Tidal Trust II (SMCX)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000085140 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $106.1M
- Bestände
- 11
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 36,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 47,5
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SMCX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +73,06% | — |
| 3M | ▲ +34,21% | — |
| 6M | ▼ -29,83% | — |
| YTD | ▲ +105,09% | — |
| 1Y | ▼ -42,91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 21. August 2024 | ▼ -89,56% | — |
- Volatilität 1J
- 161,93%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,45
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$2.4M
- Quartalsende Apr 2026
- -$5.4M
- Letzte 12 Monate
- +$12.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 11 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.3M | 8,80 | 9.330.166 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $9.0M | 8,44 | 8.970.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5.1M | 4,85 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4.0M | 3,76 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3.5M | 3,26 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.7M | 2,57 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.8M | 1,69 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.7M | 1,58 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.2M | 1,10 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $751K | 0,71 | 1 | DE | US |
| Dreyfus Government Cash Management | 262006208 | $202 | 0,00 | 202 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |