Wealth Group Ltd

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Portfolio-Wert QoQ: -1.7% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen80,27%

Gewichtung der Top-25-Positionen91,53%

Positionen über 1%12

Effektive Anzahl von Positionen9,6

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q1 2026: 1,2% Geschätzte Käufe $15.454.687 · Verkäufe $5.295.754

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q1 2026 · 87,0% noch gehalten

Neue Positionen9

Erhöht31

Abgenommen30

Geschlossen4

Portfolio-Wert $439.1M #4.193 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 44.9%

Positionen 94

Stand 31. März 2026 Daten per Q1 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 1,4%

Communication Services 0,5%

Industrials 0,5%

Retail 0,4%

Financials 0,3%

Healthcare 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Materials 0,1%

Utilities 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 96,5%

Gesamtportfolio 94 Positionen

					Serie
IVV iShares Trust	$102.135.660	23,26%	156.360	$-5.997.998	Ab ×4
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$69.137.142	15,75%	590.008	$2.054.196	Auf ×4
QUAL iShares Trust	$40.206.599	9,16%	209.617	$-290.375	Auf ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$28.109.252	6,40%	48.701	$-1.310.620	Auf ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$23.236.028	5,29%	33.304	$-1.650.169	Auf ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$23.172.888	5,28%	398.296	$506.975	Auf ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$21.565.334	4,91%	36.090	$-840.442	Auf ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$19.501.475	4,44%	311.724	$600.585	Ab ×4
OEF iShares Trust	$18.062.418	4,11%	56.788	$-227.834	Auf ×4
DGRO iShares Trust	$7.289.995	1,66%	103.876	$-624.885	Ab ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6.931.411	1,58%	29.170	$759.478	Auf ×3
ICOW Pacer Funds Trust	$5.298.680	1,21%	124.851	$23.863	Ab ×5
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$3.878.699	0,88%	18.847	$-554.725	Ab ×5
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.616.062	0,82%	77.365	$-18.986	Ab ×5
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.463.350	0,79%	135.076	$-79.794	Auf ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.164.333	0,72%	102.381	$69.932	Ab ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2.946.955	0,67%	34.014	$271.333	Auf ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$2.820.098	0,64%	25.119	$-100.620	Auf ×2
NOBL ProShares Trust	$2.813.963	0,64%	26.551	$-32.660	Ab ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.647.021	0,60%	105.459	$-265.925	Ab ×5
IJH iShares Trust	$2.639.334	0,60%	39.084	$-68.892	Ab ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2.544.023	0,58%	7.930	$-62.031	Auf ×5
ITOT iShares Trust	$2.485.687	0,57%	17.452	$3.829	Auf ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.168.249	0,49%	74.619	$30.972	Ab ×5
SPY SPY	$2.040.117	0,46%	3.137	$-82.700	Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.947.382	0,44%	11.166	$-187.335	Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.890.008	0,43%	7.447	$-123.689	Auf ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust	$1.651.860	0,38%	13.235	$335.096	Auf ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1.561.475	0,36%	20.401	$14.686	Auf ×2
IQLT iShares Trust	$1.459.023	0,33%	31.560	$30.798	Auf ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1.350.337	0,31%	18.337	$-31.513	Ab ×2
CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock	$1.244.090	0,28%	47.000	$-125.960
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.056.636	0,24%	2.205	$-85.385	Ab ×3
CALF Pacer Funds Trust	$1.039.955	0,24%	23.177	$-328.909	Ab ×5
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$981.697	0,22%	8.500	$50.912
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$963.237	0,22%	12.811	$187.693	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$950.783	0,22%	2.569	$-299.135	Ab ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$947.630	0,22%	12.307	$8.222	Ab ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$927.561	0,21%	27.467	$90.315	Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$878.641	0,20%	6.611	$-29.694	Auf ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$866.327	0,20%	18.756	$-42.788	Ab ×5
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$822.274	0,19%	20.828	$44.133	Auf ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$768.409	0,18%	3.573	$-16.865
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$732.301	0,17%	2.366	$-86.572
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$703.511	0,16%	25.912		Auf ×1
MMM 3M Company Common Stock	$681.710	0,16%	4.694	$70.608	Auf ×1
IJR iShares Trust	$635.597	0,14%	5.113	$21.958	Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$594.099	0,14%	2.066	$-60.697	Ab ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$587.170	0,13%	6.451	$25.288
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$580.796	0,13%	9.839	$97.726	Auf ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$554.747	0,13%	1.270	$-84.381	Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$531.794	0,12%	4.279	$55.071
NULC Nushares ETF Trust	$531.549	0,12%	11.485		Auf ×1
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$516.725	0,12%	11.754	$-21.699	Ab ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$478.311	0,11%	2.438	$11.845	Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$471.523	0,11%	2.264	$-49.899	Auf ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$430.509	0,10%	1.591	$-198.351	Ab ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$379.097	0,09%	5.916	$18.833	Auf ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$369.352	0,08%	1.005	$-70.092	Ab ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$351.477	0,08%	4.900		Auf ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$348.755	0,08%	3.521	$49.540
GCOW Pacer Funds Trust	$343.594	0,08%	7.431	$37.955	Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$331.290	0,08%	1.355	$50.810
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$327.915	0,07%	8.535	$-313.762	Ab ×1
GLD SPDR Gold Shares	$281.410	0,06%	654	$22.223
XVV iShares Trust	$274.155	0,06%	5.570		Auf ×1
IWR iShares Trust	$273.800	0,06%	2.816	$2.704
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$268.976	0,06%	7.227	$-110.539	Ab ×2
IWM iShares Trust	$263.872	0,06%	1.064	$1.958
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$262.832	0,06%	747	$18.331
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$253.909	0,06%	2.068	$-17.061
TGT Target Corporation Common Stock	$253.066	0,06%	2.088	$48.964
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$244.850	0,06%	4.715	$-51.137	Ab ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$243.833	0,06%	1.005	$5.573	Ab ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$243.174	0,06%	3.238	$4.987
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$237.377	0,05%	549	$-294.546	Ab ×1
PBFR PGIM Rock ETF Trust	$231.420	0,05%	7.980		Auf ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$230.043	0,05%	3.300	$10.527
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$226.858	0,05%	853	$2.985
MGC VANGUARD WORLD FUND	$219.467	0,05%	929	$-13.317	Auf ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$218.222	0,05%	2.747	$15.329
SRUUF CUSIP: 85210A104	$216.131	0,05%	10.700	$13.325	Auf ×1
IWF iShares Trust	$212.774	0,05%	499	$-23.403
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$209.736	0,05%	713	$-20.007
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock	$203.654	0,05%	1.725		Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$202.942	0,05%	653		Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: Q66635105)	$60.764	0,01%	15.000		Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: J1357P101)	$24.174	0,01%	13.055	$-25.043	Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: Q60408129)	$22.928	0,01%	26.160	$3.475
ZNOG CUSIP: 989696109	$10.131	0,00%	29.195	$4.492	Auf ×1
NGPHF CUSIP: 66516A105	$1.876	0,00%	14.500	$-26
PURA CUSIP: 74609P104	$0	0,00%	40.180	$0
HCMC CUSIP: 42226N109	$0	0,00%	170.000	$0
Unbekannter Emittent (CUSIP: 007ESC023)	$0	0,00%	11.600		Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
BBUS	$69.137.142	15,75%	um ×4
QUAL	$40.206.599	9,16%	um ×5
DYNF	$23.172.888	5,28%	um ×4
OEF	$18.062.418	4,11%	um ×4
QQQM	$6.931.411	1,58%	um ×3
VTI	$2.544.023	0,58%	um ×5
AMZN	$471.523	0,11%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
CGMU	$703.511	25.912	0,16%
NULC	$531.549	11.485	0,12%
VSGX	$351.477	4.900	0,08%
XVV	$274.155	5.570	0,06%
PBFR	$231.420	7.980	0,05%
ECG	$203.654	1.725	0,05%
MCD	$202.942	653	0,05%
Unbekannter Emittent (CUSIP: Q66635105)	$60.764	15.000	0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 007ESC023)	$0	11.600	0,00%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IVV	Reduziert	-2K	-$6.0M
BBUS	Mehr gekauft	+46K	+$2.1M
VGT	Mehr gekauft	+289	-$1.7M
QQQ	Mehr gekauft	+810	-$1.3M
VOO	Mehr gekauft	+363	-$840K
QQQM	Mehr gekauft	+5K	+$759K
DGRO	Reduziert	-10K	-$625K
COWZ	Reduziert	-2K	+$601K
VXF	Reduziert	-2K	-$555K
DYNF	Mehr gekauft	+26K	+$507K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
BITB	30. September 2025	18.758	$1.099.031
DMCY	31. März 2026	11.600	$359.694
ORCL	31. März 2026	1.300	$253.383	-3,3%
AMGN	30. Juni 2025	758	$236.155	44,4%
TSLA	31. März 2026	501	$225.310	-0,3%
HD	31. Dezember 2025	551	$223.342	-17,8%
MSTR	30. September 2025	545	$220.305	-50,3%
CLX	30. Juni 2025	1.417	$208.653	-33,0%
HD	30. Juni 2025	563	$206.409	-22,9%
SHOP	31. Dezember 2025	1.384	$205.676	-6,0%
USXF	31. März 2026	3.569	$205.503