BEACON FINANCIAL GROUP

CIK 1591379 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +9.8% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen27,25%

Gewichtung der Top-25-Positionen46,37%

Positionen über 1%21

Effektive Anzahl von Positionen76,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 5,74% Geschätzte Käufe $100.568.967 · Verkäufe $60.349.411

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 85,7% noch gehalten

Neue Positionen43

Erhöht120

Abgenommen185

Geschlossen14

Portfolio-Wert $1.1B #2.373 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 25.4%

Positionen 377

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 8,3%

Financials 7,7%

Industrials 3,3%

Energy 2,5%

Communication Services 2,5%

Healthcare 2,5%

Retail 1,8%

Consumer Staples 1,1%

Real Estate 1,0%

Consumer Discretionary 0,8%

Materials 0,7%

Utilities 0,6%

Consumer products 0,4%

Sonstige/Nicht zugeordnet 66,8%

Gesamtportfolio 377 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$55.507.360	5,04%	580.499	$5.026.430	Auf ×1
IVV iShares Trust	$48.401.463	4,40%	64.631	$22.414.667	Auf ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$31.449.730	2,86%	365.100	$5.272.683	Auf ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$27.380.072	2,49%	173.259	$1.361.098	Ab ×6
DYNF BlackRock ETF Trust	$25.688.384	2,33%	377.715	$4.186.430	Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$24.034.232	2,18%	48.031	$1.035.986	Auf ×3
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$23.245.063	2,11%	477.704	$-731.828	Auf ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$21.804.589	1,98%	100.053	$-980.610	Ab ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$21.253.655	1,93%	231.926	$-1.625.717	Ab ×2
ITOT iShares Trust	$21.094.232	1,92%	128.412	$3.376.183	Auf ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$20.269.390	1,84%	420.701	$778.693	Auf ×1
TFLO iShares Trust	$19.283.219	1,75%	380.865	$-3.490.556	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18.524.423	1,68%	92.580	$2.940.850	Auf ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$18.000.165	1,64%	222.060	$2.175.047	Ab ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$14.938.290	1,36%	296.571	$6.131.166	Auf ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$14.301.452	1,30%	271.272	$3.862.139	Ab ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$13.762.222	1,25%	376.017	$2.261.640	Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13.222.809	1,20%	45.697	$2.228.915	Auf ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$12.784.597	1,16%	214.183	$-3.192.546	Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$12.447.341	1,13%	38.027	$1.196.198	Ab ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$11.297.017	1,03%	30.529	$1.421.648	Ab ×4
SPTM SPDR SERIES TRUST	$10.599.084	0,96%	116.743	$586.103	Ab ×6
FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST	$10.544.096	0,96%	129.597	$396.965	Ab ×6
MTUM iShares Trust	$10.533.457	0,96%	30.725	$906.740	Ab ×1
BOXX EA Series Trust	$9.814.411	0,89%	83.819	$1.783.961	Auf ×2
MBB iShares MBS ETF	$9.727.309	0,88%	102.913	$1.043.788	Auf ×6
XDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$9.672.646	0,88%	225.812	$1.003.285	Auf ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$9.534.406	0,87%	69.737	$-2.889.259	Ab ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9.460.500	0,86%	179.312	$-556.769	Ab ×2
CGGR Capital Group Growth ETF	$8.458.087	0,77%	179.197	$-1.440.417	Ab ×2
