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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,45%▼ -1,90%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,65%▼ -1,59%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$540K
Quartalsende Jul 2026 +$1.1M
Letzte 12 Monate +$1.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 200 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 69120VAM3 $399K 1,27 400.000 DBT US
SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP 86765KAA7 $372K 1,18 365.000 DBT US
ALLIANCE RESOURCE OPERATING PARTNERS LP / ALLIANCE RESOURCE FINANCE CORP 01879NAC9 $371K 1,18 355.000 DBT US
MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 59567LAA2 $355K 1,13 355.000 DBT US
HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO 431318AU8 $350K 1,11 350.000 DBT US
TEINE ENERGY LTD 879068AB0 $345K 1,10 345.000 DBT CA
WEEKLEY HOMES LLC 948565AD8 $344K 1,10 350.000 DBT US
BUCKEYE PARTNERS LP 118230AW1 $343K 1,09 335.000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAB8 $342K 1,09 345.000 DBT US
LSB INDUSTRIES INC 502160AN4 $340K 1,08 340.000 DBT US
CDI ESCROW ISSUER INC 12511VAA6 $339K 1,08 340.000 DBT US
BLUE RACER MIDSTREAM LLC 095796AJ7 $339K 1,08 330.000 DBT US
GGAM FINANCE LTD 36170JAD8 $336K 1,07 330.000 DBT KY
HUB INTERNATIONAL LTD 44332PAH4 $335K 1,07 325.000 DBT US
GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP 37185LAN2 $334K 1,06 320.000 DBT US
USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FINANCE CORP 91740PAG3 $332K 1,06 325.000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCS0 $330K 1,05 332.000 DBT US
GULFPORT ENERGY OPERATING CORP 402635AT3 $329K 1,05 325.000 DBT US
ENDO FINANCE HOLDINGS INC 29281RAA7 $327K 1,04 310.000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AE0 $326K 1,04 315.000 DBT US
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC 42330PAL1 $321K 1,02 305.000 DBT US
GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY 37959GAG2 $321K 1,02 320.000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BR7 $307K 0,98 305.000 DBT US
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAR3 $305K 0,97 295.000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EH9 $299K 0,95 290.000 DBT US
BLOCK INC 852234AT0 $299K 0,95 300.000 DBT US
TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 893830BX6 $269K 0,86 259.000 DBT BM
NOBLE FINANCE II LLC 65505PAA5 $269K 0,86 260.000 DBT US
CIMPRESS PLC 17186HAH5 $256K 0,81 255.000 DBT IE
CAPSTONE COPPER CORP 14071LAA6 $252K 0,80 250.000 DBT CA
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAE1 $249K 0,79 245.000 DBT US
FLUTTER TREASURY DAC 344045AB5 $246K 0,78 250.000 DBT IE
GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC 37960XAA5 $240K 0,76 240.000 DBT US
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC 00404AAN9 $239K 0,76 240.000 DBT US
1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC 68245XAR0 $238K 0,76 235.000 DBT CA
ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INC 01330AAA4 $238K 0,76 233.000 DBT US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAT1 $237K 0,75 240.000 DBT US
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC 01883LAE3 $236K 0,75 235.000 DBT US
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 505742AM8 $234K 0,75 235.000 DBT US
NCR ATLEOS CORP 638962AA8 $233K 0,74 220.000 DBT US
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LLC/ARU FINANCE CORP 04364VAX1 $231K 0,74 230.000 DBT US
PRIMO WATER HOLDINGS INC / TRITON WATER HOLDINGS INC 74168RAC7 $231K 0,73 230.000 DBT US
GRIFOLS SA 39843UAA0 $229K 0,73 235.000 DBT ES
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AA0 $229K 0,73 225.000 DBT US
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 03690AAK2 $229K 0,73 225.000 DBT US
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 57767XAA8 $228K 0,73 230.000 DBT US
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 836720AG7 $226K 0,72 217.000 DBT CA
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 34417VAA5 $224K 0,71 225.000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDW7 $222K 0,71 225.000 DBT US
ADAPTHEALTH LLC 00653VAA9 $215K 0,68 215.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 117 Zahlungen

08
6,36%Rendite (TTM)
$1,35Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1220
20. August 2026$0,1110
20. Juli 2026$0,0970
22. Juni 2026$0,1150
20. Mai 2026$0,1060
20. April 2026$0,1130
20. März 2026$0,1040
20. Februar 2026$0,1100
20. Januar 2026$0,0610
22. Dezember 2025$0,1720
20. November 2025$0,1170
20. Oktober 2025$0,1170
22. September 2025$0,1210
20. August 2025$0,1230
21. Juli 2025$0,1200
20. Juni 2025$0,1260
20. Mai 2025$0,1170
21. April 2025$0,1240
20. März 2025$0,1130
20. Februar 2025$0,0780
21. Januar 2025$0,0100
20. Dezember 2024$0,2280
20. November 2024$0,1220
21. Oktober 2024$0,0720
20. September 2024$0,1670
20. August 2024$0,1320
22. Juli 2024$0,1260
20. Juni 2024$0,1310
20. Mai 2024$0,1190
22. April 2024$0,1410
20. März 2024$0,1220
21. Februar 2024$0,1070
22. Januar 2024$0,0100
20. Dezember 2023$0,2920
20. November 2023$0,1370
20. Oktober 2023$0,1330
20. September 2023$0,1600
21. August 2023$0,1050
20. Juli 2023$0,1230
20. Juni 2023$0,1190
22. Mai 2023$0,1310
20. April 2023$0,1200
20. März 2023$0,1130
21. Februar 2023$0,1050
20. Januar 2023$0,0100
20. Dezember 2022$0,2260
21. November 2022$0,1170
20. Oktober 2022$0,1260
20. September 2022$0,0890
22. August 2022$0,1570

Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $24.636.737 91,25% 1.134.074 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $791.769 2,93% 36.447 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $576.818 2,14% 26.552 Aktien 30. Juni 2026
Outlook Wealth Advisors, LLC $530.895 1,97% 24.438 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $380.542 1,41% 17.517 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $42.000 0,16% 1.917 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $17.510 0,06% 806 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $12.643 0,05% 582 Aktien 30. Juni 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $7.234 0,03% 333 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $1.694 0,01% 78 Aktien 30. Juni 2026
Semmax Financial Advisors Inc. $760 0,00% 35 Aktien 30. Juni 2025
Elevated Capital Advisors, LLC $543 0,00% 25 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $28 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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10

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