Sektoraufschlüsselung

04
Technology 9,5%
Consumer products 5,4%
Healthcare 2,7%
Industrials 2,6%
Financials 2,1%
Communication Services 1,8%
Retail 1,3%
Energy 1,0%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 71,9%

Gesamtportfolio 179 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
DFAI Dimensional ETF Trust $60.373.919 10,81% 1.463.610 $4.945.881 Auf ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $51.359.801 9,20% 882.471 $2.051.692 Auf ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $35.290.282 6,32% 331.956 $4.001.586 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29.903.781 5,36% 203.926 $375.301 Ab ×2
IVV iShares Trust $27.531.403 4,93% 36.763 $2.180.836 Ab ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $26.252.432 4,70% 205.402 $3.839.316 Auf ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $24.637.134 4,41% 155.902 $1.652.518 Auf ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $23.060.454 4,13% 573.500 $4.017.147 Auf ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $22.769.830 4,08% 587.003 $2.402.153 Auf ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $19.492.334 3,49% 250.190 $-186.164 Ab ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $18.778.764 3,36% 717.843 $2.130.704 Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17.561.350 3,15% 60.690 $1.508.271 Ab ×1
SPY SPY $13.469.313 2,41% 18.037 $1.667.903 Ab ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.931.343 1,78% 49.634 $1.232.542 Ab ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $8.736.003 1,56% 206.965 $-831.133 Ab ×1
IEFA iShares Trust $7.209.699 1,29% 74.650 $20.952 Ab ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.453.039 1,16% 17.299 $81.828 Auf ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $5.189.157 0,93% 160.011 $142.017 Auf ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.350.453 0,78% 3.627 $1.042.982 Auf ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3.686.071 0,66% 30.358 $632.763 Ab ×2
IWF iShares Trust $3.551.500 0,64% 28.602 $174.068 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.483.703 0,62% 9.860 $604.751 Ab ×6
IEMG iShares, Inc. $3.384.145 0,61% 40.852 $474.420 Ab ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3.234.299 0,58% 8.654 $921.224 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.162.479 0,57% 13.269 $457.655 Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.153.576 0,56% 12.417 $114.726 Ab ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.057.242 0,55% 2.649 $2.207.080 Auf ×2
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2.743.938 0,49% 14.040 $388.328 Ab ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2.625.963 0,47% 32.592 $295.254 Auf ×2
IWD iShares Trust $2.604.684 0,47% 10.744 $302.937 Ab ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.486.326 0,45% 7.596 $246.922 Ab ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2.484.955 0,45% 14.611 $13.478 Ab ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2.481.189 0,44% 51.424 $-410 Auf ×2
IVE iShares Trust $2.450.113 0,44% 10.791 $134.939 Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.415.431 0,43% 6.394 $403.080 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.221.845 0,40% 16.251 $-517.037 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.117.289 0,38% 1.802 $547.549 Auf ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2.114.706 0,38% 37.515 $364.497 Ab ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2.067.933 0,37% 3.011 $337.967 Auf ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.025.607 0,36% 15.763 $136.517 Auf ×1
IWN iShares Trust $2.008.594 0,36% 9.080 $233.979 Ab ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.995.504 0,36% 14.291 $1.351.465 Ab ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.957.809 0,35% 5.478 $365.470 Ab ×1
AGG iShares Trust $1.853.756 0,33% 18.729 $1.039 Auf ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1.781.227 0,32% 4.814 $213.777 Ab ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.682.996 0,30% 13.296 $7.662 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.663.915 0,30% 2.260 $359.185 Ab ×1
IJR iShares Trust $1.568.077 0,28% 10.573 $330.993 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.478.435 0,26% 3.515 $277.217 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.461.185 0,26% 12.440 $493.171 Ab ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1.453.164 0,26% 7.849 $219.855 Auf ×1
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $1.394.883 0,25% 15.425 $313.952 Auf ×5
SMIG ETF Series Solutions $1.370.638 0,25% 41.775 $144.542
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.311.188 0,23% 2.328 $66.669 Auf ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.275.694 0,23% 5.070 $161.853 Ab ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1.246.735 0,22% 22.074 $5.936 Auf ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1.235.677 0,22% 5.222 $112.596
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.173.941 0,21% 7.082 $-281.571 Auf ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1.170.323 0,21% 12.137 $93.557 Ab ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.165.889 0,21% 3.220 $37.737 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.159.642 0,21% 1.089 $400.975 Auf ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1.132.380 0,20% 13.146 $170.596 Auf ×1
