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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +5,99%▲ +6,06%
3M▼ -0,25%▼ -0,18%
6M▲ +24,15%▲ +24,27%
YTD▲ +27,76%▲ +27,94%
1Y▲ +24,12%▲ +24,31%
3Y▲ +100,47%▲ +102,51%
5Y▲ +54,03%▲ +58,60%
Maxseit 7. März 2006▲ +778,87%▲ +889,04%
Volatilität 1J25,66%
Volatilität 3J23,44%
Max. Drawdown 3J -24,81% 18. Februar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J1,25
Sharpe 1J*0,97

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$42.9M
Quartalsende Jul 2026 +$58.0M
Letzte 12 Monate -$42.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 70 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Sandisk Corp SNDK 8,58 ≈$165.1M 93.536 80004C200 0.002836 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 4,19 ≈$80.7M 74.423 595112103 0.002257 EQUITY USD
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 3,21 ≈$61.8M 235.128 22788C105 0.007129 EQUITY USD
Comfort Systems USA Inc FIX 3,00 ≈$57.6M 34.633 199908104 0.00105 EQUITY USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 2,95 ≈$56.8M 93.381 007903107 0.002831 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 2,14 ≈$41.2M 208.194 482480100 0.006312 EQUITY USD
Monolithic Power Systems Inc MPWR 2,14 ≈$41.1M 30.547 609839105 0.0009262 EQUITY USD
Amphenol Corp APH 2,08 ≈$40.1M 473.384 032095101 0.01435 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 2,05 ≈$39.4M 195.154 040413205 0.005917 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 2,02 ≈$38.9M 78.606 084670702 0.002383 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 1,97 ≈$37.9M 112.656 512807306 0.003416 EQUITY USD
Ciena Corp CIEN 1,89 ≈$36.4M 97.112 171779309 0.002944 EQUITY USD
Interactive Brokers Group Inc IBKR 1,84 ≈$35.3M 417.012 45841N107 0.01264 EQUITY USD
Palantir Technologies Inc PLTR 1,82 ≈$35.0M 186.736 69608A108 0.005662 EQUITY USD
Howmet Aerospace Inc HWM 1,75 ≈$33.7M 149.501 443201108 0.004533 EQUITY USD
Bloom Energy Corp BE 1,75 ≈$33.6M 122.622 093712107 0.003718 EQUITY USD
Datadog Inc DDOG 1,70 ≈$32.7M 119.912 23804L103 0.003636 EQUITY USD
NVIDIA Corp NVDA 1,69 ≈$32.6M 142.941 67066G104 0.004334 EQUITY USD
Quanta Services Inc PWR 1,67 ≈$32.1M 49.049 74762E102 0.001487 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 1,65 ≈$31.8M 27.971 532457108 0.0008481 EQUITY USD
Everpure Inc P 1,64 ≈$31.6M 238.859 74624M102 0.007242 EQUITY USD
Incyte Corp INCY 1,63 ≈$31.3M 270.969 45337C102 0.008216 EQUITY USD
Vertiv Holdings Co VRT 1,61 ≈$31.0M 127.339 92537N108 0.003861 EQUITY USD
Lumentum Holdings Inc LITE 1,60 ≈$30.8M 29.787 55024U109 0.0009031 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 1,53 ≈$29.5M 30.281 36828A101 0.0009181 EQUITY USD
Robinhood Markets Inc HOOD 1,50 ≈$28.9M 262.860 770700102 0.00797 EQUITY USD
Applied Materials Inc AMAT 1,48 ≈$28.5M 54.485 038222105 0.001652 EQUITY USD
EMCOR Group Inc EME 1,40 ≈$27.0M 35.596 29084Q100 0.001079 EQUITY USD
Newmont Corp NEM 1,40 ≈$26.9M 237.196 651639106 0.007192 EQUITY USD
Coherent Corp COHR 1,34 ≈$25.8M 81.768 19247G107 0.002479 EQUITY USD
TKO Group Holdings Inc TKO 1,30 ≈$25.1M 144.347 87256C101 0.004377 EQUITY USD
EchoStar Corp ECHO 1,29 ≈$24.7M 283.780 278768106 0.008604 EQUITY USD
Broadcom Inc AVGO 1,28 ≈$24.7M 72.695 11135F101 0.002204 EQUITY USD
HCA Healthcare Inc HCA 1,27 ≈$24.5M 58.580 40412C101 0.001776 EQUITY USD
Ralph Lauren Corp RL 1,26 ≈$24.2M 67.274 751212101 0.00204 EQUITY USD
Carnival Corp Ltd CCL 1,18 ≈$22.7M 918.756 G2004J103 0.02786 EQUITY USD
RTX Corp RTX 1,18 ≈$22.7M 124.249 75513E101 0.003767 EQUITY USD
Meta Platforms Inc META 1,18 ≈$22.7M 31.656 30303M102 0.0009598 EQUITY USD
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL 1,16 ≈$22.4M 83.532 V7780T103 0.002533 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 1,15 ≈$22.2M 85.661 30212P303 0.002597 EQUITY USD
Tapestry Inc TPR 1,13 ≈$21.8M 185.213 876030107 0.005616 EQUITY USD
Caterpillar Inc CAT 1,13 ≈$21.7M 26.557 149123101 0.0008052 EQUITY USD
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 1,08 ≈$20.7M 66.600 43300A203 0.002019 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 1,03 ≈$19.7M 56.343 571903202 0.001708 EQUITY USD
Monster Beverage Corp MNST 1,02 ≈$19.5M 469.493 61174X109 0.01424 EQUITY USD
First Solar Inc FSLR 1,01 ≈$19.5M 114.722 336433107 0.003478 EQUITY USD
Welltower Inc WELL 1,01 ≈$19.4M 86.696 95040Q104 0.002629 OTHER USD
Wynn Resorts Ltd WYNN 0,98 ≈$18.8M 246.343 983134107 0.007469 EQUITY USD
Uber Technologies Inc UBER 0,91 ≈$17.5M 261.491 90353T100 0.007928 EQUITY USD
VeriSign Inc VRSN 0,90 ≈$17.2M 60.842 92343E102 0.001845 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 36,5%
Industrials 21,2%
Consumer Discretionary 11,2%
Communication Services 10,1%
Health Care 6,4%
Financials 3,3%
Retail 2,0%
Materials 1,4%
Consumer Staples 1,0%
Real Estate 1,0%
Utilities 0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02197 → 0.02312 (5,2%)
30. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0121 → 0.02197 (81,5%)
30. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.0000000003033 Einheiten/Aktie
29. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01204 → 0.0121 (0,5%)
29. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.0000000003033 Einheiten/Aktie
28. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.009575 → 0.01204 (25,8%)
25. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04872 → 0.009575 (-80,3%)
24. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04847 → 0.04872 (0,5%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.00002705 Einheiten/Aktie
23. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1245 → 0.04847 (-61,1%)
23. September 2026 Erhöht AMAT — Applied Materials Inc 038222105 Einheiten/Aktie: 0.00165 → 0.001652 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 Einheiten/Aktie: 0.002828 → 0.002831 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht ANET — Arista Networks Inc 040413205 Einheiten/Aktie: 0.005909 → 0.005917 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht APH — Amphenol Corp 032095101 Einheiten/Aktie: 0.01433 → 0.01435 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht APP — AppLovin Corp 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.00152 → 0.001522 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht AVGO — Broadcom Inc 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.002201 → 0.002204 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht BE — Bloom Energy Corp 093712107 Einheiten/Aktie: 0.003713 → 0.003718 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.002167 → 0.00217 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 Einheiten/Aktie: 0.00238 → 0.002383 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 Einheiten/Aktie: 0.0004355 → 0.000436 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht CAT — Caterpillar Inc 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0008042 → 0.0008052 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 Einheiten/Aktie: 0.02782 → 0.02786 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht CIEN — Ciena Corp 171779309 Einheiten/Aktie: 0.002941 → 0.002944 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht COHR — Coherent Corp 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.002476 → 0.002479 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.00712 → 0.007129 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht DASH — DoorDash Inc 25809K105 Einheiten/Aktie: 0.002797 → 0.002801 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht DDOG — Datadog Inc 23804L103 Einheiten/Aktie: 0.003631 → 0.003636 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht ECHO — EchoStar Corp 278768106 Einheiten/Aktie: 0.008593 → 0.008604 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.001078 → 0.001079 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.002594 → 0.002597 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 Einheiten/Aktie: 0.001049 → 0.00105 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht FLEX — Flex Ltd Y2573F102 Einheiten/Aktie: 0.003962 → 0.003967 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht FSLR — First Solar Inc 336433107 Einheiten/Aktie: 0.003474 → 0.003478 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht GEV — GE Vernova Inc 36828A101 Einheiten/Aktie: 0.000917 → 0.0009181 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht GOOG — Alphabet Inc 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.001159 → 0.00116 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.001454 → 0.001456 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht HCA — HCA Healthcare Inc 40412C101 Einheiten/Aktie: 0.001774 → 0.001776 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 Einheiten/Aktie: 0.002017 → 0.002019 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 Einheiten/Aktie: 0.00796 → 0.00797 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht HWM — Howmet Aerospace Inc 443201108 Einheiten/Aktie: 0.004527 → 0.004533 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 Einheiten/Aktie: 0.01263 → 0.01264 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 Einheiten/Aktie: 0.0009596 → 0.0009609 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht INCY — Incyte Corp 45337C102 Einheiten/Aktie: 0.008205 → 0.008216 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 Einheiten/Aktie: 0.000739 → 0.0007398 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht KLAC — KLA Corp 482480100 Einheiten/Aktie: 0.006304 → 0.006312 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Einheiten/Aktie: 0.000902 → 0.0009031 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Einheiten/Aktie: 0.0008471 → 0.0008481 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht LRCX — Lam Research Corp 512807306 Einheiten/Aktie: 0.003411 → 0.003416 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht LVS — Las Vegas Sands Corp 517834107 Einheiten/Aktie: 0.01254 → 0.01255 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Einheiten/Aktie: 0.001706 → 0.001708 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht META — Meta Platforms Inc 30303M102 Einheiten/Aktie: 0.0009585 → 0.0009598 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht MNST — Monster Beverage Corp 61174X109 Einheiten/Aktie: 0.01422 → 0.01424 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 Einheiten/Aktie: 0.0009251 → 0.0009262 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht MSFT — Microsoft Corp 594918104 Einheiten/Aktie: 0.0008423 → 0.0008433 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht MU — Micron Technology Inc 595112103 Einheiten/Aktie: 0.002254 → 0.002257 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht NEM — Newmont Corp 651639106 Einheiten/Aktie: 0.007183 → 0.007192 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht NFLX — Netflix Inc 64110L106 Einheiten/Aktie: 0.004807 → 0.004813 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 Einheiten/Aktie: 0.004328 → 0.004334 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 Einheiten/Aktie: 0.004622 → 0.004628 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht P — Everpure Inc 74624M102 Einheiten/Aktie: 0.007233 → 0.007242 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht PLTR — Palantir Technologies Inc 69608A108 Einheiten/Aktie: 0.005654 → 0.005662 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht PODD — Insulet Corp 45784P101 Einheiten/Aktie: 0.002414 → 0.002417 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht PWR — Quanta Services Inc 74762E102 Einheiten/Aktie: 0.001485 → 0.001487 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 Einheiten/Aktie: 0.00253 → 0.002533 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht RL — Ralph Lauren Corp 751212101 Einheiten/Aktie: 0.002037 → 0.00204 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht ROL — Rollins Inc 775711104 Einheiten/Aktie: 0.006864 → 0.006873 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht RTX — RTX Corp 75513E101 Einheiten/Aktie: 0.003762 → 0.003767 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht SNDK — Sandisk Corp 80004C200 Einheiten/Aktie: 0.002832 → 0.002836 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht TDG — TransDigm Group Inc 893641100 Einheiten/Aktie: 0.0003724 → 0.000373 (0,2%)
