Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX)
$59,82
▲ +0,26 (+0,44%)
1-Tages-Veränderung
$39,74 – $60,07
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,53% | ▲ +4,53% |
| 3M | ▲ +42,07% | ▲ +42,40% |
| 6M | ▲ +42,07% | ▲ +42,40% |
| YTD | ▲ +39,44% | ▲ +39,76% |
| 1Y | ▲ +42,90% | ▲ +43,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +106,40% | ▲ +108,27% |
Volatilität 1J45,60%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,43
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$3.2M
Quartalsende Mai 2026
+$3.2M
Letzte 12 Monate
+$59.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 95 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $14.0M | 8,98 | 14.418 | EC | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $12.9M | 8,27 | 61.275 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $11.9M | 7,65 | 7.702 | EC | KR |
| INTEL CORP | 458140100 | $7.6M | 4,89 | 66.469 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $6.4M | 4,11 | 53.150 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $6.2M | 3,97 | 16.289 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $6.0M | 3,84 | 22.123 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $5.9M | 3,75 | 18.752 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $5.8M | 3,71 | 27.382 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $5.5M | 3,53 | 24.376 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.9M | 3,14 | 7.727 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $4.8M | 3,07 | 92.732 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $4.8M | 3,05 | 10.575 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $4.5M | 2,88 | 28.713 | EC | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $4.3M | 2,77 | 34.768 | EC | KY |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $4.1M | 2,61 | 9.661 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $3.7M | 2,40 | 12.576 | EC | US |
| SAP SE | · | $3.2M | 2,04 | 17.559 | EC | DE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $2.8M | 1,78 | 58.056 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $2.7M | 1,73 | 9.573 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $2.5M | 1,61 | 15.756 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $2.5M | 1,61 | 3.427 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $2.4M | 1,57 | 12.782 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $2.4M | 1,54 | 96.560 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $2.0M | 1,31 | 3.834 | EC | US |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $1.5M | 0,96 | 1.378.428 | EC | CN |
| ADOBE INC | 00724F101 | $1.5M | 0,94 | 5.632 | EC | US |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | 654902204 | $1.4M | 0,88 | 92.775 | EC | FI |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $1.3M | 0,82 | 5.032 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $1.2M | 0,80 | 3.744 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $1.1M | 0,70 | 7.956 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $870K | 0,56 | 1.499 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $747K | 0,48 | 747.470 | STIV | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $742K | 0,48 | 17.249 | EC | US |
| STMICROELECTRONICS NV | · | $721K | 0,46 | 10.478 | EC | NL |
| FUJITSU LTD | · | $698K | 0,45 | 33.000 | EC | JP |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $670K | 0,43 | 1.979 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $646K | 0,41 | 5.914 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $637K | 0,41 | 4.002 | EC | US |
| NEC CORP | · | $539K | 0,35 | 20.900 | EC | JP |
| NETAPP INC | 64110D104 | $454K | 0,29 | 2.606 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $432K | 0,28 | 4.255 | EC | US |
| LENOVO GROUP LTD | · | $418K | 0,27 | 136.376 | EC | HK |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $404K | 0,26 | 3.751 | EC | US |
| NAVER CORP | · | $358K | 0,23 | 2.304 | EC | KR |
| TWILIO INC | 90138F102 | $351K | 0,23 | 1.842 | EC | US |
| CHINA TOWER CORP LTD | · | $338K | 0,22 | 267.386 | EC | CN |
| BT GROUP PLC | · | $282K | 0,18 | 100.117 | EC | GB |
| EVERPURE INC | 74624M102 | $281K | 0,18 | 3.528 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $278K | 0,18 | 1.862 | EC | US |
Dividenden 4 Zahlungen
0,37%Rendite (TTM)
$0,22Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. Juni 2026 | $0,0980 |
| 19. Dezember 2025 | $0,1220 |
| 20. Juni 2025 | $0,1090 |
| 20. Dezember 2024 | $0,0280 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 49 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.784.928 | 19,83% | 83.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.643.061 | 10,95% | 45.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.637.831 | 6,79% | 28.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $1.547.786 | 6,41% | 26.895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAP Partners, LLC | $1.444.396 | 5,99% | 25.098 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.275.578 | 5,29% | 22.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $1.155.012 | 4,79% | 20.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.131.417 | 4,69% | 19.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1.082.314 | 4,49% | 18.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $737.897 | 3,06% | 12.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEDGEWOOD INVESTORS INC /PA/ | $721.840 | 2,99% | 12.543 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $688.634 | 2,85% | 11.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $666.707 | 2,76% | 11.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $545.451 | 2,26% | 9.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $500.418 | 2,07% | 8.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $490.664 | 2,03% | 8.526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $457.120 | 1,89% | 7.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $375.371 | 1,56% | 6.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $290.300 | 1,20% | 5.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $282.392 | 1,17% | 4.907 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $265.187 | 1,10% | 4.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GEM Asset Management, LLC | $260.724 | 1,08% | 4.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $225.132 | 0,93% | 3.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $206.510 | 0,86% | 3.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $158.263 | 0,66% | 2.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $89.605 | 0,37% | 1.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $85.115 | 0,35% | 1.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $75.678 | 0,31% | 1.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $57.550 | 0,24% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $57.478 | 0,24% | 999 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $35.957 | 0,15% | 625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCF Advisors LLC | $34.127 | 0,14% | 593 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $32.745 | 0,14% | 569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $22.847 | 0,09% | 397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $17.363 | 0,07% | 302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Caitlin John, LLC | $10.359 | 0,04% | 180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7.846 | 0,03% | 136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $6.426 | 0,03% | 112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.812 | 0,02% | 101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4.949 | 0,02% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4.892 | 0,02% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $2.762 | 0,01% | 48 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $1.245 | 0,01% | 29 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.206 | 0,00% | 20.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $1.047 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $863 | 0,00% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $334 | 0,00% | 5.796 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $237 | 0,00% | 4.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $16 | 0,00% | 271 | Aktien | 30. Juni 2026 |