TLH iShares Trust	$8.307.412	0,75%	82.784	$610.364	Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8.222.505	0,75%	23.008	$2.098.283	Auf ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8.196.821	0,74%	21.699	$1.638.359	Auf ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$8.171.619	0,74%	19.177	$1.038.206	Ab ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$8.080.906	0,73%	27.111	$2.721.086	Ab ×6
GOVT iShares Trust	$7.921.107	0,72%	347.722	$600.629	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7.826.681	0,71%	20.982	$367.723	Auf ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$7.792.712	0,71%	32.933	$246.888	Ab ×6
SHLD Global X Funds	$7.696.828	0,70%	128.904	$432.292	Auf ×3
V Visa Inc.	$7.620.491	0,69%	22.211	$819.837	Ab ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$7.320.935	0,67%	169.820	$-1.106.508	Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7.181.939	0,65%	30.133	$1.217.468	Auf ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$7.065.156	0,64%	139.683	$-27.656	Ab ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$6.649.058	0,60%	237.043		Auf ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$6.585.392	0,60%	135.978	$922.533	Auf ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust	$6.547.039	0,60%	129.670	$1.555.724	Auf ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock	$6.507.522	0,59%	41.720	$1.085.550	Ab ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$6.346.419	0,58%	76.796	$78.468	Ab ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$6.067.881	0,55%	115.932	$588.175	Auf ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$5.653.238	0,51%	176.829	$-486.124	Ab ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5.543.384	0,50%	15.689	$905.478	Ab ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$5.343.666	0,49%	25.078	$-236.924	Ab ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5.076.656	0,46%	44.823	$-457.079	Auf ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$4.725.571	0,43%	53.773	$955.211	Auf ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$4.677.272	0,43%	136.483	$168.834	Auf ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$4.649.607	0,42%	106.888	$-155.276	Ab ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$4.595.428	0,42%	4.779	$-137.472	Ab ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$4.476.213	0,41%	20.084	$-232.512	Ab ×6
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$4.400.564	0,40%	114.063	$255.851	Ab ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$4.360.615	0,40%	34.449	$-337.535	Ab ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$4.331.768	0,39%	53.301	$161.562	Ab ×6
PSX Phillips 66 Common Stock	$4.327.369	0,39%	25.598	$-410.902	Ab ×6
DON WisdomTree Trust	$4.314.381	0,39%	76.334	$-151.173	Ab ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$4.180.536	0,38%	22.623	$1.035.606	Ab ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4.101.429	0,37%	16.149	$54.463	Ab ×6
FLOT iShares Trust	$4.096.542	0,37%	80.246	$1.049.218	Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3.968.597	0,36%	7.045	$213.500	Auf ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$3.834.280	0,35%	5.074	$-752.449	Ab ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$3.783.945	0,34%	53.108	$376.427	Ab ×3
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3.761.386	0,34%	74.494	$117.018	Ab ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3.669.870	0,33%	7.684	$1.103.321	Auf ×5
USFR WisdomTree Trust	$3.649.802	0,33%	72.489	$-111.983	Ab ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3.620.827	0,33%	24.707	$-92.268	Ab ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$3.562.613	0,32%	12.152	$133.707	Auf ×1
HDV iShares Trust	$3.480.382	0,32%	126.975	$-152.969	Auf ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$3.470.897	0,32%	57.733	$326.837	Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3.369.055	0,31%	28.683	$1.055.330	Ab ×6
CB Chubb Limited Common Stock	$3.337.320	0,30%	9.794	$28.805	Ab ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$3.333.162	0,30%	44.142	$-612.438	Ab ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3.246.159	0,30%	8.964	$52.050	Ab ×6
O Realty Income Corporation Common Stock	$3.170.646	0,29%	51.172	$-124.107	Ab ×6
NVS Novartis AG Common Stock	$3.170.567	0,29%	20.231	$39.532	Ab ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$2.990.823	0,27%	7.530	$494.990	Ab ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$2.962.080	0,27%	32.102	$-73.127	Ab ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.947.403	0,27%	55.496	$-508.588	Ab ×2
EPS WisdomTree Trust	$2.913.185	0,26%	37.449	$327.842	Ab ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2.911.289	0,26%	2.522	$2.166.667	Auf ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2.909.174	0,26%	98.952	$613.522	Auf ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.876.729	0,26%	50.487	$490.685	Auf ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2.865.151	0,26%	5.624	$-632.181	Ab ×6
QUAL iShares Trust	$2.862.292	0,26%	13.044	$-2.534.201	Ab ×1
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2.853.126	0,26%	62.673	$-69.950	Ab ×1
IWB iShares Trust	$2.832.137	0,26%	6.916	$52.729	Ab ×5
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	$2.792.021	0,25%	82.531	$903.946	Auf ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2.729.648	0,25%	10.847	$421.161	Auf ×5
SGOV iShares Trust	$2.683.665	0,24%	26.658	$-1.553.504	Ab ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2.668.681	0,24%	7.534	$89.688	Auf ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2.539.477	0,23%	14.037	$137.653	Ab ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2.532.408	0,23%	24.781	$120.944	Ab ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$2.509.114	0,23%	17.351	$453.950	Auf ×2
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
IVV	$48.401.463	4,40%	um ×4
VUG	$31.449.730	2,86%	um ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB)	$24.034.232	2,18%	um ×3
MBB	$9.727.309	0,88%	um ×6
GOOGL	$8.222.505	0,75%	um ×6
SHLD	$7.696.828	0,70%	um ×3
BNDX	$6.585.392	0,60%	um ×4
BINC	$6.067.881	0,55%	um ×6
WMT	$5.076.656	0,46%	um ×3
TSM	$3.669.870	0,33%	um ×5
RDVI	$2.909.174	0,26%	um ×4
BALI	$2.792.021	0,25%	um ×3
ABBV	$2.729.648	0,25%	um ×5
UPBD	$1.615.017	0,15%	um ×3
KLAC	$1.553.505	0,14%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
IALT	$6.649.058	237.043	0,60%
SECU	$988.939	19.834	0,09%
BILT	$856.345	30.551	0,08%
RYN	$555.919	26.124	0,05%
SNDK	$550.243	242	0,05%
IEF	$528.363	5.587	0,05%
MRVL	$489.135	1.642	0,04%
EUFN	$462.613	11.865	0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$415.558	1.856	0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$410.324	1.856	0,04%
DELL	$404.278	937	0,04%
IBDY	$398.043	15.461	0,04%
WDC	$364.709	571	0,03%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$360.685	2.111	0,03%
STX	$349.330	362	0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IVV	Mehr gekauft	+25K	+$22.4M
BLCR	Mehr gekauft	+82K	+$6.1M
VUG	Mehr gekauft	+305K	+$5.3M
DGRW	Mehr gekauft	+6K	+$5.0M
DYNF	Mehr gekauft	+8K	+$4.2M
BAI	Reduziert	-46K	+$3.9M
TFLO	Reduziert	-69K	-$3.5M
ITOT	Mehr gekauft	+4K	+$3.4M
VWO	Reduziert	-81K	-$3.2M
NVDA	Mehr gekauft	+3K	+$2.9M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
UL (eingereicht als ULXXXX)	31. Dezember 2025	65.860	$3.904.196	-8,7%
IGRO	31. Dezember 2025	35.205	$2.804.745
BSCP	31. Dezember 2025	125.227	$2.590.946	Nicht mehr verfolgt
SHYG	30. Juni 2025	25.647	$1.090.494
CLOA	30. Juni 2026	18.905	$979.941
HON	30. Juni 2026	3.960	$894.991	-4,4%
IGF	30. Juni 2026	9.707	$650.356
FISV	31. Dezember 2025	4.893	$630.835	-34,0%
HSY	31. März 2026	3.224	$586.786	-22,9%
PFFV	31. Dezember 2025	23.985	$554.537
DJUL	30. Juni 2025	11.598	$474.366
SSNC	31. März 2026	5.076	$443.744	16,2%
IWX	30. Juni 2025	5.376	$441.800
IFF	30. Juni 2025	5.678	$440.670	12,1%
CMA	31. März 2026	4.941	$429.531	Nicht mehr verfolgt
ELV	31. Dezember 2025	1.261	$407.339	10,2%
ROP	30. September 2025	708	$401.323	-28,9%
DMAR	30. September 2025	10.000	$395.700
SDS	30. Juni 2025	18.250	$391.645	-35,6%
GEHC	31. März 2026	4.689	$384.592	-9,7%
BNDW	31. März 2026	5.556	$381.921
DELL	31. März 2026	3.028	$381.153	242,7%
SPXU	30. September 2025	22.080	$370.944
DGRO	30. Juni 2025	5.997	$370.481
XLU	30. Juni 2026	7.778	$356.933	Nicht mehr verfolgt
FJAN	30. Juni 2025	7.496	$332.448
CME	31. März 2026	1.173	$320.253	-10,9%
DAUG	31. Dezember 2025	7.264	$316.903
EPD	30. September 2025	9.992	$309.851	15,7%
SAP	31. Dezember 2025	1.084	$289.656	-14,1%
QLTA	31. März 2026	5.958	$286.520
ADBE	31. März 2026	816	$285.560	-2,2%
OXY	31. Dezember 2025	5.849	$276.365	41,2%
BMY	30. Juni 2025	4.395	$268.025	32,1%
HYLS	30. Juni 2026	6.577	$266.828
TLT	30. Juni 2026	3.020	$261.804
DEO	30. Juni 2025	2.471	$258.936	-16,0%
MCD	31. Dezember 2025	844	$256.475	-24,1%
GLDM	30. Juni 2026	2.733	$253.322	3,3%
FTSL	30. September 2025	5.518	$253.232
DHR	30. September 2025	1.276	$252.061	8,0%
MDLZ	30. Juni 2025	3.612	$245.053	-13,7%
VWOB	31. März 2026	3.577	$241.197
COF	31. März 2026	983	$238.325	6,7%
AVEM	30. Juni 2026	2.937	$236.663
IGV	31. März 2026	2.223	$234.949	32,4%
DIVB	30. Juni 2025	4.821	$233.915
DD	30. Juni 2026	5.070	$232.206	-4,2%
DHR	31. März 2026	1.005	$230.065	12,9%
TGT	30. September 2025	2.300	$226.895	73,9%
PYPL	30. September 2025	3.023	$224.669	-21,3%
UGI	30. Juni 2026	6.169	$224.663	7,7%
BA	30. Juni 2025	1.310	$223.421	-7,6%
TMO	31. März 2026	382	$221.350	33,2%
CASS	30. September 2025	5.092	$221.241	37,5%
MYCG	31. Dezember 2025	8.798	$220.801
MYCH	31. Dezember 2025	8.783	$220.761
SHW	31. März 2026	673	$218.072	-0,3%
NVO	31. März 2026	4.248	$216.138	1,6%
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DSEP	31. Dezember 2025	4.791	$211.762
MCD	30. Juni 2026	680	$211.357	-14,2%
SLB	30. Juni 2025	5.021	$209.863	44,2%
UNM	31. März 2026	2.706	$209.707	21,3%
LMBS	30. September 2025	4.226	$208.173
SYK	30. September 2025	526	$207.907	-25,5%
PRU	30. Juni 2026	2.103	$205.442	4,3%
IEFA	31. Dezember 2025	2.328	$203.214
CASS	30. Juni 2026	4.589	$202.002	5,3%
USB	30. Juni 2025	4.774	$201.558	27,1%
CRWD	30. September 2025	395	$201.177	-44,9%
WHR	30. September 2025	1.980	$200.812	-61,4%
ACN	31. März 2026	746	$200.152	0,3%
WBA	30. Juni 2025	10.795	$120.580	Nicht mehr verfolgt
NVTS	30. September 2025	13.139	$86.060	71,7%
WIT	30. September 2025	13.202	$39.870	-34,6%
CAN	30. Juni 2026	16.091	$6.948	22,0%