T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMED)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000092023 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$36,66
Stand 19. August 2026
▲ +1,17 (+3,30%)
1-Tages-Veränderung
$24,99 – $36,72
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,08% | — |
| 3M | ▲ +0,92% | — |
| 6M | ▲ +15,18% | — |
| YTD | ▼ -0,08% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 12. Juni 2025 | ▲ +18,18% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$1.4M
- Quartalsende Mär 2026
- +$4.4M
- Letzte 12 Monate
- +$18.2M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 109 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $2.9M | 14,48 | 3.189 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $1.3M | 6,54 | 4.898 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $930K | 4,59 | 1.893 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $839K | 4,14 | 6.020 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $793K | 3,91 | 7.720 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $553K | 2,73 | 2.918 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $454K | 2,24 | 5.245 | EC | IE |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $418K | 2,06 | 1.262 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $406K | 2,00 | 1.235 | EC | US |
| DYNE THERAPEUTICS INC | 26818M108 | $380K | 1,88 | 20.969 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $355K | 1,75 | 1.192 | EC | US |
| BECTON DICKINSON AND CO | 075887109 | $346K | 1,71 | 2.202 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $341K | 1,69 | 2.996 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $321K | 1,59 | 13.428 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $318K | 1,57 | 1.835 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $311K | 1,54 | 4.722 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 955306105 | $300K | 1,48 | 1.198 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $298K | 1,47 | 4.745 | EC | US |
| ASCENDIS PHARMA A/S - ADR | 04351P101 | $282K | 1,39 | 1.235 | EC | DK |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $255K | 1,26 | 1.390 | EC | US |
| VAXCYTE INC | 92243G108 | $240K | 1,19 | 4.136 | EC | US |
| IMMUNOME INC | 45257U108 | $233K | 1,15 | 10.669 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 592688105 | $224K | 1,11 | 178 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $215K | 1,06 | 685 | EC | US |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | 03753U106 | $208K | 1,03 | 5.162 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 75886F107 | $206K | 1,02 | 267 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $204K | 1,01 | 3.251 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $194K | 0,96 | 2.698 | EC | US |
| MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | 61559X104 | $181K | 0,89 | 9.719 | EC | KY |
| INSULET CORP | 45784P101 | $169K | 0,83 | 803 | EC | US |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | 00650F109 | $168K | 0,83 | 12.084 | EC | US |
| BICARA THERAPEUTICS INC | 055477103 | $165K | 0,82 | 8.310 | EC | US |
| BIONTECH SE-ADR | 09075V102 | $163K | 0,80 | 1.829 | EC | DE |
| IMMATICS NV | N44445109 | $161K | 0,79 | 16.368 | EC | NL |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $160K | 0,79 | 1.359 | EC | US |
| COOPER COS INC/THE | 216648501 | $157K | 0,78 | 2.197 | EC | US |
| SHATTUCK LABS INC | 82024L103 | $155K | 0,77 | 24.111 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $149K | 0,74 | 266 | EC | US |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | 98420N105 | $149K | 0,73 | 2.558 | EC | CA |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 803607100 | $148K | 0,73 | 6.817 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $148K | 0,73 | 2.432 | EC | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855R100 | $144K | 0,71 | 1.082 | EC | US |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | $140K | 0,69 | 1.658 | EC | US |
| CG ONCOLOGY INC | 156944100 | $137K | 0,68 | 2.028 | EC | US |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | 00847X104 | $132K | 0,65 | 3.906 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $132K | 0,65 | 1.398 | EC | US |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 501575104 | $125K | 0,62 | 1.497 | EC | US |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 670100205 | $118K | 0,58 | 3.200 | EC | DK |
| CABALETTA BIO INC | 12674W109 | $117K | 0,58 | 43.630 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $109K | 0,54 | 634 | EC | US |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $329.060 | 38,98% | 9.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $310.790 | 36,82% | 9.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $203.482 | 24,11% | 5.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $814 | 0,10% | 23.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
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| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |