State Street(R) Energy Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLEI)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,51% | ▼ -0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,07% | ▼ -0,78% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $39.0M | 98,93 | 735.227 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $352K | 0,89 | 352.279 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $65K | 0,16 | 65.008 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$6K | -0,02 | -1.582 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0,05 | -478 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$69K | -0,18 | -5.321 | DE | US |
Dividenden 13 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,3710 |
| 3. August 2026 | $0,3870 |
| 1. Juli 2026 | $0,5400 |
| 1. Juni 2026 | $0,4490 |
| 1. Mai 2026 | $0,3130 |
| 1. April 2026 | $0,5490 |
| 2. März 2026 | $0,4560 |
| 2. Februar 2026 | $0,2500 |
| 29. Dezember 2025 | $0,7350 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2880 |
| 3. November 2025 | $0,3940 |
| 1. Oktober 2025 | $0,4450 |
| 2. September 2025 | $0,5910 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Foguth Wealth Management, LLC. | $6.670.560 | 57,98% | 251.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.774.091 | 15,42% | 70.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.401.072 | 12,18% | 55.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $860.031 | 7,48% | 34.088 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418.692 | 3,64% | 16.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $258.496 | 2,25% | 10.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $66.181 | 0,58% | 2.340 | Aktien | 31. März 2026 |
| BARCLAYS PLC | $52.983 | 0,46% | 2.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $3.154 | 0,03% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $3 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |