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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,68%▼ -1,31%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,77%▼ -1,40%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$29.3M
Quartalsende Jun 2026 +$435.8M
Letzte 12 Monate +$846.7M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.315 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. BCULC · · · 68245XAH2 0.0003359 BOND ·
1261229 BC Ltd. · · · 68288AAA5 0.0007184 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBJ9 0.00005168 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBN0 0.00005168 BOND ·
A&K Travel Group Holdings Ltd. · · · 00039UAA6 0.0004961 BOND ·
AAdvantage Loyalty IP Ltd · · · 02376CBS3 0.0000308 BOND ·
AAdvantage Loyalty IP Ltd · · · 02376CBT1 0.001267 BOND ·
ABN AMRO Bank NV ABNANV · · · 00084DAW0 0.0005116 BOND ·
ADI Global Distribution Funding LLC · · · Xa8ede239627 0.00001034 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBK2 0.0005964 BOND ·
AMC Global Media Inc. · · · 00164VAF0 0.0002078 BOND ·
AMSR 2025-SFR2 Trust · · · 00180BAA5 0.0001447 BOND ·
AMSR 2025-SFR2 Trust · · · 00180BAB3 0.0001034 BOND ·
AMSR 2026-SFR1 Trust · · · 66982GAA5 0.0001447 BOND ·
ARC Falcon I Inc. / Arclin USA LLC / New Arclin US Holding Corp. · · · 03881HAA8 0.0004031 BOND ·
ATI Inc. · · · 01741RAP7 0.00004134 BOND ·
AbbVie Inc. · · · 00287YEE5 0.0001395 BOND ·
Abbott Laboratories · · · 002824BR0 0.0008527 BOND ·
Abbott Laboratories · · · 002824BS8 0.0007959 BOND ·
Abu Dhabi Government International Bond ADGB · · · Xe953bb2629d 0.0005168 BOND ·
Academy Ltd. · · · 00401YAB6 0.0003411 BOND ·
Advance Auto Parts Inc. · · · 00751YAE6 0.000002067 BOND ·
Advance Auto Parts Inc. · · · 00751YAK2 0.0002501 BOND ·
Advance Auto Parts Inc. · · · 00751YAL0 0.000005168 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER · · · 00774MAB1 0.0002739 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER · · · 00774MAR6 0.00004134 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER · · · 00774MAW5 0.0006202 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER · · · 00774MBC8 0.00005168 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust · · · 00774MBL8 0.001995 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust · · · 00774MBT1 0.0002377 BOND ·
Aercap Funding DAC · · · 00784MAA1 0.0004651 BOND ·
Affirm Asset Securitization Trust 2026-X1 · · · 00835EAC4 0.0001034 BOND ·
Affirm Master Trust · · · 00833BAU2 0.0004961 BOND ·
Affirm Master Trust · · · 00833BAW8 0.0002791 BOND ·
Affirm Master Trust · · · 00833BAX6 0.0002997 BOND ·
Affirm Master Trust Series 2025-3 · · · 00833BAN8 0.0003204 BOND ·
Affirm Master Trust Series 2025-3 · · · 00833BAP3 0.001034 BOND ·
Affirm Master Trust Series 2025-3 · · · 00833BAQ1 0.001178 BOND ·
Air Canada ACACN · · · 008911BK4 0.0005685 BOND ·
Airbnb Inc. · · · 009066AC5 0.0001757 BOND ·
Airbnb Inc. · · · 009066AD3 0.0001085 BOND ·
Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC · · · 01309QAC2 0.0000155 BOND ·
Aligned Data Centers Issuer LLC · · · 01627AAF5 0.0009303 BOND ·
Allison Transmission Inc. ALSN · · · 019736AF4 0.00004134 BOND ·
Allstate Corp. · · · 020002BL4 0.00005168 BOND ·
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-B · · · 02007G6Q1 0.0001895 BOND ·
Ally Bank/Utah · · · 02009EAB2 0.0002396 BOND ·
Ally Bank/Utah · · · 02009EAC0 0.0002396 BOND ·
Ally Bank/Utah · · · 02009EAD8 0.0002396 BOND ·
Ally Financial Inc. · · · 02005NBZ2 0.002119 BOND ·

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung Nach Anzahl der Positionen (Gewichtungsdaten sind für die Datenquelle dieses Fonds nicht verfügbar).

06
Financials 3,8%
Health Care 2,1%
Real Estate 2,0%
Industrials 2,0%
Utilities 1,6%
Communication Services 1,2%
Energy 1,1%
Technology 1,1%
Materials 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,8%
Retail 0,5%
Consumer products 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 82,1%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
30. Juni 2026 Reduziert AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. 00253XAB7 Einheiten/Aktie: 0.0002747 → 0.0002687 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert ABNANV — ABN AMRO Bank NV 00084DAW0 Einheiten/Aktie: 0.000523 → 0.0005116 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert ACACN — Air Canada 008911BK4 Einheiten/Aktie: 0.0005811 → 0.0005685 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert ACAFP — Credit Agricole SA 225313AM7 Einheiten/Aktie: 0.0002959 → 0.0002894 (-2,2%)
30. Juni 2026 Erhöht ACAFP — Credit Agricole SA 22535WAJ6 Einheiten/Aktie: 0.002377 → 0.00247 (3,9%)
30. Juni 2026 Reduziert ADGB — Abu Dhabi Government International Bond Xe953bb2629d Einheiten/Aktie: 0.0005283 → 0.0005168 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. X3232ace123d Einheiten/Aktie: 0.002824 → 0.002762 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. Xd506d761138 Einheiten/Aktie: 0.0003095 → 0.0003028 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert AEE — Ameren Corp. 023608AQ5 Einheiten/Aktie: 0.0009806 → 0.0009592 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert AEP — Appalachian Power Co. 037735CW5 Einheiten/Aktie: 0.0002642 → 0.0002584 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAB1 Einheiten/Aktie: 0.00028 → 0.0002739 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAR6 Einheiten/Aktie: 0.00004227 → 0.00004134 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAW5 Einheiten/Aktie: 0.000634 → 0.0006202 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBC8 Einheiten/Aktie: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert ALSN — Allison Transmission Inc. 019736AF4 Einheiten/Aktie: 0.00004227 → 0.00004134 (-2,2%)
30. Juni 2026 Neu AMCR — Amcor Flexibles North America Inc. 02344AAA6 Neue Position — 0.00002067 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert AMGN — Amgen Inc. 031162DB3 Einheiten/Aktie: 0.000005283 → 0.000005168 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert AMH — American Homes 4 Rent LP 02666TAA5 Einheiten/Aktie: 0.00001374 → 0.00001344 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert AMPBEV — Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance plc 03969YAB4 Einheiten/Aktie: 0.00002113 → 0.00002067 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert AMT — American Tower Corp. 03027XAP5 Einheiten/Aktie: 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert AMT — American Tower Corp. 03027XBY5 Einheiten/Aktie: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert AMT — American Tower Corp. 03027XCE8 Einheiten/Aktie: 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert AON — Aon Corp. 037389BB8 Einheiten/Aktie: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert AON — Aon Corp. 037389BE2 Einheiten/Aktie: 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%)
30. Juni 2026 Neu ARAMCO — SA Global Sukuk Ltd. X15ed9572c4a Neue Position — 0.0003256 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ARAMCO — Saudi Arabian Oil Co. X6d4d9d1c4f4 Neue Position — 0.0002729 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert ARGBON — Argentina Bonar Bonds Xa23bf12f101 Einheiten/Aktie: 0.0002282 → 0.0002233 (-2,2%)
30. Juni 2026 Erhöht ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HS2 Einheiten/Aktie: 0.001021 → 0.001557 (52,5%)
30. Juni 2026 Reduziert ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HU7 Einheiten/Aktie: 0.001611 → 0.001576 (-2,2%)
30. Juni 2026 Neu ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HV5 Neue Position — 0.00002584 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HW3 Einheiten/Aktie: 0.0001083 → 0.00008187 (-24,4%)
30. Juni 2026 Reduziert ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HX1 Einheiten/Aktie: 0.0002254 → 0.0002205 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert AZO — AutoZone Inc. 053332AV4 Einheiten/Aktie: 0.0003392 → 0.0003318 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert AZO — AutoZone Inc. 053332AW2 Einheiten/Aktie: 0.0004787 → 0.0004682 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BA — Boeing Co. 097023BX2 Einheiten/Aktie: 0.00002642 → 0.00002584 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BA — Boeing Co. 097023CD5 Einheiten/Aktie: 0.001537 → 0.001504 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BA — Boeing Co. 097023CN3 Einheiten/Aktie: 0.0002642 → 0.0002584 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BA — Boeing Co. 097023CY9 Einheiten/Aktie: 0.0009848 → 0.0009633 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BA — Boeing Co. 097023DB8 Einheiten/Aktie: 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BA — Boeing Co. 097023DC6 Einheiten/Aktie: 0.002668 → 0.00261 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BAC — Bank of America Corp. 06051GHV4 Einheiten/Aktie: 0.0007079 → 0.0006925 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BAC — Bank of America Corp. 06051GJZ3 Einheiten/Aktie: 0.0001585 → 0.000155 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BAC — Bank of America Corp. 06051GKW8 Einheiten/Aktie: 0.001136 → 0.001111 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BACR — Barclays plc 06738EBK0 Einheiten/Aktie: 0.002367 → 0.002315 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BACR — Barclays plc 06738ECD5 Einheiten/Aktie: 0.00002113 → 0.00002067 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BATSLN — BAT Capital Corp. 054989AA6 Einheiten/Aktie: 0.00007396 → 0.00007235 (-2,2%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen BATSLN 05526DBB0 Position ausgestiegen — war 0.000728 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBN4 Einheiten/Aktie: 0.001083 → 0.001059 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBR5 Einheiten/Aktie: 0.00001057 → 0.00001034 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BATSLN — BAT International Finance plc 05530QAQ3 Einheiten/Aktie: 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BAX — Baxter International Inc. 071813BY4 Einheiten/Aktie: 0.000056 → 0.00005478 (-2,2%)
30. Juni 2026 Neu BAYNGR — Bayer US Finance II LLC 07274NAL7 Neue Position — 0.000124 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AR5 Einheiten/Aktie: 0.0013 → 0.001271 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AW4 Einheiten/Aktie: 0.0002747 → 0.0002687 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 68245XAH2 Einheiten/Aktie: 0.0003434 → 0.0003359 (-2,2%)
30. Juni 2026 Neu BDN — Brandywine Operating Partnership LP 105340AQ6 Neue Position — 0.0004134 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert BDX — Becton Dickinson & Co. 075887CJ6 Einheiten/Aktie: 0.00001902 → 0.00001861 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA 06675FBB2 Einheiten/Aktie: 0.0014 → 0.00137 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BHRAIN — Bahrain Government International Bond X80470e803a3 Einheiten/Aktie: 0.0002113 → 0.0002067 (-2,2%)
30. Juni 2026 Erhöht BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp. 08949LAB6 Einheiten/Aktie: 0.001437 → 0.001457 (1,4%)
30. Juni 2026 Reduziert BIGSKY — Boyne USA Inc. 103557AC8 Einheiten/Aktie: 0.0002325 → 0.0002274 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BK — Bank of New York Mellon Corp. 06406RBL0 Einheiten/Aktie: 0.0007925 → 0.0007752 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BK — Bank of New York Mellon Corp. 06406RBT3 Einheiten/Aktie: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BKH — Black Hills Corp. 092113AV1 Einheiten/Aktie: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BLDR — Builders FirstSource Inc. 12008RAN7 Einheiten/Aktie: 0.0004755 → 0.0004651 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BNCN — Brookfield Finance Inc. 11271LAD4 Einheiten/Aktie: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30. Juni 2026 Neu BNP — BNP Paribas SA 09659W2H6 Neue Position — 0.0001499 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BNP — BNP Paribas SA 09659W2M5 Neue Position — 0.0002584 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BNP — BNP Paribas SA 09659W2R4 Neue Position — 0.0004548 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert BPCEGP — BPCE SA 05578AAN8 Einheiten/Aktie: 0.0004491 → 0.0004393 (-2,2%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen BRAZIL 105756BZ2 Position ausgestiegen — war 0.001268 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert BWXT — BWX Technologies Inc. 05605HAB6 Einheiten/Aktie: 0.0004913 → 0.0004806 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BWXT — BWX Technologies Inc. 05605HAC4 Einheiten/Aktie: 0.0006128 → 0.0005995 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BXP — Boston Properties LP 10112RBD5 Einheiten/Aktie: 0.0003698 → 0.0003618 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert BX_19-OC11 — BX Trust 2019-OC11 05606FAA1 Einheiten/Aktie: 0.0003381 → 0.0003308 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert C — Citigroup Inc. 17308CC53 Einheiten/Aktie: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CABO — Cable One Inc. 12685JAC9 Einheiten/Aktie: 0.0002113 → 0.0002067 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CAG — Conagra Brands Inc. 205887AX0 Einheiten/Aktie: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CAG — Conagra Brands Inc. 205887CC4 Einheiten/Aktie: 0.0001405 → 0.0001375 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC 13806CAA0 Einheiten/Aktie: 0.0004702 → 0.00046 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CATMED — CommonSpirit Health 20268JAF0 Einheiten/Aktie: 0.00007925 → 0.00007752 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CCI — Crown Castle International Corp. 22822VAH4 Einheiten/Aktie: 0.000168 → 0.0001643 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CCI — Crown Castle International Corp. 22822VAK7 Einheiten/Aktie: 0.0003223 → 0.0003153 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CCI — Crown Castle International Corp. 22822VAN1 Einheiten/Aktie: 0.0004279 → 0.0004186 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CCI — Crown Castle Inc. 22822VAR2 Einheiten/Aktie: 0.0003297 → 0.0003225 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CCI — Crown Castle Inc. 22822VBB6 Einheiten/Aktie: 0.0003487 → 0.0003411 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile X111e5923d7b Einheiten/Aktie: 0.001162 → 0.001137 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile X5a7782eff7c Einheiten/Aktie: 0.0002113 → 0.0002067 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CDK — Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co. Inc. 154915AA0 Einheiten/Aktie: 0.0002642 → 0.0002584 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AB6 Einheiten/Aktie: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CFG — Citizens Bank NA/Providence RI 75524KPG3 Einheiten/Aktie: 0.002156 → 0.002109 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CGCMT_18-B — Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2 17327FAD8 Einheiten/Aktie: 0.0003698 → 0.0003618 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CHDN — Churchill Downs Inc. 171484AE8 Einheiten/Aktie: 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%)
30. Juni 2026 Erhöht CHDN — Churchill Downs Inc. 171484AG3 Einheiten/Aktie: 0.00004227 → 0.0004755 (1025,0%)
30. Juni 2026 Reduziert CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPBT9 Einheiten/Aktie: 0.00005811 → 0.00005685 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPBX0 Einheiten/Aktie: 0.00004227 → 0.00004134 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCE1 Einheiten/Aktie: 0.0003011 → 0.0002946 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCN1 Einheiten/Aktie: 0.00196 → 0.001917 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCQ4 Einheiten/Aktie: 0.00004227 → 0.00004134 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BJ2 Einheiten/Aktie: 0.001037 → 0.001014 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BK9 Einheiten/Aktie: 0.0002716 → 0.0002656 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BR4 Einheiten/Aktie: 0.001401 → 0.001371 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175CD4 Einheiten/Aktie: 0.0008411 → 0.0008228 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CIVI — SM Energy Co. 17888HAB9 Einheiten/Aktie: 0.0001289 → 0.0001261 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CLH — Clean Harbors Inc. 184496AP2 Einheiten/Aktie: 0.0002219 → 0.0002171 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CMC — Commercial Metals Co. 201723AQ6 Einheiten/Aktie: 0.0000634 → 0.00006202 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CNC — Centene Corp. 15135BAT8 Einheiten/Aktie: 0.0006445 → 0.0006305 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CNC — Centene Corp. 15135BAY7 Einheiten/Aktie: 0.000877 → 0.0008579 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. 15189YAG1 Einheiten/Aktie: 0.0001965 → 0.0001923 (-2,2%)
30. Juni 2026 Neu COF — Capital One Financial Corp. 14040HCZ6 Neue Position — 0.0001964 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert COR — Cencora Inc. 03073EAT2 Einheiten/Aktie: 0.00004227 → 0.00004134 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert COSTAR — Costa Rica Government International Bond X4eac929a4d7 Einheiten/Aktie: 0.003413 → 0.003339 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert COXENT — Cox Communications Inc. 224044CJ4 Einheiten/Aktie: 0.0004205 → 0.0004114 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert COXENT — Cox Communications Inc. 224044CL9 Einheiten/Aktie: 0.0000634 → 0.00006202 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert COXENT — Cox Communications Inc. 224044CR6 Einheiten/Aktie: 0.000317 → 0.0003101 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CPT — Camden Property Trust 133131AX0 Einheiten/Aktie: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CPT — Camden Property Trust 133131AZ5 Einheiten/Aktie: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CRBG — Corebridge Financial Inc. 21871XAP4 Einheiten/Aktie: 0.002187 → 0.00214 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CRL — Charles River Laboratories International Inc. 159864AE7 Einheiten/Aktie: 0.0005072 → 0.0004961 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CRL — Charles River Laboratories International Inc. 159864AG2 Einheiten/Aktie: 0.0001638 → 0.0001602 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CSCHLD — CSC Holdings LLC 126307BB2 Einheiten/Aktie: 0.0005336 → 0.000522 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CSCHLD — CSC Holdings LLC 126307BH9 Einheiten/Aktie: 0.00007396 → 0.00007235 (-2,2%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen CTRA 127097AK9 Position ausgestiegen — war 0.003075 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert CUBE — CubeSmart LP 22966RAH9 Einheiten/Aktie: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CVS — CVS Health Corp. 126650DG2 Einheiten/Aktie: 0.00008453 → 0.00008269 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CVS — CVS Health Corp. 126650DM9 Einheiten/Aktie: 0.00006868 → 0.00006719 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CVS — CVS Health Corp. 126650DN7 Einheiten/Aktie: 0.002113 → 0.002067 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CVS — CVS Health Corp. 126650DT4 Einheiten/Aktie: 0.0002325 → 0.0002274 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CVS — CVS Health Corp. 126650DW7 Einheiten/Aktie: 0.0005547 → 0.0005427 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert CZR — Caesars Entertainment Inc. 12769GAA8 Einheiten/Aktie: 0.0000634 → 0.00006202 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert DAR — Darling Ingredients Inc. 237266AH4 Einheiten/Aktie: 0.001062 → 0.001039 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert DB — Deutsche Bank AG/New York NY 251526CD9 Einheiten/Aktie: 0.0004205 → 0.0004114 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert DB — Deutsche Bank AG/New York NY 251526CU1 Einheiten/Aktie: 0.000448 → 0.0004383 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert DB — Deutsche Bank AG/New York NY 25160PAH0 Einheiten/Aktie: 0.0001585 → 0.000155 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert DCP — DCP Midstream Operating LP 23311VAJ6 Einheiten/Aktie: 0.0001965 → 0.0001923 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert DELL — Dell International LLC / EMC Corp. 24703TAH9 Einheiten/Aktie: 0.0004205 → 0.0004114 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert DGELN — Diageo Capital plc 25243YBD0 Einheiten/Aktie: 0.0002113 → 0.0002067 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert DGX — Quest Diagnostics Inc. 74834LBB5 Einheiten/Aktie: 0.0003064 → 0.0002997 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert DISH — DISH Network Corp. 25470MAG4 Einheiten/Aktie: 0.0009573 → 0.0009365 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert DLR — Digital Realty Trust LP 25389JAU0 Einheiten/Aktie: 0.0004227 → 0.0004134 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert DLR — Digital Realty Trust LP 25389JAV8 Einheiten/Aktie: 0.0007005 → 0.0006853 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert DOMREP — Dominican Republic International Bond X1b6d1891751 Einheiten/Aktie: 0.0002113 → 0.0002067 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert DOMREP — Dominican Republic International Bond X2e58ecc2b4b Einheiten/Aktie: 0.007365 → 0.007204 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert DOMREP — Dominican Republic International Bond Xf1b92c3d61f Einheiten/Aktie: 0.00168 → 0.001643 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert DT — Deutsche Telekom International Finance BV 25156PAC7 Einheiten/Aktie: 0.0002113 → 0.0002067 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert DTE — DTE Energy Co. 233331BJ5 Einheiten/Aktie: 0.00028 → 0.0002739 (-2,2%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen DUM6 Xc86b10f84ae Position ausgestiegen — war -0.001568 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DUU6 — EURO-SCHATZ FUT Sep26 Xac80083af39 Neue Position — -0.001377 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert EBAY — eBay Inc. 278642AW3 Einheiten/Aktie: 0.001683 → 0.001647 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert ECOPET — Ecopetrol SA 279158AN9 Einheiten/Aktie: 0.00002747 → 0.00002687 (-2,2%)
30. Juni 2026 Neu ECOPET — Ecopetrol SA 279158AS8 Neue Position — 0.0007349 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert ECUA — Ecuador Government International Bond Xfd96acc6f4a Einheiten/Aktie: 0.0004907 → 0.00048 (-2,2%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen EGYPT X8331d99f8d9 Position ausgestiegen — war 0.0002113 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EGYPT — Egypt Government International Bond X8bafd1cb1e2 Neue Position — 0.0002067 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert EGYPT — Egypt Government International Bond Xab67e763b02 Einheiten/Aktie: 0.001057 → 0.001034 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert ELV — Elevance Health Inc. 036752AN3 Einheiten/Aktie: 0.00006974 → 0.00006822 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert ENR — Energizer Holdings Inc. 29272WAD1 Einheiten/Aktie: 0.0002694 → 0.0002636 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert ENTG — Entegris Inc. 29362UAC8 Einheiten/Aktie: 0.0001374 → 0.0001344 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert EQH — Equitable Holdings Inc. 054561AN5 Einheiten/Aktie: 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert EQIX — Equinix Inc. 29444UBH8 Einheiten/Aktie: 0.0006287 → 0.000615 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert ESI — Element Solutions Inc. 28618MAA4 Einheiten/Aktie: 0.0003381 → 0.0003308 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert ESKOM — Eskom Holdings BQ6082631 Einheiten/Aktie: 0.001695 → 0.001658 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert ET — Enable Midstream Partners LP 292480AM2 Einheiten/Aktie: 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%)
30. Juni 2026 Neu ET — Energy Transfer LP 29273VAT7 Neue Position — 0.00007235 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert ET — Energy Transfer Operating LP 29278NAG8 Einheiten/Aktie: 0.0001342 → 0.0001313 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert ETR — System Energy Resources Inc. 871911AU7 Einheiten/Aktie: 0.0001585 → 0.000155 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert FAIRIC — Fair Isaac Corp. 303250AF1 Einheiten/Aktie: 0.0007396 → 0.0007235 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert FCX — Freeport-McMoRan Inc. 35671DCH6 Einheiten/Aktie: 0.0001352 → 0.0001323 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert FE — FirstEnergy Corp. 337932AP2 Einheiten/Aktie: 0.001522 → 0.001488 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert FITB — Fifth Third Bancorp 316773DE7 Einheiten/Aktie: 0.0002969 → 0.0002904 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert FMC — FMC Corp. 302491AU9 Einheiten/Aktie: 0.0002536 → 0.0002481 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert FOXA — Fox Corp. 35137LAH8 Einheiten/Aktie: 0.0001374 → 0.0001344 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert FRSTST — First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc 337120AA7 Einheiten/Aktie: 0.00002113 → 0.00002067 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert FUN — Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co. / Magnum Management Corp 150190AE6 Einheiten/Aktie: 0.0003381 → 0.0003308 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26 X683c0289f93 Einheiten/Aktie: -0.004758 → -0.009184 (93,0%)
