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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,36%▲ +0,15%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,44%▲ +0,60%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$44.4M
Quartalsende Mai 2026 +$59.6M
Letzte 12 Monate +$308.4M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 362 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
T. Rowe Price Government Reserve Fund · $77.2M 12,59 77.232.173 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $9.6M 1,57 9.700.692 LON US
HUB INTERNATIONAL LTD TL B 1L BANKDEBT 44332EAZ9 $8.7M 1,42 8.691.228 LON US
ELECTRONIC ARTS TL B 1L BANKDEBT 67123SAB5 $8.3M 1,36 8.315.000 LON US
ALERA TL B 2L BANKDEBT 01451PAD8 $7.9M 1,29 8.220.000 LON US
UKG INC TL B 1L USD BANKDEBT 89841EAB1 $7.3M 1,18 7.512.264 LON US
TRUIST INSURANCE HOLDING TL 2L BANKDEBT 89788VAE2 $7.1M 1,17 7.243.182 LON US
SEDGWICK CMS INC TL B 1L USD BANKDEBT 81527CAP2 $6.9M 1,13 6.915.388 LON US
DURAVANT TL B 1L BANKDEBT 26658NAT6 $6.7M 1,10 6.707.105 LON US
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC TL C 1L USD BANKDEBT 34416DBD9 $6.6M 1,08 6.719.542 LON US
EDELMAN TL 1L BANKDEBT 27943UAN6 $6.3M 1,03 6.308.610 LON US
ALLIED UNIVERSAL TL B 1L BANKDEBT 01957TAX5 $6.3M 1,03 6.286.158 LON US
OPELLA TL B 1L BANKDEBT TC5YAO4H0 $6.2M 1,02 6.239.028 LON US
APPLIED SYSTEMS INC TL B4 1L USD BANKDEBT 03827FBD2 $6.2M 1,01 6.282.417 LON US
TKO GROUP TL B5 1L BANKDEBT 90266UAL7 $6.0M 0,98 6.020.865 LON US
EPICOR SOFTWARE CORP TL B 1L BANKDEBT 29426NAZ7 $6.0M 0,98 6.088.304 LON US
NIELSEN TL B 1L BANKDEBT 64069JAK8 $5.7M 0,93 5.785.000 LON US
CHARTER NEXT GENERATION TL B 1L USD BANKDEBT 16125TAP7 $5.7M 0,93 5.701.320 LON US
MACLEAN TL B 1L BANKDEBT 75908HAC1 $5.7M 0,92 5.650.000 LON US
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDI TL B 1L USD BANKDEBT 01881UAN5 $5.6M 0,91 5.618.979 LON US
HOLOGIC TL B 1L USD BANKDEBT 43644ABL2 $5.3M 0,87 5.400.000 LON US
RIVIAN HLD/AUTO LLC 144A 76954LAD1 $5.3M 0,87 5.410.000 DBT US
COX MEDIA TL B2 1L BANKDEBT 88145LAF1 $5.2M 0,86 5.823.450 LON US
ATHENAHEALTH TL B 1L BANKDEBT 04686RAF0 $5.2M 0,85 5.253.072 LON US
ELLUCIAN HOLDINGS INC TL 2L BANKDEBT 28917XAE0 $5.1M 0,83 5.223.059 LON US
ELLUCIAN HOLDINGS INC TL B 1L BANKDEBT 28917XAB6 $5.1M 0,83 5.158.695 LON US
TRANSDIGM TL J 1L BANKDEBT 89364MCA0 $4.9M 0,81 4.932.445 LON US
LEVEL 3 FINANCING INC TL B5 1L USD BANKDEBT 52729KAV8 $4.9M 0,80 4.880.000 LON US
Unbekanntes Wertpapier · $4.8M 0,79 4.830.000 LON US
REGAL CINEWORLD TL B 1L BANKDEBT 22834KAV3 $4.8M 0,78 4.787.638 LON US
CLARIOS GLOBAL LP TL B 1L BANKDEBT C8000CAR4 $4.6M 0,76 4.629.521 LON CA
PROOFPOINT TL B 1L BANKDEBT 74345HAJ0 $4.5M 0,74 4.626.170 LON US
HIGHTOWER HOLDING LLC TL B 1L USD BANKDEBT 43117LAP8 $4.4M 0,72 4.432.277 LON US
AUTOKINITON TL B 1L BANKDEBT 05278HAC0 $4.4M 0,72 4.431.943 LON US
MAVIS TIRE EXPRESS SERVI TL B 1L USD BANKDEBT 57777YAG1 $4.4M 0,71 4.378.066 LON US
MCAFEE CORP TL 1L BANKDEBT 57906HAF4 $4.2M 0,69 4.676.504 LON US
SURGERY CENTER HOLDINGS INC TL 1L USD BANKDEBT 86880NBD4 $4.1M 0,67 4.119.162 LON US
QUIKRETE HOLDINGS INC TL B 1L BANKDEBT 74839XAL3 $4.0M 0,65 3.993.150 LON US
ALERA GROUP INC TL B 1L USD BANKDEBT 01451PAE6 $4.0M 0,65 4.128.019 LON US
SEALED AIR TL B 1L BANKDEBT 87110SAB8 $3.9M 0,64 4.015.000 LON US
ONEDIGITAL TL 2L BANKDEBT 68252HAB0 $3.9M 0,63 4.015.000 LON US
SIGNATURE AVIATION TL B2 1L BANKDEBT 11565HAD8 $3.9M 0,63 3.878.173 LON US
AMC ENTERTAINMENT INC TL 1L BANKDEBT 00164CAD7 $3.9M 0,63 3.885.738 LON US
NAVACORD TL 1L BANKDEBT TC8EWN8Y8 $3.8M 0,61 3.804.344 LON CA
REALPAGE TL 1L BANKDEBT 75605VAH5 $3.8M 0,61 3.840.142 LON US
ATHENAHEALTH TL B 1L BANKDEBT 04686RAB9 $3.7M 0,61 3.733.072 LON US
PRO MACH TL B 1L BANKDEBT 74273JAL7 $3.7M 0,60 3.673.819 LON US
NEXSTAR MEDIA INC TL B 1L BANKDEBT 65336RBF4 $3.7M 0,60 3.667.714 LON US
CORNERSTONE GENERATION L TL B 1L USD BANKDEBT 21924NAB4 $3.7M 0,60 3.660.241 LON US
ACRISURE LLC TL B6 1L BANKDEBT 00488PAV7 $3.7M 0,60 3.853.825 LON US

Dividenden 47 Zahlungen

08
6,53%Rendite (TTM)
$3,30Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,2590
26. August 2026$0,2720
28. Juli 2026$0,2720
25. Juni 2026$0,2560
26. Mai 2026$0,2710
27. April 2026$0,2660
26. März 2026$0,2870
24. Februar 2026$0,2550
27. Januar 2026$0,2740
23. Dezember 2025$0,2850
24. November 2025$0,2980
28. Oktober 2025$0,3030
25. September 2025$0,3090
26. August 2025$0,2960
28. Juli 2025$0,2970
25. Juni 2025$0,2930
27. Mai 2025$0,3050
25. April 2025$0,3000
26. März 2025$0,3130
25. Februar 2025$0,2710
28. Januar 2025$0,2910
23. Dezember 2024$0,3940
25. November 2024$0,3200
28. Oktober 2024$0,3260
25. September 2024$0,3420
27. August 2024$0,3540
26. Juli 2024$0,3620
25. Juni 2024$0,3510
24. Mai 2024$0,3570
24. April 2024$0,3520
22. März 2024$0,3590
23. Februar 2024$0,3440
25. Januar 2024$0,3670
22. Dezember 2023$0,3950
24. November 2023$0,3610
25. Oktober 2023$0,3810
25. September 2023$0,3920
25. August 2023$0,2720
25. Juli 2023$0,2630
26. Juni 2023$0,3170
24. Mai 2023$0,3390
24. April 2023$0,3290
27. März 2023$0,3310
22. Februar 2023$0,3160
25. Januar 2023$0,3050
23. Dezember 2022$0,2690
23. November 2022$0,0220

Institutionelle Eigentümer (13F) 115 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SEI INVESTMENTS CO $85.253.860 23,23% 1.691.342 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $34.056.960 9,28% 675.599 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $15.188.061 4,14% 301.290 Aktien 30. Juni 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $13.887.777 3,78% 275.770 Aktien 31. März 2026
CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC $13.463.274 3,67% 267.075 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $12.719.072 3,47% 252.312 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $12.243.884 3,34% 242.888 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10.824.700 2,95% 214.733 Aktien 30. Juni 2026
My Personal CFO, LLC $9.234.693 2,52% 183.192 Aktien 30. Juni 2026
SteelPeak Wealth, LLC $8.886.332 2,42% 176.281 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8.745.480 2,38% 173.487 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $8.491.071 2,31% 168.403 Aktien 30. Juni 2026
NESTEGG ADVISORS, INC. $8.267.993 2,25% 164.015 Aktien 30. Juni 2026
Flavin Financial Services, Inc. $7.850.501 2,14% 155.733 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.386.762 2,01% 146.534 Aktien 30. Juni 2026
VICUS CAPITAL $7.326.589 2,00% 145.340 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6.760.517 1,84% 134.067 Aktien 30. Juni 2026
4J Wealth Management LLC $6.661.579 1,82% 132.148 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5.922.077 1,61% 116.946 Aktien 30. Juni 2026
AVISO WEALTH MANAGEMENT $5.349.998 1,46% 106.129 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $5.030.721 1,37% 99.796 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Management Systems Inc. $4.944.616 1,35% 98.088 Aktien 30. Juni 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $4.915.931 1,34% 97.519 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $4.462.465 1,22% 88.523 Aktien 30. Juni 2026
Clarity Retirement & Wealth, LLC $4.296.680 1,17% 85.235 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $4.278.381 1,17% 84.872 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.930.844 1,07% 77.977 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $2.954.984 0,81% 58.619 Aktien 30. Juni 2026
River Street Advisors LLC $2.885.759 0,79% 57.246 Aktien 30. Juni 2026
Clark Capital Management Group, Inc. $2.778.095 0,76% 55.110 Aktien 30. Juni 2026
Turning Point Benefit Group, Inc. $2.686.010 0,73% 53.292 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.045.487 0,56% 40.577 Aktien 30. Juni 2026
Red Mountain Financial, LLC $1.996.607 0,54% 39.607 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.861.280 0,51% 36.923 Aktien 30. Juni 2026
McNamara Financial Services, Inc. $1.671.394 0,46% 33.156 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.650.088 0,45% 32.733 Aktien 30. Juni 2026
Sovran Advisors, LLC $1.577.208 0,43% 31.269 Aktien 30. Juni 2026
True Wealth Design, LLC $1.401.661 0,38% 27.805 Aktien 30. Juni 2026
Financially in Tune, LLC $1.381.979 0,38% 27.442 Aktien 31. März 2026
Mariner, LLC $1.258.738 0,34% 24.970 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.243.222 0,34% 24.662 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $1.146.085 0,31% 22.735 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $1.129.285 0,31% 22.402 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.077.816 0,29% 21.381 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $931.022 0,25% 18.469 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $805.000 0,22% 15.974 Aktien 30. Juni 2026
