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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,83%▼ -2,51%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,15%▼ -2,83%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$99.1M
Quartalsende Jul 2026 -$106.2M
Letzte 12 Monate +$161.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 49 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 91282CFV8 $14.6M 4,51 14.919.300 US
US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 91282CDJ7 $14.4M 4,44 16.818.700 US
US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 91282CEP2 $13.9M 4,30 15.174.600 US
US TREAS NTS 3.5% 02/15/33 91282CGM7 $13.9M 4,30 14.790.800 US
US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 91282CDY4 $13.6M 4,20 15.592.500 US
US TREAS NTS 2.75% 08/15/32 91282CFF3 $13.5M 4,18 14.915.900 US
US TREAS NTS 1.125% 02/15/31 91282CBL4 $9.7M 2,98 11.132.300 US
US TREAS NTS 0.875% 11/15/30 91282CAV3 $9.1M 2,81 10.549.500 US
US TREAS NTS 1.25% 08/15/31 91282CCS8 $8.8M 2,70 10.213.800 US
US TREAS NTS 1.625% 05/15/31 91282CCB5 $8.4M 2,58 9.501.500 US
US TREAS NTS 4.25% 05/31/33 91282CQT1 $6.8M 2,09 6.878.400 US
US TREAS NTS 3.875% 12/31/32 91282CPQ8 $6.6M 2,05 6.893.300 US
US TREAS NTS 4% 01/31/33 91282CPY1 $6.6M 2,05 6.847.800 US
US TREAS NTS 3.875% 09/30/32 91282CNZ0 $6.6M 2,04 6.837.600 US
US TREAS NTS 4.125% 05/31/32 91282CNF4 $6.5M 2,00 6.608.900 US
US TREAS NTS 3.75% 10/31/32 91282CPF2 $6.5M 2,00 6.744.300 US
US TREAS NTS 4.25% 03/31/33 91282CQF1 $6.5M 1,99 6.568.800 US
US TREAS NTS 4% 04/30/32 91282CNA5 $6.4M 1,99 6.596.600 US
US TREAS NTS 4.125% 04/30/33 91282CQN4 $6.4M 1,98 6.564.800 US
US TREAS NTS 4% 06/30/32 91282CNJ6 $6.4M 1,97 6.563.800 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/32 91282CMT5 $6.4M 1,97 6.479.900 US
US TREAS NTS 4% 07/31/32 91282CNR8 $6.2M 1,92 6.378.000 US
US TREAS NTS 3.75% 02/28/33 91282CQC8 $6.2M 1,91 6.460.400 US
US TREAS NTS 3.75% 11/30/32 91282CPM7 $6.1M 1,88 6.358.100 US
US TREAS NTS 4.125% 06/30/31 91282CQX2 $6.0M 1,86 6.107.200 US
US TREAS NTS 3.875% 08/31/32 91282CNW7 $6.0M 1,85 6.197.600 US
US TREAS NTS 3.875% 03/31/31 91282CQG9 $5.4M 1,67 5.518.400 US
US TREAS NTS 3.5% 02/28/31 91282CQD6 $5.1M 1,59 5.333.100 US
US TREAS NTS 3.75% 01/31/31 91282CPW5 $5.0M 1,53 5.090.500 US
US TREAS NTS 4.25% 06/30/31 91282CKW0 $4.9M 1,52 4.977.900 US
US TREAS NTS 4.625% 05/31/31 91282CKU4 $4.9M 1,51 4.858.900 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/31 91282CKF7 $4.7M 1,45 4.768.400 US
US TREAS NTS 4% 01/31/31 91282CJX0 $4.7M 1,45 4.769.300 US
US TREAS NTS 3.5% 11/30/30 91282CPN5 $4.5M 1,39 4.679.100 US
US TREAS NTS 3.75% 12/31/30 91282CJQ5 $4.5M 1,39 4.613.900 US
US TREAS NTS 4.125% 07/31/31 91282CLD1 $4.4M 1,36 4.469.100 US
US TREAS NTS 4.25% 02/28/31 91282CKC4 $4.3M 1,34 4.363.400 US
US TREAS NTS 4.625% 04/30/31 91282CKN0 $4.3M 1,32 4.249.100 US
US TREAS NTS 4.125% 05/31/31 91282CQU8 $4.3M 1,32 4.338.400 US
US TREAS NTS 3.625% 12/31/30 91282CPR6 $4.3M 1,32 4.411.900 US
US TREAS NTS 4.125% 11/30/31 91282CLZ2 $4.2M 1,30 4.275.500 US
US TREAS NTS 4.5% 12/31/31 91282CMC2 $4.1M 1,28 4.137.100 US
US TREAS NTS 4.375% 01/31/32 91282CMK4 $4.1M 1,27 4.141.600 US
US TREAS NTS 4.125% 02/29/32 91282CMR9 $4.0M 1,24 4.084.400 US
US TREAS NTS 3.875% 04/30/31 91282CQK0 $4.0M 1,23 4.093.600 US
US TREAS NTS 3.75% 08/31/31 91282CLJ8 $3.8M 1,19 3.971.000 US
US TREAS NTS 4.125% 10/31/31 91282CLU3 $3.8M 1,16 3.827.200 US
US TREAS NTS 3.625% 09/30/31 91282CLM1 $3.7M 1,14 3.843.400 US
US TREAS BDS 5.375% 02/15/31 912810FP8 $1.2M 0,36 1.117.500 US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 47 Zahlungen

08
3,72%Rendite (TTM)
$1,74Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1610
3. August 2026$0,1860
1. Juli 2026$0,1560
1. Juni 2026$0,1640
1. Mai 2026$0,1530
1. April 2026$0,1670
2. März 2026$0,1420
2. Februar 2026$0,1600
30. Dezember 2025$0,1470
1. Dezember 2025$0,1500
3. November 2025$0,1510
1. Oktober 2025$0,1520
2. September 2025$0,1590
1. August 2025$0,1510
1. Juli 2025$0,1550
2. Juni 2025$0,1590
1. Mai 2025$0,2590
1. April 2025$0,1570
3. März 2025$0,1500
3. Februar 2025$0,2120
30. Dezember 2024$0,1660
2. Dezember 2024$0,1450
1. November 2024$0,1620
1. Oktober 2024$0,1570
3. September 2024$0,1590
1. August 2024$0,1650
1. Juli 2024$0,1640
3. Juni 2024$0,1770
1. Mai 2024$0,1580
1. April 2024$0,1630
1. März 2024$0,1070
1. Februar 2024$0,1580
28. Dezember 2023$0,1590
1. Dezember 2023$0,1570
1. November 2023$0,1590
2. Oktober 2023$0,1520
1. September 2023$0,1550
1. August 2023$0,1580
3. Juli 2023$0,1350
1. Juni 2023$0,1560
1. Mai 2023$0,1470
3. April 2023$0,1530
1. März 2023$0,1370
1. Februar 2023$0,1150
29. Dezember 2022$0,1620
1. Dezember 2022$0,1480
1. November 2022$0,2090

Institutionelle Eigentümer (13F) 62 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45.266.169 14,45% 929.872 Aktien 30. Juni 2026
Pineridge Advisors LLC $36.161.999 11,54% 730.103 Aktien 30. September 2025
Gradient Investments LLC $26.755.485 8,54% 549.620 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Investment Management, LLC $25.169.420 8,03% 517.038 Aktien 30. Juni 2026
Donoghue Forlines LLC $23.593.882 7,53% 484.673 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Counsel, LLC $22.204.603 7,09% 456.134 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $20.283.758 6,47% 416.674 Aktien 30. Juni 2026
Nemes Rush Group LLC $20.111.801 6,42% 413.143 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $16.763.299 5,35% 344.357 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14.736.352 4,70% 302.719 Aktien 30. Juni 2026
ARVEST INVESTMENTS, INC. $11.824.274 3,77% 242.898 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $9.691.409 3,09% 199.084 Aktien 30. Juni 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3.681.863 1,18% 75.634 Aktien 30. Juni 2026
Financial Guidance Group, Inc. $3.255.685 1,04% 66.879 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $3.255.670 1,04% 66.879 Aktien 30. Juni 2026
Mattson Financial Services, LLC $3.106.686 0,99% 64.201 Aktien 30. Juni 2026
ALPS ADVISORS INC $2.806.402 0,90% 57.650 Aktien 30. Juni 2026
Inspire Advisors, LLC $2.590.350 0,83% 53.212 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.838.551 0,59% 38.048 Aktien 30. Juni 2026
Brown Financial Advisors $1.833.776 0,59% 37.670 Aktien 30. Juni 2026
Blume Capital Management, Inc. $1.698.446 0,54% 34.890 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.569.485 0,50% 32.241 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $1.512.644 0,48% 30.770 Aktien 31. März 2026
Purpose Unlimited Inc. $1.374.407 0,44% 28.243 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.197.917 0,38% 24.608 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $1.178.949 0,38% 24.218 Aktien 30. Juni 2026
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $1.129.550 0,36% 22.719 Aktien 31. Dezember 2025
Wealthcare Advisory Partners LLC $1.120.906 0,36% 23.026 Aktien 30. Juni 2026
Paladin Wealth, LLC $1.073.637 0,34% 22.055 Aktien 30. Juni 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $786.607 0,25% 16.159 Aktien 30. Juni 2026
Global Assets Advisory, LLC $588.217 0,19% 12.136 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $581.872 0,19% 11.953 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $569.897 0,18% 11.707 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $477.553 0,15% 9.810 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $446.444 0,14% 9.171 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $435.686 0,14% 8.950 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $417.320 0,13% 8.573 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $376.402 0,12% 7.732 Aktien 30. Juni 2026
Spectrum Financial Alliance Ltd LLC $376.345 0,12% 7.731 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $236.682 0,08% 4.862 Aktien 30. Juni 2026
Able Wealth Management LLC $225.145 0,07% 4.625 Aktien 30. Juni 2026
CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $222.224 0,07% 4.565 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $205.625 0,07% 4.224 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $81.525 0,03% 1.675 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $77.694 0,02% 1.596 Aktien 30. Juni 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $64.867 0,02% 1.332.525 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $61.337 0,02% 1.260 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $60.513 0,02% 1.223 Aktien 31. Dezember 2025
FIFTH THIRD BANCORP $57.345 0,02% 1.178 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $33.069 0,01% 679 Aktien 30. Juni 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $28.209 0,01% 579 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $22.831 0,01% 469 Aktien 30. Juni 2026
ROGCO, LP $21.614 0,01% 444 Aktien 30. Juni 2026
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $18.839 0,01% 387 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $12.608 0,00% 259 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $9.352 0,00% 192 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $8.762 0,00% 180 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $3.458 0,00% 71 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3.000 0,00% 62 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $2.463 0,00% 50.604 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $103 0,00% 2.120 Aktien 30. Juni 2026
Kingdom Financial Group LLC. $24 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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