23. September 2026 Erhöht TKO — TKO Group Holdings Inc 87256C101 Einheiten/Aktie: 0.004371 → 0.004377 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht TPR — Tapestry Inc 876030107 Einheiten/Aktie: 0.005608 → 0.005616 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht UBER — Uber Technologies Inc 90353T100 Einheiten/Aktie: 0.007918 → 0.007928 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 Einheiten/Aktie: 0.0009463 → 0.0009474 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.00002712 → -0.00002705 (-0,3%)
23. September 2026 Erhöht VRSN — VeriSign Inc 92343E102 Einheiten/Aktie: 0.001842 → 0.001845 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht VRT — Vertiv Holdings Co 92537N108 Einheiten/Aktie: 0.003856 → 0.003861 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht VST — Vistra Corp 92840M102 Einheiten/Aktie: 0.003755 → 0.003759 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht WELL — Welltower Inc 95040Q104 Einheiten/Aktie: 0.002625 → 0.002629 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht WYNN — Wynn Resorts Ltd 983134107 Einheiten/Aktie: 0.007459 → 0.007469 (0,1%)
22. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.104 → 0.1245 (19,7%)
22. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.01998 → -0.00002712 (-100,1%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01644 → 0.104 (532,6%)
21. September 2026 Reduziert AMAT — Applied Materials Inc 038222105 Einheiten/Aktie: 0.001706 → 0.00165 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 Einheiten/Aktie: 0.002923 → 0.002828 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert ANET — Arista Networks Inc 040413205 Einheiten/Aktie: 0.006109 → 0.005909 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert APH — Amphenol Corp 032095101 Einheiten/Aktie: 0.01481 → 0.01433 (-3,2%)
21. September 2026 Reduziert APP — AppLovin Corp 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.00157 → 0.00152 (-3,1%)
21. September 2026 Reduziert AVGO — Broadcom Inc 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.002273 → 0.002201 (-3,2%)
21. September 2026 Neu BE — Bloom Energy Corp 093712107 Neue Position — 0.003713 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.00224 → 0.002167 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 Einheiten/Aktie: 0.002457 → 0.00238 (-3,1%)
21. September 2026 Reduziert CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 Einheiten/Aktie: 0.0004501 → 0.0004355 (-3,2%)
21. September 2026 Reduziert CAT — Caterpillar Inc 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0008331 → 0.0008042 (-3,5%)
21. September 2026 Reduziert CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 Einheiten/Aktie: 0.02876 → 0.02782 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert CIEN — Ciena Corp 171779309 Einheiten/Aktie: 0.00304 → 0.002941 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert COHR — Coherent Corp 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.002556 → 0.002476 (-3,1%)
21. September 2026 Reduziert CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.007359 → 0.00712 (-3,2%)
21. September 2026 Reduziert DASH — DoorDash Inc 25809K105 Einheiten/Aktie: 0.002891 → 0.002797 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert DDOG — Datadog Inc 23804L103 Einheiten/Aktie: 0.003753 → 0.003631 (-3,2%)
21. September 2026 Reduziert ECHO — EchoStar Corp 278768106 Einheiten/Aktie: 0.008882 → 0.008593 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.001114 → 0.001078 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.002681 → 0.002594 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 Einheiten/Aktie: 0.001083 → 0.001049 (-3,1%)
21. September 2026 Reduziert FLEX — Flex Ltd Y2573F102 Einheiten/Aktie: 0.004081 → 0.003962 (-2,9%)
21. September 2026 Reduziert FSLR — First Solar Inc 336433107 Einheiten/Aktie: 0.003591 → 0.003474 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert GEV — GE Vernova Inc 36828A101 Einheiten/Aktie: 0.0009496 → 0.000917 (-3,4%)
21. September 2026 Reduziert GOOG — Alphabet Inc 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.001198 → 0.001159 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.001503 → 0.001454 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert HCA — HCA Healthcare Inc 40412C101 Einheiten/Aktie: 0.001834 → 0.001774 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 Einheiten/Aktie: 0.002085 → 0.002017 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 Einheiten/Aktie: 0.008228 → 0.00796 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert HWM — Howmet Aerospace Inc 443201108 Einheiten/Aktie: 0.004679 → 0.004527 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 Einheiten/Aktie: 0.01305 → 0.01263 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 Einheiten/Aktie: 0.0009918 → 0.0009596 (-3,2%)
21. September 2026 Reduziert INCY — Incyte Corp 45337C102 Einheiten/Aktie: 0.008482 → 0.008205 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 Einheiten/Aktie: 0.0007606 → 0.000739 (-2,8%)
21. September 2026 Reduziert KLAC — KLA Corp 482480100 Einheiten/Aktie: 0.006517 → 0.006304 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Einheiten/Aktie: 0.0009335 → 0.000902 (-3,4%)
21. September 2026 Reduziert LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Einheiten/Aktie: 0.0008735 → 0.0008471 (-3,0%)
21. September 2026 Reduziert LRCX — Lam Research Corp 512807306 Einheiten/Aktie: 0.003527 → 0.003411 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert LVS — Las Vegas Sands Corp 517834107 Einheiten/Aktie: 0.01296 → 0.01254 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Einheiten/Aktie: 0.00176 → 0.001706 (-3,0%)
21. September 2026 Reduziert META — Meta Platforms Inc 30303M102 Einheiten/Aktie: 0.0009907 → 0.0009585 (-3,2%)
21. September 2026 Reduziert MNST — Monster Beverage Corp 61174X109 Einheiten/Aktie: 0.01469 → 0.01422 (-3,2%)
21. September 2026 Reduziert MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 Einheiten/Aktie: 0.0009523 → 0.0009251 (-2,9%)
21. September 2026 Reduziert MSFT — Microsoft Corp 594918104 Einheiten/Aktie: 0.0008676 → 0.0008423 (-2,9%)
21. September 2026 Reduziert MU — Micron Technology Inc 595112103 Einheiten/Aktie: 0.00233 → 0.002254 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert NEM — Newmont Corp 651639106 Einheiten/Aktie: 0.007424 → 0.007183 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert NFLX — Netflix Inc 64110L106 Einheiten/Aktie: 0.004968 → 0.004807 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 Einheiten/Aktie: 0.004474 → 0.004328 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 Einheiten/Aktie: 0.004777 → 0.004622 (-3,3%)
21. September 2026 Neu P — Everpure Inc 74624M102 Neue Position — 0.007233 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert PLTR — Palantir Technologies Inc 69608A108 Einheiten/Aktie: 0.005845 → 0.005654 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert PODD — Insulet Corp 45784P101 Einheiten/Aktie: 0.002495 → 0.002414 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert PWR — Quanta Services Inc 74762E102 Einheiten/Aktie: 0.001537 → 0.001485 (-3,4%)
21. September 2026 Reduziert RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 Einheiten/Aktie: 0.002615 → 0.00253 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert RL — Ralph Lauren Corp 751212101 Einheiten/Aktie: 0.002106 → 0.002037 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert ROL — Rollins Inc 775711104 Einheiten/Aktie: 0.007095 → 0.006864 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert RTX — RTX Corp 75513E101 Einheiten/Aktie: 0.003889 → 0.003762 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert SNDK — Sandisk Corp 80004C200 Einheiten/Aktie: 0.002928 → 0.002832 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert TDG — TransDigm Group Inc 893641100 Einheiten/Aktie: 0.0003835 → 0.0003724 (-2,9%)
21. September 2026 Reduziert TKO — TKO Group Holdings Inc 87256C101 Einheiten/Aktie: 0.004518 → 0.004371 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert TPR — Tapestry Inc 876030107 Einheiten/Aktie: 0.005797 → 0.005608 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert UBER — Uber Technologies Inc 90353T100 Einheiten/Aktie: 0.008185 → 0.007918 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 Einheiten/Aktie: 0.0009761 → 0.0009463 (-3,0%)
21. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — 0.01998 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert VRSN — VeriSign Inc 92343E102 Einheiten/Aktie: 0.001904 → 0.001842 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert VRT — Vertiv Holdings Co 92537N108 Einheiten/Aktie: 0.003985 → 0.003856 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert VST — Vistra Corp 92840M102 Einheiten/Aktie: 0.003881 → 0.003755 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert WELL — Welltower Inc 95040Q104 Einheiten/Aktie: 0.002714 → 0.002625 (-3,3%)
21. September 2026 Reduziert WYNN — Wynn Resorts Ltd 983134107 Einheiten/Aktie: 0.007711 → 0.007459 (-3,3%)
18. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0158 → 0.01644 (4,0%)
18. September 2026 Reduziert MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Einheiten/Aktie: 0.001762 → 0.00176 (-0,1%)
18. September 2026 Reduziert MSFT — Microsoft Corp 594918104 Einheiten/Aktie: 0.0008686 → 0.0008676 (-0,1%)
17. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0145 → 0.0158 (9,0%)
16. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.00001287 Einheiten/Aktie
15. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.03224 → 0.0145 (-55,0%)
15. September 2026 Reduziert AVGO — Broadcom Inc 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.002275 → 0.002273 (-0,1%)
15. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0002038 → -0.00001287 (-106,3%)
14. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02985 → 0.03224 (8,0%)
14. September 2026 Erhöht CAT — Caterpillar Inc 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0008322 → 0.0008331 (0,1%)
14. September 2026 Reduziert TDG — TransDigm Group Inc 893641100 Einheiten/Aktie: 0.0003839 → 0.0003835 (-0,1%)
14. September 2026 Reduziert ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 Einheiten/Aktie: 0.000977 → 0.0009761 (-0,1%)
14. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.000007521 → 0.0002038 (-2810,0%)
11. September 2026 Reduziert ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 Einheiten/Aktie: 0.0007615 → 0.0007606 (-0,1%)
11. September 2026 Reduziert MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 Einheiten/Aktie: 0.0009533 → 0.0009523 (-0,1%)
11. September 2026 Erhöht PWR — Quanta Services Inc 74762E102 Einheiten/Aktie: 0.001536 → 0.001537 (0,1%)
11. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.000007494 → -0.000007521 (0,4%)
10. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02528 → 0.02985 (18,1%)
8. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.00000748 → -0.000007494 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02447 → 0.02528 (3,3%)
4. September 2026 Erhöht BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.002238 → 0.00224 (0,1%)
4. September 2026 Reduziert LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Einheiten/Aktie: 0.0008744 → 0.0008735 (-0,1%)
4. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.00000744 → -0.00000748 (0,5%)
4. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.00000002889 → 0.00000002992 (3,6%)
3. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0216 → 0.02447 (13,3%)
3. September 2026 Erhöht APH — Amphenol Corp 032095101 Einheiten/Aktie: 0.007409 → 0.01481 (99,9%)
2. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02155 → 0.0216 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02004 → 0.02155 (7,6%)
31. August 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.00000744 Einheiten/Aktie

Dividenden 77 Zahlungen

08
0,14%Rendite (TTM)
$0,09Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,0390
22. Juni 2026$0,0220
23. März 2026$0,0170
22. Dezember 2025$0,0070
22. September 2025$0,0460
23. Juni 2025$0,0310
24. März 2025$0,0290
23. Dezember 2024$0,0570
23. September 2024$0,0180
24. Juni 2024$0,0120
18. März 2024$0,0150
18. Dezember 2023$0,1150
18. September 2023$0,0860
20. Juni 2023$0,1120
20. März 2023$0,1506
19. Dezember 2022$0,0818
19. September 2022$0,0822
21. Juni 2022$0,0600
21. März 2022$0,0016
21. Juni 2021$0,0016
21. Dezember 2020$0,0322
22. Juni 2020$0,0332
23. März 2020$0,0560
23. Dezember 2019$0,0548
23. September 2019$0,0702
24. Juni 2019$0,0450
18. März 2019$0,0410
24. Dezember 2018$0,0296
24. September 2018$0,0266
15. Juni 2018$0,0164
16. März 2018$0,0216
15. Dezember 2017$0,0192
15. September 2017$0,0432
16. Juni 2017$0,0238
