GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY)
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,92% | ▲ +1,30% |
| 3M | ▼ -39,79% | ▼ -6,43% |
| 6M | ▼ -39,79% | ▼ -6,43% |
| YTD | ▼ -54,15% | ▼ -7,85% |
| 1Y | ▼ -76,91% | ▼ -36,55% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -76,53% | ▼ -33,81% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TP2 | $3.0M | 34,43 | 3.000.000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797UL9 | $2.3M | 26,14 | 2.300.000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corporation | · | $582K | 6,70 | 5.230 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | $136K | 1,57 | 3.290 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | $35K | 0,41 | 1.630 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | -$53K | -0,61 | -1.630 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | -$232K | -2,67 | -3.290 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | -$856K | -9,84 | -5.230 | DE | US |
Dividenden 52 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,0870 |
| 18. September 2026 | $0,0850 |
| 11. September 2026 | $0,0860 |
| 4. September 2026 | $0,0850 |
| 28. August 2026 | $0,0880 |
| 21. August 2026 | $0,0880 |
| 14. August 2026 | $0,0890 |
| 7. August 2026 | $0,0890 |
| 31. Juli 2026 | $0,0900 |
| 24. Juli 2026 | $0,1110 |
| 17. Juli 2026 | $0,1160 |
| 10. Juli 2026 | $0,1190 |
| 2. Juli 2026 | $0,1300 |
| 26. Juni 2026 | $0,1300 |
| 18. Juni 2026 | $0,1320 |
| 12. Juni 2026 | $0,1400 |
| 5. Juni 2026 | $0,1530 |
| 29. Mai 2026 | $0,1480 |
| 22. Mai 2026 | $0,1470 |
| 15. Mai 2026 | $0,1750 |
| 8. Mai 2026 | $0,1810 |
| 1. Mai 2026 | $0,1790 |
| 24. April 2026 | $0,1930 |
| 17. April 2026 | $0,1920 |
| 10. April 2026 | $0,1830 |
| 2. April 2026 | $0,1930 |
| 27. März 2026 | $0,1950 |
| 20. März 2026 | $0,2070 |
| 13. März 2026 | $0,2280 |
| 6. März 2026 | $0,2440 |
| 27. Februar 2026 | $0,2860 |
| 20. Februar 2026 | $0,2780 |
| 13. Februar 2026 | $0,2980 |
| 6. Februar 2026 | $0,3100 |
| 30. Januar 2026 | $0,3340 |
| 23. Januar 2026 | $0,3420 |
| 16. Januar 2026 | $0,3220 |
| 9. Januar 2026 | $0,3440 |
| 2. Januar 2026 | $0,3530 |
| 26. Dezember 2025 | $0,3680 |
| 19. Dezember 2025 | $0,3750 |
| 12. Dezember 2025 | $0,4480 |
| 5. Dezember 2025 | $0,4320 |
| 28. November 2025 | $0,4340 |
| 21. November 2025 | $0,4640 |
| 14. November 2025 | $0,5240 |
| 7. November 2025 | $0,5690 |
| 31. Oktober 2025 | $0,6170 |
| 24. Oktober 2025 | $0,6500 |
| 17. Oktober 2025 | $0,6960 |
| 10. Oktober 2025 | $0,6950 |
| 3. Oktober 2025 | $0,6830 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $413.565 | 97,03% | 58.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.638 | 2,97% | 1.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |