Sektoraufschlüsselung

04
Technology 28,7%
Health Care 8,4%
Financials 7,6%
Retail 7,0%
Industrials 7,0%
Communication Services 4,1%
Consumer products 1,7%
Consumer Discretionary 1,6%
Energy 1,5%
Real Estate 1,2%
Materials 1,0%
Utilities 0,8%
Consumer Staples 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 29,3%

Gesamtportfolio 232 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
LQD iShares Trust $129.698.023 6,17% 1.189.126 $21.352.372 Auf ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $89.175.828 4,24% 77.256 $47.931.983 Ab ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $74.413.041 3,54% 900.339 $8.516.237 Auf ×4
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $71.584.749 3,41% 951.292 $9.250.112 Auf ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $55.885.285 2,66% 96.203 $36.776.291 Auf ×2
IAGG iShares Trust $52.538.462 2,50% 1.038.310 $6.064.613 Auf ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $50.313.946 2,39% 116.110 $25.475.971 Ab ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $48.413.478 2,30% 1.073.232 $23.174.449 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $45.689.397 2,17% 127.849 $10.007.227 Auf ×2
IDV iShares Trust $39.999.544 1,90% 965.473 $311.052 Auf ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39.000.236 1,86% 134.781 $6.632.063 Auf ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $36.153.357 1,72% 1.185.745 $4.163.726 Auf ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $35.794.106 1,70% 316.035 $-1.878.694 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35.490.494 1,69% 148.907 $6.390.593 Auf ×6
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $34.176.341 1,63% 783.681 $4.285.138 Auf ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33.376.012 1,59% 166.805 $6.236.407 Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $31.408.623 1,49% 95.954 $4.676.539 Auf ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $31.347.744 1,49% 26.682 $9.377.642 Auf ×4
TT Trane Technologies plc $30.534.023 1,45% 62.167 $5.985.917 Auf ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $29.568.642 1,41% 66.287 $4.493.264 Auf ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $29.115.824 1,39% 77.576 $8.839.372 Auf ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $28.207.139 1,34% 39.014 $16.666.941 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28.001.938 1,33% 75.068 $3.844.233 Auf ×6
USMV iShares Trust $27.933.741 1,33% 289.589 $2.138.157 Auf ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $27.777.164 1,32% 20.094 $6.727.990 Auf ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $27.372.651 1,30% 155.244 $9.110.275 Auf ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $26.700.437 1,27% 112.215 $4.924.968 Auf ×6
AXP American Express Company Common Stock $26.121.743 1,24% 77.226 $4.457.218 Auf ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $25.216.435 1,20% 33.043 $13.554.107 Auf ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $24.891.092 1,18% 468.142 $1.103.402 Auf ×2
DEED First Trust Exchange-Traded Fund VIII $24.568.827 1,17% 1.149.150 $1.154.139 Auf ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $24.361.993 1,16% 86.688 $8.358.456 Auf ×6
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV $24.314.594 1,16% 1.136.196 $887.223 Auf ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $24.096.011 1,15% 266.372 $4.267.242 Auf ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $24.043.548 1,14% 158.703 $174.946 Auf ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $23.447.851 1,12% 212.872 $127.489 Ab ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $22.820.828 1,09% 145.671 $-2.694.908 Auf ×6
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $22.410.369 1,07% 82.558 $6.650.357 Auf ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22.281.466 1,06% 63.178 $5.777.342 Auf ×6
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $21.490.566 1,02% 262.112 $1.380.366 Auf ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $21.441.257 1,02% 53.985 $5.692.054 Auf ×6
