Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG)
$30,91
▼ -0,24 (-0,77%)
1-Tages-Veränderung
$30,91 – $33,51
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,89% | ▼ -4,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,95% | ▼ -6,83% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$24.1M
Quartalsende Jun 2026
+$64.1M
Letzte 12 Monate
+$202.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Dividenden 60 Zahlungen
1,62%Rendite (TTM)
$0,50Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. August 2026 | $0,0420 |
| 30. Juli 2026 | $0,0420 |
| 29. Juni 2026 | $0,0470 |
| 28. Mai 2026 | $0,0470 |
| 29. April 2026 | $0,0470 |
| 26. März 2026 | $0,0470 |
| 26. Februar 2026 | $0,0470 |
| 29. Januar 2026 | $0,0470 |
| 31. Dezember 2025 | $0,0410 |
| 26. November 2025 | $0,0470 |
| 30. Oktober 2025 | $0,0470 |
| 29. September 2025 | $0,0460 |
| 28. August 2025 | $0,0450 |
| 30. Juli 2025 | $0,0450 |
| 27. Juni 2025 | $0,0450 |
| 29. Mai 2025 | $0,0440 |
| 29. April 2025 | $0,0420 |
| 28. März 2025 | $0,0420 |
| 27. Februar 2025 | $0,0410 |
| 30. Januar 2025 | $0,0400 |
| 31. Dezember 2024 | $0,0700 |
| 27. November 2024 | $0,0400 |
| 30. Oktober 2024 | $0,0390 |
| 27. September 2024 | $0,0370 |
| 29. August 2024 | $0,0370 |
| 30. Juli 2024 | $0,0390 |
| 27. Juni 2024 | $0,0400 |
| 30. Mai 2024 | $0,0400 |
| 26. April 2024 | $0,0400 |
| 26. März 2024 | $0,0420 |
| 27. Februar 2024 | $0,0440 |
| 29. Januar 2024 | $0,0410 |
| 28. Dezember 2023 | $0,0630 |
| 28. November 2023 | $0,0420 |
| 27. Oktober 2023 | $0,0430 |
| 27. September 2023 | $0,0480 |
| 29. August 2023 | $0,0430 |
| 27. Juli 2023 | $0,0350 |
| 28. Juni 2023 | $0,0390 |
| 26. Mai 2023 | $0,0370 |
| 26. April 2023 | $0,0330 |
| 29. März 2023 | $0,0340 |
| 24. Februar 2023 | $0,0310 |
| 30. Januar 2023 | $0,0340 |
| 29. Dezember 2022 | $0,0580 |
| 28. November 2022 | $0,0380 |
| 27. Oktober 2022 | $0,0430 |
| 28. September 2022 | $0,0400 |
| 29. August 2022 | $0,0440 |
| 27. Juli 2022 | $0,0340 |
| 28. Juni 2022 | $0,0380 |
| 26. Mai 2022 | $0,0360 |
| 27. April 2022 | $0,0300 |
| 29. März 2022 | $0,0340 |
| 24. Februar 2022 | $0,0300 |
| 27. Januar 2022 | $0,0300 |
| 29. Dezember 2021 | $0,0410 |
| 26. November 2021 | $0,0210 |
| 27. Oktober 2021 | $0,0260 |
| 28. September 2021 | $0,0440 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 65 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $342.045.060 | 36,11% | 10.425.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $257.596.332 | 27,20% | 7.851.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $77.178.000 | 8,15% | 2.352.255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $49.004.130 | 5,17% | 1.493.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24.539.920 | 2,59% | 747.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21.490.027 | 2,27% | 654.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $20.395.363 | 2,15% | 621.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $14.660.308 | 1,55% | 446.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $14.504.947 | 1,53% | 442.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11.305.814 | 1,19% | 344.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11.112.649 | 1,17% | 338.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8.120.488 | 0,86% | 247.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7.990.187 | 0,84% | 243.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7.497.085 | 0,79% | 228.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $7.028.911 | 0,74% | 214.231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $6.673.176 | 0,70% | 203.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5.841.206 | 0,62% | 178.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.445.907 | 0,57% | 165.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4.762.503 | 0,50% | 145.154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4.355.478 | 0,46% | 132.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4.183.704 | 0,44% | 127.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $3.960.451 | 0,42% | 120.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.824.090 | 0,40% | 116.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3.503.945 | 0,37% | 106.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $2.815.754 | 0,30% | 85.820 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2.716.302 | 0,29% | 82.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2.427.937 | 0,26% | 74.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2.333.949 | 0,25% | 71.135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.646.854 | 0,17% | 50.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $1.554.778 | 0,16% | 47.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $1.458.550 | 0,15% | 44.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $1.456.497 | 0,15% | 44.392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Dimensions Group, Ltd. | $1.370.638 | 0,14% | 41.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EdgeRock Capital LLC | $1.258.548 | 0,13% | 38.359 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.009.628 | 0,11% | 30.772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $1.005.543 | 0,11% | 34.915 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $919.256 | 0,10% | 28.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $888.232 | 0,09% | 27.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $863.756 | 0,09% | 26.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Darden Wealth Group Inc | $741.506 | 0,08% | 22.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $702.167 | 0,07% | 21.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $506.488 | 0,05% | 15.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $503.822 | 0,05% | 15.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $502.682 | 0,05% | 15.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $445.921 | 0,05% | 13.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $426.530 | 0,05% | 13.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Argentarii, LLC | $334.705 | 0,04% | 10.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Weaver Consulting Group | $313.336 | 0,03% | 9.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCF Advisors LLC | $295.713 | 0,03% | 9.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $287.711 | 0,03% | 8.769 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $254.932 | 0,03% | 7.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $222.196 | 0,02% | 6.772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $215.130 | 0,02% | 6.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $200.928 | 0,02% | 6.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $200.568 | 0,02% | 6.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $96.494 | 0,01% | 2.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Financial Management LLC | $91.868 | 0,01% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49.319 | 0,01% | 1.503 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26.642 | 0,00% | 812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $7.317 | 0,00% | 223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $3.806 | 0,00% | 116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3.739 | 0,00% | 113.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $2.044 | 0,00% | 69 | Aktien | 30. September 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $424 | 0,00% | 12.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $103 | 0,00% | 3.154 | Aktien | 30. Juni 2026 |