Rareview Systematic Equity ETF (RSEE)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,32% | ▲ +0,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,22% | ▼ -0,22% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen · Kategorie: OTHER
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund | 922908363 | $34.0M | 46,58 | 49.439 | US |
| Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 921943858 | $24.1M | 33,08 | 338.468 | US |
| Rareview Government Money Market ETF | 19423L391 | $22.7M | 31,08 | 225.755 | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $19.4M | 26,61 | 26.341 | US |
| Vanguard Small-Cap Index Fund | 922908751 | $10.0M | 13,66 | 32.840 | US |
| Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Inde | 922042858 | $9.5M | 13,00 | 158.809 | US |
Dividenden 7 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. Juni 2025 | $0,0820 |
| 17. Dezember 2024 | $2,3860 |
| 18. Juni 2024 | $0,1830 |
| 19. Dezember 2023 | $0,1460 |
| 21. Juni 2023 | $0,0730 |
| 27. Dezember 2022 | $0,0470 |
| 20. Dezember 2022 | $0,4230 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $35.576.230 | 73,21% | 899.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $6.580.204 | 13,54% | 166.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $1.953.740 | 4,02% | 49.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.925.857 | 3,96% | 48.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1.109.976 | 2,28% | 28.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $767.392 | 1,58% | 19.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $597.756 | 1,23% | 15.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48.448 | 0,10% | 1.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $16.255 | 0,03% | 411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.840 | 0,02% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5.933 | 0,01% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2.789 | 0,01% | 70.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $356 | 0,00% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $119 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |