VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND INDEX FUND (VCLT)
$68,50
▼ -0,25 (-0,36%)
1-Tages-Veränderung
$68,36 – $79,28
52-Wochen-Spanne
19. November 2009
Auflegung
Nettovermögen
$9.2B
Bestände
2.853
Stand
30. Juni 2026
Kostenquote
0.03%
VCLT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,32% | ▼ -4,85% |
| 3M | ▼ -9,50% | ▼ -6,95% |
| 6M | ▼ -9,50% | ▼ -6,95% |
| YTD | ▼ -9,69% | ▼ -6,34% |
| 1Y | ▼ -11,78% | ▼ -6,90% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -10,92% | ▲ +2,16% |
Volatilität 1J9,94%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,21
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$598.0M
Quartalsende Mai 2026
+$741.0M
Letzte 12 Monate
-$2.0B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2.853 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co. | MMM | · | · | · | 88579EAC9 | 0.0005147 | BOND | · |
| 3M Co. | MMM | · | · | · | 88579YAH4 | 0.00001423 | BOND | · |
| 3M Co. | MMM | · | · | · | 88579YAZ4 | 0.000002156 | BOND | · |
| 3M Co. | MMM | · | · | · | 88579YBD2 | 0.0002962 | BOND | · |
| 3M Co. | MMM | · | · | · | 88579YBK6 | 0.0008396 | BOND | · |
| 3M Co. | MMM | · | · | · | 88579YBP5 | 0.00008235 | BOND | · |
| ABB Finance USA Inc. | ABBNVX | · | · | · | 00037BAC6 | 0.0002252 | BOND | · |
| AEP Texas Inc. | AEP | · | · | · | 00108WAF7 | 0.0001144 | BOND | · |
| AEP Texas Inc. | AEP | · | · | · | 00108WAJ9 | 0.0001813 | BOND | · |
| AEP Texas Inc. | AEP | · | · | · | 00108WAK6 | 0.000006812 | BOND | · |
| AEP Texas Inc. | AEP | · | · | · | 00108WAQ3 | 0.00002552 | BOND | · |
| AEP Texas Inc. | · | · | · | 00108WAU4 | 0.0002051 | BOND | · | |
| AEP Transmission Co. LLC | AEP | · | · | · | 00115AAF6 | 0.0001406 | BOND | · |
| AEP Transmission Co. LLC | AEP | · | · | · | 00115AAH2 | 0.0002155 | BOND | · |
| AEP Transmission Co. LLC | AEP | · | · | · | 00115AAK5 | 0.00005001 | BOND | · |
| AEP Transmission Co. LLC | AEP | · | · | · | 00115AAL3 | 0.0001026 | BOND | · |
| AEP Transmission Co. LLC | AEP | · | · | · | 00115AAM1 | 0.0006486 | BOND | · |
| AEP Transmission Co. LLC | AEP | · | · | · | 00115AAN9 | 0.00003492 | BOND | · |
| AEP Transmission Co. LLC | AEP | · | · | · | 00115AAP4 | 0.0006003 | BOND | · |
| AEP Transmission Co. LLC | AEP | · | · | · | 00115AAQ2 | 0.000487 | BOND | · |
| AHS Hospital Corp. | AHSCRP | · | · | · | 001306AB5 | 0.00005476 | BOND | · |
| AHS Hospital Corp. | AHSCRP | · | · | · | 001306AC3 | 0.0003605 | BOND | · |
| ALPHABET INC | · | · | · | 02079KAM9 | 0.0007425 | BOND | · | |
| ALPHABET INC | · | · | · | 02079KAN7 | 0.0001802 | BOND | · | |
| ALPHABET INC | · | · | · | 02079KAZ0 | 0.0005697 | BOND | · | |
| ALPHABET INC | · | · | · | 02079KBA4 | 0.001786 | BOND | · | |
| ALPHABET INC | · | · | · | 02079KBB2 | 0.001335 | BOND | · | |
| ALPHABET INC | · | · | · | 02079KBN6 | 0.0007501 | BOND | · | |
| ALPHABET INC | · | · | · | 02079KBP1 | 0.001526 | BOND | · | |
| ALPHABET INC | · | · | · | 02079KBQ9 | 0.00004475 | BOND | · | |
| APA Corp. | · | · | · | 03743QAT5 | 0.0002377 | BOND | · | |
| APA Corp. | · | · | · | 03743QBA5 | 0.0001466 | BOND | · | |
| APA Corp. | · | · | · | 03743QBB3 | 0.0001902 | BOND | · | |
| APA Corp. | · | · | · | 03743QBG2 | 0.0001035 | BOND | · | |
| AT&T Inc. | T | · | · | · | 00206RAG7 | 0.000004312 | BOND | · |
| AT&T Inc. | T | · | · | · | 00206RAS1 | 0.0001225 | BOND | · |
| AT&T Inc. | T | · | · | · | 00206RBH4 | 0.0007043 | BOND | · |
| AT&T Inc. | T | · | · | · | 00206RBK7 | 0.0006252 | BOND | · |
| AT&T Inc. | T | · | · | · | 00206RCG5 | 0.00007338 | BOND | · |
| AT&T Inc. | T | · | · | · | 00206RCQ3 | 0.0009893 | BOND | · |
| AT&T Inc. | T | · | · | · | 00206RCU4 | 0.00004139 | BOND | · |
| AT&T Inc. | T | · | · | · | 00206RDF6 | 0.00002208 | BOND | · |
| AT&T Inc. | T | · | · | · | 00206RDG4 | 0.000004743 | BOND | · |
| AT&T Inc. | T | · | · | · | 00206RDH2 | 0.000004743 | BOND | · |
| AT&T Inc. | T | · | · | · | 00206RDJ8 | 0.00104 | BOND | · |
| AT&T Inc. | T | · | · | · | 00206RDR0 | 0.0005506 | BOND | · |
| AT&T Inc. | T | · | · | · | 00206RDS8 | 0.0002114 | BOND | · |
| AT&T Inc. | T | · | · | · | 00206RDT6 | 0.00003147 | BOND | · |
| AT&T Inc. | T | · | · | · | 00206RFW7 | 0.00005053 | BOND | · |
| AT&T Inc. | T | · | · | · | 00206RHA3 | 0.00002777 | BOND | · |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung Nach Anzahl der Positionen (Gewichtungsdaten sind für die Datenquelle dieses Fonds nicht verfügbar).
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001305 → 0.0009943 (-23,8%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001513 → 0.0003391 (124,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001034 → 0.001105 (6,8%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0009462 → 0.001022 (8,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001647 → 0.001704 (3,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001097 → 0.001036 (-5,6%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen | AAPL | Position ausgestiegen — war 0.000007506 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001919 → 0.0005139 (167,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00001811 → 0.00005424 (199,5%) |
| 30. Juni 2026 | Neu | AAPL — Apple Inc. | Neue Position — 0.00001725 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001135 → 0.001107 (-2,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0009497 → 0.0009358 (-1,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001065 → 0.0009314 (-12,6%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001999 → 0.0004045 (102,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001455 → 0.00131 (-10,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00000516 → 0.0002569 (4878,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001006 → 0.001079 (7,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001027 → 0.001072 (4,4%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00002111 → 0.00002785 (31,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.000009758 → 0.00002242 (129,8%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0002261 → 0.00001293 (-94,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ABBNVX — ABB Finance USA Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001183 → 0.0002252 (90,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ABBV — AbbVie Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001309 → 0.001302 (-0,5%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ABBV — AbbVie Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001074 → 0.001106 (3,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ABBV — AbbVie Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001004 → 0.0009258 (-7,8%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ABBV — AbbVie Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001823 → 0.001798 (-1,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ABBV — AbbVie Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0006205 → 0.0006692 (7,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ABBV — AbbVie Inc. | Einheiten/Aktie: 0.000004691 → 0.00004139 (782,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ABBV — AbbVie Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00005198 → 0.00001112 (-78,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ABBV — AbbVie Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001168 → 0.00001328 (-88,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ABIBB — Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev World wide Inc. | Einheiten/Aktie: 0.003515 → 0.003393 (-3,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0007014 → 0.0006231 (-11,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00009579 → 0.00008804 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001024 → 0.0009454 (-7,7%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0004488 → 0.0005358 (19,4%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00117 → 0.001536 (31,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0007946 → 0.0008415 (5,9%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0008099 → 0.0006551 (-19,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001188 → 0.00009175 (-22,8%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | Einheiten/Aktie: 0.000006568 → 0.000006036 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | Einheiten/Aktie: 0.000183 → 0.0001561 (-14,7%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ABIBB — Anheuser-Busch InBev Finance Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0007875 → 0.0007526 (-4,4%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ABT — Abbott Laboratories | Einheiten/Aktie: 0.00002712 → 0.0000896 (230,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ABT — Abbott Laboratories | Einheiten/Aktie: 0.00003659 → 0.000007761 (-78,8%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ABT — Abbott Laboratories | Einheiten/Aktie: 0.0005699 → 0.0005341 (-6,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ABT — Abbott Laboratories | Einheiten/Aktie: 0.000216 → 0.0001571 (-27,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ABT — Abbott Laboratories | Einheiten/Aktie: 0.001464 → 0.0005032 (-65,6%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ABT — Abbott Laboratories | Einheiten/Aktie: 0.0003662 → 0.0004019 (9,8%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ABXCN — Barrick Gold Corp. | Einheiten/Aktie: 0.00004504 → 0.00005131 (13,9%) |
| 30. Juni 2026 | Neu | ABXCN — Barrick North America Finance LLC | Neue Position — 0.0001293 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ABXCN — Barrick North America Finance LLC | Einheiten/Aktie: 0.000328 → 0.0002605 (-20,6%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ABXCN — Barrick PD Australia Finance Pty Ltd. | Einheiten/Aktie: 0.00005132 → 0.00006183 (20,5%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen | ACGL | Position ausgestiegen — war 0.0001533 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ACGL — Arch Capital Group Ltd. | Einheiten/Aktie: 0.0003623 → 0.0003239 (-10,6%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen | ACGL | Position ausgestiegen — war 0.000004691 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ADI — Analog Devices Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00001745 → 0.000008709 (-50,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ADI — Analog Devices Inc. | Einheiten/Aktie: 0.000009101 → 0.00007623 (737,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ADI — Analog Devices Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0008326 → 0.0003608 (-56,7%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ADM — Archer-Daniels-Midland Co. | Einheiten/Aktie: 0.0003248 → 0.0004906 (51,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ADM — Archer-Daniels-Midland Co. | Einheiten/Aktie: 0.00008951 → 0.00002018 (-77,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ADM — Archer-Daniels-Midland Co. | Einheiten/Aktie: 0.0002599 → 0.0002475 (-4,8%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ADM — Archer-Daniels-Midland Co. | Einheiten/Aktie: 0.0001232 → 0.0002087 (69,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ADM — Archer-Daniels-Midland Co. | Einheiten/Aktie: 0.00005479 → 0.0000301 (-45,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ADNA — Koninklijke Ahold Delhaize NV | Einheiten/Aktie: 0.0004913 → 0.0004606 (-6,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ADVENT — Adventist Health System/West | Einheiten/Aktie: 0.0001926 → 0.000177 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ADVHEA — Advocate Health & Hospitals Corp. | Einheiten/Aktie: 0.00002458 → 0.00002259 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ADVHEA — Advocate Health & Hospitals Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0000197 → 0.00004156 (111,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ADVHEA — Advocate Health & Hospitals Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0001624 → 0.0001273 (-21,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEE — Union Electric Co. | Einheiten/Aktie: 0.0002053 → 0.0001887 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEE — Ameren Illinois Co. | Einheiten/Aktie: 0.0001006 → 0.00002044 (-79,7%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AEE — Ameren Illinois Co. | Einheiten/Aktie: 0.00007553 → 0.000279 (269,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEE — Ameren Illinois Co. | Einheiten/Aktie: 0.0004301 → 0.0003078 (-28,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEE — Ameren Illinois Co. | Einheiten/Aktie: 0.000208 → 0.0001912 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen | AEE | Position ausgestiegen — war 0.000009852 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEE — Union Electric Co. | Einheiten/Aktie: 0.00003049 → 0.00000388 (-87,3%) |
| 30. Juni 2026 | Neu | AEE — Union Electric Co. | Neue Position — 0.000002156 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen | AEE | Position ausgestiegen — war 0.0001675 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AEE — Union Electric Co. | Einheiten/Aktie: 0.000246 → 0.0002646 (7,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEE — Union Electric Co. | Einheiten/Aktie: 0.000008444 → 0.000007761 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEE — Union Electric Co. | Einheiten/Aktie: 0.000372 → 0.0003532 (-5,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AEE — Union Electric Co. | Einheiten/Aktie: 0.0001505 → 0.0001518 (0,8%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AEE — Union Electric Co. | Einheiten/Aktie: 0.00004832 → 0.0001291 (167,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — AEP Texas Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001245 → 0.0001144 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — AEP Texas Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001973 → 0.0001813 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — AEP Texas Inc. | Einheiten/Aktie: 0.000007412 → 0.000006812 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — AEP Texas Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00002777 → 0.00002552 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AEP — AEP Transmission Co. LLC | Einheiten/Aktie: 0.0001249 → 0.0001406 (12,6%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AEP — AEP Transmission Co. LLC | Einheiten/Aktie: 0.0001101 → 0.0002155 (95,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — AEP Transmission Co. LLC | Einheiten/Aktie: 0.00005442 → 0.00005001 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — AEP Transmission Co. LLC | Einheiten/Aktie: 0.0001027 → 0.0001026 (-0,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AEP — AEP Transmission Co. LLC | Einheiten/Aktie: 0.0006143 → 0.0006486 (5,6%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AEP — AEP Transmission Co. LLC | Einheiten/Aktie: 0.00001267 → 0.00003492 (175,7%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AEP — AEP Transmission Co. LLC | Einheiten/Aktie: 0.0005959 → 0.0006003 (0,7%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — AEP Transmission Co. LLC | Einheiten/Aktie: 0.000504 → 0.000487 (-3,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — American Electric Power Co. Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00007375 → 0.0000182 (-75,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — Appalachian Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.0004483 → 0.0003857 (-14,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — Appalachian Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.0002678 → 0.0002461 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AEP — Appalachian Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.0000136 → 0.00003234 (137,7%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — Appalachian Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.00001876 → 0.00001725 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AEP — Appalachian Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.000002346 → 0.0001548 (6499,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AEP — Indiana Michigan Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.00002346 → 0.00003242 (38,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — Indiana Michigan Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.0002826 → 0.00009054 (-68,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — Indiana Michigan Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.0001544 → 0.0001506 (-2,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — Indiana Michigan Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.00001126 → 0.00001035 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — Indiana Michigan Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.00001876 → 0.0000125 (-33,4%) |
| 30. Juni 2026 | Neu | AEP — Indiana Michigan Power Co. | Neue Position — 0.000002415 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — Ohio Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.00003462 → 0.00003182 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — Ohio Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.0001018 → 0.000004312 (-95,8%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — Ohio Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.0001287 → 0.00007218 (-43,9%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — Public Service Co. of Oklahoma | Einheiten/Aktie: 0.00007647 → 0.00004475 (-41,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — Southwestern Electric Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.0002371 → 0.0002064 (-13,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AEP — Southwestern Electric Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.0001916 → 0.0001989 (3,8%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — Southwestern Electric Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.00003237 → 0.00002716 (-16,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — Southwestern Electric Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.0006365 → 0.0005389 (-15,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Einheiten/Aktie: 0.000608 → 0.0004863 (-20,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AES — Dayton Power & Light Co. | Einheiten/Aktie: 0.00002721 → 0.00002501 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen | AET | Position ausgestiegen — war 0.0003775 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AET — Aetna Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0002153 → 0.0001556 (-27,7%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AET — Aetna Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001797 → 0.00009658 (-46,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AET — Aetna Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00000001876 → 0.00000001725 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AET — Aetna Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0002191 → 0.0001539 (-29,7%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AFG — American Financial Group Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001873 → 0.0001721 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AFL — Aflac Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0000957 → 0.00009658 (0,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AFL — Aflac Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001501 → 0.0001595 (6,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AGO — Assured Guaranty US Holdings Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0004396 → 0.0003622 (-17,6%) |
| 30. Juni 2026 | Neu | AHSCRP — AHS Hospital Corp. | Neue Position — 0.00005476 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AHSCRP — AHS Hospital Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0003773 → 0.0003605 (-4,4%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AIG — American International Group Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0003836 → 0.000474 (23,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AIG — American International Group Inc. | Einheiten/Aktie: 0.000627 → 0.0006189 (-1,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AJG — Arthur J Gallagher & Co. | Einheiten/Aktie: 0.00001905 → 0.000003191 (-83,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AJG — Arthur J Gallagher & Co. | Einheiten/Aktie: 0.000008444 → 0.0000207 (145,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AJG — Arthur J Gallagher & Co. | Einheiten/Aktie: 0.0001655 → 0.0002737 (65,4%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AJG — Arthur J Gallagher & Co. | Einheiten/Aktie: 0.0002761 → 0.0003103 (12,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ALL — Allstate Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0003874 → 0.0003583 (-7,5%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ALL — Allstate Corp. | Einheiten/Aktie: 0.000004691 → 0.00001699 (262,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ALL — Allstate Corp. | Einheiten/Aktie: 0.00021 → 0.0001744 (-16,9%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ALL — Allstate Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0002951 → 0.0002755 (-6,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ALLINA — Allina Health System | Einheiten/Aktie: 0.0001968 → 0.0001809 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ALLINA — Allina Health System | Einheiten/Aktie: 0.00009382 → 0.0002052 (118,7%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMAT — Applied Materials Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0003167 → 0.0005045 (59,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMAT — Applied Materials Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0005892 → 0.0004626 (-21,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMAT — Applied Materials Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0004443 → 0.000363 (-18,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMD — Advanced Micro Devices Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001721 → 0.0001465 (-14,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00001173 → 0.00001682 (43,4%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00003462 → 0.0004217 (1118,0%) |
| 30. Juni 2026 | Neu | AMGN — Amgen Inc. | Neue Position — 0.0002453 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00005911 → 0.00006511 (10,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001403 → 0.00001725 (-87,7%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0002388 → 0.0003117 (30,6%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001172 → 0.001189 (1,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0008008 → 0.0006756 (-15,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001263 → 0.001188 (-5,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.000931 → 0.0009629 (3,4%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.000009382 → 0.00001466 (56,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00001689 → 0.00003708 (119,6%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0003935 → 0.0004274 (8,6%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen | AMGN | Position ausgestiegen — war 0.0002876 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0006286 → 0.0003768 (-40,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0000136 → 0.0001289 (847,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0002688 → 0.0001669 (-37,9%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001088 → 0.0009961 (-8,5%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001465 → 0.001833 (25,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0008454 → 0.0007515 (-11,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMH — American Homes 4 Rent LP | Einheiten/Aktie: 0.0001703 → 0.0001565 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMH — American Homes 4 Rent LP | Einheiten/Aktie: 0.000102 → 0.00009373 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMT — American Tower Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0000775 → 0.00004924 (-36,5%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMT — American Tower Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0001486 → 0.0005208 (250,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMT — American Tower Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0008995 → 0.0008497 (-5,5%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMUNIV — American University | Einheiten/Aktie: 0.0001633 → 0.0003482 (113,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMXLMM — America Movil SAB de CV | Einheiten/Aktie: 0.0001662 → 0.0001251 (-24,7%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMXLMM — America Movil SAB de CV | Einheiten/Aktie: 0.001055 → 0.0009455 (-10,4%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMXLMM — America Movil SAB de CV | Einheiten/Aktie: 0.0000243 → 0.0004363 (1695,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMXLMM — America Movil SAB de CV | Einheiten/Aktie: 0.0002252 → 0.0001539 (-31,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMZN — Amazon.com Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0005583 → 0.0003932 (-29,6%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMZN — Amazon.com Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001315 → 0.001326 (0,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMZN — Amazon.com Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001437 → 0.001651 (14,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMZN — Amazon.com Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00001501 → 0.0002928 (1850,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMZN — Amazon.com Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001167 → 0.001473 (26,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMZN — Amazon.com Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0007623 → 0.001095 (43,6%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMZN — Amazon.com Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001047 → 0.001068 (2,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMZN — Amazon.com Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001474 → 0.0004981 (237,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMZN — Amazon.com Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001133 → 0.001153 (1,8%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMZN — Amazon.com Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00001501 → 0.0001052 (600,8%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMZN — Amazon.com Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0008262 → 0.0008728 (5,6%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen | AON | Position ausgestiegen — war 0.00001567 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AON — Aon plc | Einheiten/Aktie: 0.00001079 → 0.000009917 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AON — Aon Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0001695 → 0.0001558 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AON — Aon Corp. / Aon Global Holdings plc | Einheiten/Aktie: 0.0004518 → 0.0007115 (57,5%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AON — Aon Corp. / Aon Global Holdings plc | Einheiten/Aktie: 0.00004457 → 0.0002642 (492,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | APD — Air Products and Chemicals Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0003251 → 0.0005144 (58,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | APD — Air Products and Chemicals Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0004335 → 0.0004139 (-4,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | APTV — Aptiv Swiss Holdings Ltd. | Einheiten/Aktie: 0.0002994 → 0.0002377 (-20,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | APTV — Aptiv Swiss Holdings Ltd. | Einheiten/Aktie: 0.000461 → 0.0004448 (-3,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001488 → 0.0001368 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. | Einheiten/Aktie: 0.000002346 → 0.000006467 (175,7%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0002212 → 0.0001175 (-46,9%) |
| 30. Juni 2026 | Neu | ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. | Neue Position — 0.000009917 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ASCHEA — Ascension Health | Einheiten/Aktie: 0.0001609 → 0.00009968 (-38,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ASCHEA — Ascension Health | Einheiten/Aktie: 0.0003868 → 0.0002624 (-32,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ASCHEA — Ascension Health | Einheiten/Aktie: 0.00001689 → 0.000006899 (-59,2%) |
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5,52%Rendite (TTM)
$3,78Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,3620 |
| 3. August 2026 | $0,3500 |
| 1. Juli 2026 | $0,3420 |
| 1. Juni 2026 | $0,3550 |
| 1. Mai 2026 | $0,3270 |
| 1. April 2026 | $0,3560 |
| 2. März 2026 | $0,3180 |
| 2. Februar 2026 | $0,3460 |
| 18. Dezember 2025 | $0,3490 |
| 1. Dezember 2025 | $0,3400 |
| 3. November 2025 | $0,3330 |
| 1. Oktober 2025 | $0,3290 |
| 2. September 2025 | $0,3350 |
| 1. August 2025 | $0,4250 |
| 1. Juli 2025 | $0,3390 |
| 2. Juni 2025 | $0,3700 |
| 1. Mai 2025 | $0,3580 |
| 1. April 2025 | $0,3540 |
| 3. März 2025 | $0,3030 |
| 3. Februar 2025 | $0,3450 |
| 24. Dezember 2024 | $0,3560 |
| 2. Dezember 2024 | $0,3270 |
| 1. November 2024 | $0,3380 |
| 1. Oktober 2024 | $0,3150 |
| 3. September 2024 | $0,3260 |
| 1. August 2024 | $0,3110 |
| 1. Juli 2024 | $0,3240 |
| 3. Juni 2024 | $0,3180 |
| 1. Mai 2024 | $0,3230 |
| 1. April 2024 | $0,3180 |
| 1. März 2024 | $0,2870 |
| 1. Februar 2024 | $0,3400 |
| 22. Dezember 2023 | $0,3290 |
| 1. Dezember 2023 | $0,3080 |
| 1. November 2023 | $0,3380 |
| 2. Oktober 2023 | $0,3260 |
| 1. September 2023 | $0,3020 |
| 1. August 2023 | $0,3190 |
| 3. Juli 2023 | $0,3100 |
| 1. Juni 2023 | $0,3150 |
| 1. Mai 2023 | $0,2990 |
| 3. April 2023 | $0,3090 |
| 1. März 2023 | $0,2820 |
| 1. Februar 2023 | $0,3070 |
| 23. Dezember 2022 | $0,3020 |
| 1. Dezember 2022 | $0,2950 |
| 1. November 2022 | $0,2870 |
| 3. Oktober 2022 | $0,2840 |
| 1. September 2022 | $0,2850 |
| 1. August 2022 | $0,2820 |
| 1. Juli 2022 | $0,2720 |
| 1. Juni 2022 | $0,2920 |
| 2. Mai 2022 | $0,2760 |
| 1. April 2022 | $0,2570 |
| 1. März 2022 | $0,2440 |
| 1. Februar 2022 | $0,2860 |
| 23. Dezember 2021 | $0,2770 |
| 1. Dezember 2021 | $0,2610 |
| 1. November 2021 | $0,2670 |
| 1. Oktober 2021 | $0,2770 |
| 1. September 2021 | $0,2730 |
| 2. August 2021 | $0,2770 |
| 1. Juli 2021 | $0,2740 |
| 1. Juni 2021 | $0,2770 |
| 3. Mai 2021 | $0,2660 |
| 1. April 2021 | $0,2790 |
| 1. März 2021 | $0,2480 |
| 1. Februar 2021 | $0,2780 |
| 23. Dezember 2020 | $0,2790 |
| 1. Dezember 2020 | $0,2680 |
| 2. November 2020 | $0,2870 |
| 1. Oktober 2020 | $0,2710 |
| 1. September 2020 | $0,2790 |
| 3. August 2020 | $0,2900 |
| 1. Juli 2020 | $0,2720 |
| 1. Juni 2020 | $0,3080 |
| 1. Mai 2020 | $0,3030 |
| 1. April 2020 | $0,3430 |
| 2. März 2020 | $0,2860 |
| 3. Februar 2020 | $0,3230 |
| 23. Dezember 2019 | $0,3300 |
| 2. Dezember 2019 | $0,3040 |
| 1. November 2019 | $0,3290 |
| 1. Oktober 2019 | $0,3150 |
| 3. September 2019 | $0,3390 |
| 1. August 2019 | $0,3390 |
| 1. Juli 2019 | $0,3110 |
| 3. Juni 2019 | $0,3380 |
| 1. Mai 2019 | $0,3080 |
| 1. April 2019 | $0,3420 |
| 1. März 2019 | $0,2940 |
| 1. Februar 2019 | $0,3170 |
| 24. Dezember 2018 | $0,3540 |
| 3. Dezember 2018 | $0,3170 |
| 1. November 2018 | $0,3380 |
| 1. Oktober 2018 | $0,3180 |
| 4. September 2018 | $0,3070 |
| 1. August 2018 | $0,3320 |
| 2. Juli 2018 | $0,3050 |
| 1. Juni 2018 | $0,3390 |
| 1. Mai 2018 | $0,3090 |
| 2. April 2018 | $0,3620 |
| 1. März 2018 | $0,2930 |
| 1. Februar 2018 | $0,3050 |
| 26. Dezember 2017 | $0,3540 |
| 1. Dezember 2017 | $0,3140 |
| 1. November 2017 | $0,3200 |
| 2. Oktober 2017 | $0,3250 |
| 1. September 2017 | $0,3210 |
| 1. August 2017 | $0,3190 |
| 3. Juli 2017 | $0,3160 |
| 1. Juni 2017 | $0,3210 |
| 1. Mai 2017 | $0,3210 |
| 3. April 2017 | $0,3160 |
| 1. März 2017 | $0,3400 |
| 1. Februar 2017 | $0,2700 |
| 22. Dezember 2016 | $0,3520 |
| 1. Dezember 2016 | $0,3260 |
| 1. November 2016 | $0,3130 |
| 3. Oktober 2016 | $0,3270 |
| 1. September 2016 | $0,3200 |
| 1. August 2016 | $0,3230 |
| 1. Juli 2016 | $0,3230 |
| 1. Juni 2016 | $0,3260 |
| 2. Mai 2016 | $0,3210 |
| 1. April 2016 | $0,3100 |
| 1. März 2016 | $0,3400 |
| 1. Februar 2016 | $0,2920 |
| 23. Dezember 2015 | $0,3690 |
| 1. Dezember 2015 | $0,3250 |
| 2. November 2015 | $0,3250 |
| 1. Oktober 2015 | $0,3310 |
| 1. September 2015 | $0,3270 |
| 3. August 2015 | $0,3270 |
| 1. Juli 2015 | $0,3340 |
| 1. Juni 2015 | $0,3300 |
| 1. Mai 2015 | $0,3370 |
| 1. April 2015 | $0,3380 |
| 2. März 2015 | $0,3130 |
| 2. Februar 2015 | $0,2840 |
| 23. Dezember 2014 | $0,3400 |
| 1. Dezember 2014 | $0,3180 |
| 3. November 2014 | $0,3280 |
| 1. Oktober 2014 | $0,3290 |
| 2. September 2014 | $0,3350 |
| 1. August 2014 | $0,3300 |
| 1. Juli 2014 | $0,3360 |
| 2. Juni 2014 | $0,3170 |
| 1. Mai 2014 | $0,3240 |
| 1. April 2014 | $0,3390 |
| 3. März 2014 | $0,3260 |
| 3. Februar 2014 | $0,3430 |
| 24. Dezember 2013 | $0,3320 |
| 29. November 2013 | $0,3320 |
| 31. Oktober 2013 | $0,3130 |
| 30. September 2013 | $0,3390 |
| 30. August 2013 | $0,3510 |
| 31. Juli 2013 | $0,3350 |
| 28. Juni 2013 | $0,3260 |
| 31. Mai 2013 | $0,3240 |
| 30. April 2013 | $0,3530 |
| 28. März 2013 | $0,3390 |
| 28. Februar 2013 | $0,3390 |
| 31. Januar 2013 | $0,3270 |
| 24. Dezember 2012 | $0,5620 |
| 30. November 2012 | $0,3280 |
| 2. November 2012 | $0,3270 |
| 28. September 2012 | $0,3310 |
| 31. August 2012 | $0,3280 |
| 31. Juli 2012 | $0,3290 |
| 29. Juni 2012 | $0,3400 |
| 31. Mai 2012 | $0,3400 |
| 30. April 2012 | $0,3510 |
| 30. März 2012 | $0,3440 |
| 29. Februar 2012 | $0,3000 |
| 31. Januar 2012 | $0,3230 |
| 23. Dezember 2011 | $0,3290 |
| 30. November 2011 | $0,3380 |
| 31. Oktober 2011 | $0,3290 |
| 30. September 2011 | $0,3300 |
| 31. August 2011 | $0,3140 |
| 29. Juli 2011 | $0,3280 |
| 30. Juni 2011 | $0,2800 |
| 31. Mai 2011 | $0,3380 |
| 29. April 2011 | $0,3400 |
| 31. März 2011 | $0,3910 |
| 28. Februar 2011 | $0,3190 |
| 31. Januar 2011 | $0,3150 |
| 27. Dezember 2010 | $0,5990 |
| 30. November 2010 | $0,3640 |
| 29. Oktober 2010 | $0,3560 |
| 30. September 2010 | $0,3900 |
| 31. August 2010 | $0,3070 |
| 30. Juli 2010 | $0,3340 |
| 30. Juni 2010 | $0,3470 |
| 28. Mai 2010 | $0,3560 |
| 30. April 2010 | $0,3470 |
| 31. März 2010 | $0,3940 |
| 26. Februar 2010 | $0,3260 |
| 29. Januar 2010 | $0,3250 |
| 24. Dezember 2009 | $0,4960 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 383 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $1.483.248.847 | 26,94% | 19.710.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $250.803.961 | 4,56% | 3.332.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meiji Yasuda Life Insurance Co | $213.183.250 | 3,87% | 2.833.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $191.266.989 | 3,47% | 2.541.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $187.603.332 | 3,41% | 2.416.012 | Aktien | 30. September 2025 |
| Allianz SE | $181.804.903 | 3,30% | 2.416.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $181.668.224 | 3,30% | 2.414.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC | $149.039.398 | 2,71% | 1.980.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $117.756.695 | 2,14% | 1.564.873 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $113.472.184 | 2,06% | 1.507.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $100.342.255 | 1,82% | 1.321.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $84.670.171 | 1,54% | 1.125.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $75.429.821 | 1,37% | 1.002.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GDS Wealth Management | $71.584.749 | 1,30% | 951.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $68.029.000 | 1,24% | 904.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $63.668.649 | 1,16% | 846.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $57.310.400 | 1,04% | 761.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Davidson Capital Management Inc. | $54.697.269 | 0,99% | 726.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GLOBE LIFE INC. | $53.013.625 | 0,96% | 704.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $51.072.988 | 0,93% | 683.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NYL Investors LLC | $48.754.400 | 0,89% | 647.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Angeles Investment Advisors, LLC | $45.324.580 | 0,82% | 602.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $45.053.433 | 0,82% | 598.717 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STATE STREET CORP | $43.033.293 | 0,78% | 571.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $42.956.463 | 0,78% | 570.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gallagher Fiduciary Advisors, LLC | $42.232.257 | 0,77% | 561.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $40.247.340 | 0,73% | 534.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $39.991.998 | 0,73% | 531.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $39.877.653 | 0,72% | 529.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $37.907.865 | 0,69% | 503.759 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $37.255.959 | 0,68% | 495.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36.324.403 | 0,66% | 482.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CASTLEARK MANAGEMENT LLC | $33.736.833 | 0,61% | 448.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALERUS FINANCIAL NA | $30.367.063 | 0,55% | 403.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $29.551.118 | 0,54% | 392.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $28.902.848 | 0,53% | 384.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $28.241.832 | 0,51% | 375.307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $27.925.275 | 0,51% | 371.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $27.022.571 | 0,49% | 361.651 | Aktien | 31. März 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $25.782.682 | 0,47% | 342.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $25.259.996 | 0,46% | 335.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $22.841.090 | 0,41% | 303.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SWAN Capital LLC | $20.770.818 | 0,38% | 277.982 | Aktien | 31. März 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $20.745.146 | 0,38% | 275.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $20.038.410 | 0,36% | 268.180 | Aktien | 31. März 2026 |
| CAPITAL ADVISORS INC/OK | $19.944.041 | 0,36% | 265.037 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DOW CHEMICAL CO /DE/ | $19.882.630 | 0,36% | 264.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Berkeley Capital Partners, LLC | $17.910.604 | 0,33% | 238.015 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $17.619.574 | 0,32% | 235.808 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17.018.189 | 0,31% | 226.154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16.767.384 | 0,30% | 222.799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $16.709.187 | 0,30% | 222.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $16.559.365 | 0,30% | 220.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $15.791.742 | 0,29% | 208.197 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Boyd Wealth Management, LLC | $15.545.482 | 0,28% | 206.584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $15.241.812 | 0,28% | 202.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Holdings, Inc. | $15.185.187 | 0,28% | 201.796 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15.142.859 | 0,28% | 201.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $14.441.082 | 0,26% | 191.908 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION | $13.594.138 | 0,25% | 180.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $13.490.444 | 0,25% | 179.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $12.717.250 | 0,23% | 169.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $12.474.494 | 0,23% | 165.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $12.076.780 | 0,22% | 160.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $11.903.964 | 0,22% | 158.190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Providence First Trust Co | $11.613.022 | 0,21% | 154.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $11.492.691 | 0,21% | 152.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $11.460.575 | 0,21% | 152.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Prospect Financial Services LLC | $11.298.714 | 0,21% | 150.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD | $10.966.935 | 0,20% | 145.740 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $10.748.191 | 0,20% | 143.713 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $10.707.097 | 0,19% | 142.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHOREO, LLC | $10.674.147 | 0,19% | 141.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Passumpsic Savings Bank | $10.160.183 | 0,18% | 133.951 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $10.005.617 | 0,18% | 132.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| San Luis Wealth Advisors LLC | $9.622.393 | 0,17% | 127.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $9.594.949 | 0,17% | 127.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMG National Trust Bank | $9.257.045 | 0,17% | 123.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LeConte Wealth Management, LLC | $8.991.113 | 0,16% | 119.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8.663.952 | 0,16% | 114.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sellwood Investment Partners LLC | $8.459.161 | 0,15% | 112.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $8.151.853 | 0,15% | 108.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8.118.842 | 0,15% | 107.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8.073.031 | 0,15% | 107.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One Wealth Map LLC | $7.972.861 | 0,14% | 110.719 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $7.866.328 | 0,14% | 104.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marmo Financial Group, LLC | $7.697.096 | 0,14% | 103.011 | Aktien | 31. März 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $7.500.167 | 0,14% | 101.766 | Aktien | 31. März 2025 |
| Lighthouse Financial LLC | $7.276.886 | 0,13% | 96.703 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Antonelli Financial Advisors, LLC | $7.239.000 | 0,13% | 96.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $7.171.626 | 0,13% | 95.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $6.909.900 | 0,13% | 92.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $6.905.752 | 0,13% | 91.828 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $6.837.836 | 0,12% | 90.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $6.833.678 | 0,12% | 90.813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6.742.400 | 0,12% | 89.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $6.740.607 | 0,12% | 92.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marion Wealth Management | $6.625.821 | 0,12% | 88.051 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McMill Wealth Management | $6.565.468 | 0,12% | 79.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rakuten Investment Management, Inc. | $6.467.506 | 0,12% | 85.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |