Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF (QVMS)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072320 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$32,59 Stand 2. Oktober 2026

▲ +0,36 (+1,11%) 1-Tages-Veränderung

$32,06 – $34,86 52-Wochen-Spanne

+0,09% Prämie / Abschlag NAV per 1. Oktober 2026

Nettoflüsse (30d): +$96K Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Gewichtung der Top-10-Positionen5,76%

Effektive Anzahl von Positionen386,9

Positionen über 1%0

Nettovermögen $234.2M

Bestände 545

Stand 30. September 2026

QVMS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Spanne

Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

Zeitraum	Preisrendite	Gesamtrendite
1M	▼ -3,63%	▼ -3,26%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxseit 18. August 2026	▼ -6,21%	▼ -5,85%

Volatilität 1J·

Volatilität 3J·

Max. Drawdown 3J ·

Beta 3J·

Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mai 2026) -$977K

Quartalsende Mai 2026 -$1.4M

Letzte 12 Monate -$2.3M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 545 Beteiligungen

Emittent	Ticker	Gewicht %	Marktwert	Aktien	CUSIP	Anteile/Aktie	Typ	Währung
Paycom Software Inc	PAYC	0,67	≈$1.6M	6.951	70432V102	0.0009496	EQUITY	USD
FormFactor Inc	FORM	0,65	≈$1.5M	10.375	346375108	0.001417	EQUITY	USD
Glaukos Corp	GKOS	0,61	≈$1.4M	8.860	377322102	0.001209	EQUITY	USD
Viasat Inc	VSAT	0,57	≈$1.3M	19.065	92552V100	0.002605	EQUITY	USD
Jackson Financial Inc	JXN	0,56	≈$1.3M	10.181	46817M107	0.001392	EQUITY	USD
Ryman Hospitality Properties Inc	RHP	0,55	≈$1.3M	10.652	78377T107	0.001455	OTHER	USD
Protagonist Therapeutics Inc	PTGX	0,55	≈$1.3M	9.298	74366E102	0.001269	EQUITY	USD
Element Solutions Inc	ESI	0,53	≈$1.2M	34.334	28618M106	0.00469	EQUITY	USD
Qorvo Inc	QRVO	0,53	≈$1.2M	11.044	74736K101	0.001509	EQUITY	USD
CarMax Inc	KMX	0,52	≈$1.2M	21.803	143130102	0.002976	EQUITY	USD
Victoria's Secret & Co	VSXY	0,51	≈$1.2M	13.520	926400102	0.001847	EQUITY	USD
Eastman Chemical Co	EMN	0,50	≈$1.2M	18.292	277432100	0.002499	EQUITY	USD
SM Energy Co	SM	0,50	≈$1.2M	33.651	78454L100	0.004597	EQUITY	USD
Ralliant Corp	RAL	0,47	≈$1.1M	15.576	750940108	0.002128	EQUITY	USD
Zurn Elkay Water Solutions Corp	ZWS	0,46	≈$1.1M	23.011	98983L108	0.003144	EQUITY	USD
Arcosa Inc	ACA	0,46	≈$1.1M	7.407	039653100	0.001012	EQUITY	USD
Armstrong World Industries Inc	AWI	0,46	≈$1.1M	6.653	04247X102	0.0009089	EQUITY	USD
ESCO Technologies Inc	ESE	0,45	≈$1.1M	3.944	296315104	0.0005388	EQUITY	USD
TG Therapeutics Inc	TGTX	0,45	≈$1.1M	19.763	88322Q108	0.0027	EQUITY	USD
Alkermes PLC	ALKS	0,45	≈$1.0M	26.035	G01767105	0.003557	EQUITY	USD
Madison Square Garden Sports Corp	MSGS	0,45	≈$1.0M	2.641	55825T103	0.0003608	EQUITY	USD
Plexus Corp	PLXS	0,45	≈$1.0M	3.898	729132100	0.0005325	EQUITY	USD
Terreno Realty Corp	TRNO	0,45	≈$1.0M	16.305	88146M101	0.00223	OTHER	USD
StoneX Group Inc	SNEX	0,44	≈$1.0M	15.769	861896108	0.002154	EQUITY	USD
Federal Signal Corp	FSS	0,44	≈$1.0M	9.178	313855108	0.001254	EQUITY	USD
Matson Inc	MATX	0,43	≈$1.0M	4.529	57686G105	0.0006187	EQUITY	USD
Conagra Brands Inc	CAG	0,43	≈$1.0M	76.551	205887102	0.01046	EQUITY	USD
Lincoln National Corp	LNC	0,42	≈$993K	25.165	534187109	0.003438	EQUITY	USD
Enpro Inc	NPO	0,42	≈$986K	3.142	29355X107	0.0004292	EQUITY	USD
Macerich Co/The	MAC	0,42	≈$982K	43.874	554382101	0.005994	OTHER	USD
Lyft Inc	LYFT	0,42	≈$982K	64.992	55087P104	0.008879	EQUITY	USD
Gates Industrial Corp Ltd	GTES	0,42	≈$981K	37.275	G39104107	0.005092	EQUITY	USD
MaxLinear Inc	MXL	0,42	≈$975K	10.651	57776J100	0.001455	EQUITY	USD
Lamb Weston Holdings Inc	LW	0,41	≈$966K	23.608	513272104	0.003225	EQUITY	USD
Mohawk Industries Inc	MHK	0,41	≈$964K	7.752	608190104	0.001059	EQUITY	USD
Life Time Group Holdings Inc	LTH	0,40	≈$937K	23.364	53190C102	0.003192	EQUITY	USD
EPAM Systems Inc	EPAM	0,39	≈$920K	8.101	29414B104	0.001107	EQUITY	USD
Caesars Entertainment Inc	CZR	0,39	≈$906K	30.807	12769G100	0.004209	EQUITY	USD
LKQ Corp	LKQ	0,39	≈$903K	39.898	501889208	0.005451	EQUITY	USD
Everus Construction Group Inc	ECG	0,38	≈$899K	7.567	300426103	0.001034	EQUITY	USD
Ligand Pharmaceuticals Inc	LGND	0,38	≈$897K	2.983	53220K504	0.0004075	EQUITY	USD
Teleflex Inc	TFX	0,37	≈$876K	6.993	879369106	0.0009553	EQUITY	USD
MarketAxess Holdings Inc	MKTX	0,37	≈$872K	5.347	57060D108	0.0007305	EQUITY	USD
JBT Marel Corp	JBTM	0,37	≈$856K	8.061	477839104	0.001101	EQUITY	USD
Essential Properties Realty Trust Inc	EPRT	0,36	≈$852K	33.098	29670E107	0.004522	OTHER	USD
Atlantic Union Bankshares Corp	AUB	0,36	≈$842K	22.030	04911A107	0.00301	EQUITY	USD
Argan Inc	AGX	0,36	≈$840K	2.227	04010E109	0.0003042	EQUITY	USD
Sensient Technologies Corp	SXT	0,35	≈$831K	6.515	81725T100	0.00089	EQUITY	USD
Materion Corp	MTRN	0,35	≈$831K	2.933	576690101	0.0004007	EQUITY	USD
Mobility Global Inc	MBGL	0,35	≈$827K	47.007	60744M106	0.006422	EQUITY	USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

Industrials 20,9%

Financials 18,8%

Health Care 10,1%

Consumer Discretionary 7,6%

Real Estate 7,6%

Technology 7,4%

Energy 5,9%

Materials 4,2%

Retail 3,8%

Communication Services 3,6%

Consumer products 3,4%

Utilities 2,2%

Consumer Staples 2,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 2,4%

Tägliche Änderungen (30d)

Date	Typ	Ticker	Änderung
1. Oktober 2026	Erhöht	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Einheiten/Aktie: 0.0005109 → 0.003411 (567,7%)
30. September 2026	Neu	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Neue Position — 0.0005109 Einheiten/Aktie
30. September 2026	Erhöht	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Einheiten/Aktie: -0.008546 → -0.000000001366 (-100,0%)
29. September 2026	Erhöht	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Einheiten/Aktie: -0.00947 → -0.008546 (-9,7%)
28. September 2026	Erhöht	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Einheiten/Aktie: -0.01041 → -0.00947 (-9,1%)
25. September 2026	Ausgestiegen	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Position ausgestiegen — war 0.1157 Einheiten/Aktie
25. September 2026	Neu	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Neue Position — -0.01041 Einheiten/Aktie
24. September 2026	Erhöht	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Einheiten/Aktie: 0.1075 → 0.1157 (7,7%)
24. September 2026	Ausgestiegen	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Position ausgestiegen — war 0.00007169 Einheiten/Aktie
23. September 2026	Erhöht	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Einheiten/Aktie: 0.1068 → 0.1075 (0,6%)
22. September 2026	Reduziert	ABCB — Ameris Bancorp 03076K108	Einheiten/Aktie: 0.001308 → 0.001304 (-0,3%)
22. September 2026	Reduziert	ABG — Asbury Automotive Group Inc 043436104	Einheiten/Aktie: 0.0003859 → 0.0003824 (-0,9%)
22. September 2026	Reduziert	ACT — Enact Holdings Inc 29249E109	Einheiten/Aktie: 0.0005645 → 0.0005604 (-0,7%)
22. September 2026	Reduziert	ADUS — Addus HomeCare Corp 006739106	Einheiten/Aktie: 0.000369 → 0.0003628 (-1,7%)
22. September 2026	Ausgestiegen	AESI 642045108	Position ausgestiegen — war 0.000002459 Einheiten/Aktie
22. September 2026	Reduziert	AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106	Einheiten/Aktie: 0.0008906 → 0.000888 (-0,3%)
22. September 2026	Erhöht	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Einheiten/Aktie: 0.0757 → 0.1068 (41,1%)
22. September 2026	Reduziert	AIN — Albany International Corp 012348108	Einheiten/Aktie: 0.0005393 → 0.0005362 (-0,6%)
22. September 2026	Reduziert	ALGT — Allegiant Travel Co 01748X102	Einheiten/Aktie: 0.0004639 → 0.0004597 (-0,9%)
22. September 2026	Reduziert	AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc 020764106	Einheiten/Aktie: 0.0002346 → 0.0002288 (-2,4%)
22. September 2026	Ausgestiegen	AORT 228903100	Position ausgestiegen — war 0.000001776 Einheiten/Aktie
22. September 2026	Reduziert	AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102	Einheiten/Aktie: 0.0009107 → 0.0009089 (-0,2%)
22. September 2026	Reduziert	BANF — BancFirst Corp 05945F103	Einheiten/Aktie: 0.0004275 → 0.0004235 (-0,9%)
22. September 2026	Reduziert	BCC — Boise Cascade Co 09739D100	Einheiten/Aktie: 0.0007484 → 0.000746 (-0,3%)
22. September 2026	Reduziert	BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108	Einheiten/Aktie: 0.0008145 → 0.0008109 (-0,4%)
22. September 2026	Reduziert	BKU — BankUnited Inc 06652K103	Einheiten/Aktie: 0.001516 → 0.001513 (-0,2%)
22. September 2026	Reduziert	BOH — Bank of Hawaii Corp 062540109	Einheiten/Aktie: 0.0008268 → 0.0008234 (-0,4%)
22. September 2026	Reduziert	BOOT — Boot Barn Holdings Inc 099406100	Einheiten/Aktie: 0.0006626 → 0.0006594 (-0,5%)
22. September 2026	Reduziert	BRC — Brady Corp 104674106	Einheiten/Aktie: 0.0009376 → 0.0009347 (-0,3%)
