Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX)
TLTX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,23% | ▼ -5,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,10% | ▼ -3,43% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 15 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $5.8M | 41,05 | 134.500 | EC | US |
| United States of America | 912810UU0 | $1.3M | 9,28 | 1.360.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $1.2M | 8,42 | 1.285.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.0M | 7,19 | 1.120.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $894K | 6,34 | 4.200.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HV8 | $832K | 5,90 | 3.950.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $595K | 4,22 | 2.770.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $554K | 3,93 | 600.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $333K | 2,36 | 1.500.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $330K | 2,34 | 1.500.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $326K | 2,31 | 1.500.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $314K | 2,23 | 340.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $258K | 1,83 | 285.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $231K | 1,64 | 1.030.000 | DBT | US |
| 4TLT 08/07/2026 C82.25 | · | -$47K | -0,33 | -1.000 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 14 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 21. September 2026 | $0,2700 |
| 24. August 2026 | $0,3330 |
| 20. Juli 2026 | $0,2370 |
| 22. Juni 2026 | $0,3320 |
| 18. Mai 2026 | $0,2960 |
| 20. April 2026 | $0,3370 |
| 23. März 2026 | $0,4180 |
| 23. Februar 2026 | $0,3900 |
| 20. Januar 2026 | $0,2940 |
| 22. Dezember 2025 | $0,2750 |
| 24. November 2025 | $0,3560 |
| 20. Oktober 2025 | $0,3790 |
| 22. September 2025 | $0,4310 |
| 18. August 2025 | $0,4080 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942.737 | 38,23% | 41.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895.214 | 36,31% | 39.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316.562 | 12,84% | 13.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $311.153 | 12,62% | 13.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |