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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,24%▼ -3,24%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,52%▼ -3,10%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$16.0M
Quartalsende Mai 2026 +$17.1M
Letzte 12 Monate +$10.8M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.416 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
US TREASURY N/B 912810UD8 $15.9M 2,82 17.635.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UC0 $11.8M 2,11 13.375.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMK4 $11.0M 1,96 10.905.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMR9 $10.8M 1,93 10.890.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UJ5 $9.6M 1,72 9.910.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UG1 $9.6M 1,71 10.195.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMC2 $7.6M 1,35 7.475.000 DBT US
T. Rowe Price Government Reserve Fund · $6.3M 1,12 6.279.227 STIV US
FNMA 30 YR 31418D7E6 $6.2M 1,11 7.753.072 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UF3 $6.0M 1,06 6.215.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJQ5 $5.9M 1,04 5.955.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLD1 $4.7M 0,84 4.700.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TX6 $4.6M 0,81 5.170.000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F020661 $4.5M 0,81 5.675.000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CLJ8 $4.4M 0,78 4.490.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJG7 $3.4M 0,61 3.340.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $3.2M 0,58 3.270.000 DBT US
FNMA 30 YR 3142GVGD7 $3.2M 0,57 3.140.561 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DNAX1 $3.1M 0,55 3.606.913 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810ST6 $2.9M 0,51 4.475.000 DBT US
NOTA DO TESOURO NACIONAL 1059949T6 $2.7M 0,49 16.565.000 DBT BR
GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL 76105YYY9 $2.5M 0,45 2.532.413 STIV US
CRF SEQUOIA LLC 4/2 144A CPIB PP 12675UAA0 $2.4M 0,43 2.425.000 DBT US
FNMA 30 YR 3132DWDC4 $2.4M 0,42 2.951.194 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F022667 $2.4M 0,42 2.815.000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3133KNSC8 $2.3M 0,41 2.726.340 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179WLN6 $2.3M 0,40 2.752.438 ABS-MBS US
STACR 2022-DNA3 M1B 144A 35564KUX5 $2.2M 0,40 2.200.000 ABS-MBS US
JPMMT 2026-HE1 A1 144A 46594RAA3 $2.2M 0,40 2.235.852 ABS-O US
US TREASURY N/B 912810UL0 $2.2M 0,39 2.185.000 DBT US
FNMA 30 YR 3132DVMA0 $2.2M 0,39 2.469.601 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TT5 $2.2M 0,39 2.505.000 DBT US
VSTA 2026-CES2 A1 144A 92842NAA6 $2.2M 0,38 2.169.960 ABS-O US
GNMA LL 30 YR 36179W2V9 $2.1M 0,38 2.388.816 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F030660 $2.1M 0,38 2.430.000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F032666 $2.1M 0,38 2.330.000 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179WY93 $2.1M 0,38 2.462.333 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CJZ5 $2.1M 0,37 2.110.000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F050668 $2.0M 0,36 2.065.000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CGQ8 $2.0M 0,36 2.015.000 DBT US
FNMA 30 YR 31418EHJ2 $2.0M 0,35 2.101.190 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3142GVJY8 $2.0M 0,35 1.936.458 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3142JTVW0 $1.9M 0,33 1.890.752 ABS-MBS US
CROSS 2025-H4 A1 144A 22790AAA3 $1.9M 0,33 1.841.500 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TS7 $1.8M 0,32 2.020.000 DBT US
FNMA 15YR 31418ECD0 $1.7M 0,31 1.905.173 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TF5 $1.7M 0,31 2.385.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UK2 $1.7M 0,31 1.795.000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F052664 $1.7M 0,30 1.695.000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DSRU8 $1.7M 0,30 1.713.873 ABS-MBS US

Dividenden 58 Zahlungen

08
5,04%Rendite (TTM)
$1,92Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
26. August 2026$0,1740
28. Juli 2026$0,1800
25. Juni 2026$0,1690
26. Mai 2026$0,1700
27. April 2026$0,1690
26. März 2026$0,1730
24. Februar 2026$0,1740
27. Januar 2026$0,1780
23. Dezember 2025$0,1730
24. November 2025$0,1800
28. Oktober 2025$0,1820
25. September 2025$0,1890
26. August 2025$0,1790
28. Juli 2025$0,1840
25. Juni 2025$0,1770
27. Mai 2025$0,1790
25. April 2025$0,1810
26. März 2025$0,1520
25. Februar 2025$0,1350
28. Januar 2025$0,1860
23. Dezember 2024$0,1670
25. November 2024$0,1760
28. Oktober 2024$0,1750
25. September 2024$0,1690
27. August 2024$0,1770
26. Juli 2024$0,1920
25. Juni 2024$0,1770
24. Mai 2024$0,1900
24. April 2024$0,1750
22. März 2024$0,1740
23. Februar 2024$0,1860
25. Januar 2024$0,1720
22. Dezember 2023$0,1710
24. November 2023$0,1670
25. Oktober 2023$0,1720
25. August 2023$0,1840
25. Juli 2023$0,1180
26. Juni 2023$0,1710
24. Mai 2023$0,1720
24. April 2023$0,1590
27. März 2023$0,1680
22. Februar 2023$0,1470
25. Januar 2023$0,1540
23. Dezember 2022$0,1690
23. November 2022$0,1370
25. Oktober 2022$0,1410
26. September 2022$0,1290
25. August 2022$0,1350
25. Juli 2022$0,1130
24. Juni 2022$0,1140

Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $17.125.456 29,30% 427.404 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $15.269.258 26,13% 381.079 Aktien 30. Juni 2026
Landmark Wealth Management, LLC $9.914.845 16,96% 247.447 Aktien 30. Juni 2026
BankPlus Wealth Management LLC $4.442.562 7,60% 110.869 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.183.414 5,45% 79.217 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.848.118 4,87% 71.081 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.009.137 3,44% 50.143 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $636.488 1,09% 15.885 Aktien 30. Juni 2026
United Advisor Group, LLC $538.077 0,92% 13.429 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $432.620 0,74% 10.797 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $429.053 0,73% 10.669 Aktien 30. Juni 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $427.491 0,73% 10.669 Aktien 30. Juni 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $420.735 0,72% 10.500.374 Aktien 30. Juni 2026
Blume Capital Management, Inc. $373.346 0,64% 9.318 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $317.903 0,54% 7.934 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $62.428 0,11% 1.558 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10.256 0,02% 256 Aktien 30. Juni 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $3.205 0,01% 80 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.012 0,00% 25.265 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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