30. Juni 2026 Reduziert GBLATL — GA Global Funding Trust 36143L2D6 Einheiten/Aktie: 0.0001585 → 0.000155 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert GBLATL — Global Atlantic Fin Co. 37959GAA5 Einheiten/Aktie: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert GBLATL — Global Atlantic Fin Co. 37959GAB3 Einheiten/Aktie: 0.00002747 → 0.00002687 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert GEHC — GE HealthCare Technologies Inc. 36267VAH6 Einheiten/Aktie: 0.001974 → 0.001931 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert GM — General Motors Co. 37045VAY6 Einheiten/Aktie: 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert GM — General Motors Financial Co. Inc. 37045XEB8 Einheiten/Aktie: 0.0009806 → 0.0009592 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert GMT — GATX Corp. 361448BC6 Einheiten/Aktie: 0.0000317 → 0.00003101 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert GP — Georgia-Pacific LLC 37331NAK7 Einheiten/Aktie: 0.000168 → 0.0001643 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert GPK — Graphic Packaging International LLC 38869AAA5 Einheiten/Aktie: 0.0002642 → 0.0002584 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert GPK — Graphic Packaging International LLC 38869AAC1 Einheiten/Aktie: 0.0009721 → 0.0009509 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert GPK — Graphic Packaging International LLC 38869AAD9 Einheiten/Aktie: 0.0004649 → 0.0004548 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert GRA — WR Grace Holdings LLC 92943GAA9 Einheiten/Aktie: 0.0006974 → 0.0006822 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert GRA — WR Grace Holdings LLC 92943GAE1 Einheiten/Aktie: 0.00003698 → 0.00003618 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert GS — Goldman Sachs Group Inc. 38141GWV2 Einheiten/Aktie: 0.0004227 → 0.0004134 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert GT — Goodyear Tire & Rubber Co. 382550BN0 Einheiten/Aktie: 0.0003276 → 0.0001757 (-46,4%)
30. Juni 2026 Reduziert GUATEM — Guatemala Government Bond X5b9591ea668 Einheiten/Aktie: 0.0008337 → 0.0008155 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert GUATEM — Guatemala Government Bond X5f01281691d Einheiten/Aktie: 0.0008464 → 0.0008279 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert GUATEM — Guatemala Government Bond X65b0955475c Einheiten/Aktie: 0.0004227 → 0.0004134 (-2,2%)
30. Juni 2026 Neu GUATEM — Guatemala Government Bond X9b80ec6a5f6 Neue Position — 0.0002067 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert GWCN — Garda World Security Corp. 36485MAM1 Einheiten/Aktie: 0.00002113 → 0.00002067 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH 446150BB9 Einheiten/Aktie: 0.002632 → 0.002575 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert HBAN — Huntington National Bank 44644MAJ0 Einheiten/Aktie: 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert HBMCN — Hudbay Minerals Inc. 443628AH5 Einheiten/Aktie: 0.000486 → 0.0004755 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert HCA — HCA Inc. 404119CA5 Einheiten/Aktie: 0.002272 → 0.002222 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert HCA — HCA Inc. 404119CH0 Einheiten/Aktie: 0.000056 → 0.00005478 (-2,2%)

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Dividenden 18 Zahlungen

08
4,13%Rendite (TTM)
$3,08Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,2870
1. September 2026$0,2840
3. August 2026$0,2940
1. Juli 2026$0,2850
1. Juni 2026$0,1780
1. Mai 2026$0,2650
1. April 2026$0,2790
2. März 2026$0,1750
2. Februar 2026$0,2150
18. Dezember 2025$0,2840
1. Dezember 2025$0,2710
3. November 2025$0,2670
1. Oktober 2025$0,2580
2. September 2025$0,2760
1. August 2025$0,2710
1. Juli 2025$0,2810
2. Juni 2025$0,2070
1. Mai 2025$0,2600