17. März 2017$0,0306
16. Dezember 2016$0,0222
16. September 2016$0,0020
17. Juni 2016$0,0042
18. März 2016$0,0432
18. Dezember 2015$0,0424
18. September 2015$0,0246
19. Juni 2015$0,0262
20. März 2015$0,0240
19. Dezember 2014$0,0206
19. September 2014$0,0192
20. Juni 2014$0,0504
21. März 2014$0,0156
20. Dezember 2013$0,0180
20. September 2013$0,0214
21. Juni 2013$0,0198

Institutionelle Eigentümer (13F) 337 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $98.718.797 9,33% 1.546.105 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $87.158.644 8,23% 1.365.052 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $56.973.230 5,38% 892.298 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $55.728.570 5,26% 872.804 Aktien 30. Juni 2026
Marquette Asset Management, LLC $44.236.366 4,18% 692.817 Aktien 30. Juni 2026
Financial Security Advisor, Inc. $42.722.468 4,04% 669.107 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $34.587.928 3,27% 541.706 Aktien 30. Juni 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $31.937.188 3,02% 562.869 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $29.587.962 2,80% 463.398 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $26.357.727 2,49% 412.807 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $22.267.398 2,10% 356.563 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $22.114.807 2,09% 346.356 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $20.525.000 1,94% 321.444 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19.113.457 1,81% 299.290 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $18.819.895 1,78% 294.751 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $17.948.064 1,70% 281.097 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16.566.572 1,57% 259.461 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $13.759.292 1,30% 215.494 Aktien 30. Juni 2026
CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC $13.069.470 1,23% 204.690 Aktien 30. Juni 2026
Trinity Wealth Management, LLC $10.804.569 1,02% 169.218 Aktien 30. Juni 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $10.358.235 0,98% 162.228 Aktien 30. Juni 2026
Auxano Advisors, LLC $8.772.408 0,83% 137.391 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $8.591.136 0,81% 134.552 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8.462.743 0,80% 132.541 Aktien 30. Juni 2026
Del-Sette Capital Management, LLC $8.310.014 0,79% 130.149 Aktien 30. Juni 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $7.832.352 0,74% 122.668 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7.377.704 0,70% 115.547 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $6.956.138 0,66% 108.945 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $6.764.194 0,64% 147.787 Aktien 30. Juni 2025
Wolff Financial Management LLC $6.460.675 0,61% 101.185 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6.380.302 0,60% 105.077 Aktien 30. Juni 2026
Global View Capital Management LLC $6.297.398 0,59% 98.628 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $6.231.095 0,59% 97.590 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $5.844.190 0,55% 91.530 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5.745.429 0,54% 89.983 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $5.347.836 0,51% 83.756 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $5.139.205 0,49% 107.695 Aktien 30. September 2025
Focus Partners Wealth $5.019.225 0,47% 78.609 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Wealth, LLC $4.801.867 0,45% 75.205 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $4.532.475 0,43% 70.986 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $4.339.821 0,41% 67.969 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $4.039.259 0,38% 63.262 Aktien 30. Juni 2026
Guardian Capital, LLC $3.943.695 0,37% 61.765 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $3.879.845 0,37% 60.765 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $3.831.432 0,36% 65.968 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $3.781.416 0,36% 59.223 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $3.729.478 0,35% 58.410 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Group Ltd $3.616.062 0,34% 77.365 Aktien 31. März 2026
Delos Wealth Advisors, LLC $3.586.838 0,34% 56.176 Aktien 30. Juni 2026
Commonwealth Financial Services, LLC $3.512.261 0,33% 55.008 Aktien 30. Juni 2026
Gimbal Financial $3.460.243 0,33% 54.193 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $3.420.856 0,32% 53.576 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $3.329.931 0,31% 52.152 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $3.288.605 0,31% 51.505 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $3.263.054 0,31% 51.105 Aktien 30. Juni 2026
XML Financial, LLC $3.233.762 0,31% 50.646 Aktien 30. Juni 2026
Plan Group Financial, LLC $3.084.121 0,29% 48.303 Aktien 30. Juni 2026
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $2.867.448 0,27% 44.909 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.860.441 0,27% 44.799 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $2.654.263 0,25% 41.570 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $2.611.940 0,25% 40.907 Aktien 30. Juni 2026
Twelve Points Wealth Management LLC $2.573.234 0,24% 40.301 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $2.451.543 0,23% 38.395 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2.342.530 0,22% 36.688 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisory Group LLC $2.339.554 0,22% 36.641 Aktien 30. Juni 2026
Focus Financial Network, Inc. $2.330.736 0,22% 36.503 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $2.277.274 0,22% 35.666 Aktien 30. Juni 2026
RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC $2.171.094 0,21% 34.003 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $2.154.377 0,20% 33.741 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $2.137.269 0,20% 33.473 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $2.020.012 0,19% 43.218 Aktien 31. März 2026
FIDUCIENT ADVISORS LLC $1.978.392 0,19% 30.985 Aktien 30. Juni 2026
Berger Financial Group, Inc $1.958.547 0,19% 30.674 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $1.953.746 0,18% 30.599 Aktien 30. Juni 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $1.932.353 0,18% 32.319 Aktien 30. Juni 2026
Nvest Financial, LLC $1.897.939 0,18% 29.725 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.878.914 0,18% 29.427 Aktien 30. Juni 2026
FORTE CAPITAL LLC /ADV $1.842.396 0,17% 40.253 Aktien 30. Juni 2025
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.813.532 0,17% 28.403 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $1.802.177 0,17% 28.225 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1.785.943 0,17% 27.971 Aktien 30. Juni 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $1.749.426 0,17% 27.399 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.704.125 0,16% 26.690 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $1.621.340 0,15% 25.393 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.579.524 0,15% 24.738 Aktien 30. Juni 2026
Riggs Asset Managment Co. Inc. $1.565.602 0,15% 24.520 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $1.562.218 0,15% 24.467 Aktien 30. Juni 2026
American Trust $1.560.010 0,15% 24.432 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $1.546.447 0,15% 24.220 Aktien 30. Juni 2026
Vertex Planning Partners, LLC $1.507.371 0,14% 23.608 Aktien 30. Juni 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $1.506.442 0,14% 23.593 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $1.498.239 0,14% 23.468 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Center for Financial Services $1.474.570 0,14% 23.094 Aktien 30. Juni 2026
SPC Financial, Inc. $1.469.299 0,14% 30.790 Aktien 30. September 2025
Rothschild Wealth LLC $1.432.706 0,14% 22.439 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $1.360.488 0,13% 21.308 Aktien 30. Juni 2026
Point72 Asset Management, L.P. $1.355.791 0,13% 21.234 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $1.328.463 0,13% 20.806 Aktien 30. Juni 2026
May Hill Capital, LLC $1.328.096 0,13% 20.800 Aktien 30. Juni 2026
Compound Planning, Inc. $1.324.229 0,13% 20.740 Aktien 30. Juni 2026

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