Simplify Multi-QIS Alternative ETF (QIS)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | ▲ +0,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,57% | ▲ +6,90% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 27 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VA2 | $13.0M | 33,54 | 13.200.000 | DBT | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N384 | $12.4M | 32,15 | 428.078 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UQ8 | $3.8M | 9,80 | 3.800.000 | DBT | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $3.5M | 9,03 | 3.495.982 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $2.8M | 7,32 | 2.850.000 | DBT | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N343 | $2.8M | 7,12 | 116.500 | EC | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N228 | $2.6M | 6,82 | 100.000 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $2.1M | 5,52 | 2.150.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $1.8M | 4,60 | 1.800.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797US4 | $498K | 1,29 | 500.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | $185K | 0,48 | 1 | DE | US |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | $147K | 0,38 | 1 | DE | US |
| BNP PARIBAS | · | $147K | 0,38 | 1 | DE | FR |
| BNP PARIBAS | · | $103K | 0,27 | 1 | DE | FR |
| BNP PARIBAS | · | $103K | 0,27 | 1 | DE | FR |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | $82K | 0,21 | 1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $61K | 0,16 | 20.496 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $38K | 0,10 | 18 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $20K | 0,05 | 16 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $17K | 0,04 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $10K | 0,03 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $4K | 0,01 | 30 | DE | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$87K | -0,22 | 1 | DE | US |
| BNP PARIBAS | · | -$107K | -0,28 | 1 | DE | FR |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$1.6M | -4,07 | 1 | DE | US |
| UBS AG | · | -$1.6M | -4,07 | 1 | DE | CH |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$1.8M | -4,57 | 1 | DE | US |
Dividenden 9 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,5000 |
| 25. Juni 2026 | $0,1000 |
| 25. September 2025 | $0,1000 |
| 25. Juni 2025 | $0,1000 |
| 26. März 2025 | $0,3000 |
| 23. Dezember 2024 | $0,0130 |
| 25. September 2024 | $0,1500 |
| 25. Juni 2024 | $0,1000 |
| 26. Dezember 2023 | $0,8120 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplify Asset Management Inc. | $37.864.596 | 98,14% | 3.777.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $397.008 | 1,03% | 18.054 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $284.304 | 0,74% | 28.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33.449 | 0,09% | 3.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.153 | 0,00% | 115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $10 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |