Gutierrez Wealth Advisory, LLC
CIK 1965923 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $145.7M
- Positionen
- 70
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.487 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 79.3%
Portfolio-Wert QoQ: +10.0% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 72,19%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 90,56%
- Positionen über 1%
- 17
- Effektive Anzahl von Positionen
- 16,6
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 5,53% Geschätzte Käufe $7.687.406 · Verkäufe $8.245.591
Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% noch gehalten
- Neue Positionen
- 3
- Erhöht
- 42
- Abgenommen
- 22
- Geschlossen
- 3
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Retail
1,0%
Technology
0,9%
Financials
0,7%
Real Estate
0,3%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,2%
Industrials
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
96,6%
Gesamtportfolio 70 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $15.022.949 | 10,31% | 21.874 | $1.428.670 | Ab ×5 | ||
| CGDV | $14.626.901 | 10,04% | 296.812 | $1.325.475 | Ab ×1 | ||
| CGGR | $14.621.737 | 10,03% | 309.783 | $1.710.590 | Ab ×1 | ||
| VEA | $11.791.991 | 8,09% | 165.502 | $893.170 | Ab ×1 | ||
| CGXU | $9.801.710 | 6,73% | 283.123 | $1.089.181 | Ab ×1 | ||
| CGGO | $9.323.577 | 6,40% | 220.259 | $1.506.104 | Ab ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $9.174.534 | 6,30% | 118.791 | $58.331 | Auf ×4 | ||
| VTEB | $7.848.330 | 5,39% | 155.167 | $417.533 | Auf ×2 | ||
| VXF | $7.781.481 | 5,34% | 31.605 | $1.142.949 | Ab ×3 | ||
| CGHM | $5.192.241 | 3,56% | 200.860 | $4.139.082 | Auf ×4 | ||
| VWO | $3.968.349 | 2,72% | 66.483 | $284.807 | Ab ×1 | ||
| CGMU | $3.922.709 | 2,69% | 142.800 | $-166.448 | Ab ×1 | ||
| VCRM | $2.895.288 | 1,99% | 37.896 | $-536.022 | Ab ×3 | ||
| MUB | $2.419.685 | 1,66% | 22.484 | $-1.850.449 | Ab ×1 | ||
| DFAU | $1.846.622 | 1,27% | 35.725 | $232.593 | Ab ×1 | ||
| VOOG | $1.837.011 | 1,26% | 22.234 | $549.979 | Auf ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1.611.761 | 1,11% | 21.177 | $232.748 | Auf ×1 | ||
| VIG | $1.449.766 | 0,99% | 6.127 | $137.638 | Auf ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.431.770 | 0,98% | 12.641 | $-128.736 | Auf ×1 | ||
| HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock | $1.000.033 | 0,69% | 35.027 | $64.090 | Auf ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $978.607 | 0,67% | 6.234 | $335.194 | Auf ×1 | ||
| IWB | $978.232 | 0,67% | 2.389 | $140.674 | Auf ×4 | ||
| CGCP | $866.488 | 0,59% | 38.873 | $5.235 | Auf ×3 | ||
| VTES | $849.392 | 0,58% | 8.384 | $6.085 | Auf ×2 | ||
| BRKB | $718.060 | 0,49% | 1.435 | $30.408 | |||
| CGCB | $713.176 | 0,49% | 27.241 | $6.378 | Auf ×3 | ||
| ITM | $646.300 | 0,44% | 13.754 | $10.289 | Auf ×1 | ||
| CGMS | $600.177 | 0,41% | 21.960 | $8.220 | Auf ×3 | ||
| IVV | $557.468 | 0,38% | 744 | $-10.094 | Ab ×1 | ||
| CGDG | $533.778 | 0,37% | 14.230 | $26.717 | Auf ×4 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $518.007 | 0,36% | 1.563 | $291.111 | Auf ×1 | ||
| TCAF | $506.789 | 0,35% | 12.331 | $67.942 | |||
| CGHY | $480.217 | 0,33% | 18.958 | $7.194 | Auf ×2 | ||
| IWM | $480.176 | 0,33% | 1.598 | $107.170 | Auf ×4 | ||
| CGIC | $466.078 | 0,32% | 12.808 | $42.282 | Auf ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $406.401 | 0,28% | 5.684 | $60.897 | Auf ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $384.726 | 0,26% | 1.018 | $38.300 | Ab ×5 | ||
| DFIC | $371.708 | 0,26% | 9.976 | $22.132 | Auf ×1 | ||
| AMLP | $366.580 | 0,25% | 7.070 | $-5.585 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $320.504 | 0,22% | 671 | $75.749 | Ab ×5 | ||
| IWO | $317.451 | 0,22% | 806 | $64.881 | Auf ×1 | ||
| DFAS | $307.012 | 0,21% | 3.729 | $46.483 | Auf ×1 | ||
| VOOV | $300.941 | 0,21% | 1.373 | $67.358 | Auf ×4 | ||
| VT | $299.131 | 0,21% | 1.906 | $36.603 | Auf ×1 | ||
| OEF | $298.955 | 0,21% | 817 | $39.574 | Auf ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $296.160 | 0,20% | 1.480 | $43.359 | Auf ×1 | ||
| ITOT | $293.758 | 0,20% | 1.788 | $39.706 | Auf ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $293.051 | 0,20% | 2.984 | $15.326 | Auf ×1 | ||
| VSDM | $292.336 | 0,20% | 3.815 | $-796 | Ab ×2 | ||
| VSDB | $291.557 | 0,20% | 3.819 | $2.610 | Auf ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $287.151 | 0,20% | 813 | $38.343 | Ab ×5 | ||
| SCHY | $280.323 | 0,19% | 8.835 | $3.729 | Auf ×1 | ||
| IVW | $256.352 | 0,18% | 1.864 | $-37.851 | Ab ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $252.678 | 0,17% | 2.956 | $20.683 | Ab ×6 | ||
| VTI | $242.206 | 0,17% | 655 | $-871.665 | Ab ×1 | ||
| DFAE | $228.878 | 0,16% | 5.692 | Auf ×1 | |||
| SCHF | $228.007 | 0,16% | 8.231 | $25.500 | Auf ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $202.797 | 0,14% | 799 | $-2.026 | Ab ×1 | ||
| EEM | $202.227 | 0,14% | 2.956 | ||||
| VO | $199.515 | 0,14% | 2.476 | $22.293 | Auf ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $178.698 | 0,12% | 479 | $-5.053 | Ab ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $160.259 | 0,11% | 554 | $31.730 | Auf ×1 | ||
| IJR | $138.571 | 0,10% | 934 | $32.938 | Auf ×1 | ||
| IJH | $132.244 | 0,09% | 1.715 | $20.288 | Auf ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $100.227 | 0,07% | 178 | $2.494 | Auf ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $90.570 | 0,06% | 85 | Auf ×1 | |||
| VUG | $88.061 | 0,06% | 1.022 | $-32.579 | Auf ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $83.420 | 0,06% | 230 | $4.869 | Auf ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $32.041 | 0,02% | 114 | $15.678 | Auf ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $29.893 | 0,02% | 47 | $10.133 | Auf ×2 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| VCRB | $9.174.534 | 6,30% | um ×4 |
| CGHM | $5.192.241 | 3,56% | um ×4 |
| VOOG | $1.837.011 | 1,26% | um ×4 |
| VIG | $1.449.766 | 0,99% | um ×4 |
| HOMB | $1.000.033 | 0,69% | um ×6 |
| IWB | $978.232 | 0,67% | um ×4 |
| CGCP | $866.488 | 0,59% | um ×3 |
| CGCB | $713.176 | 0,49% | um ×3 |
| CGMS | $600.177 | 0,41% | um ×3 |
| CGDG | $533.778 | 0,37% | um ×4 |
| IWM | $480.176 | 0,33% | um ×4 |
| VOOV | $300.941 | 0,21% | um ×4 |
| OEF | $298.955 | 0,21% | um ×6 |
| ITOT | $293.758 | 0,20% | um ×6 |
| VO | $199.515 | 0,14% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| DFAE | $228.878 | 5.692 | 0,16% |
| EEM | $202.227 | 2.956 | 0,14% |
| CAT | $90.570 | 85 | 0,06% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| CGHM | Mehr gekauft | +159K | +$4.1M |
| MUB | Reduziert | -18K | -$1.9M |
| CGGR | Reduziert | -11K | +$1.7M |
| CGGO | Reduziert | -14K | +$1.5M |
| VOO | Reduziert | -876 | +$1.4M |
| CGDV | Reduziert | -16K | +$1.3M |
| VXF | Reduziert | -652 | +$1.1M |
| CGXU | Reduziert | -12K | +$1.1M |
| VEA | Reduziert | -5K | +$893K |
| VTI | Reduziert | -3K | -$872K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| VT | 31. März 2025 | 3.987 | $468.450 | Nicht mehr verfolgt |
| EFA | 31. März 2025 | 4.777 | $361.201 | Nicht mehr verfolgt |
| PM | 30. September 2025 | 1.642 | $299.014 | 15,6% |
| LLY | 30. Juni 2025 | 345 | $285.085 | 65,2% |
| SPDW | 30. Juni 2026 | 6.236 | $284.681 | Nicht mehr verfolgt |
| FBTC | 31. Dezember 2025 | 2.256 | $225.122 | Nicht mehr verfolgt |
| IVE | 31. Dezember 2025 | 1.090 | $225.093 | Nicht mehr verfolgt |
| SAP | 30. Juni 2025 | 818 | $219.582 | -29,4% |
| UNH | 30. Juni 2025 | 411 | $215.122 | 26,6% |
| AMZN | 30. September 2025 | 926 | $203.155 | 18,4% |
| FDX | 30. Juni 2026 | 569 | $202.532 | 7,8% |
| AZN | 30. Juni 2026 | 842 | $165.976 | -13,0% |
| VO | 31. März 2025 | 605 | $159.840 | Nicht mehr verfolgt |
| GOOGL | 31. März 2026 | 501 | $156.950 | 18,9% |
| EEM | 31. Dezember 2025 | 2.654 | $141.700 | Nicht mehr verfolgt |
| XOM | 30. Juni 2025 | 337 | $40.086 | 55,7% |
| LCIDXXXX | 30. September 2025 | 10.005 | $21.111 | Nicht mehr verfolgt |
| FDX | 30. September 2025 | 51 | $11.593 | 43,2% |