WisdomTree Europe Defense Fund (WDEF)
$27,96
▼ -0,12 (-0,44%)
1-Tages-Veränderung
$27,94 – $33,15
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,38% | ▼ -9,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -14,47% | ▼ -14,47% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
+$14.5M
Letzte 12 Monate
+$103.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 44 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAE SYSTEMS PLC | · | $8.9M | 10,11 | 363.464 | EC | GB |
| THALES SA | · | $8.8M | 10,04 | 34.386 | EC | FR |
| RHEINMETALL AG | · | $7.6M | 8,61 | 6.696 | EC | DE |
| SAFRAN SA | · | $4.9M | 5,57 | 12.428 | EC | FR |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $4.9M | 5,52 | 253.197 | EC | GB |
| AIRBUS SE | · | $4.7M | 5,29 | 20.935 | EC | NL |
| SAAB AB | · | $4.2M | 4,78 | 81.006 | EC | SE |
| LEONARDO SPA | · | $4.2M | 4,74 | 77.790 | EC | IT |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | · | $4.0M | 4,56 | 133.164 | EC | NO |
| DASSAULT AVIATION SA | · | $3.6M | 4,10 | 10.998 | EC | FR |
| HENSOLDT AG | · | $3.6M | 4,09 | 46.498 | EC | DE |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | · | $2.7M | 3,07 | 213.959 | EC | GB |
| INDRA SISTEMAS SA | · | $2.6M | 2,96 | 47.485 | EC | ES |
| TKMS AG & CO. KGAA | · | $2.6M | 2,93 | 30.246 | EC | DE |
| DREY INST PREF GOV MM-M | · | $2.3M | 2,58 | 2.272.178 | STIV | US |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | · | $2.2M | 2,51 | 351.149 | EC | GB |
| RENK GROUP AG | · | $2.2M | 2,49 | 45.455 | EC | DE |
| EXOSENS SA | · | $1.5M | 1,68 | 22.634 | EC | FR |
| QINETIQ GROUP PLC | · | $1.2M | 1,39 | 218.293 | EC | GB |
| EXAIL TECHNOLOGIES SA | · | $1.2M | 1,32 | 8.486 | EC | FR |
| FINCANTIERI SPA | · | $1.1M | 1,29 | 99.679 | EC | IT |
| THEON INTERNATIONAL PLC | · | $1.1M | 1,26 | 32.427 | EC | CY |
| CSG NV | · | $1.1M | 1,24 | 74.561 | EC | NL |
| SERCO GROUP PLC | · | $822K | 0,93 | 282.724 | EC | GB |
| CHEMRING GROUP PLC | · | $766K | 0,87 | 112.751 | EC | GB |
| KONGSBERG MARITIME ASA | · | $679K | 0,77 | 131.182 | EC | NO |
| OHB SE | · | $679K | 0,77 | 2.102 | EC | DE |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS SA | · | $586K | 0,67 | 212.385 | EC | FR |
| BITTIUM OYJ | · | $577K | 0,66 | 16.067 | EC | FI |
| VINCORION SE | · | $450K | 0,51 | 23.483 | EC | DE |
| INVISIO AB | · | $446K | 0,51 | 21.033 | EC | SE |
| GOODWIN PLC | · | $439K | 0,50 | 2.024 | EC | GB |
| SES SA | · | $382K | 0,43 | 46.576 | EC | LU |
| COLT CZ GROUP SE | · | $379K | 0,43 | 8.792 | EC | CZ |
| MILDEF GROUP AB | · | $359K | 0,41 | 18.808 | EC | SE |
| KITRON ASA | · | $340K | 0,39 | 31.528 | EC | NO |
| COHORT PLC | · | $323K | 0,37 | 19.786 | EC | GB |
| AVON TECHNOLOGIES PLC | · | $280K | 0,32 | 12.290 | EC | GB |
| AVIO SPA | · | $257K | 0,29 | 7.157 | EC | IT |
| OVZON AB | · | $257K | 0,29 | 56.464 | EC | SE |
| SENIOR PLC | · | $218K | 0,25 | 56.984 | EC | GB |
| CICOR TECHNOLOGIES SA | · | $108K | 0,12 | 714 | EC | CH |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $14K | 0,02 | 13.946 | STIV | US |
| OHB SE | · | $3K | 0,00 | 2.102 | EC | DE |
Dividenden 1 Zahlung
0,08%Rendite (TTM)
$0,02Ausschüttung (TTM) / Aktie
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 26. Dezember 2025 | $0,0210 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 37 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GFS Advisors, LLC | $13.007.854 | 38,28% | 1.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marks Group Wealth Management, Inc | $5.554.999 | 16,35% | 204.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.902.152 | 8,54% | 106.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.208.073 | 6,50% | 81.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.568.000 | 4,61% | 57.641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.460.874 | 4,30% | 53.729 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Security National Bank | $1.423.315 | 4,19% | 52.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.255.444 | 3,69% | 46.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $943.765 | 2,78% | 34.710 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $523.027 | 1,54% | 19.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $428.705 | 1,26% | 15.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $408.144 | 1,20% | 14.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forthright Family Wealth Advisory LLC | $282.313 | 0,83% | 10.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SFMG, LLC | $282.123 | 0,83% | 10.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $249.359 | 0,73% | 9.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $241.991 | 0,71% | 8.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $234.097 | 0,69% | 7.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $177.061 | 0,52% | 6.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $173.690 | 0,51% | 6.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $137.482 | 0,40% | 5.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $108.842 | 0,32% | 4.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $96.203 | 0,28% | 3.538 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $74.773 | 0,22% | 2.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $61.966 | 0,18% | 2.279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $33.988 | 0,10% | 1.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $30.207 | 0,09% | 1.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $27.190 | 0,08% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $27.190 | 0,08% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $23.628 | 0,07% | 869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13.985 | 0,04% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $8.157 | 0,02% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $4.568 | 0,01% | 168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4.079 | 0,01% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.876 | 0,01% | 69 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $1.398 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. September 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $414 | 0,00% | 15.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $219 | 0,00% | 8.053 | Aktien | 30. Juni 2026 |