IJH iShares Trust $1.122.586 0,20% 14.558 $191.455 Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.103.493 0,20% 9.743 $-88.074 Auf ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.081.922 0,19% 4.003 $-164.636 Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.059.572 0,19% 3.768 $131.809 Ab ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.053.511 0,19% 2.987 $52.378 Ab ×1
QUAL iShares Trust $1.019.325 0,18% 4.645 $52.180 Ab ×4
IWM iShares Trust $1.013.477 0,18% 3.373 $169.005 Ab ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $992.828 0,18% 6.775 $-30.164 Ab ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $956.972 0,17% 6.123 $15.073 Ab ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $923.427 0,17% 1.210 $448.020 Ab ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $878.999 0,16% 12.337 $72.352 Ab ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $813.795 0,15% 4.404 $249.352 Auf ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $804.228 0,14% 9.603 $81.725 Ab ×5
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $803.862 0,14% 1.606 $28.516 Ab ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $803.407 0,14% 2.650 $107.655 Ab ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $778.404 0,14% 1.516 $30.486 Auf ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $772.236 0,14% 4.269 $72.927 Auf ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $760.472 0,14% 3.490 $93.681 Auf ×6
SMH SMH $756.241 0,14% 1.153 $314.181
BAC Bank of America Corporation Common Stock $737.421 0,13% 12.942 $115.838 Auf ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $736.612 0,13% 7.865 $218.160 Auf ×1
V Visa Inc. $724.409 0,13% 2.111 $207.352 Auf ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $718.132 0,13% 13.247 $-20.086 Ab ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $695.903 0,12% 7.271 $-7.308 Ab ×2
DE Deere & Company Common Stock $672.813 0,12% 1.061 $81.105 Auf ×2
ACWV iShares, Inc. $658.722 0,12% 5.479 $-24.171 Ab ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $652.694 0,12% 6.647 $8.870 Ab ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $638.276 0,11% 3.000 $55.524 Ab ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $609.078 0,11% 8.297 $-1.908
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $608.197 0,11% 25.257 $-128.298 Ab ×2
GFF Griffon Corporation Common Stock $597.859 0,11% 6.130 $152.331
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $596.017 0,11% 4.402 $-44.726 Auf ×3
GLD SPDR Gold Shares $576.104 0,10% 1.564 $-80.899 Auf ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $575.222 0,10% 13.586 $-112.117 Ab ×2
IWR iShares Trust $540.789 0,10% 4.902 $50.361 Ab ×5
ITOT iShares Trust $532.235 0,10% 3.240 $285.546 Auf ×1
MO Altria Group, Inc. $529.239 0,09% 7.356 $46.522 Auf ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $527.635 0,09% 2.393 $-58.812 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
DFAI $60.373.919 10,81% um ×6
VGSH $51.359.801 9,20% um ×4
VYM $24.637.134 4,41% um ×6
DFAE $23.060.454 4,13% um ×6
DFSV $22.769.830 4,08% um ×6
DFAR $18.778.764 3,36% um ×6
IOT $5.189.157 0,93% um ×4
VOO $2.067.933 0,37% um ×6
RBCAA $1.394.883 0,25% um ×5
META $1.311.188 0,23% um ×4
WMT $1.103.493 0,20% um ×3
VTV $760.472 0,14% um ×6
PEP $596.017 0,11% um ×3
GLD $576.104 0,10% um ×3
NFLX $512.489 0,09% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AMD $454.411 782 0,08%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $342.745 2.006 0,06%
MRVL $311.405 1.045 0,06%
UNH $271.320 653 0,05%
AMAT $259.880 359 0,05%
AIQ $258.868 3.946 0,05%
TSM $254.169 532 0,05%
AXP $227.353 672 0,04%
DFUV $220.865 4.015 0,04%
IWO $216.678 550 0,04%
BA $216.428 1.000 0,04%
ZS $212.184 1.503 0,04%
UNP $207.135 762 0,04%
TXN $205.763 690 0,04%
NVDA $3.785 500 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
DFAI Mehr gekauft +41K +$4.9M
DFAE Mehr gekauft +11K +$4.0M
VONV Reduziert -2K +$4.0M
VONG Mehr gekauft +1K +$3.8M
DFSV Mehr gekauft +6K +$2.4M
MU Mehr gekauft +133 +$2.2M
IVV Reduziert -2K +$2.2M
DFAR Mehr gekauft +14K +$2.1M
VGSH Mehr gekauft +40K +$2.1M
SPY Reduziert -110 +$1.7M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ROP 31. Dezember 2025 1.186 $591.446 -20,4%
VTEB 31. Dezember 2025 5.865 $293.641
HON 30. Juni 2026 1.275 $288.165 -4,4%
AMAT 31. Dezember 2025 1.375 $281.556 110,1%
UNP 31. Dezember 2025 1.164 $275.235 20,3%
ZS 31. März 2026 1.162 $261.357 40,1%
MPC 31. Dezember 2025 1.292 $249.084 159,7%
AXP 30. September 2025 761 $242.744 -8,8%
XLV 30. Juni 2025 1.633 $238.434 23,3%
SHEL 30. Juni 2026 2.558 $237.911 24,1%
HUM 31. Dezember 2025 887 $230.660 51,6%
AXP 31. März 2026 608 $224.930 0,1%
BA 31. März 2026 1.032 $223.981 -2,7%
SUB 31. März 2026 2.035 $217.135
LULU 30. September 2025 911 $216.551 -46,9%
SNOW 31. März 2026 984 $215.850 126,1%
LDOS 31. März 2026 1.188 $214.359 -24,3%
CRM 31. März 2026 794 $210.353 25,7%
AFG 30. Juni 2026 1.641 $209.606 -0,6%
ACN 30. Juni 2026 1.050 $208.158 59,8%
NSC 30. Juni 2026 725 $208.075 0,9%
SCHF 30. Juni 2026 8.393 $207.729 0,8%
XLP 30. September 2025 2.550 $206.474 Nicht mehr verfolgt
CB 30. Juni 2025 681 $205.504 14,2%
UNH 31. März 2026 620 $204.691 37,4%
BX 31. Dezember 2025 1.195 $204.206 -27,5%
IVW 31. Dezember 2025 1.682 $203.026 16,2%
AIQ 31. März 2026 3.946 $200.671
BXMX 31. Dezember 2025 10.943 $158.017 Nicht mehr verfolgt
JOBY 31. Dezember 2025 18.031 $55.288 -54,9%
MBRX 31. Dezember 2025 20.000 $10.600 -85,3%