V Visa Inc. $21.340.541 1,02% 62.201 $4.166.660 Auf ×6
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $20.963.373 1,00% 119.259 $-1.115.134 Auf ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $20.905.988 0,99% 614.882 $5.125.794 Auf ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $20.733.323 0,99% 134.965 $11.144.462 Auf ×6
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $20.556.096 0,98% 106.387 $3.777.006 Auf ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19.928.637 0,95% 35.379 $1.558.687 Auf ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19.851.766 0,94% 16.551 $12.855.076 Auf ×5
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $19.209.500 0,91% 285.219 $5.327.686 Auf ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $19.101.362 0,91% 20.419 $4.533.555 Auf ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $18.627.697 0,89% 82.071 $4.014.358 Auf ×6
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $18.608.705 0,89% 112.951 $4.730.934 Auf ×6
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $18.546.066 0,88% 1.055.553 $7.602.604 Auf ×2
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $18.157.236 0,86% 97.056 $1.619.635 Auf ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $17.655.491 0,84% 83.846 $858.235 Auf ×6
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $17.238.954 0,82% 37.547 $665.215 Auf ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $17.033.681 0,81% 41.825 $1.057.911 Auf ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16.747.228 0,80% 114.206 $2.933.853 Auf ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $15.746.225 0,75% 27.304 $3.267.975 Auf ×6
NEM Newmont Corporation $15.137.805 0,72% 162.075 Auf ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $14.790.942 0,70% 59.552 $3.075.561 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13.365.551 0,64% 35.382 $8.773.970 Auf ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $12.536.371 0,60% 209.884 $-29.894.517 Ab ×2
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $12.382.149 0,59% 137.092 $1.885.088 Auf ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $10.354.378 0,49% 10.586 Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $9.476.317 0,45% 23.829
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $8.800.875 0,42% 19.515 Auf ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $8.087.216 0,38% 53.118 Auf ×1
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $8.054.724 0,38% 143.783 $-2.761.884 Auf ×2
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $6.834.087 0,33% 37.445
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5.648.724 0,27% 41.316 $-1.495.659 Ab ×6
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $5.409.557 0,26% 17.453 Auf ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5.102.171 0,24% 41.444 $-2.466.772 Ab ×6
IVV iShares Trust $4.799.636 0,23% 6.409 $700.090 Auf ×2
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $4.711.780 0,22% 288.712 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.771.660 0,13% 5.539 $1.027.851 Auf ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $2.528.766 0,12% 74.485 $-550.235 Ab ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2.333.102 0,11% 6.305 $836.523 Auf ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2.110.285 0,10% 51.571 $55.954 Auf ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $2.036.467 0,10% 26.778 $128.438 Ab ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.842.531 0,09% 5.403 Auf ×1
IJH iShares Trust $1.789.954 0,09% 23.213 $301.053 Auf ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.696.417 0,08% 4.801 $583.623 Auf ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.569.679 0,07% 3.732 $259.260 Auf ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.487.320 0,07% 5.289 $393.172 Auf ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.476.932 0,07% 3.466 $115.282 Ab ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.313.309 0,06% 5.219 $303.068 Auf ×2