22. September 2026	Erhöht	CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202	Einheiten/Aktie: 0.0009836 → 0.0009903 (0,7%)
22. September 2026	Reduziert	CASH — Pathward Financial Inc 59100U108	Einheiten/Aktie: 0.000451 → 0.0004485 (-0,5%)
22. September 2026	Reduziert	CBU — Community Financial System Inc 203607106	Einheiten/Aktie: 0.001095 → 0.00109 (-0,4%)
22. September 2026	Reduziert	CHCO — City Holding Co 177835105	Einheiten/Aktie: 0.000291 → 0.0002891 (-0,7%)
22. September 2026	Erhöht	CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100	Einheiten/Aktie: 0.0005921 → 0.0005988 (1,1%)
22. September 2026	Reduziert	COHU — Cohu Inc 192576106	Einheiten/Aktie: 0.0007973 → 0.0007917 (-0,7%)
22. September 2026	Ausgestiegen	CORT 218352102	Position ausgestiegen — war 0.0000002732 Einheiten/Aktie
22. September 2026	Reduziert	CRC — California Resources Corp 13057Q305	Einheiten/Aktie: 0.001513 → 0.001508 (-0,3%)
22. September 2026	Reduziert	CSW — CSW Industrials Inc 126402106	Einheiten/Aktie: 0.0003598 → 0.0003542 (-1,6%)
22. September 2026	Reduziert	CTS — CTS Corp 126501105	Einheiten/Aktie: 0.0005975 → 0.0005934 (-0,7%)
22. September 2026	Reduziert	CVI — CVR Energy Inc 12662P108	Einheiten/Aktie: 0.0005497 → 0.0005458 (-0,7%)
22. September 2026	Erhöht	CVSA — Covista Inc 00737L103	Einheiten/Aktie: 0.0007362 → 0.000738 (0,2%)
22. September 2026	Reduziert	DAVE — Dave Inc 23834J201	Einheiten/Aktie: 0.0002138 → 0.0002127 (-0,5%)
22. September 2026	Reduziert	DFIN — Donnelley Financial Solutions Inc 25787G100	Einheiten/Aktie: 0.0005145 → 0.0005096 (-1,0%)
22. September 2026	Reduziert	DIOD — Diodes Inc 254543101	Einheiten/Aktie: 0.0009601 → 0.0009557 (-0,5%)
22. September 2026	Reduziert	DORM — Dorman Products Inc 258278100	Einheiten/Aktie: 0.0005723 → 0.000571 (-0,2%)
22. September 2026	Ausgestiegen	EAT 109641100	Position ausgestiegen — war 0.000006284 Einheiten/Aktie
22. September 2026	Reduziert	ECG — Everus Construction Group Inc 300426103	Einheiten/Aktie: 0.001039 → 0.001034 (-0,5%)
22. September 2026	Reduziert	ECPG — Encore Capital Group Inc 292554102	Einheiten/Aktie: 0.0004464 → 0.000441 (-1,2%)
22. September 2026	Reduziert	EIG — Employers Holdings Inc 292218104	Einheiten/Aktie: 0.000382 → 0.0003768 (-1,4%)
22. September 2026	Erhöht	ENR — Energizer Holdings Inc 29272W109	Einheiten/Aktie: 0.001325 → 0.001356 (2,3%)
22. September 2026	Erhöht	ENVA — Enova International Inc 29357K103	Einheiten/Aktie: 0.0005171 → 0.0005197 (0,5%)
22. September 2026	Reduziert	EPAC — Enerpac Tool Group Corp 292765104	Einheiten/Aktie: 0.001094 → 0.00109 (-0,4%)
22. September 2026	Erhöht	ESE — ESCO Technologies Inc 296315104	Einheiten/Aktie: 0.0005383 → 0.0005388 (0,1%)
22. September 2026	Reduziert	EZPW — EZCORP Inc 302301106	Einheiten/Aktie: 0.001186 → 0.001181 (-0,4%)
22. September 2026	Reduziert	FELE — Franklin Electric Co Inc 353514102	Einheiten/Aktie: 0.000804 → 0.0007986 (-0,7%)
22. September 2026	Reduziert	FORM — FormFactor Inc 346375108	Einheiten/Aktie: 0.001421 → 0.001417 (-0,3%)
22. September 2026	Reduziert	FSS — Federal Signal Corp 313855108	Einheiten/Aktie: 0.001258 → 0.001254 (-0,3%)
22. September 2026	Reduziert	GFF — Griffon Corp 398433102	Einheiten/Aktie: 0.0007992 → 0.0007933 (-0,7%)
22. September 2026	Reduziert	GO — Grocery Outlet Holding Corp 39874R101	Einheiten/Aktie: 0.002194 → 0.00216 (-1,5%)
22. September 2026	Reduziert	GPI — Group 1 Automotive Inc 398905109	Einheiten/Aktie: 0.0002296 → 0.0002275 (-1,0%)
22. September 2026	Ausgestiegen	GTM 98980F104	Position ausgestiegen — war 0.000002459 Einheiten/Aktie
22. September 2026	Reduziert	GVA — Granite Construction Inc 387328107	Einheiten/Aktie: 0.0009347 → 0.0009329 (-0,2%)
22. September 2026	Reduziert	HOS — Hornbeck Offshore Services Inc 42330P107	Einheiten/Aktie: 0.00321 → 0.003192 (-0,6%)
22. September 2026	Reduziert	HP — Helmerich & Payne Inc 423452101	Einheiten/Aktie: 0.002037 → 0.002033 (-0,2%)
22. September 2026	Reduziert	HTO — H2O America 784305104	Einheiten/Aktie: 0.0008025 → 0.0007999 (-0,3%)
22. September 2026	Ausgestiegen	HWKN 420261109	Position ausgestiegen — war 0.000005874 Einheiten/Aktie
22. September 2026	Reduziert	INDB — Independent Bank Corp 453836108	Einheiten/Aktie: 0.0009873 → 0.0009835 (-0,4%)
22. September 2026	Reduziert	INSP — Inspire Medical Systems Inc 457730109	Einheiten/Aktie: 0.0005165 → 0.0005126 (-0,8%)
22. September 2026	Reduziert	INSW — International Seaways Inc Y41053102	Einheiten/Aktie: 0.0007925 → 0.0007898 (-0,3%)
22. September 2026	Reduziert	IOSP — Innospec Inc 45768S105	Einheiten/Aktie: 0.0005152 → 0.0005098 (-1,0%)
22. September 2026	Reduziert	ITGR — Integer Holdings Corp 45826H109	Einheiten/Aktie: 0.0007001 → 0.0006973 (-0,4%)
22. September 2026	Reduziert	ITRI — Itron Inc 465741106	Einheiten/Aktie: 0.0009396 → 0.0009377 (-0,2%)
22. September 2026	Reduziert	KALU — Kaiser Aluminum Corp 483007704	Einheiten/Aktie: 0.0003198 → 0.0003168 (-0,9%)
22. September 2026	Ausgestiegen	KMPR 488401100	Position ausgestiegen — war 0.000002869 Einheiten/Aktie
22. September 2026	Erhöht	LAUR — Laureate Education Inc 518613203	Einheiten/Aktie: 0.002737 → 0.002742 (0,2%)
22. September 2026	Reduziert	LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110	Einheiten/Aktie: 0.0007128 → 0.0007077 (-0,7%)
22. September 2026	Erhöht	LRN — Stride Inc 86333M108	Einheiten/Aktie: 0.0009152 → 0.0009172 (0,2%)
22. September 2026	Reduziert	LTC — LTC Properties Inc 502175102	Einheiten/Aktie: 0.001005 → 0.001001 (-0,4%)
22. September 2026	Reduziert	MATX — Matson Inc 57686G105	Einheiten/Aktie: 0.000621 → 0.0006187 (-0,4%)
22. September 2026	Reduziert	MCY — Mercury General Corp 589400100	Einheiten/Aktie: 0.0005548 → 0.0005534 (-0,2%)
22. September 2026	Reduziert	MHK — Mohawk Industries Inc 608190104	Einheiten/Aktie: 0.001062 → 0.001059 (-0,3%)
22. September 2026	Reduziert	MKTX — MarketAxess Holdings Inc 57060D108	Einheiten/Aktie: 0.0007357 → 0.0007305 (-0,7%)
22. September 2026	Reduziert	MTX — Minerals Technologies Inc 603158106	Einheiten/Aktie: 0.0006577 → 0.0006555 (-0,3%)
22. September 2026	Reduziert	MXL — MaxLinear Inc 57776J100	Einheiten/Aktie: 0.001458 → 0.001455 (-0,2%)
22. September 2026	Reduziert	MYRG — MYR Group Inc 55405W104	Einheiten/Aktie: 0.0003283 → 0.0003264 (-0,6%)
22. September 2026	Ausgestiegen	NABL 62878D100	Position ausgestiegen — war 0.0000001366 Einheiten/Aktie
22. September 2026	Reduziert	NBTB — NBT Bancorp Inc 628778102	Einheiten/Aktie: 0.001082 → 0.001079 (-0,3%)
22. September 2026	Reduziert	NPO — Enpro Inc 29355X107	Einheiten/Aktie: 0.0004331 → 0.0004292 (-0,9%)
22. September 2026	Reduziert	NSIT — Insight Enterprises Inc 45765U103	Einheiten/Aktie: 0.000629 → 0.000627 (-0,3%)
22. September 2026	Reduziert	OFG — OFG Bancorp 67103X102	Einheiten/Aktie: 0.0008745 → 0.0008701 (-0,5%)
22. September 2026	Reduziert	PATK — Patrick Industries Inc 703343103	Einheiten/Aktie: 0.0007236 → 0.0007204 (-0,5%)
22. September 2026	Reduziert	PAYC — Paycom Software Inc 70432V102	Einheiten/Aktie: 0.0009545 → 0.0009496 (-0,5%)
22. September 2026	Erhöht	PDFS — PDF Solutions Inc 693282105	Einheiten/Aktie: 0.0007234 → 0.0007335 (1,4%)
22. September 2026	Erhöht	PEB — Pebblebrook Hotel Trust 70509V100	Einheiten/Aktie: 0.002334 → 0.002376 (1,8%)
22. September 2026	Reduziert	PIPR — Piper Sandler Cos 724078209	Einheiten/Aktie: 0.001364 → 0.00136 (-0,3%)
22. September 2026	Reduziert	PLXS — Plexus Corp 729132100	Einheiten/Aktie: 0.0005377 → 0.0005325 (-1,0%)
22. September 2026	Reduziert	PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406	Einheiten/Aktie: 0.0004332 → 0.0004279 (-1,2%)
22. September 2026	Reduziert	PSMT — PriceSmart Inc 741511109	Einheiten/Aktie: 0.0005245 → 0.0005205 (-0,8%)
22. September 2026	Reduziert	QRVO — Qorvo Inc 74736K101	Einheiten/Aktie: 0.001511 → 0.001509 (-0,2%)
22. September 2026	Reduziert	RAL — Ralliant Corp 750940108	Einheiten/Aktie: 0.00213 → 0.002128 (-0,1%)
22. September 2026	Reduziert	REX — REX American Resources Corp 761624105	Einheiten/Aktie: 0.0005669 → 0.0005617 (-0,9%)
22. September 2026	Reduziert	REYN — Reynolds Consumer Products Inc 76171L106	Einheiten/Aktie: 0.001221 → 0.001215 (-0,5%)
22. September 2026	Reduziert	RNST — Renasant Corp 75970E107	Einheiten/Aktie: 0.00193 → 0.001927 (-0,2%)
22. September 2026	Reduziert	ROCK — Gibraltar Industries Inc 374689107	Einheiten/Aktie: 0.0006086 → 0.0006026 (-1,0%)
22. September 2026	Reduziert	ROG — Rogers Corp 775133101	Einheiten/Aktie: 0.0003369 → 0.0003317 (-1,5%)
22. September 2026	Reduziert	SAFT — Safety Insurance Group Inc 78648T100	Einheiten/Aktie: 0.0003059 → 0.0003038 (-0,7%)
22. September 2026	Reduziert	SAH — Sonic Automotive Inc 83545G102	Einheiten/Aktie: 0.0002854 → 0.0002791 (-2,2%)
22. September 2026	Reduziert	SCL — Stepan Co 858586100	Einheiten/Aktie: 0.0004571 → 0.0004511 (-1,3%)
22. September 2026	Reduziert	SEZL — Sezzle Inc 78435P105	Einheiten/Aktie: 0.000363 → 0.000357 (-1,7%)
22. September 2026	Reduziert	SIG — Signet Jewelers Ltd G81276100	Einheiten/Aktie: 0.0006663 → 0.0006638 (-0,4%)
22. September 2026	Reduziert	SKT — Tanger Inc 875465106	Einheiten/Aktie: 0.002439 → 0.002433 (-0,2%)
22. September 2026	Reduziert	TDW — Tidewater Inc 88642R109	Einheiten/Aktie: 0.0009564 → 0.0009548 (-0,2%)
22. September 2026	Reduziert	TILE — Interface Inc 458665304	Einheiten/Aktie: 0.001322 → 0.001316 (-0,4%)
22. September 2026	Erhöht	TRIP — TripAdvisor Inc 896945201	Einheiten/Aktie: 0.002566 → 0.002591 (1,0%)
22. September 2026	Reduziert	UNF — UniFirst Corp/MA 904708104	Einheiten/Aktie: 0.0003038 → 0.0003015 (-0,8%)
22. September 2026	Reduziert	UNFI — United Natural Foods Inc 911163103	Einheiten/Aktie: 0.001238 → 0.001232 (-0,4%)
22. September 2026	Neu	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Neue Position — 0.00007169 Einheiten/Aktie
22. September 2026	Erhöht	VECO — Veeco Instruments Inc 922417100	Einheiten/Aktie: 0.001231 → 0.001246 (1,2%)
22. September 2026	Erhöht	VSH — Vishay Intertechnology Inc 928298108	Einheiten/Aktie: 0.002737 → 0.002754 (0,6%)
22. September 2026	Reduziert	WABC — Westamerica BanCorp 957090103	Einheiten/Aktie: 0.0004861 → 0.0004828 (-0,7%)
22. September 2026	Ausgestiegen	WAY 946784105	Position ausgestiegen — war 0.000004918 Einheiten/Aktie
22. September 2026	Reduziert	WOR — Worthington Enterprises Inc 981811102	Einheiten/Aktie: 0.000621 → 0.0006152 (-0,9%)
22. September 2026	Reduziert	WRLD — World Acceptance Corp 981419104	Einheiten/Aktie: 0.00005984 → 0.0000541 (-9,6%)
22. September 2026	Reduziert	WSFS — WSFS Financial Corp 929328102	Einheiten/Aktie: 0.001056 → 0.001051 (-0,5%)
22. September 2026	Erhöht	XNCR — Xencor Inc 98401F105	Einheiten/Aktie: 0.001667 → 0.001672 (0,4%)
21. September 2026	Erhöht	2200963D — OmniAb Inc 68218J202	Einheiten/Aktie: 0.00009769 → 0.0001041 (6,6%)
21. September 2026	Erhöht	2200964D — OmniAb Inc 68218J301	Einheiten/Aktie: 0.00009769 → 0.0001041 (6,6%)
21. September 2026	Erhöht	AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103	Einheiten/Aktie: 0.0005462 → 0.0005536 (1,4%)
21. September 2026	Reduziert	AAP — Advance Auto Parts Inc 00751Y106	Einheiten/Aktie: 0.001329 → 0.001209 (-9,0%)
21. September 2026	Erhöht	AAT — American Assets Trust Inc 024013104	Einheiten/Aktie: 0.0009817 → 0.001016 (3,5%)
21. September 2026	Reduziert	ABCB — Ameris Bancorp 03076K108	Einheiten/Aktie: 0.001369 → 0.001308 (-4,4%)
21. September 2026	Reduziert	ABG — Asbury Automotive Group Inc 043436104	Einheiten/Aktie: 0.0004023 → 0.0003859 (-4,1%)
21. September 2026	Erhöht	ABM — ABM Industries Inc 000957100	Einheiten/Aktie: 0.001115 → 0.001131 (1,5%)
21. September 2026	Ausgestiegen	ABR 038923108	Position ausgestiegen — war 0.004713 Einheiten/Aktie
21. September 2026	Reduziert	ACA — Arcosa Inc 039653100	Einheiten/Aktie: 0.001105 → 0.001012 (-8,5%)
21. September 2026	Reduziert	ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc 004225108	Einheiten/Aktie: 0.002788 → 0.002729 (-2,1%)
21. September 2026	Reduziert	ACHC — Acadia Healthcare Co Inc 00404A109	Einheiten/Aktie: 0.001959 → 0.001858 (-5,2%)
21. September 2026	Reduziert	ACIW — ACI Worldwide Inc 004498101	Einheiten/Aktie: 0.002247 → 0.002153 (-4,2%)
21. September 2026	Reduziert	ACLS — Axcelis Technologies Inc 054540208	Einheiten/Aktie: 0.0006374 → 0.0006324 (-0,8%)
21. September 2026	Reduziert	ACMR — ACM Research Inc 00108J109	Einheiten/Aktie: 0.001261 → 0.001162 (-7,8%)
21. September 2026	Reduziert	ACT — Enact Holdings Inc 29249E109	Einheiten/Aktie: 0.0006163 → 0.0005645 (-8,4%)
21. September 2026	Reduziert	ADAM — Adamas Trust Inc 649604840	Einheiten/Aktie: 0.001872 → 0.001755 (-6,2%)
21. September 2026	Erhöht	ADEA — Adeia Inc 00676P107	Einheiten/Aktie: 0.002074 → 0.002142 (3,3%)
21. September 2026	Reduziert	ADIG — ADI Global Distribution Inc 001026103	Einheiten/Aktie: 0.001567 → 0.00152 (-3,0%)
21. September 2026	Reduziert	ADMA — ADMA Biologics Inc 000899104	Einheiten/Aktie: 0.004898 → 0.004748 (-3,1%)
21. September 2026	Reduziert	ADNT — Adient PLC G0084W101	Einheiten/Aktie: 0.001795 → 0.001675 (-6,7%)
21. September 2026	Reduziert	ADT — ADT Inc 00090Q103	Einheiten/Aktie: 0.01276 → 0.0122 (-4,4%)
21. September 2026	Reduziert	ADUS — Addus HomeCare Corp 006739106	Einheiten/Aktie: 0.0003914 → 0.000369 (-5,7%)
21. September 2026	Erhöht	AEO — American Eagle Outfitters Inc 02553E106	Einheiten/Aktie: 0.003106 → 0.003163 (1,8%)
21. September 2026	Reduziert	AESI 642045108	Einheiten/Aktie: 0.001638 → 0.000002459 (-99,8%)
21. September 2026	Erhöht	AGNT — AGNT Inc 30212W100	Einheiten/Aktie: 0.002056 → 0.00219 (6,6%)
21. September 2026	Reduziert	AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106	Einheiten/Aktie: 0.0009228 → 0.0008906 (-3,5%)
21. September 2026	Erhöht	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Einheiten/Aktie: 0.02899 → 0.0757 (161,2%)
21. September 2026	Reduziert	AGX — Argan Inc 04010E109	Einheiten/Aktie: 0.0003406 → 0.0003042 (-10,7%)
21. September 2026	Neu	AGYS — Agilysys Inc 00847J105	Neue Position — 0.000577 Einheiten/Aktie
21. September 2026	Reduziert	AHCO — AdaptHealth Corp 00653Q102	Einheiten/Aktie: 0.002384 → 0.00218 (-8,6%)
21. September 2026	Reduziert	AIN — Albany International Corp 012348108	Einheiten/Aktie: 0.0005978 → 0.0005393 (-9,8%)
21. September 2026	Erhöht	AIR — AAR Corp 000361105	Einheiten/Aktie: 0.0008164 → 0.0008392 (2,8%)
21. September 2026	Reduziert	AKR — Acadia Realty Trust 004239109	Einheiten/Aktie: 0.002946 → 0.002804 (-4,8%)
21. September 2026	Reduziert	ALG — Alamo Group Inc 011311107	Einheiten/Aktie: 0.0002324 → 0.000215 (-7,5%)
21. September 2026	Reduziert	ALGT — Allegiant Travel Co 01748X102	Einheiten/Aktie: 0.0005414 → 0.0004639 (-14,3%)
21. September 2026	Erhöht	ALHC — Alignment Healthcare Inc 01625V104	Einheiten/Aktie: 0.002597 → 0.003507 (35,0%)
21. September 2026	Erhöht	ALKS — Alkermes PLC G01767105	Einheiten/Aktie: 0.003471 → 0.003557 (2,5%)
21. September 2026	Reduziert	AMN — AMN Healthcare Services Inc 001744101	Einheiten/Aktie: 0.0008233 → 0.0007978 (-3,1%)
21. September 2026	Reduziert	AMPH — Amphastar Pharmaceuticals Inc 03209R103	Einheiten/Aktie: 0.0007174 → 0.0006844 (-4,6%)
21. September 2026	Reduziert	AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc 020764106	Einheiten/Aktie: 0.0002392 → 0.0002346 (-2,0%)
21. September 2026	Erhöht	AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105	Einheiten/Aktie: 0.003189 → 0.003597 (12,8%)
21. September 2026	Ausgestiegen	AMSF 03071H100	Position ausgestiegen — war 0.0003939 Einheiten/Aktie
21. September 2026	Reduziert	AMTM — Amentum Holdings Inc 023939101	Einheiten/Aktie: 0.003544 → 0.003288 (-7,2%)
21. September 2026	Reduziert	ANDE — Andersons Inc/The 034164103	Einheiten/Aktie: 0.0006986 → 0.0006343 (-9,2%)
21. September 2026	Erhöht	ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103	Einheiten/Aktie: 0.0003769 → 0.0003895 (3,3%)
21. September 2026	Reduziert	AORT 228903100	Einheiten/Aktie: 0.0009939 → 0.000001776 (-99,8%)
21. September 2026	Reduziert	AOSL — Alpha & Omega Semiconductor Ltd G6331P104	Einheiten/Aktie: 0.0006299 → 0.0004951 (-21,4%)
21. September 2026	Reduziert	APAM — Artisan Partners Asset Management Inc 04316A108	Einheiten/Aktie: 0.001671 → 0.00155 (-7,2%)
21. September 2026	Erhöht	APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200	Einheiten/Aktie: 0.004451 → 0.004649 (4,4%)
21. September 2026	Reduziert	APOG — Apogee Enterprises Inc 037598109	Einheiten/Aktie: 0.0004688 → 0.0004478 (-4,5%)
21. September 2026	Erhöht	ARCB — ArcBest Corp 03937C105	Einheiten/Aktie: 0.0004044 → 0.000465 (15,0%)
21. September 2026	Reduziert	ARLO — Arlo Technologies Inc 04206A101	Einheiten/Aktie: 0.002499 → 0.002243 (-10,3%)
21. September 2026	Reduziert	AROC — Archrock Inc 03957W106	Einheiten/Aktie: 0.003595 → 0.00346 (-3,8%)
21. September 2026	Erhöht	ARR — ARMOUR Residential REIT Inc 042315705	Einheiten/Aktie: 0.002483 → 0.002565 (3,3%)
21. September 2026	Reduziert	ASO — Academy Sports & Outdoors Inc 00402L107	Einheiten/Aktie: 0.001539 → 0.001121 (-27,2%)
21. September 2026	Reduziert	ASTE — Astec Industries Inc 046224101	Einheiten/Aktie: 0.0005072 → 0.0004766 (-6,0%)
21. September 2026	Reduziert	ASTH — Astrana Health Inc 03763A207	Einheiten/Aktie: 0.0009126 → 0.0008795 (-3,6%)
21. September 2026	Erhöht	ATEN — A10 Networks Inc 002121101	Einheiten/Aktie: 0.001479 → 0.00152 (2,8%)
21. September 2026	Reduziert	ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc 04956D107	Einheiten/Aktie: 0.001758 → 0.001713 (-2,5%)
21. September 2026	Erhöht	AUB — Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107	Einheiten/Aktie: 0.003006 → 0.00301 (0,1%)
21. September 2026	Reduziert	AVA — Avista Corp 05379B107	Einheiten/Aktie: 0.001737 → 0.001693 (-2,5%)
21. September 2026	Reduziert	AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102	Einheiten/Aktie: 0.0009797 → 0.0009107 (-7,1%)
21. September 2026	Reduziert	AWR — American States Water Co 029899101	Einheiten/Aktie: 0.0008294 → 0.0008172 (-1,5%)
21. September 2026	Reduziert	AX — Axos Financial Inc 05465C100	Einheiten/Aktie: 0.001219 → 0.001217 (-0,2%)
21. September 2026	Erhöht	AZTA — Azenta Inc 114340102	Einheiten/Aktie: 0.0009127 → 0.0009158 (0,3%)
21. September 2026	Reduziert	AZZ — AZZ Inc 002474104	Einheiten/Aktie: 0.0006278 → 0.0006124 (-2,5%)
21. September 2026	Reduziert	BANC — Banc of California Inc 05990K106	Einheiten/Aktie: 0.00287 → 0.002854 (-0,5%)
21. September 2026	Reduziert	BANF — BancFirst Corp 05945F103	Einheiten/Aktie: 0.0004373 → 0.0004275 (-2,3%)
21. September 2026	Reduziert	BANR — Banner Corp 06652V208	Einheiten/Aktie: 0.0007269 → 0.0006999 (-3,7%)
21. September 2026	Reduziert	BBT — Beacon Financial Corp 084680107	Einheiten/Aktie: 0.001796 → 0.001731 (-3,6%)
21. September 2026	Reduziert	BCC — Boise Cascade Co 09739D100	Einheiten/Aktie: 0.0008244 → 0.0007484 (-9,2%)
21. September 2026	Erhöht	BCPC — Balchem Corp 057665200	Einheiten/Aktie: 0.0006871 → 0.0006921 (0,7%)
21. September 2026	Erhöht	BFAM — Bright Horizons Family Solutions Inc 109194100	Einheiten/Aktie: 0.001203 → 0.001222 (1,5%)
21. September 2026	Reduziert	BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108	Einheiten/Aktie: 0.0008895 → 0.0008145 (-8,4%)

