Sektoraufschlüsselung

04
Financials 5,4%
Technology 0,7%
Healthcare 0,6%
Utilities 0,4%
Communication Services 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Retail 0,0%
Energy 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 92,4%

Gesamtportfolio 122 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
DFAU Dimensional ETF Trust $32.096.561 16,85% 620.943 $4.738.644 Auf ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $22.728.755 11,93% 292.988 $1.555.063 Auf ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $12.062.973 6,33% 380.415 $49.401 Ab ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $11.692.313 6,14% 49.414 $1.270.191 Auf ×6
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $10.896.287 5,72% 142.196 $2.342.201 Auf ×4
DFAX Dimensional ETF Trust $9.931.157 5,21% 269.575 $1.892.103 Auf ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $9.810.187 5,15% 105.057 $721.706 Auf ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $8.335.575 4,37% 109.104 $3.852.084 Auf ×3
FBK FB Financial Corporation Common Stock $7.375.554 3,87% 133.253 $407.803 Ab ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $6.778.543 3,56% 152.808 $897.357 Auf ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6.676.530 3,50% 139.823 $-1.031.538 Ab ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $5.920.904 3,11% 244.206 $-818.756 Ab ×1
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $4.604.354 2,42% 60.314 $924.842 Auf ×3
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $3.580.659 1,88% 82.314 $14.782 Auf ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $2.956.974 1,55% 35.717 $253.242 Ab ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $2.936.386 1,54% 44.189 $447.847 Auf ×1
ITOT iShares Trust $2.528.219 1,33% 15.391 $264.978 Ab ×2
SGOV iShares Trust $2.311.191 1,21% 22.958 $-15.831.538 Ab ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $2.244.700 1,18% 11.234 $652.856 Auf ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1.627.982 0,85% 16.856 $127.388 Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1.320.542 0,69% 3.569 $-138.347 Ab ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1.277.822 0,67% 13.389 $112.766 Ab ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1.258.609 0,66% 13.863 $131.510 Ab ×2
IJR iShares Trust $1.183.082 0,62% 7.977 $185.380 Ab ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1.103.671 0,58% 22.874 $-18.372 Ab ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1.098.059 0,58% 22.041 $95.248 Auf ×5
IEMG iShares, Inc. $941.021 0,49% 11.359 $125.620 Ab ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust $897.777 0,47% 17.820 $-1.312.307 Ab ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $889.804 0,47% 4.083 $80.944 Ab ×1
MTUM iShares Trust $831.807 0,44% 2.426 $250.137 Auf ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF $793.525 0,42% 15.768 $2.129
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $695.805 0,37% 3.477 $90.114 Auf ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $644.787 0,34% 18.245 $70.163 Auf ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $619.596 0,33% 7.193 $87.727 Auf ×5
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $452.280 0,24% 4.689 $18.094 Auf ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $427.684 0,22% 13.479 $-187.893 Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $408.735 0,21% 1.609 $16.775 Auf ×4
DFSU Dimensional ETF Trust $399.276 0,21% 8.563 $48.240 Auf ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $376.032 0,20% 1.139 $44.604 Auf ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $364.284 0,19% 728 $2.009 Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $357.846 0,19% 3.047 $122.454 Auf ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $335.623 0,18% 6.404 $2.878 Auf ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $331.814 0,17% 916 $10.974 Auf ×4
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $312.443 0,16% 7.256 $-6.753 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $290.931 0,15% 780 $2.461 Auf ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $283.929 0,15% 2.432 $3.488 Auf ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $275.120 0,14% 2.875 $-2.414
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $270.077 0,14% 1.436 $47.635 Auf ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $262.921 0,14% 1.045 $15.103 Ab ×1
ENFR ALPS ETF Trust $262.242 0,14% 6.883 $-4.808 Ab ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $224.724 0,12% 1.810 $31.889 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $207.527 0,11% 205 $34.696 Auf ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $196.852 0,10% 1.143 $-12.981 Auf ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $193.658 0,10% 1.758 $14.623 Auf ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $185.576 0,10% 623 $65.056 Auf ×6
NEAR iShares U.S. ETF Trust $167.195 0,09% 3.300 $-25.775 Ab ×3
IJH iShares Trust $166.377 0,09% 2.158 $20.671
RBLD First Trust Exchange-Traded Fund II $162.380 0,09% 1.804 $16.249 Auf ×1
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul $149.281 0,08% 4.991 $-100.983 Ab ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $148.278 0,08% 1.538 $12.981 Auf ×3
MMM 3M Company Common Stock $148.013 0,08% 914 $15.904 Auf ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $139.929 0,07% 1.054 $20.192
DFEM Dimensional ETF Trust $110.754 0,06% 2.725 $17.140 Auf ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $108.401 0,06% 881 $-29.504 Auf ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $96.948 0,05% 677 $8.460 Auf ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $93.967 0,05% 2.522 $50.044 Auf ×5
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $89.672 0,05% 1.107 $43.627 Auf ×4
DFSE Dimensional ETF Trust $80.940 0,04% 1.656 $11.166 Auf ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $78.338 0,04% 151 $3.731 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $77.246 0,04% 345 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $76.273 0,04% 345 Auf ×1
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF $75.137 0,04% 2.599 $4.632
AAPL Apple Inc. - Common Stock $72.331 0,04% 250 $9.963 Auf ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $71.536 0,04% 236 $9.723
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $71.441 0,04% 747 $6.012 Auf ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $69.507 0,04% 474 $1.042
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $67.774 0,04% 2.001 $-34.065 Ab ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $61.336 0,03% 453 $-9.010
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $59.047 0,03% 372 $4.627 Auf ×6
GLD SPDR Gold Shares $58.572 0,03% 159 $-11.996 Ab ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $58.502 0,03% 741 $-6.232
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $53.516 0,03% 1.144 $-41.370 Ab ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $51.205 0,03% 145 $3.633
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $49.404 0,03% 600 $6.366
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $48.529 0,03% 437 $5.812
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $48.506 0,03% 681 $5.113 Auf ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $48.462 0,03% 354 $-11.268 Auf ×6
SLV iShares Silver Trust $43.311 0,02% 810 $-471.827 Ab ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $35.561 0,02% 243 $110
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $35.270 0,02% 669 $15.467 Auf ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $34.745 0,02% 110 $3.047
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $32.410 0,02% 645 $-145.012 Ab ×6
DFSI Dimensional ETF Trust $31.802 0,02% 705 $2.256 Auf ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $31.545 0,02% 75 $3.664
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $30.200 0,02% 233 $-3.209 Auf ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $28.533 0,01% 790 $5.633 Auf ×6
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $27.944 0,01% 277 $4.083
WMT Walmart Inc. - Common Stock $27.409 0,01% 242 $-2.727
DGRO iShares Trust $23.116 0,01% 305 $1.711
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $21.175 0,01% 816 $-3.297

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VPLS $22.728.755 11,93% um ×6
VIG $11.692.313 6,14% um ×6
VSDM $10.896.287 5,72% um ×4
DFAX $9.931.157 5,21% um ×6
VCRM $8.335.575 4,37% um ×3
VSDB $4.604.354 2,42% um ×3
TFC $1.098.059 0,58% um ×5
VUG $619.596 0,33% um ×5
JNJ $408.735 0,21% um ×4
DFSU $399.276 0,21% um ×6
TRV $376.032 0,20% um ×3
IGSB $335.623 0,18% um ×3
AMGN $331.814 0,17% um ×4
IUSG $270.077 0,14% um ×6
ATO $196.852 0,10% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $77.246 345 0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $76.273 345 0,04%
HTZ $17.293 7.635 0,01%
MYNZ $8.321 5.300 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
DFAU Mehr gekauft +15K +$4.7M
VCRM Mehr gekauft +49K +$3.9M
VSDM Mehr gekauft +30K +$2.3M
DFAX Mehr gekauft +33K +$1.9M
VPLS Mehr gekauft +20K +$1.6M
MEAR Reduziert -26K -$1.3M
VIG Mehr gekauft +953 +$1.3M
DFSD Reduziert -21K -$1.0M
VSDB Mehr gekauft +12K +$925K
DFAC Mehr gekauft +1K +$897K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
SSBK 30. Juni 2025 59.868 $2.083.406 Nicht mehr verfolgt
IXUS 30. September 2025 26.716 $2.067.805
IDYN 31. Dezember 2025 22.081 $1.823.444
VBIL 30. Juni 2026 3.366 $254.604
BSV 31. März 2026 3.157 $248.795
BALT 31. März 2026 6.648 $222.774
IUSB 30. September 2025 4.381 $200.522
HON 30. Juni 2026 687 $155.188 -4,2%
AVMA 31. März 2026 2.047 $135.737
MUB 30. September 2025 1.095 $113.083
BDX 30. September 2025 623 $111.512 21,7%
XLU 30. September 2025 1.204 $100.826 Nicht mehr verfolgt
SHYM 31. März 2026 3.830 $85.103
PDEC 30. Juni 2026 1.826 $77.605
GVI 30. September 2025 691 $73.417
VYM 30. September 2025 476 $64.109
GSRT 30. September 2025 4.570 $50.773 Nicht mehr verfolgt
PINC 30. Juni 2025 1.751 $40.175 Nicht mehr verfolgt
PNOV 31. März 2026 900 $37.602
BA 30. Juni 2025 190 $35.332 -8,1%
VCSH 30. September 2025 409 $32.405
RGTI 30. Juni 2026 2.000 $28.080 -22,3%
R 30. September 2025 156 $26.582 27,0%
SNV 31. März 2026 530 $26.527 Nicht mehr verfolgt
IGIB 30. September 2025 494 $26.123
VCRB 30. September 2025 305 $23.444
STIP 30. September 2025 214 $22.067
POCT 30. Juni 2025 510 $19.834
LIF 30. Juni 2026 470 $19.185 -22,5%
JPM 30. Juni 2025 74 $18.445 14,8%
DE 30. September 2025 35 $17.550 50,0%
PJUL 30. September 2025 350 $15.449
GOOGL 30. September 2025 79 $14.620 41,9%
MOAT 30. Juni 2026 150 $14.505
VT 30. September 2025 107 $13.896
VTEB 30. Juni 2026 271 $13.500
TCHP 30. Juni 2025 311 $12.290
LMT 30. Juni 2025 22 $10.301 9,3%
SOLS 31. März 2026 169 $8.210 -24,8%
ASA 31. Dezember 2025 174 $7.964 -7,0%
IBIT 30. Juni 2026 173 $6.647
FPX 30. Juni 2026 23 $3.654
MET 30. September 2025 45 $3.472 16,3%
PRU 30. Juni 2025 30 $3.056 5,7%
SPDW 30. September 2025 74 $2.995
DRI 30. Juni 2026 15 $2.941 -4,2%
SPEM 30. September 2025 60 $2.603 12,5%
AAMI 30. Juni 2026 45 $2.453 33,2%
DIS 30. September 2025 15 $1.829 -10,6%
AOA 31. März 2026 16 $1.433
GME 30. Juni 2026 60 $1.382 15,0%
CCEP 30. Juni 2025 15 $1.358 8,1%
GE 30. Juni 2026 4 $1.137 -17,5%
DCI 30. Juni 2025 15 $990 27,7%
PJAN 30. September 2025 19 $842
GM 30. September 2025 15 $798 29,8%
AOA 30. Juni 2025 10 $775
ET 30. Juni 2025 30 $474 Nicht mehr verfolgt
LOGI 30. Juni 2026 5 $456 9,4%
GEV 30. Juni 2025 1 $401 85,0%
VTRS 31. Dezember 2025 31 $304 42,0%
LCID (eingereicht als LCIDXXXX) 30. September 2025 80 $243 -82,7%
GNMA 31. Dezember 2025 4 $188
OGN 31. Dezember 2025 11 $121 91,2%
VCIT 31. Dezember 2025 1 $83
NXPI 31. März 2026 0 $76 21,8%
SCHZ 30. Juni 2026 1 $24 -3,8%
GMEWS 30. Juni 2026 6 $23 Nicht mehr verfolgt