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $1.280.410 0,06% 16.672 $-149.319 Ab ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.248.934 0,06% 1.696 $296.010 Auf ×1
IVW iShares Trust $1.240.658 0,06% 9.021 $302.411 Auf ×3
IEFA iShares Trust $1.213.914 0,06% 12.569 $141.043 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.157.087 0,06% 4.556 $335.769 Auf ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1.146.973 0,05% 1.670 $214.795 Auf ×6
MTUM iShares Trust $1.135.453 0,05% 3.312 $380.204 Auf ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1.049.139 0,05% 12.140 $-75.750 Ab ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1.000.247 0,05% 10.074 $-842.410 Ab ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $960.087 0,05% 5.724 $-242.125
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $952.021 0,05% 894 Auf ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $948.162 0,05% 5.041 $139.574 Ab ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $937.266 0,04% 4.940 $210.805 Auf ×4

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
LQD $129.698.023 6,17% um ×4
VCIT $74.413.041 3,54% um ×4
VCLT $71.584.749 3,41% um ×4
IAGG $52.538.462 2,50% um ×6
IDV $39.999.544 1,90% um ×4
AAPL $39.000.236 1,86% um ×6
PFF $36.153.357 1,72% um ×6
AMZN $35.490.494 1,69% um ×6
FIXD $34.176.341 1,63% um ×6
NVDA $33.376.012 1,59% um ×6
JPM $31.408.623 1,49% um ×6
GEV $31.347.744 1,49% um ×4
TT $30.534.023 1,45% um ×6
SNPS $29.568.642 1,41% um ×4
CDNS $29.115.824 1,39% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
NEM $15.137.805 162.075 0,72%
PH $10.354.378 10.586 0,49%
ISRG $9.476.317 23.829 0,45%
ULTA $8.800.875 19.515 0,42%
PODD $8.087.216 53.118 0,38%
HUBS $6.834.087 37.445 0,33%
JLL $5.409.557 17.453 0,26%
CDE $4.711.780 288.712 0,22%
PANW $1.842.531 5.403 0,09%
CAT $952.021 894 0,05%
DELL $717.087 1.662 0,03%
VIG $641.004 2.709 0,03%
SCHD $573.570 18.088 0,03%
GS $490.514 485 0,02%
AZN $418.112 2.205 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MU Reduziert -45K +$47.9M
AMD Mehr gekauft +2K +$36.8M
FTSM Reduziert -500K -$29.9M
LRCX Reduziert -140 +$25.5M
HPE Mehr gekauft +13K +$23.2M
LQD Mehr gekauft +195K +$21.4M
AMAT Mehr gekauft +5K +$16.7M
CRWD Mehr gekauft +3K +$13.6M
LLY Mehr gekauft +9K +$12.9M
FTNT Mehr gekauft +18K +$11.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
FISV 31. März 2026 189.487 $12.727.842 -20,5%
AXON 31. März 2026 18.241 $10.359.611 -2,7%
BSX 30. Juni 2026 135.991 $8.533.435 -0,2%
GDDY 31. März 2026 64.190 $7.964.695 17,6%
WIX 31. März 2026 74.209 $7.709.573 -19,4%
PINS 31. März 2026 292.067 $7.561.615 5,0%
HUBS 31. März 2026 17.595 $7.060.874 -12,1%
SDVY 30. Juni 2025 190.277 $6.374.280
FDL 31. Dezember 2025 49.662 $2.155.827
VBTX 31. Dezember 2025 16.400 $549.892 Nicht mehr verfolgt
INCY 30. September 2025 6.587 $448.575 36,0%
AZN 31. März 2026 4.788 $440.161 -20,4%
DIN 30. September 2025 16.615 $404.243 21,0%
OKTA 31. März 2026 4.670 $403.815 168,7%
LGH 30. Juni 2026 6.996 $398.482
RH 30. Juni 2026 2.700 $377.514 -26,9%
DFIV 30. Juni 2025 8.951 $352.311
VTV 31. März 2026 1.759 $335.951
XLK 31. März 2026 1.922 $276.710 50,3%
CYBR 30. Juni 2025 814 $275.132 Nicht mehr verfolgt
FBCG 30. Juni 2025 6.879 $274.954
BTI 31. Dezember 2025 5.052 $268.160 -7,0%
EL 30. Juni 2026 3.376 $242.296 16,5%
IWR 31. März 2026 2.425 $233.455 11,4%
UAA 31. Dezember 2025 46.527 $232.170 -5,2%
UNM 31. März 2026 2.967 $229.943 21,3%
ISRG 30. Juni 2025 458 $226.834 -27,9%
UPST 30. September 2025 3.453 $223.340 -55,1%
SGOL 30. Juni 2026 5.000 $223.100 3,2%
RDVY 31. Dezember 2025 3.311 $222.698
COP 31. Dezember 2025 2.324 $219.827 35,4%
ROL 30. Juni 2026 4.022 $214.815 -27,7%
PEP 31. März 2026 1.492 $214.132 -18,9%
PPBI 30. September 2025 9.938 $209.592 Nicht mehr verfolgt
WEN 30. Juni 2026 29.767 $206.881 -26,2%
PAGP 31. Dezember 2025 11.311 $206.313 36,2%
XLF 30. September 2025 3.929 $205.762 -0,7%
MDT 30. Juni 2026 2.374 $205.707 10,4%
TOST 31. März 2026 5.664 $201.129 12,4%
TLRY 31. Dezember 2025 18.750 $32.438 -60,0%