DAHRING | CUSMANO LLC $720.254 0,20% 14.288 Aktien 30. Juni 2026
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $668.804 0,18% 13.267 Aktien 30. Juni 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $658.575 0,18% 13.064 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Retirement, LLC $656.187 0,18% 13.017 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $653.606 0,18% 12.966 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $650.779 0,18% 12.910 Aktien 30. Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $649.331 0,18% 12.881 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $575.400 0,16% 11.414 Aktien 30. Juni 2026
K2 Financial Inc. $568.407 0,15% 11.250 Aktien 30. Juni 2026
Tempus Wealth Planning, LLC $527.137 0,14% 10.457 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $486.111 0,13% 9.670 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $453.539 0,12% 8.997 Aktien 30. Juni 2026
United Advisor Group, LLC $452.892 0,12% 8.984 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $391.434 0,11% 7.765 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $389.000 0,11% 7.726 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $375.907 0,10% 7.457 Aktien 30. Juni 2026
Csenge Advisory Group $371.623 0,10% 7.372 Aktien 30. Juni 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $361.660 0,10% 7.174 Aktien 30. Juni 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $352.920 0,10% 7.001 Aktien 30. Juni 2026
WealthCare Asset Management, LLC $320.708 0,09% 6.362 Aktien 30. Juni 2026
Occidental Asset Management, LLC $293.386 0,08% 5.820 Aktien 30. Juni 2026
Jefferies Financial Group Inc. $285.976 0,08% 5.673 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $273.021 0,07% 5.416 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $257.746 0,07% 5.113 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $249.933 0,07% 4.958 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $246.350 0,07% 4.887 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $245.547 0,07% 4.871 Aktien 30. Juni 2026
Cottage Street Advisors LLC $243.845 0,07% 4.837 Aktien 30. Juni 2026
ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. $236.171 0,06% 4.685 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $222.358 0,06% 4.411 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $218.931 0,06% 4.343 Aktien 30. Juni 2026
Cranbrook Wealth Management, LLC $171.792 0,05% 3.408 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $154.258 0,04% 3.060 Aktien 30. Juni 2026
OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA $124.109 0,03% 2.462 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $123.303 0,03% 2.446 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $95.477 0,03% 1.894 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $75.492 0,02% 1.498 Aktien 30. Juni 2026
WPG Advisers, LLC $55.048 0,01% 1.092 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $50.410 0,01% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $39.211 0,01% 778 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $31.355 0,01% 622 Aktien 30. Juni 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $21.525 0,01% 427 Aktien 30. Juni 2026
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $20.164 0,01% 400 Aktien 30. Juni 2026
Rossby Financial, LCC $17.442 0,00% 346 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $15.123 0,00% 300 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $12.602 0,00% 250 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $12.552 0,00% 249 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $10.284 0,00% 204 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $10.082 0,00% 200 Aktien 30. Juni 2026
Matrix Trust Co $8.066 0,00% 160.001 Aktien 30. Juni 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $7.608 0,00% 150 Aktien 30. Juni 2026
Synergy Investment Management, LLC $4.239 0,00% 84 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3.676 0,00% 72.928 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $2.685 0,00% 53 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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