ab ×6
IVV iShares Trust $712.943 0,09% 952 $95.660 Auf ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $689.391 0,09% 5.768 $186.335 Auf ×1
BF-B (eingereicht als BFB) Brown-Forman Corporation Class B $653.098 0,08% 24.507 $-6.380 Ab ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock $639.638 0,08% 1.726 $75.115
SMH SMH $598.828 0,08% 913 $264.120 Auf ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $591.178 0,08% 11.688 $-16.881 Ab ×6

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VTI $89.905.361 11,57% um ×6
VTV $13.476.176 1,73% um ×6
ACGL $13.127.588 1,69% um ×6
VXUS $12.807.820 1,65% um ×6
IBDS $12.564.564 1,62% um ×6
VIG $10.733.596 1,38% um ×3
IBDT $9.909.772 1,28% um ×6
IBTH $7.775.520 1,00% um ×6
IBTI $7.718.868 0,99% um ×6
AXP $7.337.995 0,94% um ×3
MKL $7.261.291 0,93% um ×6
BKNG $5.616.906 0,72% um ×6
VEU $4.864.850 0,63% um ×6
V $4.801.367 0,62% um ×6
MSFT $4.534.845 0,58% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
IBTK $337.397 17.267 0,04%
INTC $329.108 2.357 0,04%
PSCT $302.189 3.270 0,04%
DELL $283.038 656 0,04%
UAL $271.980 2.000 0,04%
UNH $269.747 649 0,03%
ON $263.578 2.788 0,03%
CSCO $235.721 2.007 0,03%
EFA $207.448 1.997 0,03%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VTI Mehr gekauft +3K +$12.9M
GOOG Reduziert -720 +$6.8M
AAPL Reduziert -389 +$5.2M
BRK-B (eingereicht als BRKB) Reduziert -148 +$4.9M
GOOGL Reduziert -515 +$4.9M
BIL Mehr gekauft +33K +$3.0M
VOO Reduziert -118 +$3.0M
AMZN Mehr gekauft +235 +$2.7M
VTV Mehr gekauft +5K +$2.3M
VXUS Mehr gekauft +8K +$1.9M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IBDQ 31. Dezember 2025 333.614 $8.403.731
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 17.536 $1.039.564 -8,7%
IBTF 31. Dezember 2025 17.760 $414.963 Nicht mehr verfolgt
HON 30. Juni 2026 1.754 $396.456 -4,4%
GBDC 31. März 2026 25.788 $349.943 -0,9%
UNH 30. Juni 2025 628 $328.915 19,2%
EXAS 31. März 2026 2.841 $288.532 Nicht mehr verfolgt
KVUE 30. September 2025 12.499 $261.604 6,0%
ACFN 31. Dezember 2025 8.743 $250.050 26,0%
ADBE 30. Juni 2026 969 $235.544 15,9%
ED 30. Juni 2025 2.119 $234.341 3,0%
MMM 30. September 2025 1.504 $228.972 4,3%
K 30. September 2025 2.825 $224.673 Nicht mehr verfolgt
UAL 31. März 2026 2.000 $223.640 22,2%
CMCSA 30. Juni 2026 7.778 $223.294 -12,1%
XRLV 31. März 2026 3.965 $214.177
UNH 31. März 2026 648 $213.787 37,4%
NYT 30. September 2025 3.800 $212.724 9,2%
MDT 30. Juni 2026 2.440 $211.464 10,4%
PSX 30. Juni 2026 1.151 $209.689 56,5%
MCK 30. Juni 2026 240 $207.686 19,4%
NVO 30. September 2025 3.000 $207.060 -32,7%
T 31. Dezember 2025 7.332 $207.056 -2,2%
IBDU 30. September 2025 8.746 $204.045
ALLE 31. Dezember 2025 1.148 $203.573 -3,1%
IR 30. September 2025 2.417 $201.046 -7,9%
CVX 30. September 2025 1.403 $201.023 33,1%
T 30. Juni 2026 6.932 $200.958 17,4%
ADSK 31. Dezember 2025 632 $200.767 -28,4%
TALK 31. März 2026 33.382 $121.177 Nicht mehr verfolgt
REKR 31. Dezember 2025 12.363 $19.410 -73,1%
UP 31. Dezember 2025 10.359 $19.061 433,5%