Sektoraufschlüsselung

04
Technology 3,4%
Energy 1,6%
Healthcare 1,6%
Financials 1,4%
Industrials 1,3%
Communication Services 0,9%
Retail 0,8%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Utilities 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 88,6%

Gesamtportfolio 136 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
DFAC Dimensional ETF Trust $176.403.422 20,72% 3.976.632 $30.907.635 Auf ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $63.376.968 7,44% 507.991 $9.511.675 Auf ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $57.135.896 6,71% 554.449 $1.474.898 Ab ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $56.887.512 6,68% 1.174.634 $7.810.825 Auf ×4
DUHP Dimensional ETF Trust $49.865.892 5,86% 1.194.965 $8.936.833 Auf ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $46.145.772 5,42% 1.238.480 $5.569.706 Auf ×4
DFEM Dimensional ETF Trust $43.614.372 5,12% 1.073.188 $7.971.646 Auf ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $34.014.188 3,99% 265.570 $4.492.014 Auf ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $28.618.006 3,36% 370.543 $5.968.897 Auf ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $21.231.340 2,49% 422.683 $2.901.142 Auf ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19.644.204 2,31% 220.226 $626.383 Ab ×4
DFAR Dimensional ETF Trust $19.630.761 2,31% 750.411 $3.120.305 Auf ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16.533.042 1,94% 171.345 $1.707.777 Ab ×4
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $15.430.780 1,81% 445.713 $5.155.148 Auf ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $13.131.078 1,54% 79.217 $-3.552.588 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9.757.778 1,15% 33.722 $1.424.113 Auf ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8.874.522 1,04% 11.745 $-1.559.124 Ab ×6
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $7.752.564 0,91% 87.560 $246.199 Ab ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.092.604 0,72% 30.449 $3.203.154 Auf ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $6.044.070 0,71% 22.764 $374.012
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $5.793.760 0,68% 80.157 $833.089 Ab ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF $5.238.074 0,62% 142.416 $231.856 Ab ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4.777.511 0,56% 63.128 $1.660.153 Auf ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $4.621.171 0,54% 114.926 $682.311 Ab ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $4.240.554 0,50% 60.666 $348.794 Ab ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $4.109.611 0,48% 79.505 $221.711 Ab ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $3.875.851 0,46% 47.278 $299.097 Ab ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $3.463.762 0,41% 89.295 $336.193 Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.370.696 0,40% 8.923 $637.722 Auf ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $3.147.292 0,37% 67.495 $259.610 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.131.788 0,37% 13.140 $488.216 Auf ×3
DFGR Dimensional ETF Trust $3.116.806 0,37% 107.587 $166.531 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.103.103 0,36% 8.319 $-16.900 Ab ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $3.094.312 0,36% 30.543 $1.035.405 Auf ×1
DISV Dimensional ETF Trust $3.065.846 0,36% 76.398 $38.437 Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3.052.603 0,36% 53.573 $424.021 Ab ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2.724.600 0,32% 3.967 $504.086 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.712.710 0,32% 7.591 $309.844 Ab ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $2.662.882 0,31% 26.470 $697.729 Auf ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.644.313 0,31% 6.287 $343.552 Auf ×1
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock $2.591.734 0,30% 77.504 $519.066 Auf ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $2.581.559 0,30% 62.583 $132.101 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.471.568 0,29% 6.995 $501.371 Auf ×1
QUAL iShares Trust $2.419.875 0,28% 11.028 $307.663 Auf ×2
IVV iShares Trust $2.413.876 0,28% 3.223 $300.565 Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.371.661 0,28% 1.977 $43.459 Ab ×4
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $2.173.231 0,26% 28.911 $58.280 Ab ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.003.505 0,24% 14.349 $1.380.227 Auf ×1
SPY SPY $1.865.445 0,22% 2.498 $591.521 Auf ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $1.783.657 0,21% 23.346 $175.721 Auf ×5
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $1.757.946 0,21% 22.661 $334.267 Auf ×2
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.693.831 0,20% 19.135 $262.199 Ab ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $1.638.870 0,19% 21.387 $456.774 Auf ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.618.762 0,19% 3.235 $88.676 Auf ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.593.091 0,19% 1.496 $408.545 Ab ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1.592.334 0,19% 57.966 $408.885 Auf ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $1.565.896 0,18% 6.360 $257.008
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1.461.590 0,17% 15.157 $-23.426 Ab ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.383.479 0,16% 2.456 $207.151 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.350.926 0,16% 1.444 $-187.669 Ab ×1
V Visa Inc. $1.302.713 0,15% 3.797 $52.648 Ab ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $1.236.016 0,15% 25.287 $100.084 Ab ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.213.445 0,14% 15.190 $94.380 Ab ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1.164.206 0,14% 44.124 $25.156 Auf ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1.152.723 0,14% 16.179 $99.147 Ab ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.016.650 0,12% 35.105 $134.734 Ab ×6
DFCA Dimensional ETF Trust $995.622 0,12% 19.841 $81.123 Auf ×4
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $927.617 0,11% 11.335 $156.686 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $893.467 0,10% 3.518 $-20.006 Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $888.172 0,10% 2.713 $-125.028 Ab ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $875.355 0,10% 10.239 $82.490 Ab ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $873.667 0,10% 7.036 $114.226 Auf ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $841.958 0,10% 3.612 $146.733 Ab ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $835.087 0,10% 2.225 $127.629 Ab ×1
IJH iShares Trust $720.593 0,08% 9.345 $-60.122 Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $719.259 0,08% 6.123 $244.995 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $706.738 0,08% 2.004 $-26.328 Ab ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $686.309 0,08% 4.211 $83.597 Auf ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $679.076 0,08% 2.801 $70.518 Ab ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $676.776 0,08% 8.945 $104.693 Auf ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $673.600 0,08% 4.596 $2.869 Auf ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $655.036 0,08% 4.264 $398.680 Auf ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $634.315 0,07% 17.431 $57.174
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $628.186 0,07% 7.601 $71.119 Auf ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $616.943 0,07% 2.755 $57.015 Ab ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $572.778 0,07% 986
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $566.410 0,07% 1.531 $135.734 Auf ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $552.794 0,06% 7.530 $-106.383 Ab ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $551.059 0,06% 9.232 $28.943 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $549.625 0,06% 1.471 $157.555 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $548.757 0,06% 759 $176.889 Ab ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $545.835 0,06% 1.734 $-15.952 Auf ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $532.902 0,06% 11.816 $31.988 Auf ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $508.726 0,06% 10.525 $20.990 Auf ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $500.580 0,06% 3.189 $71.265 Auf ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $497.074 0,06% 3.636 $-207.473 Ab ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $486.718 0,06% 5.891 $92.889 Auf ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $461.583 0,05% 15.684 $59.443
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $460.845 0,05% 392 $158.821 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $445.017 0,05% 3.035 $-25.943 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
DFAC $176.403.422 20,72% um ×6
AVUV $63.376.968 7,44% um ×6
BNDX $56.887.512 6,68% um ×4
DUHP $49.865.892 5,86% um ×6
DFIC $46.145.772 5,42% um ×4
VCRB $28.618.006 3,36% um ×6
VTIP $21.231.340 2,49% um ×6
DFAR $19.630.761 2,31% um ×6
CGXU $15.430.780 1,81% um ×4
AMZN $3.131.788 0,37% um ×3
VTEC $2.662.882 0,31% um ×6
VCRM $1.783.657 0,21% um ×5
VSDM $1.638.870 0,19% um ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) $1.618.762 0,19% um ×6
CGMU $1.592.334 0,19% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AMD $572.778 986 0,07%
VGSH $415.432 7.138 0,05%
MU $384.379 333 0,05%
IVZ $323.674 12.265 0,04%
VSDB $274.519 3.596 0,03%
MS $229.944 1.100 0,03%
VO $202.715 2.516 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
DFAC Mehr gekauft +233K +$30.9M
AVUV Mehr gekauft +20K +$9.5M
DUHP Mehr gekauft +82K +$8.9M
DFEM Mehr gekauft +42K +$8.0M
BNDX Mehr gekauft +153K +$7.8M
VCRB Mehr gekauft +78K +$6.0M
DFIC Mehr gekauft +96K +$5.6M
CGXU Mehr gekauft +97K +$5.2M
AVUS Mehr gekauft +35 +$4.5M
CVX Reduziert -1K -$3.6M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
FLIC 30. Juni 2025 160.449 $1.981.546 Nicht mehr verfolgt
VCIT 30. September 2025 3.796 $314.765
DFCF 30. Juni 2025 7.178 $301.891
VUG 30. Juni 2026 677 $295.532 6,9%
KO 30. September 2025 4.093 $289.603 30,4%
NFLX 30. Juni 2026 2.745 $263.932 -5,5%
DOCU 31. März 2026 3.519 $240.700 47,7%
AZO 31. Dezember 2025 55 $235.964 -17,2%
SCHW 31. März 2026 2.140 $213.808 4,2%
INTU 31. März 2026 322 $213.300 -34,2%
BX 31. Dezember 2025 1.246 $212.844 -27,6%
C 30. Juni 2026 1.868 $211.808 -8,2%
VIG 30. September 2025 1.017 $208.150
TT 30. Juni 2026 492 $205.037 -4,2%
AMD 31. März 2026 955 $204.523 210,5%
AZO 30. Juni 2025 53 $202.078 -24,4%
BMRN 30. September 2025 3.675 $202.015 6,2%
ABT 31. Dezember 2025 1.501 $201.010 -20,1%
LOW 31. März 2026 833 $200.887 -24,0%
AJG 30. September 2025 627 $200.716 -26,6%
TXN 31. Dezember 2025 1.092 $200.634 70,0%
CERS 30. Juni 2026 11.056 $20.122 -19,9%