Zeige die neuesten 200 von 1207 Änderungen

Dividenden 21 Zahlungen

1,29%Rendite (TTM)

$0,42Ausschüttung (TTM) / Aktie

Quartalsweise (gesch.)

Ex-Datum	Betrag / Aktie
21. September 2026	$0,1270
22. Juni 2026	$0,0940
23. März 2026	$0,1090
22. Dezember 2025	$0,0890
22. September 2025	$0,1040
23. Juni 2025	$0,0690
24. März 2025	$0,0490
23. Dezember 2024	$0,1470
23. September 2024	$0,1020
24. Juni 2024	$0,0760
18. März 2024	$0,0880
18. Dezember 2023	$0,0860
18. September 2023	$0,0940
20. Juni 2023	$0,1020
20. März 2023	$0,0980
19. Dezember 2022	$0,0850
19. September 2022	$0,0900
21. Juni 2022	$0,0910
21. März 2022	$0,0780
20. Dezember 2021	$0,0800
20. September 2021	$0,0860

Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/	$2.953.751	36,53%	105.588	Aktien	30. September 2025
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS	$1.953.754	24,16%	55.726	Aktien	30. Juni 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC	$1.515.433	18,74%	43.224	Aktien	30. Juni 2026
LPL Financial LLC	$1.040.966	12,87%	29.691	Aktien	30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$360.417	4,46%	10.280	Aktien	30. Juni 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan	$249.431	3,08%	7.114.414	Aktien	30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC	$12.902	0,16%	368	Aktien	30. Juni 2026

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