Institutionelle Eigentümer (13F) 57 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Orgel Wealth Management, LLC $625.941.662 88,39% 8.199.393 Aktien 30. Juni 2026
Beaird Harris Wealth Management, LLC $15.572.779 2,20% 203.992 Aktien 30. Juni 2026
CGN Advisors LLC $7.226.421 1,02% 94.661 Aktien 30. Juni 2026
Werba Rubin Papier Wealth Management $7.094.509 1,00% 92.933 Aktien 30. Juni 2026
TD Capital Management LLC $6.239.035 0,88% 81.727 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Financial Group, Inc. $4.604.354 0,65% 60.314 Aktien 30. Juni 2026
Entruity Wealth, LLC $4.600.825 0,65% 60.268 Aktien 30. Juni 2026
Bell Bank $4.236.412 0,60% 55.494 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $3.425.065 0,48% 44.866 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $3.106.809 0,44% 40.697 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.027.730 0,29% 26.562 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $1.670.396 0,24% 21.881 Aktien 30. Juni 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1.620.493 0,23% 21.227 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.615.049 0,23% 21.156 Aktien 30. Juni 2026
Eldridge Investment Advisors, Inc. $1.255.061 0,18% 16.440 Aktien 30. Juni 2026
North Star Investment Management Corp. $1.240.439 0,18% 16.249 Aktien 30. Juni 2026
Mills Wealth Advisors LLC $1.107.613 0,16% 14.509 Aktien 30. Juni 2026
Balboa Wealth Partners $1.094.487 0,15% 14.337 Aktien 30. Juni 2026
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $992.267 0,14% 12.998 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $942.076 0,13% 12.399 Aktien 30. Juni 2026
American Investment Services, Inc. $909.425 0,13% 11.913 Aktien 30. Juni 2026
Englebert Financial Advisers, LLC $908.599 0,13% 11.902 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $907.606 0,13% 11.889 Aktien 30. Juni 2026
STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC $877.910 0,12% 11.500 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $843.732 0,12% 11.052 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $806.148 0,11% 10.560 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $766.759 0,11% 10.044 Aktien 30. Juni 2026
Worth Asset Management, LLC $728.360 0,10% 9.541 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $522.783 0,07% 6.848 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $434.375 0,06% 5.690 Aktien 30. Juni 2026
Crusonia Wealth Advisors LLC $423.305 0,06% 5.545 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $413.607 0,06% 5.418 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $389.334 0,05% 5.100 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $350.020 0,05% 4.585 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $343.759 0,05% 4.503 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $331.657 0,05% 4.344 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $306.333 0,04% 4.013 Aktien 30. Juni 2026
Gutierrez Wealth Advisory, LLC $291.557 0,04% 3.819 Aktien 30. Juni 2026
Burton Enright Welch $274.519 0,04% 3.596 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $260.758 0,04% 3.416 Aktien 30. Juni 2026
Aegis Wealth Management LLC $250.014 0,04% 3.275 Aktien 30. Juni 2026
HBK Sorce Advisory LLC $247.814 0,03% 3.265 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $233.622 0,03% 3.060 Aktien 30. Juni 2026
CRA Financial Services, LLC $203.936 0,03% 2.671 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $186.728 0,03% 2.446 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $163.422 0,02% 2.151 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $62.598 0,01% 820 Aktien 30. Juni 2026
Westfuller Advisors, LLC $56.100 0,01% 732 Aktien 30. September 2025
MORGAN STANLEY $27.412 0,00% 359 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $24.734 0,00% 324 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $18.992 0,00% 249 Aktien 31. März 2026
CWM, LLC $11.971 0,00% 157 Aktien 31. März 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5.000 0,00% 70 Aktien 30. Juni 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $1.057 0,00% 13.783 Aktien 30. Juni 2026
Betterment LLC $538 0,00% 7.050 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $319 0,00% 4.172 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $76 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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