WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG)
$25,43
▼ -0,06 (-0,22%)
1-Tages-Veränderung
$25,41 – $27,21
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,92% | ▼ -5,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,28% | ▼ -5,16% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$1.3M
Quartalsende Jun 2026
-$2.5M
Letzte 12 Monate
-$11.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 84 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $5.4M | 19,63 | 5.390.268 | STIV | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | · | $786K | 2,86 | 786.075 | STIV | US |
| WisdomTree Trust WisdomTree In | 97717W380 | $722K | 2,63 | 31.953 | EC | US |
| Angel Oak High Yield Opportuni | 03463K745 | $669K | 2,44 | 60.803 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $651K | 2,37 | 3.692 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $557K | 2,03 | 9.141 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $557K | 2,03 | 5.070 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $544K | 1,98 | 1.126 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $535K | 1,95 | 934 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $522K | 1,90 | 8.366 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $519K | 1,89 | 4.566 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $510K | 1,86 | 4.729 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $489K | 1,78 | 6.792 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $483K | 1,76 | 6.690 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $469K | 1,71 | 9.307 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $464K | 1,69 | 1.371 | EC | US |
| TCW Senior Loan ETF | 29287L809 | $455K | 1,66 | 9.978 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $449K | 1,64 | 18.518 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $448K | 1,63 | 5.149 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $448K | 1,63 | 13.452 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $441K | 1,61 | 11.332 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $440K | 1,60 | 10.403 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $434K | 1,58 | 575 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $427K | 1,56 | 5.905 | EC | US |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $424K | 1,54 | 10.374 | EC | CN |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $419K | 1,53 | 1.407 | EC | US |
| Eaton Vance Short Duration Inc | 61774R825 | $408K | 1,49 | 8.021 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $399K | 1,45 | 1.126 | EC | GB |
| State Street SPDR Bloomberg In | 78468R200 | $399K | 1,45 | 12.935 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $382K | 1,39 | 331 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $338K | 1,23 | 443 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $332K | 1,21 | 572 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $331K | 1,20 | 1.270 | EC | US |
| Nebius Group NV | · | $322K | 1,17 | 1.165 | EC | NL |
| Primerica Inc | 74164M108 | $299K | 1,09 | 1.052 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $296K | 1,08 | 1.474 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $294K | 1,07 | 3.250 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $289K | 1,05 | 11.648 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $285K | 1,04 | 1.303 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $283K | 1,03 | 3.736 | EC | US |
| Invesco Ultra Short Duration E | 46090A887 | $277K | 1,01 | 5.533 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $273K | 1,00 | 2.332 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $273K | 0,99 | 2.015 | EC | US |
| Ambarella Inc | · | $272K | 0,99 | 3.173 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $269K | 0,98 | 2.700 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $268K | 0,98 | 7.049 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $267K | 0,97 | 10.011 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $267K | 0,97 | 3.173 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $266K | 0,97 | 320 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $255K | 0,93 | 3.668 | EC | US |
Dividenden 104 Zahlungen
0,89%Rendite (TTM)
