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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,45%▼ -1,90%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,65%▼ -1,59%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$540K
Quartalsende Jul 2026 +$1.1M
Letzte 12 Monate +$1.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 200 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008RAN7 $209K 0,66 215.000 DBT US
MAXAM PRILL SARL 57779MAA8 $206K 0,66 200.000 DBT LU
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING COMPANY 57763RAE7 $204K 0,65 200.000 DBT US
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 30251GBD8 $200K 0,64 199.000 DBT AU
FERRELLGAS ESCROW LLC 315289AC2 $198K 0,63 203.000 DBT US
DAVITA INC 23918KAS7 $196K 0,62 203.000 DBT US
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC 58502BAE6 $196K 0,62 200.000 DBT US
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC 34960PAD3 $195K 0,62 195.000 DBT US
ROCKET COMPANIES INC 77311WAA9 $192K 0,61 190.000 DBT US
ULTIMATE KRONOS GROUP INC 90279XAA0 $191K 0,61 195.000 DBT US
CRC INSURANCE GROUP LLC 69867RAA5 $190K 0,60 190.000 DBT US
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 53079EBM5 $189K 0,60 190.000 DBT US
ORGANON & COMPANY 68622TAA9 $187K 0,60 190.000 DBT US
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 20848VAB1 $185K 0,59 185.000 DBT US
ONTARIO GAMING GTA LP / OTG CO-ISSUER INC 68306MAA7 $185K 0,59 185.000 DBT CA
F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190AAF1 $184K 0,58 180.000 DBT US
ROCKET SOFTWARE INC 77314EAB4 $183K 0,58 185.000 DBT US
IQVIA INC 46266TAG3 $183K 0,58 180.000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAF1 $181K 0,57 175.000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAX8 $179K 0,57 170.000 DBT US
SYNERGY INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC 87191JAA2 $178K 0,57 170.000 DBT US
NEWELL BRANDS INC 651229BD7 $176K 0,56 174.000 DBT US
PHOENIX AVIATION CAPITAL LTD 71910DAA9 $176K 0,56 170.000 DBT IE
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 451102CK1 $176K 0,56 175.000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 03770DAK9 $175K 0,56 178.000 DBT US
CATURUS ENERGY LLC 49446BAA2 $171K 0,54 165.000 DBT US
TREKOR METALS LTD 876511AG1 $166K 0,53 160.000 DBT CA
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 432833AP6 $166K 0,53 165.000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AU8 $166K 0,53 165.000 DBT US
APTIV PLC / APTIV GLOBAL FINANCING DAC 03837AAD2 $162K 0,52 160.000 DBT JE
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC/OUTFRONT MEDIA CAPITAL CORP 69007TAG9 $160K 0,51 155.000 DBT US
DENTSPLY SIRONA INC 24906PAB5 $160K 0,51 160.000 DBT US
WINDSOR HOLDINGS III LLC 97360AAA5 $156K 0,50 150.000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 025537AZ4 $156K 0,50 150.000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 432833AL5 $155K 0,49 165.000 DBT US
STANDARD INDUSTRIES LTD 853496AD9 $154K 0,49 155.000 DBT IN
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 03770DAB9 $152K 0,49 149.000 DBT US
FRONERI LUX FINCO SARL 35901MAA5 $152K 0,48 155.000 DBT LU
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284VAJ0 $152K 0,48 155.000 DBT US
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 74165HAC2 $151K 0,48 145.000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAN4 $151K 0,48 155.000 DBT CA
SEMPRA 816851BW8 $151K 0,48 150.000 DBT US
OPAL BIDCO SAS 68348BAA1 $151K 0,48 150.000 DBT FR
MADISON IAQ LLC 55760LAB3 $150K 0,48 150.000 DBT US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAD6 $150K 0,48 150.000 DBT US
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 46593WAA3 $150K 0,48 150.000 DBT US
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 914906AX0 $149K 0,48 150.000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 36186CBY8 $149K 0,47 135.000 DBT US
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 829259BH2 $149K 0,47 145.000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 013092AE1 $148K 0,47 155.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 117 Zahlungen

08
6,36%Rendite (TTM)
$1,35Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1220
20. August 2026$0,1110
20. Juli 2026$0,0970
22. Juni 2026$0,1150
20. Mai 2026$0,1060
20. April 2026$0,1130
20. März 2026$0,1040
20. Februar 2026$0,1100
20. Januar 2026$0,0610
22. Dezember 2025$0,1720
20. November 2025$0,1170
20. Oktober 2025$0,1170
22. September 2025$0,1210
20. August 2025$0,1230
21. Juli 2025$0,1200
20. Juni 2025$0,1260
20. Mai 2025$0,1170
21. April 2025$0,1240
20. März 2025$0,1130
20. Februar 2025$0,0780
21. Januar 2025$0,0100
20. Dezember 2024$0,2280
20. November 2024$0,1220
21. Oktober 2024$0,0720
20. September 2024$0,1670
20. August 2024$0,1320
22. Juli 2024$0,1260
20. Juni 2024$0,1310
20. Mai 2024$0,1190
22. April 2024$0,1410
20. März 2024$0,1220
21. Februar 2024$0,1070
22. Januar 2024$0,0100
20. Dezember 2023$0,2920
20. November 2023$0,1370
20. Oktober 2023$0,1330
20. September 2023$0,1600
21. August 2023$0,1050
20. Juli 2023$0,1230
20. Juni 2023$0,1190
22. Mai 2023$0,1310
20. April 2023$0,1200
20. März 2023$0,1130
21. Februar 2023$0,1050
20. Januar 2023$0,0100
20. Dezember 2022$0,2260
21. November 2022$0,1170
20. Oktober 2022$0,1260
20. September 2022$0,0890
22. August 2022$0,1570

Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $24.636.737 91,25% 1.134.074 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $791.769 2,93% 36.447 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $576.818 2,14% 26.552 Aktien 30. Juni 2026
Outlook Wealth Advisors, LLC $530.895 1,97% 24.438 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $380.542 1,41% 17.517 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $42.000 0,16% 1.917 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $17.510 0,06% 806 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $12.643 0,05% 582 Aktien 30. Juni 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $7.234 0,03% 333 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $1.694 0,01% 78 Aktien 30. Juni 2026
Semmax Financial Advisors Inc. $760 0,00% 35 Aktien 30. Juni 2025
Elevated Capital Advisors, LLC $543 0,00% 25 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $28 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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