$0,23Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. August 2026 | $0,0340 |
| 30. Juli 2026 | $0,0010 |
| 29. Juni 2026 | $0,0320 |
| 28. Mai 2026 | $0,0230 |
| 29. April 2026 | $0,0050 |
| 30. März 2026 | $0,0390 |
| 26. Februar 2026 | $0,0160 |
| 29. Januar 2026 | $0,0230 |
| 25. November 2025 | $0,0430 |
| 30. Oktober 2025 | $0,0110 |
| 25. September 2025 | $0,0240 |
| 28. August 2025 | $0,0410 |
| 30. Juli 2025 | $0,0520 |
| 26. Juni 2025 | $0,0320 |
| 29. Mai 2025 | $0,0460 |
| 29. April 2025 | $0,0100 |
| 27. März 2025 | $0,0220 |
| 30. Januar 2025 | $0,1290 |
| 24. Dezember 2024 | $0,0880 |
| 27. November 2024 | $0,0520 |
| 30. Oktober 2024 | $0,0380 |
| 27. September 2024 | $0,0410 |
| 29. August 2024 | $0,0210 |
| 30. Juli 2024 | $0,0250 |
| 27. Juni 2024 | $0,0470 |
| 30. Mai 2024 | $0,0430 |
| 26. April 2024 | $0,0430 |
| 26. März 2024 | $0,0680 |
| 27. Februar 2024 | $0,0270 |
| 27. Dezember 2023 | $0,0710 |
| 28. November 2023 | $0,0500 |
| 27. Oktober 2023 | $0,0040 |
| 27. September 2023 | $0,0550 |
| 29. August 2023 | $0,0180 |
| 27. Juli 2023 | $0,0060 |
| 28. Juni 2023 | $0,0370 |
| 26. Mai 2023 | $0,0320 |
| 26. April 2023 | $0,0090 |
| 29. März 2023 | $0,0250 |
| 24. Februar 2023 | $0,0950 |
| 28. Dezember 2022 | $0,2060 |
| 28. November 2022 | $0,0430 |
| 27. Oktober 2022 | $0,0010 |
| 29. August 2022 | $0,0640 |
| 29. Dezember 2021 | $0,4090 |
| 26. November 2021 | $0,0300 |
| 27. Oktober 2021 | $0,0360 |
| 27. September 2021 | $0,0640 |
| 25. Juni 2021 | $0,0610 |
| 18. Mai 2021 | $0,0180 |
| 13. April 2021 | $0,0540 |
| 16. März 2021 | $0,0420 |
| 12. Januar 2021 | $0,0640 |
| 29. Dezember 2020 | $0,1150 |
| 15. September 2020 | $0,0510 |
| 11. Februar 2020 | $0,0150 |
| 14. Januar 2020 | $0,0290 |
| 30. Dezember 2019 | $0,0520 |
| 12. November 2019 | $0,0080 |
| 22. Oktober 2019 | $0,0470 |
| 17. September 2019 | $0,0430 |
| 13. August 2019 | $0,0280 |
| 16. Juli 2019 | $0,0170 |
| 25. Juni 2019 | $0,1170 |
| 14. Mai 2019 | $0,0010 |
| 16. April 2019 | $0,0610 |
| 12. März 2019 | $0,0630 |
| 12. Februar 2019 | $0,0580 |
| 15. Januar 2019 | $0,0240 |
| 28. Dezember 2018 | $0,0550 |
| 13. November 2018 | $0,0220 |
| 16. Oktober 2018 | $0,0240 |
| 18. September 2018 | $0,0720 |
| 14. August 2018 | $0,0050 |
| 17. Juli 2018 | $0,0180 |
| 26. Juni 2018 | $0,0450 |
| 15. Mai 2018 | $0,0070 |
| 17. April 2018 | $0,0420 |
| 13. März 2018 | $0,0270 |
| 13. Februar 2018 | $0,0110 |
| 17. Januar 2018 | $0,0090 |
| 28. Dezember 2017 | $0,0350 |
| 19. September 2017 | $0,0600 |
| 15. August 2017 | $0,0150 |
| 27. Juni 2017 | $0,0660 |
| 16. Mai 2017 | $0,0150 |
| 18. April 2017 | $0,0260 |
| 14. März 2017 | $0,0560 |
| 14. Februar 2017 | $0,0170 |
| 17. Januar 2017 | $0,0030 |
| 28. Dezember 2016 | $0,0730 |
| 18. Oktober 2016 | $0,0230 |
| 13. September 2016 | $0,0330 |
| 16. August 2016 | $0,0180 |
| 28. Juni 2016 | $0,0150 |
| 17. Mai 2016 | $0,0100 |
| 16. Februar 2016 | $0,0070 |
| 29. Dezember 2015 | $0,0050 |
| 17. November 2015 | $0,0030 |
| 16. Juni 2015 | $0,1280 |
| 19. Mai 2015 | $0,0600 |
| 17. März 2015 | $0,0290 |
| 16. Dezember 2014 | $0,0160 |
| 25. September 2014 | $0,0100 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $17.662.681 | 40,49% | 683.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $16.237.002 | 37,22% | 628.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.757.727 | 8,61% | 145.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.103.405 | 2,53% | 42.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1.081.642 | 2,48% | 41.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1.081.642 | 2,48% | 41.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $598.143 | 1,37% | 23.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $571.337 | 1,31% | 22.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $503.343 | 1,15% | 22.516 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $498.338 | 1,14% | 19.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $265.531 | 0,61% | 10.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $245.265 | 0,56% | 9.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $14.631 | 0,03% | 566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |